Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1"

Jyrki Mäki
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / / Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh Pekka Heikkinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 merkitsee syyskuun kuukausiraportin tiedoksi 2 päättää siirtää omaisuuslajilta 91 aineettomat hyödykkeet euroa kustannuspaikalle Kaupunkitieto, hankenumero 9931, Matinkylän palvelutorin ICT-suunnitteluun, euroa kustannuspaikalle Muut tekniset ja ympäristöpalvelut, hankenumero 0922, katu- ja viherpalveluiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän käyttöönottoon, euroa kustannuspaikalle Tietotekniikkapalvelut, hankenumero 0726, integraatiopalvelun määrittelyyn, euroa kustannuspaikalle Kaupunginkirjasto, hankenumero E014, PKS-verkkomaksamispalvelun käyttöönottoon, euroa kustannuspaikalle Liikunta- ja nuorisolautakunta valo-ohjausjärjestelmän käyttöönottoon, euroa kustannuspaikalle Sivistystoimen yhteiset varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän määrittelyyn, euroa kustannuspaikalle Kaupunginkirjasto kirjastoauton paikannuspalvelun kehittämiseen. Päätös Liite Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti Syyskuun kuukausiraportti Valtuusto hyväksyi seurantaraportti I:n yhteydessä meno- ja tuloarvioiden muutoksia, jotka sisältyvät syyskuun kuukausiraportin muutettuun talousarvioon eli voimassa olevaan talousarvioon. Seurantaraportti I:n yhteydessä kaupungin vuosikatteen arvioitiin vuoden lopussa olevan n. 70

fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 merkitsee syyskuun kuukausiraportin tiedoksi 2 päättää siirtää omaisuuslajilta 91 aineettomat hyödykkeet - 54 500 euroa

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 milj. euroa ja tilikauden tuloksen jäävän n. 43 milj. euroa alijäämäiseksi. Toimialojen ennusteet olivat n. 10 milj. euroa heikommat kuin, mitä kaupunkitasoinen ennuste. Syyskuun loppuun mennessä kaupungin vuosikate ja tilikauden tulosennuste ovat parantuneet yli 25 milj. euroa heinäkuun lopun tilanteesta. Merkittävimmät tulosta parantavat tekijät ovat: - maanmyyntivoittojen ennusteen parantuminen 7 milj. eurolla, - verotuloennusteen parantuminen 6 milj. eurolla, - rahoitustuottoennusteen parantuminen 12,6 milj. eurolla. Maanmyyntivoittoja arvioidaan kertyvän yhteensä 21 milj. euroa, mikä on 7 milj. euroa enemmän, kuin heinäkuun lopun arvio. Arvio perustuu loppuvuodelle sovittuihin kauppoihin. Huomioitavaa on, että seurantaraportti I:n yhteydessä valtuusto pienensi maanmyyntituloarviota 24 milj. eurosta 14 milj. euroon. Verotuloja arvioidaan kertyvän tänä vuonna noin 1 328,6 milj. euroa, joten verotuloarvio jää vajaaksi n. 8 milj. euroa. Ennuste on kuitenkin 6 milj. euroa parempi, kuin heinäkuun lopun tilanteessa. Marraskuussa valmistuu verovuoden 2013 verotus ja tilityksessä oikaistaan kyseisen verovuoden verotus. Joulukuussa oikaistaan tämän vuoden verotus ja mm. kuntaryhmän ja kuntien omat jako-osuudet tarkistetaan. Ennakkotietojen mukaan kuntaryhmän jako-osuus olisi pienenemässä. Nämä tekijät saattavat vielä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Rahoitustuottojen ennuste on n. 54 milj. euroa, mikä on n. 12,6 milj. euroa parempi kuin heinäkuun tilanteessa. Rahoitustuotot johtuvat suotuisasta markkinakehityksestä, mutta erityisesti talousarvioon merkitystä 40 milj. euron rahaston purusta. Peruspalveluiden kehittämisrahaston purku kohdistui pääosin valtioiden lainoihin. Nämä sijoitukset ovat olleet kauimmin salkussa, joten tältä osin realisoitunut tuotto on ollut ennakoitua suurempaa. Toimialojen ennusteet muista tulojen kertymistä ja kulujen tasosta ovat lähes samalla tasolla kuin seurantaraportti I:ssä. Sisäisten tulojen ja menojen ennusteissa on edelleen tarkentamista, sillä tilaajilla ja tuottajilla on paikoin eri näkemykset sisäisten erien määristä. Toimintamallin kehittäminen sisäisten erien ennusteiden luotettavuuden parantamiseksi on käynnistetty. Toimialojen ennusteiden mukaan vuosikate olisi vuoden lopussa n. 84,7 milj. euroa ja tilikauden tulos 28,5 milj. euroa alijäämäinen. Kaupunkitasolla arvioituna vuosikate ja tilikauden tulosennuste näyttää muodostuvan toimialojen ennustetta paremmaksi. Erityisesti henkilöstökuluissa määrärahoja ennustetaan säästyvän, sillä niihin on käyttösuunnitelmassa varattu selvästi enemmän määrärahaa kuin mihin nykyinen henkilöstömäärä ja palkkakehitys johtavat.

Merkittävimmät tulosta parantavat tekijät ovat: - maanmyyntivoittojen ennusteen parantuminen 7 milj. eurolla, - verotuloennusteen parantuminen 6 milj.

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 Toimialat tuovat lokakuun kuukausiraportin yhteydessä tarkemmat ennusteet tuloarvioiden, määrärahojen ja tulostavoitteiden toteutumisesta sekä niiden poikkeamista kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan tiedoksi ennakkotilinpäätös. Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä ei enää käsitellä poikkeamia, vaan mahdolliset lokakuun kuukausiraportin jälkeen ilmenneet poikkeamat käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. ICT-määrärahojen kohdentaminen Talousarvion investointiosaan omaisuuslajille 91 on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon 4,5 miljoonaa euroa ICT-investointeihin. Määrärahat kohdennetaan tietohallinnon johtoryhmän päätöksillä projekteille toteutuskelpoisuuden perusteella. Määrärahan siirroista yleishallinnosta toimialoille päättää kaupunginhallitus. Tietohallinnon johtoryhmä on kokouksessaan esittänyt määrärahan kohdentamista Matinkylän palvelutorin ICT-suunnitteluun sekä katu- ja viherpalveluiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän (Toivo) käyttöönottoon. Kokouksessaan tietohallinnon johtoryhmä on esittänyt määrärahan kohdentamista integraatiopalvelun määrittelyyn kokouksessaan tietohallinnon johtoryhmä on esittänyt määrärahan kohdentamista kirjaston verkkomaksamispalvelun käyttöönottoon, urheilukenttien valo-ohjausjärjestelmän käyttöönottoon, varhaiskasvatuksen asiakasjärjestelmän määrittelyyn ja kirjastoauton tosiaikaisen paikannuspalvelun kehittämiseen. Matinkylän palvelutori -projektissa kehitetään kaupungin sisäisten ja ulkoisten toimijoiden yhteinen palvelukonsepti ja siihen liittyvässä ICTsuunnitteluprojektissa määritellään konseptin tarvitsemat uudet ICTratkaisut. Katu- ja viherpalveluiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän (Toivo) avulla hallitaan katujen ja puistojen uudisrakentamisen sekä ylläpidon tilaaja-tuottajamallin mukainen tarjouspyyntö-tarjous-tilaus-lisätyötilauslaskutus-maksatus -kokonaisprosessi. Käyttöönottoprojekti on alkanut vuonna Integraatiopalvelu määritellään yhdessä Kuntien Tiera Oy:n kanssa ja lähtökohtana on sen tekninen ja sopimuksellinen skaalautuvuus koko kuntakentälle. Integraatiopalvelu huolehtii organisaation sisäisistä integraatiotarpeista ja voi liittää organisaation omat tietojärjestelmät ja - palvelut osaksi uutta kansallista palveluarkkitehtuuria. PKS-kaupunkien yhteistyönä kilpailutettu verkkomaksamispalvelu otetaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön kirjastojen Helmet-palvelussa. Valo-ohjausjärjestelmän avulla urheilukenttien ja ulkoilureittien valaistusta voidaan ohjata etänä vaihtelevien asiakastarpeiden ja olosuhteiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmää määritellään PKSyhteistyönä.

ja valtuuston käsittelyyn. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan tiedoksi ennakkotilinpäätös.

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 Kirjastoautojen asiakaspalvelua parannetaan hankkimalla paikannuspalvelu, jonka avulla asiakkaat voivat seurata auton kulkua ja mahdollisesti saada tekstiviesti-ilmoituksen myöhästymisestä. Tiedoksi

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354