NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo 13,7 % + 1,2 % (2014 keskiarvo) TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS 1,2 milj t (2014)

3 TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tulos 3,6 milj. ( 2014 vuonna -81 t ) Poikkeuksellisen positiiviseen tulokseen vaikuttivat: Maankäyttösopimuksen mukaiset korvaukset yht. 1,6 milj. Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, P-H koulutuskonsernin ylijäämän palautus 1,8 milj. Vuosikate 9,6 milj. ( 2014 vuonna 4,9 milj. ) Toimintakulut 77,8 milj. ( 2014 vuonna 75,6 milj. ) Toimintakuluissa kasvu 2,9 % Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu 2,5 milj. ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu 400 t edellisestä vuodesta

4 TILINPÄÄTÖS VS. ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO sis. Taseyksiköt ja sisäiset erät TP 2015 Alkup. TA 2015 Tot. % Poikkeama Toimintatuotot ,5 % Myyntituotot ,0 % 417 Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset ,2 % 440 Muut toimintatuotot ,0 % 631 Valmitus omaan käyttöön Toimintakulut ,8 % Henkilöstökulut ,8 % 47 Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarv. ja tavarat ,0 % 208 Avustukset ,8 % 144 Muut toimintakulut ,1 % -784 Toimintakate ,0 % 675 Verotulot ,9 % 499 Valtionosuudet ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Korkotuotot ,5 % -54 Muut rahoitustuotot ,3 % Korvaus peruspääomasta ,7 % 1 Korkokulut ,0 % 202 Muut rahoituskulut ,6 % -88 Vuosikate ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % -456 Tilikauden tulos ,4 % Tilikaud. yli- / alijäämä ,4 % ,1 milj. Tilikauden tulos positiivisempi kuin alkuperäinen talousarvio 2,9 milj. Toimintatulot ylittyivät 2,3 milj. Toimintakulut ylittyivät

5 TILINPÄÄTÖS 2015 TP 2015 TP 2014 TP 2013 Asukasluku (31.12.) Veroprosentti 20,75 20,50 20,50 Verotulot (M ) 54,6 52,5 53,2 Vuosikate (M ) 9,6 4,9 2,6 Vuosikate % poistoista 158,7 98,4 59,8 Investoinnit netto (M ) 9,6 9,2 9,0 Laina, tase (M ) 44,4 44,4 38,0 Laina ilman lainasaamisia (M ) 42,7 42,5 36,2 Lainat /asukas (tase) Laina ilman lainasaamisia /asukas Vuosikate 9,6 milj. tulojen ja menojen erotus, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen (4,7 milj. vuodesta 2014) Vuosikate 158,7 % poistoista kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Tunnusluku osoittaa, että vuonna 2015 tulorahoitus on ollut yli 100 % eli on ollut hyvä (60,3 % vuodesta 2014) Nettoinvestoinnit 9,6 milj. kuvaa investointien rahoittamisen tarvetta (+0,4 milj. vuodesta 2014)

6 HENKILÖSTÖ Henkilöstökulut TP 2015 TP 2014 Muutos-% Palkat ja palkkiot , ,4-3,3 % Eläkekulut 4 623, ,8-5,7 % Muut henkilöstösivukulut 814,5 818,9-0,5 % Yhteensä , ,1-3,7 % Henkilöstön määrän muutoksettp 2015 TP 2014 Muutos-% Henkilöstökulujen lasku -3,7 % Palkkamenojen lasku -3,3 % Henkilöstön määrä vähentynyt 2,-9 % Henkilötyövuodet vähentyneet -2,7 % Vakinaiset ,5 % Määräaikaiset ,0 % Työllistetyt ,7 % Yhteensä ,9 % Henkilöstön tunnuslukuja TP 2015 TP 2014 Vakinaisia % 81,1 79,9 Keski-ikä (koko henkilöstö) 47,0 47,0 Eläke-ikä (vanhuuseläke) 63,9 63,8 Sairauspoissaolot, kalenteripv/hlö 15,4 15,1 Palkkamenojen kasvu% -3,3-2,0

7 TULOSLASKELMA TP 2015 TP 2014 Muutos% Toimintatuotot ,7 % Valmistus omaan käyttöön ,3 % Toimintakulut ,9 % Toimintakate ,2 % Verotulot ,0 % Kunnallisvero ,8 % Yhteisövero ,3 % Kiinteistövero ,2 % Valtionosuudet ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Korkotuotot ,8 % Muut rahoitustuotot ,3 % Korkokulut ,0 % Muut rahoituskulut ,0 % Vuosikate ,2 % Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos ,3 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 % Toimintakate heikkeni 0,1milj. Verotulot kasvoivat +1,8 milj. ja valtionosuudet +2,2 milj. Rahoitustulot ja menot vahvistuivat 1,7 milj. Vuosikate vahvistui 4,7milj. Tilikauden tulos on 3,6 milj. parempi kuin vuonna 2014 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2015 TP 2014 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 15,0 % 12,2 % Vuosikate/Poistot, % 158,7 % 98,4 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

8 RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TP 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustul Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Investointien tulorahoitus 96,6 % Pääomamenojen tulorahoitus 60,8 %

9 VEROTULOT TP 2014 alk. TA 2015 TP 2015 VEROTULOJEN KEHITYS alk. TA/TP Muutos-% TP 14/TP15 Muutos-% Kunnan tulovero ,5 % 3,8 % Yhteisövero ,6 % 12,3 % Kiinteistövero ,2 % 1,2 % Yhteensä ,9 % 4,0 %

10 VALTIONOSUUDET alk. TA/TP TP 14/TP TP 2014 alk. TA 2015 TP 2015 Muutos-% Muutos-% Valtionosuudet ,2 % 3,7 % VEROT JA VALTIONOSUUDET

11 VUOSIKATE

12 VUOSIKATE JA POISTOT

13 VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT

14 VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT

15 BRUTTOINVESTOINNIT RYHMITTÄIN

16 INVESTOINTIMENOT 2015, MILJ. Talonrakennusinvestoinnit 2,5 milj. Villähteen koulun laajennuksen aloitus, kokonaisarvo n 4,3 milj. Rakokiven koulun suunnittelu Julkinen käyttöomaisuus 5,7 milj. Kadut, puistot ja liikunta-alueet yht. 2,8 milj. Haja-asutusalueen vesihuollon kompensaatio 0,4 milj. Vesihuoltolaitoksen investoinnit 2,5 milj., josta hajaasutusalueen vesihuollon kehittäminen 0,7 milj. Arvopaperit ja osuudet 2,1 milj. LAMK Oy osakkeet 2,1 milj. Kiinteä omaisuus 0,2 milj. Irtain omaisuus 0,1 milj. YHTEENSÄ 10,6 milj.

17 LAINAKANTA

18 TASE VASTAAVAA TP 2015 TP 2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0 1 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 5 Saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT TP 2015 TP 2014 Omavaraisuus-% 47,8 % 46,1 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 63,0 % 66,7 % Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä /asukas Lainakanta Lainat /asukas Lainasaamiset

19 MENOT JA TULOT LAJEITTAIN Henkilöstökulut 20,8 milj. Palvelujen ostot 52,0 milj. Aineet tarvikkeet ja tavarat 2,7 milj. Avustukset 1,3 milj. Muut toimintakulut 1,2 milj. Rahoituskulut 1,0 milj. Yhteensä 78,8 milj. Toimintatuotot 11,6 milj. Verotulot 54,7 milj. Valtionosuudet 20,0 milj. Rahoitustuotot 2,0 milj. Yhteensä 88,3 milj.

20 MENOT JA TULOT TOIMIALOITTAIN (SIS. SISÄISET ERÄT) Hallinto- ja talouspalvelut 6,5 milj. Sivistyspalvelut 25,2 milj. Perusturvapalvelut 43,5 milj. Tekniset palvelut ilman taseyks. 4,4 milj. Vesihuoltolaitos 1,6 milj. Tilapalvelu 3,6 milj. Yhteensä 85,0 milj. Hallinto- ja talouspalvelut 4,2 milj. Sivistyspalvelut 2,4 milj. Perusturvapalvelut 0,6 milj. Tekniset palvelut ilman taseyks. 2,2 milj. Vesihuoltolaitos 3,4 milj. Tilapalvelu 6,0 milj. Yhteensä 18,8 milj.

21 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN TP 2014 TA alkup TP 2015 TA/TP poikkeama, Tot- % HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT YHTEENSÄ Kulut ,2 Tuotot ,8 Netto NETTO YHT ,7 78,8 SIVISTYSPALVELUT Kulut ,8 Tuotot ,9 Netto ,2 PERUSTURVAPALVELUT Kulut ,2 Tuotot ,7 Netto ,8 TEKNISET PALVELUT, ilman taseyksiköitä Kulut ,0 Tuotot ,0 Netto ,9 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ KUNTA Kulut ,5 Tuotot ,0 Netto ,4

22 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN, taseyksiköt VESIHUOLTOLAITOS TP 2014 TA alkup TA/TP TP 2015 poikkeama, Tot- % Kulut ,8 Tuotot ,3 Netto ,1 TILAPALVELU Kulut ,6 Tuotot ,9 Netto ,1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ KUNTA JA TASEYKSIKÖT Kulut ,8 Tuotot ,9 Netto ,0

23 KONSERNIYHTEISÖT (yhdistelty konsernitilinpäätökseen) Tytäryhteisöt Nastolan Yrityspalvelu Oy Kiinteistö Oy Naskunvuo Nastolan Virastotalokiinteistö Oy Nastolan Kulttuurikiinteistöt Oy Kiinteistö Oy Nastonharjun liiketila Kuntayhtymät: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky Päijät-Hämeen liitto Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Hämeen Päihdehuollon ky Eteva kuntayhtymä Osakkuusyritykset Kiint. Oy Villähteen liikekeskus Omistus- Osuus Tilikauden osuus vieraasta voitosta/ pääomasta tappiosta 100 % % % % % Yhteensä ,35 % ,36 % ,58 % ,11 % ,54 % Yhteensä ,00 % Yhteensä