Tilausten toteutuminen

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tilausten toteutuminen Asianro 348/ /2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi : Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain maaliskuun lopussa sekä tilausten toteumat lautakunnittain. Koko kaupunki Laskennallinen toteuma maaliskuun lopussa on 25 %. Kaupungin toimintatuotot ovat 12,1 miljoonaa euroa (vähennystä edelliseen vuoteen 1,7 %) ja ovat talousarviosta 24,7 %. Toimintakulut ovat -41,5 miljoonaa euroa (kasvua edelliseen vuoteen 1,7 %) ja ovat talousarviosta 24,2 %. Toteuman tulee olla alle laskennallisen toteuman, jotta talousarviossa pysytään menojen osalta. Toteumaan tulee vaikuttamaan kesäkuussa maksettavat lomarahat, jotka ovat suuruudeltaan noin 2,0 miljoonaa euroa. Toimintakate on -29,3 miljoonaa euroa ja se on heikentynyt noin miljoonan viime vuodesta samaan ajankohtaan verrattuna. Vuosikate on 4,0 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 4,2 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 2,0 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 2,1 miljoonaa euroa). Verotulojen toteutuminen ja ennuste Kuntaliitto on päivittänyt toukokuussa kuntien veroennustekehikkoa. Kaikkien kuntien koko vuoden tilitysarvio on 0,2 %, Raision -1,5 %. Arvion mukaan kunnallisverotilitysten kasvu tulee olemaan negatiivista vuonna 2016 verrattuna vuoteen Raision osalta -0,1 %:n kunnan tuloverojen lasku tarkoittaisi 84,8 miljoonan euron verotilityksiä vuonna Talousarviosta jäätäisiin noin 1,5 miljoonaa euroa. Verotulojen tilitykset ovat toteutuneet tammi-maaliskuussa koko vuoden ennustetta parempi. Kunnallisverotilitykset ovat olleet 1,4 % edellisvuotta suu-

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) remmat jäännösverojen tilityksistä johtuen. Arvion mukaan tilitykset tulevat kuitenkin pienenemään loppuvuodesta, kun kunnallisverotilitykset tasataan. Yhteisöverojen toteuma maaliskuun lopussa on edellisvuotta -2,1 % alhaisempi. Arvio yhteisöverojen voimakkaaseen laskuun vuonna 2016 vaikuttaa pääosin kuntien jako-osuuden määräaikaisen 5 prosenttiyksikön korotuksen päättyminen. Tämän hetkisen ennusteen mukaan yhteisöverotuotot tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. Kiinteistöverot tilitetään kunnille pääosin syys- ja marraskuussa. Kiinteistöverotuottojen ennustetaan jäävän talousarviosta 0,3 miljoonaa euroa. Toukokuun verotuloennusteen mukaan talousarvion verotulotavoitteesta tullaan jäämään tänä vuonna noin 1,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet Vuoden 2016 päätöksen mukaan valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 30,4 miljoonan euron suuruisena eli 0,2 miljoonaa euroa pienempinä kuin talousarviossa. Konsernihallinto Konsernihallinnon toimintatuotot ovat vähentyneet 35,1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 19,5 %. Maanmyyntiä ei ole toteutunut maaliskuun loppuun mennessä. Konsernihallinnon toimintakulut ovat kasvaneet 6,9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 27,4 %. Konsernihallinnon talousarvioon sisältyy 0,8 miljoonan euron kohdentamaton säästötavoite. Konsernihallinnosta maksetaan keskitetysti koko kaupungin jäsenmaksuja ja työllisyysvaraukseen liittyviä kustannuksia, jotka vaikuttavat menojen kohdentumiseen vuoden aikana. Sosiaali- ja terveys Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 9,8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 23,9 %. Myynti- ja maksutuotot ovat kasvaneet edellisvuodesta. Toimintakulut ovat kasvaneet 1,7 % edellisen vuoteen verrattuna ja ovat 23,7 % talousarviosta. Toimintakuluissa ollaan alle laskennallisen toteuman. Toimintakate on 23,7 % talousarviosta. Sivistyskeskus (sis.vapaa-aika) Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet etupainotteisesti valtion tukien ja avustusten johdosta. Tulojen vähennys on edelliseen vuoteen ver-

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) rattuna 28,1 % ja on 37,9 % talousarviosta. Tulojen väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna johtuu hankerahoituksen vähenemisestä vuodelle Vapaa-aikalautakunta on kerännyt 24,1 % vähemmän tuottoja kuin viime vuonna ja on 26,0 % talousarviosta. Sekä sivistys- että vapaa-aikalautakunnan toimintakulujen toteuma on alle laskennallisen toteuman. Tekninen keskus (sis. ympäristö) Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat pienentyneet 3,3 % edellisvuoteen verrattuna ja ovat 26,0 % talousarviosta. Toimintakulut ovat vähentyneet 3,3 % ja ovat 20,3 % talousarviosta. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,5 % ja ovat lähes laskennallisen toteuman suuruiset. Toimintakulut ovat kasvaneet 2,8 % ja ovat 25,8 % talousarviosta. Kustannukset eivät kohdennu kuukausittain tasaisesti. Alkuvuonna on toteutunut arvioitua enemmän kustannuksia mm. työnantajamaksuihin, sähkön kulutukseen ja sähkön siirtohinnan nousuun liittyen. Toimintakate on 26,8 % talousarviosta. Investoinnit (myynnit) Investoinneista on toteutunut 4,3 % eli 0,8 miljoonaa euroa. Maanmyyntiä ei ole toteutunut maaliskuun loppuun mennessä. Tavoite koko vuodelle on 1,0 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri julkaisee kuukausittain jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat tasaerälaskutuksesta -kaavion. Erikoissairaanhoito on budjetoitu yhtenevästi sairaanhoitopiirin kanssa. Tämä tarkoittaa, että ennakkosuunnitelman mukainen tasaerälaskutus on toteutunut talousarvion mukaan. Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö ei kuitenkaan ole tasainen kuukausittain. Maaliskuussa on toiminta vilkkaimmillaan ja Raision osalta käyttö ylittää 4,8 % tasaerälaskutuksen, samalla tavalla kuten vuosi sitten. Ruskon osalta ylitys on peräti 12,2 % tasaerälaskutukseen nähden. Suurimmat muutokset Raision osalta ovat TYKS osalta neonatologia eli vastasyntyneiden hoito. Huhtikuussa tilanne näyttää jäsenkuntalaskutuksen poikkeamaa Raision osalta 2,6 % ja Ruskon osalta 12,3 %.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Vielä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä ennustetta koko vuoden käytöstä. Viime vuonna samansuuruinen ylitys maaliskuussa Raision osalta tasaantui loppuvuonna. Ennuste loppuvuodelle Toukokuussa ilmestyneen kuntaliiton verotuloennusteen mukaan verotulotavoitteesta jäädään noin 1,8 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan noin 0,2 miljoonaa euroa pienempänä kuin talousarviossa. Kaupunki on saanut kevään aikana osinkotuottoja 0,7 miljoonaa euroa, jotka ovat parantaneet tulosennustetta talousarvioon verrattuna. Konsernihallinnon osalta arvioidaan, että maanmyyntitulot eivät toteudu tavoitteen mukaisesti vaan 0,2 miljoonaa euroa alhaisempina. Huomioon tulee ottaa myös, että konsernihallinnon talousarviossa on jakamaton 0,8 miljoonan euron erillinen henkilöstösäästö. Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi, että talousarvion nettoalitus tulot ja menot huomioiden olisi noin 1,8 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunnan arvioidaan ylittävän talousarvion nettokulut noin 0,1 miljoonaa euroa. Muiden lautakuntien arvioidaan pysyvän talousarviossa. Talousarviossa 2016 tulos muodostuu pääosin vesilaitostoiminnan yhtiöittämisestä ja on ennuste huomioiden 12,3 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena kaupungin talouden ennuste on, että talous toteutuu 0,6 miljoonaa heikompana suhteessa talousarvioon, mutta loppuvuoden toteumaan liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä. Henkilöstö Talousarvion, henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien toteutumisesta laaditaan raportit lautakunnittain maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta. Raportit tuodaan valtuuston tietoon. Liitteenä ovat henkilöstön lukumäärä konsernihallinnon ja lautakuntien osalta Henkilötyövuosien raportoiminen vuoden aikana ei ole mahdollista nykyisellä palkkajärjestelmällä. Henkilöstön lukumäärät löytyvät sivulta 2. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä asian tiedokseen. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Oheismateriaali 3 Tilausten toteutuminen pdf Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä asian tiedokseen. Päätös Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6)