Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/ /2016 KHALL Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuosi 2016 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti ennakoitua parempi. Alkuperäisen talousarvion euron ylijäämä on nousemassa 3,8 miljoonaan euroon (kaupunki ja liikelaitokset yhteensä). Kaupungin tuloslaskelma oli noin 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Parannus johtuu pääosin henkilöstömenojen alittumisesta (-2,2 miljoonaa euroa) ja verotulojen ylittymisestä (+1,6 miljoonaa euroa). Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupungin (sis. liikelaitokset) lainakanta laski runsaalla miljoonalla eurolla. Tuotot ja kulut/käyttötalous kaupunki Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen toteutumisaste oli 98,3 % ja toimintakulujen 98,0 %. Toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut) oli euroa (kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio euroa). Se alitti tarkistetun talousarvion eurolla. Toimintakatteen toteutumisaste oli 97,8 %. Toimintatuotot laskivat edellisestä vuodesta eurolla ja toimintakulut 1,1 milj. eurolla. Tulosalueiden talousarviot toteutuivat hyvin. Merkittävimmät sitovuustason ylitykset olivat vanhusten palveluissa ( euroa, tot. 101,2 %) ja erikoissairaanhoidossa ( euroa, tot. 100,8 %).). Vanhusten palvelujen määrärahoja korotettiin vuoden aikana eurolla, mutta se ei aivan riittänyt kattamaan menoja. Erikoissairaanhoidon määrärahoja pienennettiin vuoden aikana eurolla eli erikoissairaanhoidon kustannukset olivat alkuperäisen talousarvion mukaiset. Erikoissairaanhoidon kulut laskivat 1,3 miljoonalla eurolla.

2 Hallinto- ja kehittämiskeskuksen tilikauden toimintakate alitti talousarvion eurolla. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakate ylitti tarkistetun talousarvion eurolla. Sivistyspalvelukeskuksen toimintakate alittui eurolla. Kaupungin palkkamenot laskivat 0,7 % ja henkilöstömenot 0,3 %. Vanhusten palvelut, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Vanhusten palvelujen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kulut olivat yhteensä euroa. Ne laskivat euroa vuodesta 2015, vaikka vanhusväestön määrä ja palvelujen tarve on kasvussa. Kotiin annettavia palveluja vahvistettiin, ja Uudessakaupungissa alkoi uutena palveluna kotisairaalatoiminta. Erikoissairaanhodon menot laskivat ja vanhusten palveluihin panostettiin. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksille - kuten mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten vuodeosastojen perustaminen ja laitospaikkojen määrän vähentäminen - asetetut taloudelliset tavoitteet siis saavutettiin. Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen liikevaihto oli euroa. Se oli euroa talousarviota ja edellistä vuotta parempi. Liikeylijäämä oli euroa ( euroa v. 2015) ja tilikauden ylijäämä euroa ( euroa v. 2015). Ylijäämä oli euroa talousarviota parempi. Liikelaitoksen investoinnit olivat 1,2 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Vesi ei ottanut uutta lainaa vuoden 2016 aikana. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto ja ylijäämä pienenivät. Liikevaihto oli euroa. Se laski eurolla edellisestä vuodesta. Liikelaitoksen tilikauden liikeylijäämä oli euroa ( euroa v. 2015) ja tilikauden ylijäämä euroa ( euroa v. 2015).

3 Liikelaitoksen investoinnit olivat vain euroa. Vakka-Suomen Vesi ei ottanut uutta lainaa vuonna Kaupungin investoinnit Kaupungin investointitulot olivat euroa ja investointimenot euroa. Nettoinvestoinnit olivat siis noin 7,8 miljoonaa euroa, 58,2 % budjetoidusta. Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin verotulot olivat 61,8 miljoonaa euroa. Ne laskivat eurolla (-0,2 %) edellisestä vuodesta. Kunnan tuloverot kasvoivat euroa, yhteisöveron tuotto laski ja kiinteistöveron tuotto nousi eurolla. Valtionosuudet olivat 24,4 miljoonaa euroa. Ne nousivat noin euroa edellisvuodesta. Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 86,2 miljoonaa euroa, samalla tasolla kuin Vuosikate ja tulos

4 Kaupungin vuosikate oli lähes 6,3 miljoonaa euroa positiivinen eli 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 8,9 miljoonaa ja tilikauden tulos 3,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Poistoerokirjausten ja varausten ja rahastojen käytön jälkeen tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan noin 3,8 miljoonaa euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi tämän jälkeen noin 7,8 miljoonaa euroa.

5 Lainat Kaupungin ja liikelaitosten korolliset pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat 29,7 miljoonaa euroa. Ne pienenivät 1,1 miljoonalla eurolla. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate kattoi poistot ja Uudenkaupungin talous oli tasapainossa, koska tulot riittivät poistoihin ja tilikauden tulos oli positiivinen. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, gsm Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2016 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi ja saattaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä esittää samalla talousarvion ylitykset kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2016 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ylitykset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.