PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

2 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite 4 Verotulot. 5 TASE.. 6 Lainakanta.. 6 Sijoitukset 6 TOIMENPITEET. 6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ulkoinen. 7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ulkoinen. 8 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ulkoinen ja sisäinen 9 TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN 1 HALLINTOTOIMI. 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA. 11 KESKUSVAALILAUTAKUNTA. 11 SELÄNNE-PALVELUT 11 ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT 12 SIVISTYSTOIMI.. 13 TEKNINEN TOIMI.. 14 INVESTOINNIT. 15

3 3 Väestö Väestönmäärän kehitys vuosina Tilastokeskuksen antama viimeinen ennakkotieto väestömäärästä on helmikuun tilanteesta. Pyhäjärven kaupunki asukasmäärä vähen. edelliseen vuoteen Työllisyys Pyhäjärven kaupunki Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina Asukkaita Työvoima asukkaista % Työlliset työvoimasta % Työttömät työvoimasta , , , , , , , , , , , , , , ,3 Työttömyysaste vuosina % työttömyys % Pyhäjärvi työttömyys % Pohj.-Pohjanm työttömyys % Koko maa ,3 17,6 14,5 11,3 13, 13,7 15,2 15,5 14,1 12,3 11,2 13,2 11,9 11,6 13,1 15, 16,4 16,2 15,3 13,5 6,1 7,9 7,9 7,4 6,9 7,9 8,8 9,2 7,9 1,2

4 4 Tuloslaskelma Tuloslaskelman vertailtavuuteen vaikuttaa - kaukolämpö- sekä vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen vuoden 215 alusta alkaen. - varhaiskasvatuksen siirtyminen sivistystoimen toiminnaksi vuoden 216 alusta alkaen. Toimintatuotot vuosina Ulkoiset TA Toimintatuotot Toimintakulut vuosina Ulkoiset TA Toimintakulut Valtionosuudet vuosina TA Valtionosuudet Valtionosuuksien toteutuminen vuosina TP211 TP212 TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217 Valtionosuudet 3.4. Valtionosuudet Valtionosuudet Vuosikatetavoite vuosina TA Vuosikate

5 5 Verotulot Verotulot vuosina TA Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Verotulojen toteutuminen huhtikuun, elokuun ja vuoden lopussa vuosina Verotulot Verotulot Verotulot TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217 Verotulojen toteutuminen verolajeittain vuosina Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Kunnan tulovero 5 TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217

6 6 Tase LAINAKANTA VUOSINA TUNNUSLUKU/MITTARI lainakanta (1 ) lainakanta / asukas omavaraisuusaste 76,9 78,8 78,5 79,4 83,7 72, 66,3 59,6 Kaupunki on nostanut talousarviolainaa 4,45 M kuluvana vuotena. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 7 %:n omavaraisuutta. SIJOITUKSET VUOSINA Markkina-arvot FIM Evli Henki-Fennia Yhteensä Kirjanpitoarvot FIM:in salkun tuottoprosentti vuoden alusta on 4,44 % ja Evlin salkun tuottoprosentti on 6,11 %. Yhden vuoden tuotto FIM:llä on 1,99 % ja Evlillä 16,16 %. Kaupunginhallitus päätti Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian vakuutussäästösopimuksen päätöksellään FIM Evli Henki-Fennia Yhteensä TOIMENPITEET Hallintokuntien on seurattava tarkkaan menojen ja tulojen toteutumisia ja tehtävä ajoissa tarvittavat toimenpiteet talousarvion raameissa pysymiseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Ylimääräisistä ja eipakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä. Tilapäisen henkilöstön käytössä tulee hyödyntää koko lomakauden käyttö sekä tehtävien jakaminen työyksiköiden sisällä ja välillä. Toimialueilla tulee henkilöstöresurssia kyetä siirtämään tarpeen mukaan välttäen sijaisten käyttöä.

7 7 Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen TOIMINTATUOTOT Tot Tot Tot. % TA 217 Myyntituotot , ,47 11, Maksutuotot , ,56 1, Tuet ja avustukset 7 772, ,91-7, Muut toimintatuotot , ,34 44, TOIMINTATUOTOT , ,28 2, TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,99 4, HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkkeet , ,19-11, Muut henkilösivukulut , ,18-22, HENKILÖSTÖKULUT YHT , ,36 -, Palvelujen ostot , ,94-1, Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,1-2, Avustukset , ,44 32, Muut toimintakulut , ,66 19, TOIMINTAKULUT YHT , ,5 -, TOIMINTAKATE , ,22-2, Verotulot , ,61, 2 95 Valtionosuudet , , 3, RAHOITUS Korkotuotot 122,97, -1, 6 Muut rahoitustuotot , ,41 17,3 291 Korkokulut , ,35 19,5-19 Muut rahoituskulut , ,28-72,1-65 VUOSIKATE , ,17-92, POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn. mukaiset poistot , ,84 21, TILIKAUDEN TULOS , ,33-16, Poistoeron muutos,, 4 Varausten muutos TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,33-16,

8 8 Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen TOIMINTATUOTOT TA 216 Tot Tot. % TA 217 Tot Tot. % Myyntituotot ,81 19, ,47 23,8 Maksutuotot ,96 36, ,56 36,5 Tuet ja avustukset ,45 22, ,91 4,6 Muut toimintatuotot ,42 3, ,34 32,3 TOIMINTATUOTOT ,64 25, ,28 26,7 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot ,63 31, ,99 32, HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkkeet ,17 33, ,19 29,3 Muut henkilösivukulut ,74 3, ,18 27,2 HENKILÖSTÖKULUT YHT ,54 31, ,36 31,3 Palvelujen ostot ,22 31, ,94 31,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,43 28, ,1 27,6 Avustukset ,86 19, ,44 3,5 Muut toimintakulut ,5 52, ,66 47,1 TOIMINTAKULUT YHT ,1 31, ,5 31,3 TOIMINTAKATE ,46 31, ,22 31,8 Verotulot ,25 34, ,61 33,8 Valtionosuudet , 33, , 33,4 RAHOITUS Korkotuotot 6 122,97,2 6,, Muut rahoitustuotot ,32 3, ,41 63,7 Korkokulut ,49 18, ,35 2,1 Muut rahoituskulut ,5 35, ,28 1, VUOSIKATE ,46 2, ,17-62,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn. mukaiset poistot ,28 29, ,84 32,3 TILIKAUDEN TULOS ,74 11, ,33-1,3 Poistoeron muutos 4,, 4,, Varausten muutos TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ ,74 13, ,33-1,5

9 9 Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen ja sisäinen TOIMINTATUOTOT TA 216 Tot Tot. % TA 217 Tot Tot. % Myyntituotot ,87 23, ,14 26,8 Maksutuotot ,96 36, ,56 36,5 Tuet ja avustukset ,45 22, ,91 4,6 Muut toimintatuotot ,89 31, ,2 32,9 TOIMINTATUOTOT ,17 28, ,81 29,4 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot ,63 31, ,99 32, HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkkeet ,17 33, ,19 29,3 Muut henkilösivukulut ,74 3, ,18 27,2 HENKILÖSTÖKULUT YHT ,54 31, ,36 31,3 Palvelujen ostot ,28 31, ,61 31,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,43 28, ,1 27,6 Avustukset ,86 19, ,44 3,5 Muut toimintakulut ,52 34, ,52 36,3 TOIMINTAKULUT YHT ,63 31, ,3 31,4 TOIMINTAKATE ,46 31, ,22 31,8 Verotulot ,25 34, ,61 33,8 Valtionosuudet , 33, , 33,4 RAHOITUS Korkotuotot 6 122,97,2 6,, Muut rahoitustuotot ,32 3, ,41 63,7 Korkokulut ,49 18, ,35 2,1 Muut rahoituskulut ,5 35, ,28 1, VUOSIKATE ,46 2, ,17-62,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn. mukaiset poistot ,28 29, ,84 32,3 TILIKAUDEN TULOS ,74 11, ,33-1,3 Poistoeron muutos 4,, 4,, Varausten muutos TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ ,74 13, ,33-1,5

10 1 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN HALLINTOTOIMI Hallintotoimi sisältää keskusvaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen määrärahat sisältävät yleishallinnon, Selänne-palveluiden sekä elinkeinopalveluiden määrärahat. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustan Poistot ja arvonalent Kokonaiskustannuks Toimintatuottojen toteutuma 1, % Toimintamenojen toteutuma 31,28 % TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ Toimintakulut Toimintakulut Toimintakulut TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217

11 11 Keskusvaalilautakunta TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot Toimintamenot ,45 Toimintakate (netto) ,45 Tarkastuslautakunta TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot Toimintamenot ,7 Toimintakate (netto) ,7 Selännepalvelut TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, sisältää maksuosuudet Selänteelle, eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut sekä muut kustannukset Huhtikuun toteutuma sisältää maksuosuusennakon, /kk, sekä erikoissairaanhoidon kustannukset kolmen kuukauden ajalta, yhteensä TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Toimintamenojen toteutuma 31,2 % TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, SELÄNNEPALVELUT YHTEENSÄ TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217 Toimintakulut 3.4. Toimintakulut Toimintakulut

12 12 ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on suorittaa erityislainsäädännöllä kunnan tehtäviksi määrätyt maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät ja lisäksi toteuttaa vapaaehtoista maaseutuelinkeinojen kehittämistyötä resurssien asettamissa rajoissa. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Pyhäjärven ja Haapajärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Pyhäjärven kaupunki on maksajavirastosopimuksessa sitoutunut hoitamaan säädetyt tai määrätyt tehtävät Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot ,67 Toimintamenot ,67 Toimintakate (netto) Laskennalliset kustan Poistot ja arvonalent. Kokonaiskustannuks. Toimintatuottojen toteutuma 25,96 % Toimintamenojen toteutuma 25,96 % TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT Toimintakulut Toimintakulut Toimintakulut TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217

13 13 SIVISTYSTOIMI Sivistystoimi sisältää hallinnon, perusopetuksen, toisen asteen opetuksen, kansalaisopiston, vapaa-aika-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä varhaiskasvatuksen. Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle vuoden 216 alusta alkaen. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustan Poistot ja arvonalent. 743 Muut lasken.kustannukset Kokonaiskustannuks Toimintatuottojen toteutuma 26,55 % Toimintamenojen toteutuma 32,32 % TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Toimintakulut Toimintakulut Toimintakulut TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217

14 14 TEKNINEN TOIMI Tekninen toimi sisältää yhdyskuntatekniikan, tilapalvelut, työpajan, ruokahuollon ja paloja pelastustoimen. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustan Poistot ja arvonalent Muut lasken. kustannukset Kokonaiskustannuks Toimintatuottojen toteutuma 31,15 % Toimintamenojen toteutuma 3,6 % TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ Toimintakulut Toimintakulut Toimintakulut TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217

15 15 INVESTOINNIT Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet Kokonaiskust. TA 217 Tot Tot. % Maa- ja vesialueet Menot, maan hankinta , 28, Tulot, maan myynti ,22 2,58 Maa- ja vesialueet yhteensä ,78 391,18 Tekninen lautakunta, rakennukset Kokonaiskust. TA 217 Tot Tot. % Rakennukset yhteensä Menot ,47 16,14 Tulot Netto ,47 16,14 Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet Kokonaiskust. TA 217 Tot Tot. % Rakenteet, tiet yhteensä Menot ,61 12,28 Tulot Netto ,61 14,58 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kokonaiskust. TA 217 Tot Tot. % Investoinnit yhteensä Käyttöomaisuusinvestoinnit ,8 24,11 Rahoitusosuudet investointeihin ,22 2,85 Käyttöomaisuuden myyntitulot 9 3 Investoinnit yhteensä ,86 26,34