Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotiedon. Käsittely Kerola Luhtasen kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen: Valtuusto toivoo, että seuraavan taloussuunnitelman ja kehyksen yhteydessä saadaan vastaus kahteen kysymykseen: 1) Millä toimenpiteillä Espoon ja etenkin Espoo konsernin lainamäärä saadaan käännettyä laskuun viimeistään kolmen vuoden päästä. 2) Koska on oikea aika käyttää Espoon rahastojen tuottoa rahaston sääntöjen mukaisesti, vai onko sähkörahaston pääoma tarkoitus säilyttää maailman tappiin? Puheenjohtaja totesi, ettei ota Kerolan toivetta käsiteltäväksi valtuuston työjärjestyksen 28 :n vastaisena. Päätös Liite Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Konserniraportti tammi-joulukuu 2016 3 Tilinpäätöksen ennakkotieto 2016 4 Pöytäkirjamerkinnät 2016 5 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen 2016 Yhteenveto Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016 on valmistumassa. Tilinpäätöksen ennakkotieto perustuu kirjanpidon tilanteeseen 26.1.2017, jossa on lopullisia poistoja lukuun ottamatta lähes kaikki tilinpäätöskirjaukset. Ennakkotilinpäätöksen jälkeen lukuihin täydentyvät vielä lopulliset poistot sekä joitain tarkennuksia, joiden ei arvioida olevan merkittäviä. Varsinainen tilinpäätös käsitellään 27.3.2017 kaupunginhallituksessa ja 22.5.2017 valtuustossa.
Valtuusto 27.02.2017 Sivu 2 / 2 Vuosien 2015 ja 2016 toimintamenojen vertailua vaikeuttaa valmistus omaan käyttöön toimintamenojen lasku 40 milj. eurolla vuodesta 2015, Espoo Cateringin perustamisen vaikutukset sekä HUS kuntayhtymän vuoden 2015 8,9 milj. euron ja vuoden 2016 14 milj. euron ylijäämäpalautukset, jotka kohdistuivat vuodelle 2016. Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu, eliminoiden valmistus omaan käyttöön, HUS ja Catering yhtiöittäminen on noin 4,6 prosenttia. Kaupungin vertailukelpoinen henkilöstömäärä kasvoi 250 työntekijällä, palkkakulut 2,8 prosentilla ja henkilöstöpalvelujen ostot 10,6 prosentilla vuodesta 2015. Henkilöstö kasvoi pääasiassa määräaikaisilla työntekijöillä mm. turvapaikanhakijoiden palvelujen resursoinnista, Espoon sairaalan ja Elä ja Asu palvelujen käynnistymisestä sekä lapsi ja oppilasmäärien kasvusta johtuen. Toimintakatteen alijäämä toteutui noin 24 milj. euroa talousarviossa oletettua paremmin ja alijäämä kasvoi maltillisesti 1,6 prosenttia vuodesta 2015. Toimintakatetta paransi ulkoisten toimintatuottojen kasvu 12 prosentilla mm. maanmyynti- ja sopimuskorvaustuotoissa, Länsimetron liikennöinnin siirtyminen sekä em. Caterig ja HUS ylijäämäpalautukset. Vertailukelpoinen toimintakatteen alijäämän kasvu on noin 3 prosenttia, joka on selvästi suurempi kuin talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelmassa asetettu tavoite. Verotulot kasvoivat yhteensä 3,8 prosenttia ja ylittivät talousarviossa oletetun noin 48 milj. eurolla, ylitys johtui pääasiassa Espoon muuta maata paremmasta ansiotulokehityksestä vuonna 2015, joka aiheutti Espoon vuosien 2015 ja 2016 jako-osuuksien korjaukset ja oikaisutilitykset marrasja joulukuussa. Espoon valtionosuustuotot olivat 60,9 milj. euroa ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus muille kunnille oli -163 milj. euroa. Toimintakatteeseen vaikuttaneista eristä sekä poikkeuksellisen suurista verotuloista johtuen kaupungin vuosikate on ennakkotilinpäätöksen mukaan 198,7 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun yli 80 milj. eurolla. Poistoennuste on noin 136 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi ennustetaan arviolta 62 milj. euroa. Käyttötalous on mm. verotulo-oikaisuista johtuen ylijäämäinen ja ylittää talouden tasapainotus ja tuottavuus ohjelmassa asetetut tavoitteet. Taso ei riitä kattamaan palvelutarpeen kasvun vaatimien investointien rahoitusta. Investointeja toteutettiin 287 milj. eurolla ja edelleen noin 25 prosenttia investoinneista rahoitetaan lainarahalla. Kaupungin lainakanta kasvoi edelleen 210 milj. eurolla ja konsernilainat arviolta yhteensä 513 milj. eurolla vuonna 2016 (konsernitilinpäätös ei vielä valmis). Kuluva vuosi 2017 tulee olemaan talouden osalta haasteellinen, sillä Kikysopimus käänsi Espoon verorahoituksen laskuun, vaikka asukasmäärä ja palvelutarve kasvavat edelleen. Vuoden 2016 ylijäämä muodostui osittain kertaluontoisista eristä, vuonna 2017 tulee jatkaa talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman mukaista tuottavuuden kehittämistä läpi organisaation, jotta tavoite velkaantumisen taittumisesta saavutetaan vuoteen 2020
Valtuusto 27.02.2017 Sivu 3 / 3 mennessä. Toiminnan ja talouden seurantaa tullaan kehittämään sekä valmistelemaan apuvälineitä toiminnan taloudellisuuden seurannan avuksi. Investoinnit, lainat ja strategian toteutuminen Kaupungin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 287 milj. euroa, joka alitti muutetun talousarvion 115 milj. eurolla. Rahoitusosuudet huomioiden kaupungin nettoinvestoinnit ovat yhteensä 257 milj. euroa, laskua edellisvuodesta 58 milj. euroa. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon on Länsimetron valtionavustuksissa metroyhtiölle, jotka kanavoidaan kaupungin investointien kautta (läpilaskutusperiaatteella). Valtionosuuksia kirjattiin vuodelle 2016 noin 52 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa oli varauduttu. Metron I-osan valtionosuuskatto on saavutettu ja II-vaiheen rakentaminen on edennyt hitaammin kuin Länsimetro oy on talousarviovaiheessa olettanut. Uudisrakentamisen hankeryhmän määrärahat alittuivat 20 milj. eurolla, kun toimitilahankkeita siirtyi uudelleen suunniteltavaksi mm. liian kalliiden rakentamisratkaisujen vuoksi. Myös Tapiolan taseyksikön investoinnit alittuivat 12 milj. eurolla rakentamisen siirryttyä vuoden 2017 puolelle. Talousarviossa varatusta 344 milj. euron lainanottovaltuudesta käytettiin 270 milj. euroa. Lainanottovaltuutta ei ollut tarpeen käyttää kokonaan eikä rahastoja tarpeen purkaa mm. kunnallisveron oikaisutilityksistä sekä investointiohjelman 115 milj. euron alituksesta johtuen. Kaupungin lainamäärä vuoden lopussa oli 714 milj. euroa, kasvua 210 milj. euroa. Vuoden lopun kassa nousi hetkellisesti korkeaksi jo sovitun talousarviolainan nostosta sekä Länsimetro Oy:n maksettua takaisin lyhytaikaisen lainansa ennenaikaisesti. Espoo-tarinan vuoden 2016 tulostavoitteet toteutuivat pääasiassa hyvin. Vuodelle 2016 sitovia tulostavoitteita oli asetettu 36, joista 26 tulostavoitetta toteutui ja 9 osalta tulostavoite ei täysin toteutunut. Yhden tulostavoitteen toteutuminen on arvioitavissa vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintaympäristön muutokset Espoon väestö vuoden 2016 lopussa oli ennakkotietojen mukaan 274 500 asukasta. Väestö kasvoi vuoden 2016 aikana 4 720 asukkaalla eli 1,7 prosenttia. Syntyneitä oli noin 60 lasta vähemmän kuin vuotta aiemmin, kuolleita lähes yhtä paljon. Luonnollinen väestönlisäys jäi edellisvuodesta noin 60 asukasta pienemmäksi. Kuntien välinen muutto lisääntyi 370 asukkaalla vuoteen 2015 nähden. Maahanmuutto oli lähes samansuuruinen kuin vuonna 2015, mutta espoolaisten muutto ulkomaille laski lähes 140 henkilöllä. Väestön kasvusta suurin osa tuli syntyneiden enemmyydestä 38 prosenttia. Vieraskielisten määrä 31.12.2016 on rekisteritiedon mukaan 42 180 asukasta, mikä on 15,4 prosenttia Espoon väestöstä.
Valtuusto 27.02.2017 Sivu 4 / 4 Vuoden 2016 lopussa oli työttömiä 14 336. Työttömyyden kasvu Espoossa taittui syksyllä ja vuodenvaihteessa työttömiä oli 568 vuodentakaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu taittui vihdoin Espoossakin joulukuussa. Vuoden lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 5 922 eli 1,7 % (103 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Alle 25-vuotiaiden työttömienmäärä oli 5 000, saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen kasvu on taittunut myös vuositasolla tarkasteltuna. Tammi-joulukuun 2016 työttömyysaste oli keskimäärin 10,5 %, hieman alhaisempi kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste oli 24,7 %, eli samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin. Koko maan työttömyysaste oli 13,6 prosenttia. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 13.2.2017 42 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotiedon. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Valtuusto 27.02.2017 Sivu 5 / 5