Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015"

Aili Tamminen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/ /2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala : Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu oheismateriaalin mukaisesti. Tilinpäätös koostuu teknisen johtajan katsauksesta, käyttötalousosasta tilaustauluineen sekä investointiosasta. Talousarvion sitovuus on käyttötalouden osalta toimielimen tasolla ja investointien osalta hanketasolla monivuotisia hankkeita lukuun ottamatta. Teknisen lautakunnan käyttötalouden nettotulos on n. 2 M talousarviossa arvioitua parempi. TALOUS Tilikauden tulos Teknisen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset sekä vesihuolto mukaan luettuna) vuonna 2015 olivat -30,50 M. Toimintatulojen toteutuma oli puolestaan 33,38 M. Lautakunnan toimintakatteeksi muodostui 1,87 M. Ulkoisten toimintakulujen osalta toteutumaksi muodostui -27,84 M eli 93,4 % talousarviossa arvioidusta. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli 13,75 M eli 100,52 % talousarviossa arvioidusta. Lautakunnan toimintakatteeksi ulkoisten toimintakulujen ja -tulojen osalta muodostui -14,09 M. Toimintakate on n. 2,03 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot Talousarvion ulkoiset toimintatulot toteutuivat kokonaisuutena talousarviossa arvioidun mukaisesti (tot.% 100,5). Talousarviovuoden aikana tehtyjen ennusteiden mukaisesti vesihuollon myyntitulot tilinpäätöksessä olivat n euroa arvioitua pienemmät. Vastaavasti myös vesihuollon toimintakulut olivat arvioitua pienemmät, joten talousarviossa asetettu toimintakate n. 3 M toteutui. Teknisen lautakunnan vuoden 2015 toimintatuloihin sisältyy satunnaiseriä, jotka parantavat tulojen toteutumaa tilinpäätöksessä, mutta eivät tule toteutumaan vastaavan suuruisina tulevina vuosina. Maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia koskevat myyntitulot olivat n euroa. Rakennusten vuokratulot olivat n euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Muita toimintatuloja kertyi n euroa talousarviossa arvioitua enemmän.

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Toimintakulut Ulkoiset toimintakulut alittuivat n. 2 M (tot.% 93,4) talousarviossa arvioidusta. Henkilöstökuluista säästyi n euroa, palvelujen ostoista n euroa sekä aineista ja tarvikkeista euroa seuraavasti: -elintarvikkeista euroa, sähköstä euroa, lämmöstä euroa ja vedestä euroa. Investoinnit Teknisen lautakunnan talousarvio sisältää talousarviovuoteen sidottuja ja monivuotisia hankkeita. Hankkeiden sitovuudesta päättää valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden sitovuus on hanketasolla. Hankkeiden toteutuminen on esitetty oheismateriaalissa. Teknisen lautakunnan hankkeista talousarviovuoteen sidottuja ovat kaikki muut hankkeet lukuun ottamatta hankkeita 3002 Katteluksenmetsä, 3009 Leilikallio, 4101 Kaupungintalo, 4322 Kaanaan päiväkoti sekä 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila. Teknisen lautakunnan monivuotisissa hankkeissa kustannusarvio ja toteuttamis ovat sitovia. voi käyttää vuosittain kustannusarvionsa puitteissa määrärahaa sen mukaan kun hankkeen eteneminen vaatii. Monivuotisen hankkeen eteneminen vahvistetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Hankkeiden vuotuisten määrärahojen käytön vahvistaminen Alla on esitetty teknisen lautakunnan monivuotisten hankkeiden toteutumat. Hankkeista Katteluksenmetsä, Kaanaanpäiväkoti ja Keskustan nuorisotila valmistuivat tilinpäätösvuonna Katteluksenmetsä Arvio Käyttö

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) 3009 Leilikallio Arvio Käyttö Kaupungintalo Arvio Käyttö Kaanaan päiväkoti Arvio Käyttö Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila Arvio Käyttö SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sitovien tavoitteiden toteutuminen ilmenee oheismateriaalin osasta Teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuma TILAUSTEN TOTEUTUMINEN Tilausten toteutuminen suoritemäärineen ja -hintoineen ilmenee oheismateriaalin mukana olevista tilaustauluista. TOIMINTA Teknisen johtajan laatima Keskuksen johtajan katsaus tilinpäätösvuoteen 2015 seuraa oheismateriaalin mukana.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Oheismateriaali 1 Tilinpäätös 2015 Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta 1 esittää kohdan yksi mukaisen teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuman kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi 2 esittää kohdan kaksi mukaiset teknisen lautakunnan tilausten toteutumat kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi 3 merkitsee kohdan kolme mukaisen käyttösuunnitelman toteutuman tietoonsa saatetuksi 4 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen lautakunnan hankkeiden toteutumat kohdan neljä mukaisesti sekä monivuotisten hankkeiden määrärahojen vuotuisen käytön vahvistettavaksi kohdan viisi mukaisesti 5 merkitsee kohdan kuusi mukaisen investointien työohjelmien toteutumat tietoonsa saatetuksi. Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus Armi Peltonen, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)

Samankaltaiset tiedostot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu