Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 2 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus / 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdon yhteenveto...3 Tunnusluvut...6 Palveluiden kysyntä...8 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto...12 Tuottavuus...15 HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö...20 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä)...24 Investoinnit...29 Maksuvalmius...31 Antolainat...31 Riskienhallinta...33 Ohjauskortti...42 Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit)...46 Yhteenveto tukipalveluyksiköistä...74

3 Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-huhtikuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-huhtikuussa 2,3 % (1-3/2015: + 2,0 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa oli yhtä monta arkipäivää (82) kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Myös päivystyskäyntien määrä on kasvanut viime vuodesta 2,3 % (1-3/2015: + 3,0 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,5 % (1-3/2015: + 5,8 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteet somatiikassa + 3,5 % (1-3/2015: + 3,7 %) ja psykiatriassa + 5,8 % (1-3/2015: + 5,6 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (- 5,9 %) on sen sijaan edelleen laskenut palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-3/2015: - 15,3 %). Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-huhtikuussa 42,2 % (1-3/ ,5 %, 1-4/2014: 42,5 %). Avohoidon osuus on pysynyt viime vuoden tasolla. Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-3/2015: + 4,1 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 6,2 % (1-2/2015: + 5,3 %). Huhtikuussa kasvua oli erityisesti klassisten DRG-tuotteiden ja käyntituotteiden laskutuksessa verrattuna edellisvuoteen. Pitkäaikaisdiagnoosien kirjaaminen helpottui olennaisesti viime vuoden syyskuussa tehdyn Uranus päivityksen myötä ja sen jälkeen niitä on kirjattu vilkkaasti. Tammi-huhtikuussa pitkäaikaisdiagnoosi on kirjattu 48,8 %:lle somatiikan vuodeosastohoitojaksoista (1-4/2014: 16,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosit voivat komplisoida vuodeosastohoitojaksoja (ns. klassiset DRG-ryhmät). Komplisoituneiden DRGryhmien laskutuksessa on nähtävissä selvä kasvu (+ 37,4 %) ja ei-komplisoituneiden ryhmien laskutuksessa vastaavasti lasku (-17,9 %), kun verrataan tammi-huhtikuun laskutusta viime vuoden vastaavan ajankohdan laskutukseen. Komplisoituneiden ja ei-komplisoituneiden vuodeosastojaksojen laskutuksen kokonaisero edelliseen vuoteen verrattuna on n. 4,4 milj. euroa. Alkuvuoden hyvän kehityksen jälkeen hoitoon pääsy on hieman heikentynyt. Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 3,6 % vuodenvaihteesta (3/2015: 2,0 %) ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on laskenut 10,1 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 3/2015: 52, 4/2015: 142 potilasta, : 215). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (71 potilasta) ja silmätaudeille (47 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 2,9 % ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt vuodenvaihteesta 32,2 % 953 potilaaseen (12/2014: 1 406, 3/2015: 1 097, : 1 132). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (5,2 %) on parantunut tavoitetta (1,5 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-huhtikuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 2,3 % (1-3/2015: - 3,4 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 3,2 %. Huhtikuussa tuottavuuden kehitys on kuitenkin heikentynyt maaliskuun tilanteesta molemmilla tuottavuusmittareilla mitattuna. Käyttämämme tuottavuusmittari 2

4 Johdon yhteenveto DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän viime vuotinen erittäin myönteinen kehitys on nyt tasaantunut. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä nousi + 4,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-huhtikuussa edelleen erittäin myönteistä (-56,8 %) viime vuoteen verrattuna. Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-huhtikuussa kuukausijaksotetun talousarvion 7,4 % (37,1 milj. euroa) (1-3/2015: + 5,9 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-huhtikuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 5,5 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,8 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (49,7 milj. euroa) ylittää talousarvion 2,8 milj. eurolla (+ 5,9 %). Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää 3,2 milj. euroa (+ 13,1 %), kun taas ERVA -alueen laskutus alittaa 0,3 milj. euroa (- 2,6 %) talousarvion. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Muut sairaanhoitopiirit ovat tammi-huhtikuussa laskuttaneet HUS:lta hoitopaikan vapaasti valinneiden potilaiden poliklinikkakäyntejä 943 kpl / 0,7 milj. euroa ja vuodeosastohoitojaksoja 126 kpl / 0,3 milj. euroa. Kokonaisuutena HUS-alueen vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden hoitoja on toteutettu muissa sairaanhoitopiireissä 1,0 milj. euron arvosta. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:ssa puolestaan hoidettiin tammi-huhtikuussa 956 potilasta, joiden hoidoista laskutettiin 2,0 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,1 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 2,8 % eli 13,3 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Tammi-huhtikuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 2,8 % eli 17,6 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 6,2 % talousarvion. Huhtikuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,8 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 2,4 %. Toiminnan kulut ylittivät talousarvion huhtikuussa 4,1 %. Tammi-huhtikuun toteutunut tilikauden tulos on 50,0 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 26,4 milj. euroa suunnitellun ja kasvoi 21,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät toukokuun alussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste päätyy 31,1 milj. euroa ylijäämäiseen tulokseen. Ennusteen sitovat nettokulut ylittävät talousarvion 3

5 Johdon yhteenveto 2,0 % ja viime vuoden toteuman 2,7 %. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena. Raportissa on koko vuoden tuloslaskelmissa esitetty yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen lisäksi kuntayhtymätasolla kaksi eri laskennallista ennustetta. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi - Huhti Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA Toteuma/Ennuste vs TA % 2,1 % 1,9 % 2,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV Toteuma/Ennuste vs EDV % 2,8 % 2,6 % 2,7 % Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-huhtikuussa Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys. 4

6 Johdon yhteenveto Sitovat nettokulut 1-4 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-4 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 4,1 % 4,5 % 6,4 % 5,7 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 98,6 % 42,0 % -7,1 % -13,8 % - lasten ja nuorten sairaudet 6,3 % 1,4 % 12,5 % 6,8 % - psykiatria -0,9 % 26,3 % -6,0 % 18,1 % - akuutti 17,8 % 73,4 % 7,3 % 75,7 % - pää- ja kaulakeskus 4,7 % 6,5 % 17,2 % 9,1 % - sisätaudit ja kuntoutus -2,7 % 9,8 % 13,7 % 17,1 % - sydän- ja keuhkokeskus 2,0 % -0,8 % 10,3 % 5,9 % - naistentaudit ja synnytykset 8,3 % 7,9 % -2,8 % -2,4 % - syöpäkeskus 8,8 % 4,7 % 10,0 % 7,0 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia 4,3 % -8,3 % 8,8 % 0,1 % - tulehduskeskus -0,6 % -4,3 % 6,5 % 2,6 % - vatsakeskus 6,4 % -14,4 % 1,7 % -8,5 % Hyvinkään sha 2,7 % -17,8 % 3,9 % -2,8 % Lohjan sha 3,5 % 4,4 % 9,4 % 10,7 % Länsi-Uudenmaan sha -3,3 % 4,9 % 11,3 % 4,3 % Porvoon sha -1,6 % -0,3 % -3,1 % 3,4 % Sairaanhoitoalueet 3,5 % 2,2 % 6,1 % 4,5 % KUNTAYHTYMÄ 2,1 % 2,8 % 6,2 % 4,5 % 5

7 Tunnusluvut Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 6,2% 4,5% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,9% - NordDRG-tuotteet, lkm ,0% 5,5% DRG-ryhmät ,0% 2,5% DRG-O-ryhmät ,4% 5,2% Tähystykset ,0% -4,3% Pientoimenpiteet ,2% 15,8% 900-ryhmä ,8% 5,4% Kustannusperusteinen jakso ,4% -30,2% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,5% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,8% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,9% 25,0% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,8% - Käyntisuoritteet, lkm ,8% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,3% Ensikäynnit, lkm ,4% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,6% - Leikkaukset, lkm ,8% Päiväkirurgiset, lkm ,6% - Synnytykset, lkm ,0% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,8% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,8% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,8 3,8-0,1% Psykiatria, vrk 15,9 16,0-0,3% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,3% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,5% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,2% kaikki ,6% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,8% kaikki ,3% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,6% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 206,9 196,8 5,2% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 689,5 705,6-2,3% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat ,3% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS Total &

8 Tunnusluvut Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus ,3 % 7,0 % - Toimintatuotot ,7 % 8,0 % - Toimintakulut ,0 % 5,0 % - Poistot ,5 % 3,4 % - Tilikauden tulos ,4 % 75,9 % - Sitovat nettokulut ,1 % 2,8 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 6,1% 4,4% Hintaero, % 1,3% 3,6% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) ,4% 1,8% - Henkilötyövuodet ,9% 1,8% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,2% 1,3% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,2% 1,8% Hintaero, % 0,2% 1,4% 7

9 Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-huhtikuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 2,3 % ja päivystyskäyntien määrä myös + 2,3 % suhteessa edellisen vuoden tammihuhtikuun määriin. Vuoden 2015 tammi-huhtikuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin vuoden 2014 tammi-huhtikuussa. Elektiivisellä lähetteellä tammi-huhtikuussa saapuneista potilaista 59,9 % saapui terveyskeskuksista, 30,9 % yksityislääkäreiltä ja 9,3 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) Elektiiviset lähetteet Kumulatiivinen Elektiiviset 2,3 % lähetteet +2,3% /2015 2/2014 3/2015 3/2014 4/2015 4/ / /2014 (1 000 käyntiä) Päivystyskäynnit ,3 % Päivystyskäynnit + 2,3 % Kumulatiivinen /2015 2/2014 3/2015 3/2014 4/2015 4/ / /2014 8

10 Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-huhtikuussa yhteensä 449 lähetettä (+ 135,1 %, 1-4/2014: 191). Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (98 kpl), silmätaudeille (86 kpl), sisätaudeille (51 kpl) ja naistentaudeille (23 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-huhtikuussa hoitotakuun puitteissa 99,2 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Lohjalla, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-huhtikuun aikana 98,6 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS ,8 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ,1 - lasten ja nuorten sairaudet ,1 - psykiatria ,3 - akuutti ,8 - pää- ja kaulakeskus ,9 - sisätaudit ja kuntoutus ,9 - sydän- ja keuhkokeskus ,6 - naistentaudit ja synnytykset ,0 - syöpäkeskus ,1 - tukielin- ja plastiikkakirurgia ,6 - tulehduskeskus ,0 - vatsakeskus ,7 Länsi-Uusimaa ,4 Lohja ,4 Hyvinkää ,6 Porvoo ,5 HUS yhteensä ,8 9

11 Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Huhtikuussa hoitotakuu toteutui 96,1 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli 953 potilasta. Potilasta %-osuus > 3 kk 14,0 % ,0 % ,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % ,0 % 0 03/ / / / / / /2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui huhtikuussa 99,1 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa huhtikuun lopussa 142 potilasta, alkuvuoden määrät ovat siis jälleen kasvaneet. Kirurgiaan odotti 71 potilasta, silmätaudeille 47 sekä korva- nenäja kurkkutaudeille odotti 18 potilasta. Keuhkosairauksille 2 potilasta, psykiatriaan 2 ja lastentaudeille yksi potilas. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 132 on Hyks-sairaanhoitoalueella. Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun 10

12 Palveluiden kysyntä tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 10,1 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 4/2015: 142). Potilasta %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % ,5 % 3,0 % 2,5 % ,0 % ,5 % 1,0 % ,5 % / / / / / / /2015 < 6 kk > 6 kk %-osuus 0,0 % 11

13 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-4/ 2015 TA 1-4/ 2015 Poikk.-% Tot / TA Tot. 1-4/ 2014 Muutos-% Tot / Tot Rullaava 12 kk Ennuste 2015 TA 1-12/ 2015 Tammi-huhtikuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 2,8 milj. eurolla (+ 5,9 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-huhtikuussa 28,0 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että vuoden 2014 alkuvuoden laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-huhtikuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 49,7 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat ,8 % ,9 % Jäsenkuntien maksuosuus ,4 % ,0 % Muu laskutus jäsenkunnilta ,1 % ,3 % * Siirtoviivehoitopäivät ,3 % * Terv.keskuspäivystys ,0 % ,3 % * Muu palvelutuotanto ,7 % Muu laskutus ,9 % ,0 % Erva ,6 % ,0 % Muut sairaanhoitopiirit ,1 % ,8 % HYKSin Kliiniset Palvelut Oy ,5 % Ulkomailla asuvat ,8 % ,8 % Kelan maksamat ,7 % Puolustusvoimat ,3 % Vakuutusyhtiöt ,7 % Muut maksajat ,3 % ,7 % Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 34,9 milj. eurolla (+ 7,0 %). Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 37,1 milj. eurolla (+ 7,4 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 5,5 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,8 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosaluekohtaiset vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein. Vuonna 2014 Lapinjärveä laskutettiin virheellisesti 40 tuhatta euroa liikaa tartuntatautilääkkeistä. Vastaava summa on jäänyt laskuttamatta Askolalta. Virhe on korjattu helmikuulle

14 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot TA Tot Poikk.-% Tot / TA Muutos-% Tot / Tot TA 2015 Ennuste 2015 Tot Rullaava 12kk Poikk.-% Enn./TA Poikk.-% Enn./ Tot Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat ,2 % 8,0 % ,6 % 4,6 % H0049 Espoo ,4 % 7,1 % ,2 % 5,9 % H0091 Helsinki ,5 % 7,9 % ,4 % 3,7 % H0092 Vantaa ,7 % 9,0 % ,1 % 4,8 % H0235 Kauniainen ,9 % 12,1 % ,4 % -0,5 % H0245 Kerava ,0 % 10,7 % ,2 % 10,8 % H0257 Kirkkonummi ,3 % 6,4 % ,8 % 2,5 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,2 % 6,5 % ,6 % 3,6 % H0078 Hanko ,9 % 7,2 % ,0 % 5,2 % H0149 Inkoo ,9 % 3,7 % ,0 % 22,5 % H0710 Raasepori ,7 % 6,7 % ,6 % 0,4 % Lohjan sha:n kunnat ,3 % 6,8 % ,8 % 8,8 % H0224 Karkkila ,8 % 11,2 % ,7 % 16,7 % H0444 Lohja ,4 % 5,7 % ,6 % 8,1 % H0755 Siuntio ,4 % 17,0 % ,3 % 17,2 % H0927 Vihti ,6 % 5,3 % ,6 % 5,6 % Hyvinkään sha:n kunnat ,8 % 3,5 % ,2 % 3,0 % H0106 Hyvinkää ,1 % 2,7 % ,2 % 4,7 % H0186 Järvenpää ,0 % 11,8 % ,4 % 1,7 % H0505 Mäntsälä ,1 % 0,6 % ,7 % 1,9 % H0543 Nurmijärvi ,3 % -0,4 % ,7 % 3,0 % H0858 Tuusula ,3 % 2,1 % ,8 % 2,5 % Porvoon sha:n kunnat ,2 % 3,3 % ,1 % 4,4 % H0018 Askola ,6 % 39,3 % ,0 % 14,8 % H0407 Lapinjärvi ,8 % -8,3 % ,4 % -2,8 % 544 H0434 Loviisa ,7 % 0,3 % ,1 % 0,3 % H0611 Pornainen ,0 % -14,2 % ,0 % -3,5 % 925 H0638 Porvoo ,0 % 6,3 % ,5 % 6,5 % H0753 Sipoo ,6 % -4,4 % ,0 % 2,7 % Jäsenkunnat yhteensä ,4 % 7,0 % ,4 % 4,6 %

15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Lähetteet Päivystyskäynnit (* Jäsenkuntien maksuosuus 1-4/ /2014 Tot / Tot / /2014 Tot / Tot Määräero-% vs. TA Hintaero-% vs. TA Määräero-% vs. edv Hintaero-% vs. edv Laskutusos. painotettu vol. muutos 1-4/2015 vs edv Hyks-sha:n kunnat ,9 % ,8 % 2,3 % 5,8 % 3,7 % 3,4 % 3,8 % H0049 Espoo ,2 % ,9 % 3,7 % 3,9 % 3,0 % 3,5 % 3,0 % H0091 Helsinki ,7 % ,2 % 1,2 % 7,3 % 3,7 % 3,2 % 3,7 % H0092 Vantaa ,4 % ,8 % 2,5 % 6,2 % 5,5 % 2,9 % 5,5 % H0235 Kauniainen ,7 % ,8 % 9,2 % 15,0 % 5,2 % 6,3 % 6,9 % H0245 Kerava ,1 % ,6 % 7,7 % -9,1 % -1,6 % 9,2 % -0,1 % H0257 Kirkkonummi ,3 % ,7 % -0,4 % 10,3 % 5,1 % 0,3 % 5,3 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,4 % ,8 % 15,0 % 1,0 % 5,9 % 1,7 % 6,8 % H0078 Hanko ,4 % ,1 % 18,2 % 1,9 % -2,4 % 11,0 % 0,8 % H0149 Inkoo ,8 % ,5 % -0,7 % -3,5 % 12,0 % -9,3 % 14,5 % H0710 Raasepori ,7 % ,3 % 17,2 % 1,5 % 7,8 % 0,3 % 8,0 % Lohjan sha:n kunnat ,1 % ,5 % 8,0 % -2,0 % 9,4 % -3,3 % 9,5 % H0224 Karkkila ,2 % ,7 % -5,8 % 6,3 % 0,4 % 8,3 % 1,5 % H0444 Lohja ,2 % ,4 % 11,9 % -5,2 % 13,8 % -8,2 % 13,9 % H0755 Siuntio ,2 % ,4 % -9,8 % 11,8 % -0,3 % 15,9 % -0,4 % H0927 Vihti ,9 % ,7 % 10,5 % -3,0 % 7,0 % -2,9 % 7,2 % Hyvinkään sha:n kunnat ,9 % ,7 % 5,5 % 0,2 % 1,5 % 2,1 % 1,8 % H0106 Hyvinkää ,3 % ,8 % -2,8 % 3,1 % -1,3 % 4,4 % -1,0 % H0186 Järvenpää ,8 % ,8 % 14,0 % -1,2 % 9,1 % 2,6 % 9,0 % H0505 Mäntsälä ,5 % ,2 % -2,4 % 4,2 % -4,4 % 4,0 % -4,3 % H0543 Nurmijärvi ,1 % ,5 % 14,6 % -2,7 % 3,1 % -3,5 % 3,6 % H0858 Tuusula ,8 % ,5 % 3,7 % -2,7 % -1,3 % 3,6 % -0,7 % Porvoon sha:n kunnat ,7 % ,0 % -3,0 % 2,8 % 2,0 % 1,8 % 2,1 % H0018 Askola ,2 % ,6 % -23,0 % 31,3 % 0,5 % 30,2 % 0,6 % H0407 Lapinjärvi ,6 % ,7 % 4,6 % 6,0 % 5,8 % -6,3 % 9,3 % H0434 Loviisa ,9 % ,3 % 7,9 % -3,1 % 9,7 % -6,3 % 10,0 % H0611 Pornainen ,8 % ,2 % -5,6 % -3,0 % -15,5 % 0,3 % -15,3 % H0638 Porvoo ,4 % ,8 % -2,8 % 2,1 % 2,9 % 3,9 % 3,0 % H0753 Sipoo ,4 % ,6 % -3,3 % -1,7 % -1,1 % -3,5 % 0,1 % Jäsenkunnat yhteensä ,2 % ,6 % 5,5 % 1,8 % 3,8 % 2,6 % 3,9 % *) sis. myös DRG-laskutetut Total , TA = alkuperäinen talousarvio 14

16 Tuottavuus Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin eri potilasta tammi-huhtikuussa. Määrä kasvoi 2,8 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 23 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kaksi yli euroa). Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 11 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kolme yli euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 5,2 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-4/2014 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-4/2015 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 192,4 202,2 5,1 % Länsi-Uudenmaan sha 205,1 215,2 5,0 % Lohjan sha 210,2 233,3 11,0 % Hyvinkään sha 217,2 229,1 5,5 % Porvoon sha 228,2 227,9-0,1 % HUS taso 196,8 206,9 5,2 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +0,4 %, muut +1,45 %) 15

17 Tuottavuus Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv ,9 204,7 206, ,3 191,6 196,8 194,9 195,8 195, ,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % 5,2 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 16

18 Tuottavuus Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 2,3 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 3,2 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä on toteutunut tammi-huhtikuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus ) Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ DRG-piste 1-4/2014 Euroa/ DRG-piste 1-4/2015 Muutos-% Euroa / DRGpiste DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 731,7 716,6-2,1 % -3,0 % Länsi-Uudenmaan sha 626,1 597,6-4,5 % -5,4 % Lohjan sha 653,2 609,4-6,7 % -7,6 % Hyvinkään sha 574,7 558,5-2,8 % -3,7 % Porvoon sha 589,5 593,2 0,6 % -0,3 % HUS taso 705,6 689,5-2,3 % -3,2 % *) Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 % (Tilastokeskus ) DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -0,4 %, muut -1,45 %) Tammi-huhtikuussa somaattisen palvelutuotannon kustannukset nousivat + 4,1 %, henkilötyövuosien määrä kasvoi 1,3 % ja DRG-pistekertymä kasvoi + 6,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotannossa on tapahtunut selvää siirtymää vaativimpiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin, koska DRGpisteiden kasvu ylittää DRG-pisteitä kerryttävien palveluiden lukumäärän kasvun (+ 4,8 %). Myönteinen tuottavuuden kasvu selittyy pääasiassa DRG-pisteiden kasvulla. Lukumääräisesti eniten kasvoivat 900-ryhmän tuotteet ( tuotteella; + 5,4 %) ja DRG O-ryhmän tuotteet ( tuotteella; + 5,2 %). 900-ryhmän kasvusta lähes neljäsosa selittyy 930A Rintarauhasen syöpälyhyt hoito tuotteiden kasvusta ( tuotteella; + 10,9 %). Drg-O ryhmästä kasvoivat eniten 424O Psyykkisen sairauden lyhytkestoinen hoitoleikkaustoimenpiteellä (+ 923 tuotteella; + 415,8 %) sekä 039O Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito (+ 607 tuotteella; + 30,0 %). 17

19 Tuottavuus *) Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 % (Tilastokeskus ) Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660, ,0 693,3 689, ,4 717,6 705,6 716,4 719,2 737,5 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 %-2,3 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 18

20 Tuottavuus Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-huhtikuussa laskeneet 13,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 19

21 Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Henkilöstöä oli henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 384 henkilöllä (1,8 %) edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-huhtikuussa 2015 yhteensä 6 014,6, mikä on 105 henkilötyövuotta (1,8 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 40 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-maaliskuussa 2015 tehty noin 130 henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. HUS:n lomapalkkavaraus oli viime vuonna ennakoitua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia pienentävä. Tammi-huhtikuun lomien pitotilanne näyttää siltä, että lomia on keskimääräisesti henkilöä kohden tilanteessa pitämättä edellisvuotta enemmän, mikä tulee heijastumaan lomapalkkavaraukseen vuoden lopussa (= lomapalkkavaraus kasvaa -> kirjanpidon palkkakustannukset kasvavat). Jotta lomapalkkavaraus ei kasvaisi, niin vuosilomien pitämiseen ja niiden merkitsemiseen tietojärjestelmiin on tärkeää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. HUS:n henkilöstöjohto on lähettänyt yksiköiden henkilöstöpäälliköille henkilötason listaukset lomapalkkavaraukseen vaikuttavista tekijöistä tilanteesta (sisältäen pitämättömien päivien määrät sekä niiden eurovaikutuksen). Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja euroa Muutos-% Huhtikuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset ,2 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) ,5 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) ,2 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,5 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 241 0,1 % Huhtikuu ,6 % Huom: palkoista ja palkkioista on vähennetty henkilöstökorvaukset. 20

22 Henkilöstö Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Huhtikuu Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-huhti 1. päivä) 118 2,0 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -5-0,1 % Muutos sairauspoissaoloissa -5-0,1 % Muutos koulutuspoissaoloissa 2 0,0 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 5 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa -1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 14 0,2 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015)* -23-0,4 % Huhtikuu ,8 % *) Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 40 henkilötyövuotta. 21

23 Henkilöstö Henkilötyövuodet TOT 1-4/2015 TA 1-4/2015 TOT 1-4/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha 3 332, , ,6 96,6 78, , , ,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 385,4 376,3 364,1 9,1 21, , , ,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 525,6 504,7 511,1 20,9 14, , , ,4 - HYKS Psykiatria 487,8 454,6 456,6 33,2 31, , , ,4 - HYKS Akuutti 167,8 162,6 165,9 5,3 2,0 495,3 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 378,0 364,8 367,6 13,2 10, , , ,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 172,0 169,3 180,3 2,6-8,3 512,0 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 220,8 218,0 209,5 2,8 11,3 658,1 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 262,9 261,3 264,5 1,5-1,7 779,5 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 132,9 127,6 126,9 5,3 6,1 400,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 202,7 196,2 210,6 6,5-7,9 607,7 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 117,1 120,6 118,7-3,5-1,6 340,3 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 268,2 265,3 273,9 2,9-5,7 808,9 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 11,8 15,0 4,9-3,2 6,9 38,8 39,2 13,4 Hyvinkään sha 331,0 335,5 345,4-4,5-14,4 995, , ,5 Lohjan sha 201,6 196,3 196,2 5,4 5,4 586,3 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 117,8 115,5 116,7 2,3 1,1 331,6 330,6 342,7 Porvoon sha 165,3 160,7 159,5 4,6 5,8 488,7 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 4 148, , ,3 104,3 76, , , ,3 Tilakeskus 7,8 7,7 6,6 0,2 1,2 23,2 23,0 19,2 Yhtymähallinto 32,2 36,0 30,3-3,7 2,0 105,5 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 1,1 1,4 1,1-0,3 0,0 3,5 3,7 2,9 HUS-Työterveys 16,5 17,9 15,4-1,4 1,0 50,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 62,3 78,6 64,1-16,4-1,9 211,9 239,5 209,3 TULOSALUEET 119,9 141,6 117,5-21,7 2,4 395,0 418,5 365,1 HUS-Apteekki 50,2 49,6 50,3 0,6-0,1 152,5 145,2 146,8 HUS-Desiko 513,4 498,7 504,8 14,8 8, , , ,3 HUS-Kuvantaminen 319,9 318,2 313,8 1,7 6,1 951,5 948,0 937,6 HUSLAB 410,8 407,3 400,6 3,5 10, , , ,1 HUS-Logistiikka 90,8 84,0 88,1 6,8 2,7 265,2 260,0 267,1 HUS-Servis 252,2 247,5 247,3 4,7 4,9 739,6 734,9 733,4 Ravioli 108,7 109,0 114,8-0,3-6,0 321,1 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 1 746, , ,8 31,8 26, , , ,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ 6 014, , ,6 114,4 105, , , ,2 22

24 Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 4/2015 TA 4/2015 TOT 4/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito HYKS Lasten ja nuorten sairaudet HYKS Psykiatria HYKS Akuutti HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus HYKS Sysän- ja keuhkokeskus HYKS Naistentaudit ja synnytykset HYKS Syöpäkeskus HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Tulehduskeskus HYKS Vatsakeskus Sairaanhoitoalueen johto, HYKS Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha SAIRAANHOITOALUEET Tilakeskus Yhtymähallinto Ulkoinen tarkastus HUS-Työterveys HUS-Tietohallinto TULOSALUEET HUS-Apteekki HUS-Desiko HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Logistiikka HUS-Servis Ravioli LIIKELAITOKSET HUS-KUNTAYHTYMÄ

25 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-huhtikuu 2015 KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,3 % ,0 % Muut palvelutulot ,2 % ,2 % Muut myyntitulot ,0 % ,4 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,5 % ,4 % Myyntituotot ,3 % ,0 % Maksutuotot ,8 % ,4 % Tuet ja avustukset ,2 % ,8 % Muut toimintatuotot ,1 % ,8 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % ,0 % josta konserniyksiköiltä ,1 % ,2 % Palkat ja palkkiot ,6 % ,3 % Henkilöstösivukulut ,9 % ,8 % Henkilöstökulut ,4 % ,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,4 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,2 % ,3 % Avustukset ,3 % ,6 % Muut toimintakulut yhteensä ,5 % ,1 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,4 % Toimintakulut ja poistot yht ,8 % ,9 % Toimintakate poistojen jälkeen ,4 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,9 % ,3 % Tilikauden tulos ,4 % ,9 % 24

26 Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut ,8 % ,0 % Muut myyntitulot ,0 % ,4 % Maksutuotot ,8 % ,4 % Tuet ja avustukset ,2 % ,8 % Muut toimintatuotot + EVO ,5 % ,5 % Korkotuotot ,1 % ,5 % Muut rahoitustuotot ,9 % ,2 % Toiminnan nettokulut ,1 % ,6 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,2 % ,2 % Sitovat nettokulut ,1 % ,8 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut, euroa Tot2015 Tot2014 TA

27 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) huhtikuu 2015 KUUKAUSI (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,8 % ,0 % Muut palvelutulot ,7 % ,4 % Muut myyntitulot ,9 % ,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,1 % ,5 % Myyntituotot ,2 % ,4 % Maksutuotot ,8 % ,7 % Tuet ja avustukset ,6 % ,8 % Muut toimintatuotot ,2 % ,6 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,7 % josta konserniyksiköiltä ,8 % ,9 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,7 % Henkilöstösivukulut ,4 % ,8 % Henkilöstökulut ,9 % ,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,0 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,0 % Avustukset ,2 % 66 9,5 % Muut toimintakulut yhteensä ,1 % ,2 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % ,2 % Toimintakulut ja poistot yht ,0 % ,1 % Toimintakate poistojen jälkeen ,7 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,7 % ,8 % Tilikauden tulos ,0 % ,6 % 26

28 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) koko vuosi Vuosiennuste on päivitetty toukokuun alussa. KOKO VUOSI (1 000 euroa) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,6 % 0,4 % Muut palvelutulot ,3 % ,6 % 5,3 % Muut myyntitulot ,1 % ,3 % -4,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,2 % ,7 % -1,5 % Myyntituotot ,7 % ,8 % 1,0 % Maksutuotot ,9 % ,3 % -1,5 % Tuet ja avustukset ,8 % ,9 % -28,2 % Muut toimintatuotot ,2 % ,9 % -18,0 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,6 % 0,7 % josta konserniyksiköiltä ,8 % ,9 % -74,2 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,7 % 1,2 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,6 % 1,9 % Henkilöstökulut ,4 % ,7 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % ,0 % 2,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,7 % ,4 % -4,0 % Avustukset ,2 % 893 9,4 % 6,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,1 % ,5 % 8,7 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,1 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,2 % 3,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,2 % ,1 % 0,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,1 % ,4 % -17,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,2 % ,3 % 11,2 % Tilikauden tulos ,9 % -155,7 % Sitovat nettokulut ,0 % ,7 % 0,7 % 27

29 Talous (1 000 euroa) Lask. enn. (TOT 1-3/ loppuvuosi toteutuneen TApoikkeaman mukaan) LASKENNALLINEN ENNUSTE Lask. enn. (TOT 1-3/ loppuvuosi toteutuneen edvmuutoksen Poikkeama-% (lask.enn/bud) mukaan) Poikkeama- % (lask enn/ bud) Jäsenkuntien maksuosuus ,8 % ,6 % Muut palvelutulot ,3 % ,0 % Muut myyntitulot ,9 % ,2 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,7 % ,0 % Myyntituotot ,0 % ,7 % Maksutuotot ,3 % ,1 % Tuet ja avustukset ,7 % ,3 % Muut toimintatuotot ,4 % ,9 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,8 % Palkat ja palkkiot ,6 % ,5 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,9 % Henkilöstökulut ,3 % ,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,8 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,9 % Avustukset 957 1,2 % ,3 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % ,3 % Toimintakulut yhteensä ,6 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,3 % ,5 % Toimintakate poistojen jälkeen ,0 % ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,7 % ,6 % Tilikauden tulos Sitovat nettokulut ,9 % ,7 % 28

30 Investoinnit Investoinnit (1 000 euroa) TA 2015 Tot 1-4/2015 "1-4/15" TA 2015 Poikkeama Rakennukset Laitteet Osakkeet ja osuudet Muut pitkävaikutteiset menot Maa- ja vesialueet Tietojärjestelmät Tulosalueet Liikelaitokset HUS Yhteensä Talousarvion 2015 investointiosassa on liikelaitokset mukaan lukien varattu investointeihin noin 167 milj. euroa. Määrä sisältää valtuuston hyväksymän 1,1 milj. euron lisäyksen. Investointien rahoitustarve on jonkin verran noussut johtuen jo valmistuneiden Meilahden tornisairaalan ja maanalaisten tilojen hankkeen lopullisista kustannuksista, joita koskevat erimielisyydet rakennuttajan ja urakoitsijoiden kesken ovat osittain vielä avoinna. Tässä vaiheessa näihin kahteen projektiin arvioidaan tarvittavan vuonna 2015 yhteensä noin 7,5 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vastaavasti eräissä muissa hankkeissa aikataulut ovat viivästyneet ja/tai kustannukset muutoin muuttuneet vuoden 2015 osalta niin, että talousarviovarauksia on tarpeen tarkistaa. Investointien talousarviomuutoksista valmistellaan esitys hallituksen kokoukseen ja tarvittaessa edelleen kokoontuvalle valtuustolle. Investointimäärän lisäykseksi verrattuna voimassa oleviin päätöksiin arvioidaan 2-4 milj. euroa; tieto tarkentuu toukokuun aikana. HUS:n suurten rakennus- ja muiden investointien valmistelu ja toteutus/hankinta etenevät suurelta osin vahvistettujen suunnitelmien mukaisesti. Uudesta Traumakeskus-Syöpäkeskushankkeesta on meneillään arkkitehtikilpailu, jonka tuloksena tarkoitus on syksyllä valita projektille pääsuunnittelija. Tavoitteena on aloittaa tämän Meilahden alueen uuden sairaalan rakentaminen vuoden 2018 alussa. Sitä ennen purettavasta laboratoriosiivestä siirretään toimintoja muihin, osittain uusiin tiloihin ja järjestellään mm. Syöpäkeskuksen sädehoitoyksiköt niin, että palvelut voidaan tuottaa normaalisti myös rakentamisen aikana. Vastaavasti Jorvin sairaalassa on meneillään ja suunnitteluvaiheessa investointeja, jolla turvataan sairaalan toiminta vuoden 2015 lopulla valmistuvan päivystyslisärakennuksen käyttöönoton jälkeen, kun seuraavat suuret hankkeet etenevät. Hyvinkään sairaalan uudesta leikkausosaston lisärakennuksesta on valmistunut hankeselvitys, johon perustuen investointi on tarkoitus esittää kesävaltuuston 2015 hyväksyttäväksi. Lohjan sairaalan psykiatrian uudisrakennus on edennyt toteutussuunnitteluun sen jälkeen kun hallitus tammikuussa 2015 hyväksyi laaditun hankesuunnitelman. Rakennus valmistuu vuonna

31 Investoinnit M Koko vuosi ENN 2015 TA 2015 Investoinnit Poistot M Kumulatiivinen 1-4/ Investoinnit Poistot 1-4/2015 TA 1-4/

32 Rahoitus Maksuvalmius Kuntayhtymän rahatilanne on hyvä. Kuntayhtymän rahavarat olivat ,7 milj. euroa, joista 108,7 milj. euroa oli korollisilla rahatileillä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Rahavarojen keskikorko oli huhtikuussa 0,31 %. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernipankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 14,9 milj. euroa ja kuntayhtymälle annettuja lahjoitusvaroja 5,4 milj. euroa. Kassan riittävyydessä tavoitellaan vuoden lopussa vähintään 15 päivän tavoitetasoa. pv 30,0 25,0 20,0 21,3 päivää 15,0 10,0 vähimmäistavoite 5,0 0, Ottolainat Uutta pitkäaikaista lainaa arvioidaan nostettavan enintään 70 milj. euroa vuonna 2015 (TAE 90 milj.). Lainoja lyhennetään 10,2 milj. euroa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä ennustetaan olevan pitkäaikaista lainaa 264,4 milj. euroa. Ottolainojen keskikorko oli kuukauden lopussa 1,22 %. Vaihtuvakorkoisten lainojen osuus HUS:n lainasalkusta oli 68 % ja niiden keskikorko oli 0,39 %. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 32 % ja niiden keskikorko oli 2,99 %. Kuntayhtymän omavaraisuusasteen tavoitearvo vuoden lopussa on vähintään 35 %. Antolainat HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo oli 32,4 milj. euroa. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n antolainojen saldo oli 3,4 milj. euroa. HUS-Kuvantaminen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää pitkäaikaista lainaa 1,9 milj. euroa. Hyksin kliiniset palvelut Oy:llä oli pääomalainaa kuntayhtymältä 0,7 milj. euroa. Lainan mahdollisesta vaihtamisesta yhtiön uusiin osakkeisiin päätetään erikseen lainaehdoissa mainittuna vaihto-oikeusaikana. 31

33 Rahoitus M 230,0 225,0 220,0 215,0 210,0 205,0 200,0 195,0 190,0 185,0 180,0 175, % 46,0 % 45,0 % 44,0 % 43,0 % 42,0 % 41,0 % 40,0 % 39,0 % 38,0 % 37,0 % 36,0 % Lainakanta, milj. eur 202,0 Omavaraisuusaste 43,0 % euroa Nettokäyttöpääoma /2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/ / / /2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Ostovelat Nettokäyttöpääoma 32