Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Transkriptio

1 Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e ) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi, joskin edellisvuodesta hidastuen kaupaksi, myyntivoitot vielä hyvät 5,9 milj. Työttömyys kasvoi 0,8 %-yksiköllä (joulukuu 2013-joulukuu 2014, 17,9 %) INKA-ohjelmaa käynnistettiin Symmetriselle kaupungille visio Ydinkaupungin kaupunkirakenteen muutos jatkui kahden uuden sillan avaamisella Seudun kuntarakenne ei muuttunut, soten valmistelu alkoi Kaupungin talous tasapainossa veronkorotuksen ja kertaerien avittamana

3 TALOUDELLINEN TULOS Tilikauden tulos 11 milj. budjetoitua parempi ja 7 milj. edellisvuotta parempi Toimintakatteen kasvu 3,6 % kolminkertainen koko maahan nähden Velkamäärän kasvuvauhti kaksinkertainen koko maahan verrattuna Haasteet jatkuvat vuosina Bruttokansantuote jatkanut laskuaan kolme- neljä vuotta peräkkäin Julkisen talouden sopeutus jatkuu seuraavankin hallituksen aikana, vaje 8 mrd. Kaupungin taloudessa riskit kohdistuvat vuonna 2015 erityisesti erikoissairaanhoidon menokehitykseen ja työllisyystilanteeseen Riskien kattamiseksi taloutta parannettava vielä 5-10 milj. Velkaantuminen jatkuu jo päätettyjen investointien vuoksi, mutta toimitilainvestointien määrää tulisi laskea 3-5 vuoden tähtäyksellä

4 TALOUSARVION OSUVUUS Ennustettu toteutuma verrattuna talousarvioon alkuperäinen Ta muutettu Ta Verotulot: 101,4 % 101,1 % Toimintakate: 99,4 % 99,2 % Valtionosuudet: 99,6 % 100,2 %

5 TULOSLASKELMA TP 2013 TP 2014 Muutos Muutos % Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyttöön ,8 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,6 Kunnallisvero ,2 Kiinteistövero ,8 Osuus yhteisöveron tuotosta ,1 Valtionosuudet ,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot ,4 Muut rahoitustulot ,8 Korkomenot ,0 Muut rahoitusmenot ,8 Vuosikate ,2 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

6 TULOKSEN ERITTELYÄ milj. euroa Ta 2014 Tot 2014 Tot 2013 Muutos Tot-Ta Peruskaupunki Toimintakate -363,2-360,1-363,1-3,1 Varko -105,2-104,5-103,7-0,7 Sote -224,4-225,3-217,9 + 1,2 Verotulot 251,2 254,7 238,1 + 3,5 Valtionosuudet 125,0 125,3 123,8 + 0,3 Tilikauden tulos - 6,8 + 2,2-3,0 + 9,0 Liikelaitokset ja rahastot 6,2 8,5 6,4 + 2,3 Tilikauden tulos yhteensä -0,6 10,7 3,4 + 11,3 Ali-/ylijäämä -0,6 7,2 2,6 +7,8 Tilikauden tulokseen vaikuttavia merkittäviä kertaluontoisia eriä (verrattuna talousarvioon): Häken sopimuksen lunastus + 1,8 m Omaisuuden myyntivoitot + 2,4 m (myyntivoitot yht. 5,9 m, myyntitappiot yht. 0,5 me) Toimeentuloturvan valtionosuutta vuodelta 2013 peritty takaisin vajaa 1 m Kiinteistö Oy Harpatinharjun purkaminen; osakepääoman alaskirjaus 0,63 m

7 PERUSKAUPUNGIN TOIMINTA, TOIMINTAKATE, MILJ. Ta 2014 Tot 2014 Tot 2013 Kaupunginvaltuusto 0,3 0,3 0,3 Tarkastuslautakunta 0,1 0,1 0,1 Kaupunginhallitus 8,2 5,8 1) 20,9 Sosiaali- ja terveys 224,4 225,3 217,9 Ympäristöterveydenhuolto 1,2 1,1 1,1 Kaupunkirakenne 5,2 5,2 2,1 Tuottajan neuvottelukunta 0,4 0,4 0,1 Varhaiskasvatus- ja koulutus 105,2 104,5 103,7 Vapaa-aikalautakunta 17,9 17,7 17,3 Liiketoiminnan johtokunta 0,4 0,1 0,04 Alueellinen jätelautakunta Rakennus- ja ympäristöltk. 0,01-0,1-0,13 Yhteensä 2) 363,2 360,1 363,1 1) Edellisvuoteen nähden vertailukelpoinen toteutuma 21,6 milj. (Tilakeskus) 2) Toimintakatteen vertailukelpoinen kasvu 3,5

8 LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS, MILJ. Ta 2014 Tot 2014 Tot 2013 Joensuun Vesi 2,25 3,06 2,50 P-K pelastuslaitos 0,05 0,11 0,49 Joensuu Työterveys 0,05 0,17 0,05 Tulevaisuus- ja elinkeinorahastot 1) 3,84 5,16 1,61 Yhteensä 6,19 8,50 4,40 1) Tulevaisuusrahastosta otettiin 2,12 milj. vuonna 2013

9 MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINNIT 2014 Suurimmat kohteet (vuonna 2014 käytetty rahamäärä) Sirkkalan silta Joensuun Vesi Uimaharjun koulu Lukio, Papinkatu 3 Niinivaaran päiväkoti Tikkarinne/Karelia Siilaisen terveysasema Ylisoutajan silta Pelastuslaitos, koneet ja kalusto Investoinnit yhteensä 47,5 milj. 6,2 milj. 5,8 milj. 4,5 milj. 3,7 milj. 3,3 milj. 3,0 milj. 2,6 milj. 2,4 milj. 1,6 milj.

10 VUOSITULOKSET JA KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ Alijäämän kattaminen vuodesta 2003 lukien mukana liikelaitokset ja rahastot milj. euroa 40 ali-/ylijäämä kumulat. ali-/ylijäämä TP1997 TP1998 TP1999 TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP 2011 TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 TS2016 TS2017

11 VUOSIKATE, POISTOT, NETTOINVESTOINNIT

12 LAINAKANTA /ASUKAS

13 TULOKSEN KÄSITTELYEHDOTUS Investointivarauksia puretaan Kuhasalon jäteveden puhdistamo, Jns vesi Säiliösammutusauto, sairaankuljetusauto,pelastuslaitos Ylisoutajan silta Sirkkalan silta Investointivarauksia muodostetaan Rantakylän alavesisäiliön saneeraus, Jns Vesi Sammutus- ja säiliöautot, P-K pelastuslaitos Siilaisen terveysasema, pk ja laajennus Tulevaisuusrahaston tilikauden ylijäämästä siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rakennuskustannusindeksin muutosta vastaava tuotto pääomaan ja loppuosa siirretään rahaston ali/ylijäämätilille Elinkeinorahaston tilikauden ylijäämä siirretään rahaston ali/ylijäämätilille

14 VERTAILUA KOKO MAAN ENNAKKO- TIETOIHIN 2014 Joensuu Koko maa Verotulot 6,9 % 1) 2,5 % Valtionosuudet 1,1 % -1,3 % Toimintakate 3,6 % 1,2 % Vuosikate/ poistot 136 % 101 % Lainakanta e/as muutos 14,0 % 7,5 % 1) Ilman veroprosentin korotusta 1,8 %

15