Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/ /2018 KHALL Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuosi 2017 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti ennakoitua parempi. Alkuperäisen talousarvion euron ylijäämä on nousemassa noin 2 miljoonaan euroon (kaupunki ja liikelaitokset yhteensä). Kaupungin tuloslaskelma jäi niukasti alijäämäiseksi, mutta se oli kuitenkin miljoona euroa valtuuston joulukuussa 2016 hyväksymää parempi. Parannus johtuu pääosin toimintatuottojen (+0,6 miljoonaa euroa) ja verotulojen (+1,1 milj. euroa) ylittymisestä. Palvelujen ostot (erikoissairaanhoito) olivat 0,6 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota isommat, mutta kuitenkin lähes 1,3 miljoonaa pienemmät kuin syksyllä arvioitiin. Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupungin (sis. liikelaitokset) lainakanta nousi eurolla. Lainamäärä oli 30,2 miljoonaa euroa, 1913 euroa/asukas. Tuotot ja kulut/käyttötalous kaupunki Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen toteutumisaste oli 101,6 % ja toimintakulujen 99,0 %. Toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut) oli euroa (kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio euroa) ja sen toteutumisaste oli 97,7 %. Toimintakate oli siis alkuperäisen talousarvion mukainen ja lähes 2,0 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota pienempi. Toimintatuotot nousivat 0,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja toimintakulut 1,9 milj. euroa. Tulosalueiden talousarviot toteutuivat hyvin. Merkittävin sitovuustason ylitys oli vanhusten palveluissa ( euroa, tot. 106,1 %). Erikoissairaanhoidon määrärahoja lisättiin vuoden aikana eurolla, mutta koska palvelujen käyttö tasoittui loppuvuonna,

2 lopulliset menot jäivät euroa alle hyväksytyn budjetin. Erikoissairaanhoidon kulut nousivat 0,9 miljoonalla eurolla vuodesta Kaikki palvelukeskukset alittivat talousarvionsa. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen tilikauden toimintakate alitti talousarvion eurolla. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakate alittui ja sivistyspalvelukeskuksen eurolla. Kilpailukykysopimukseen liittyvistä toimista huolimatta kaupungin palkkamenot nousivat 2,8 % ja ja henkilöstömenot 1,9 %. Kasvu johtui lomapalkkavelan ( euroa) ja erilliskorvausten sekä sijaismäärärahojen kasvusta. Syitä tähän selvitetään. Vanhusten palvelut, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Vanhusten palvelujen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kulut olivat yhteensä euroa. Ne nousivat euroa, 4,4 % vuodesta Kasvu oli suurinta vanhusten palveluissa ja pienin erikoissairaanhoidossa. Vanhusväestön määrä ja palvelujen tarve on edelleen kasvussa. Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Liikevaihto oli euroa, euroa talousarviota parempi. Liikeylijäämä oli euroa ( euroa v. 2016) ja tilikauden ylijäämä euroa ( euroa v. 2016). Ylijäämä oli euroa talousarviota parempi. Liikelaitoksen tulot ylittyivät ja menot alittuivat ja sen kannattavuus oli erinomainen. Talous on tällä hetkellä niin vahva, että mikäli liikelaitokselle ei tule yllättäviä investointeja, sen taksoja lasketaan vuonna Liikelaitoksen investoinnit olivat 1,5 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Vesi ei ottanut uutta lainaa vuoden 2017 aikana. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto ja ylijäämä pysyivät ennallaan. Liikevaihto oli euroa. Liikelaitoksen tilikauden

3 liikeylijäämä on tällä hetkellä euroa ( euroa v. 2016) ja tilikauden ylijäämä euroa ( euroa v. 2016), mutta luvut tarkentuvat vielä. Liikelaitoksen kannattavuus oli hyvä, mutta se heikkenee , koska jätevedenpuhdistamon laajennusinvestointi kasvattaa korkokuluja ja poistoja. Liikelaitoksen investoinnit olivat euroa. Vakka-Suomen Vesi ei ottanut uutta lainaa vuonna Kaupungin investoinnit Kaupungin investointitulot olivat euroa ja investointimenot euroa. Nettoinvestoinnit olivat siis noin 7 miljoonaa euroa, 57,6 % budjetoidusta. Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin verotulot olivat 61,8 miljoonaa euroa. Ne nousivat vain 0,1 % edellisestä vuodesta. Yhteisöveron tuoton euron nousu kompensoi tuloverojen euron laskun. Kuntien verotulot nousivat 2,0 % edellisestä vuodesta. Valtionosuudet olivat euroa. Ne nousivat noin euroa edellisvuodesta. Koko maassa valtionosuudet laskivat 3 %. Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 86,6 miljoonaa euroa, lähes 0,5 miljoonaa euroa, 0,6 % edellisvuotta isommat. Vuosikate ja tulos

4 Kaupungin vuosikate oli 4,2 miljoonaa euroa positiivinen eli 2,0 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 7,3 (8,8 miljoonaa euroa vuonna 2016) ja tilikauden tulos 1,7 miljoonaa euroa positiivnen (3,4 miljoonaa euroa vuonna 2016). Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Poistoerokirjausten ja varausten ja rahastojen käytön jälkeen tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan noin 2,0 miljoonaa euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi tämän jälkeen noin 9,7 miljoonaa euroa.

5 Lainat Kaupungin ja liikelaitosten korolliset pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat 30,2 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 0,5 miljoonalla eurolla. Uudenkaupungin lainakanta oli 1913 euroa/asukas. Kaikkien kuntien lainakanta oli 2921 euroa/asukas (ennakkotieto). Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate kattoi poistot ja Uudenkaupungin talous oli tasapainossa, koska tulot riittivät poistoihin ja tilikauden tulos oli positiivinen. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, gsm Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2017 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi ja saattaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä esittää samalla

6 vanhusten palvelujen euron talousarvion ylityksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLK Talousjohtaja Anne Takala esittelee kokouksessa ennakkotilinpäätöksen Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että Anne Takala saapui kokoukseen klo ja poistui klo