Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen"

Niilo Joonas Myllymäki
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

2 TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,6 Verot ,4 Valtionosuudet ,0 Vuosikate Tilikauden yli/alijäämä Taseeseen kertynyt ylijäämä

3 Esitys tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos on 33,11 M Poistovarauksia puretaan 1,10 M Uuteen rahastoon kirjataan 6,37 M Ylijäämätilille kirjataan 27,84 M

4 TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Asukasluku Tuloveroprosentti 20,0 20,0 20,0 20,5 21,0 21,0 Verotulot, * verotulot, /asukas Valtionosuudet, *valtionosuudet, /asukas Vuosikate, *vuosikate, /asukas *vuosikate, % poistoista ,2 98,5 69,2 13,9 Lainat, *lainat, /asukas *konsernilainat, /asukas Investoinnit netto, *euroa/asukas

5 Kokonaistulot 556,7 M Valtionos. 16% Investoinnit 19% Rah.toiminta 7% Muut tuotot 1% Valmistus omaan käyttöön 1% Verotulot 43% Toimintatuotot 11%

6 Kokonaismenot 554,2 M Rah.toiminta 17% Satunnaiset kulut 0% Muut kulut 0% Käyttöom.invest 9% Toimintakulut 73%

7 Investoinnit 2015 (netto) (1000 ) TA 2015 alkuperäinen TP 2015 ERO TOT % Kaupunginhallitus * * Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Peruskaupunki yht Napapiirin Vesi tot. 5 kk Tilaliikelaitos Liikelaitokset yht KOKO KAUPUNKI YHT. * TA-muutoksessa lisättiin maanostorahaa

8 Suurimmat investoinnit 2015 Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus 9,2 M Katujen peruskorjaus ja katuvalot 4,3 M Maan hankinta 3,2 M Valtatie 4:ään liittyvät työt 3,1 M Uudet alueet (katujen rakentaminen) 3,1 M Kiveliöntie 1,6 M

9 Koko kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit (1000 ) (vuodet talousarvion mukaiset) TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Nettoinvestoinnit Vuosikate TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

10 KONSERNIN TUNNUSLUVUT TP 2013 TP 2014 TP 2015 Vuosikate, Vuosikate, /asukas Konsernin lainat, Konsernin lainat, /asukas Omavaraisuusaste, % Tilikauden yli-/alijäämä Taseeseen kertynyt ylijäämä

11 Konserniyhteisöjä on 28 kpl Merkittävimmät voitot omistus % Lapin ammattikorkeakoulu Oy 3,4 M 44,00 Rovakaira Oy 3,2 M 39,85 Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä 2,9 M 42,33 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 2,4 M 100,00 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 1,3 M 65,00 Lapin sairaanhoitopiirin ky 0,9 M 53,28 Rovaniemen kylien kehittämissäätiö 0,6 M määräysv. Merkittäviä tappioita konserniyhteisöillä ei ollut Rovaniemen kaupungin (emo) ylijäämäksi kirjattiin 27,8 M

12 Vuoden 2015 tulokseen vaikuttaneita asioita Napapiirin Veden liiketoimintakauppa Erikoissairaanhoidon menojen kasvu Maan taloustilanteen vaikutukset Investointien tason ylläpito Organisaatiouudistus

13 NaVe-kaupan vaikutukset Kauppa tehtiin kesken vuoden 1.6. alkaen Kauppa vahvisti kaupungin tasetta, mutta heikensi samalla merkittävästi toimintakatetta Investointiosaan tuli kertaluonteinen tulo, joka on mukana rahoituslaskelmassa Rahaa kaupassa ei liikkunut, koska kyseessä oli puhtaasti konsernin sisäinen omaisuusjärjestely

14 ROVANIEMEN VÄESTÖNMUUTOSTEKIJÄT VUOSINA Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys oli vuonna 2015 ennakkotiedon mukaan 284 henkilöä.

15 12,3 13,0 14,7 15,3 15,5 TYÖTTÖMYYSASTE (KA, %)

16 TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU 14,3 14,7 14,4 14,2 13,8 15,8 16,5 14,5 13,7 14,0 14,4 15,8 16,1 15,8 15,0 15,1 14,8 17,0 16,9 15,0 14,2 14,1 14,1 15,4 15,4 15,3 15,0 15,1 14,5 17,1 17,2 15,6 14,8 14,8 14,9 16,5 TYÖTTÖMYYSASTE Työttömyysaste oli vuonna 2015 keskimäärin 15,5 % (vuonna 2014: 15,3 %)

17 TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU NUORISOTYÖTTÖMÄT Nuorisotyöttömiä oli vuonna 2015 keskimäärin 712 (vuonna 2014: 714)

18 TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT Pitkäaikaistyöttömiä oli vuonna 2015 keskimäärin (vuonna 2014: 1 349)

19 Miten onnistuimme 1 Kaiken kaikkiaan onnistuimme sekä alkuperäiseen, että muutettuun talousarvioon nähden hyvin Määrärahat kasvoivat 1,1 % vrt. vuosi 2014 Koko kaupungin toimintakate kasvoi 4,6 %, mutta NaVe-kauppa eliminoituna kasvu olisi ollut lähellä alkuperäistä tavoitetta, joka oli 2,2 % Investoinneista toteutui 93,4 % Omavaraisuusaste oli 60,0 %

20 Miten onnistuimme 2 Verotulotilitykset kasvoivat 2,4 %, mikä on oikein hyvä kasvu tässä taloustilanteessa Vuosikate jäi vaatimattomaksi 2,8 M, mutta säilyi positiivisena ja oli 1,2 M muutettua talousarviota parempi Lainakanta kasvoi 16 M. Alkuperäisessä talousarviossa varauduttiin 25 M lainakannan kasvuun Kassa oli tiukalla koko vuoden ja maksuvalmius oli 10 pv

21 Talouden näkymät Ongelmana on käyttötalouden jatkuva niukkuus, mitään yllätyksiä ei ole varaa hoitaa On varauduttava edelleen jatkuvaan taantumaan On jatkettava palvelujen uudelleen järjestelyä, haettava uusia kumppaneita, tehtävä leikkauksia ja uusia avauksia On oltava rohkeita myös taloudessa

22 Kiitos!

Samankaltaiset tiedostot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627