Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Transkriptio

1 Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017

2 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 9,1 miljoonaa euroa eli 525 euroa/asukas.1 miljoonan euron pakollisen varauksen purku parantaa vuosikatetta 58 eurolla/asukas Tuleviin investointeihin varaudutaan 3 miljoonan euron investointivarauksella Lainamäärä pysyi edellisvuoden tasolla ja lainamäärä /asukas on euroa, mikä on selvästi alle maan keskiarvojen. Konsernivelkaa on euroa/asukas. Investoinnit yhteensä 7,7 miljoonaa euroa, josta 3,8 miljoonaa euroa kohdistui jätevedenpuhdistamon laajennukseen ja saneeraukseen. Jätevedenpuhdistamo valmistui kesällä Sen kustannusarvio oli 8,5 miljoonaa euroa.

3 Taloudelliset tavoitteet toteutuivat ja toimialoilla hyvä budjettikuri Verotulojen ennustettua parempi toteutuminen, ylitys euroa eli toteuma 101,4 %, verotulot yhteensä 60,4 miljoonaa euroa. Yleisen kiinteistöveroprosentin nosto kasvatti verotuloja miljoonalla eurolla. Kunnallisverotulot edellisvuoden tasolla. Valtionosuuksien ennakoitua parempi toteutuminen, ylitys euroa eli toteuma 101,4%, valtionosuudet 41,9 miljoonaa euroa Toimintamenojen toteutuminen 1,2 miljoonaa alle talousarvion Jopa sosiaalipalvelujen ostopalvelumäärärahan käyttö alittui ja FSHKY palauttaa takaisin euroa. Kilpailukykysopimus helpotti myös tilannetta eli lomapalkkavelkaa pienennettiin ja vaikutus oli tulosta parantava euroa.

4 Vertailua 2015 ja 2016 FORSSAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS ASUKASLUKU VEROTULOT, MILJ. EUROA 59,678 60,408 VALTIONOSUUDET, MILJ. EUROA 39,859 41,928 VUOSIKATE, MILJ. EUROA 6,641 9,104 VUOSIKATE, EUROA/ASUKAS VEROPROSENTTI 20,00 20,00 POISTOT, MILJ. EUROA -5,914-6,023 VUOSIKATE/POISTOT, % ,1 LAINAT, MILJ. EUROA 29,776 30,209 LAINAT, EUROA/ASUKAS YHTEISÖVEROT, MILJ. EUROA 3,452 3,142 TULOVERO, MILJ. EUROA 51,849 51,886 KIINTEISTÖVEROT, MILJ. EUROA 4,376 5,379 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ, MILJ. EUROA 0,770 0,191

5 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoiset erät, kaupunki liikelaitoksineen) 1000 euroa 1000 euroa Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -4-4 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,5 16,3 Vuosikate/poistot % 151,1 111,0 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

6

7 Sote- menot 63 % toimintamenoista(netto) ei sis liikelaitosta

8 Palvelujen ostot leijonan osa eli 65 % toimintakuluista

9 Verotulot puolet kaupungin tulorahoituksesta

10 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (kaupunki liikelaitoksineen) 1000 euroa 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta Investointien tulorahoitus % 118,5 76,1 Pääomamenojen tulorahoitus % 85,7 55,5 Lainanhoitokate 2,8 1,9 Rahavarat , euroa Rahavarat ilman kons.yht. yksikkötilejä Kassasta maksut, euroa Kassan riittävyys, pv Kassan riittävyys, pv, ilman kons.yht. yksikkötilejä 12 10

11 Lainamäärä pysyi vuoden 2015 tasolla

12 Tulorahoitus riitti kattamaan poistot ja myös poikkeuksellisesti investointien omahankintamenot

13 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Tase VASTAAVAA euroa 1000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus j Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA euroa 1000 euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

14 Veroprosentti Tilinpäätös Forssa Asukasluku Tilikauden plussat - Pitävä budjettikuri Tilikauden miinukset Asukasluvun muutos edellisvuodesta Asukasluvun pieneneminen (miljoona euroa) Tuloslaskelma Toimintakate -93,1-92,5 Verotulot 60,4 59,70 Valtionosuudet 41,9 39,8 Vuosikate 9,1 6,6 Poistot 6,0 5,9 Tilikauden tulos 3,1 0,6 Tilikauden yli/alijäämä 0,2 0,8 Tunnusluvut ja tase Vuosikate (%) poistoista Vuosikate (e/asukas) Nettoinvestoinnit 7,7 8,7 Lainamäärä 30,2 29,8 Lainat (e/asukas) Taseen yli/alijäämä 8,8 8,6 Konserni Konsernin yli/alijäämä 5,6 1,5 Konsernitaseen yli/alijäämä 24,8 20,1 Konsenilainakanta 60 64,1 Konsernilainat (e/asukas)