Tilausten toteutuminen

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tilausten toteutuminen Asianro 348/ /2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi : Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain kesäkuun lopussa sekä tilausten toteumat lautakunnittain. Koko kaupunki Laskennallinen toteuma kesäkuun lopussa on 50 %. Kaupungin toimintatuotot ovat 24,7 miljoonaa euroa (kasvua edelliseen vuoteen 0,9 %) ja ovat talousarviosta 50,2 %. Toimintakulut ovat -85,9 miljoonaa euroa (kasvua edelliseen vuoteen 1,3 %) ja ovat talousarviosta 50,2 %. Lomarahat maksettiin keskitetysti kesäkuussa, joten se nostaa henkilöstökulujen toteumaa. Toimintakate on -61,2 miljoonaa euroa ja se on heikentynyt noin 0,9 miljoonaa viime vuodesta samaan ajankohtaan verrattuna. Vuosikate on 5,7 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 5,1 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 1,5 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 0,9 miljoonaa euroa). Verotulojen toteutuminen ja ennuste Kuntaliitto on päivittänyt kesäkuussa kuntien veroennustekehikkoa. Kaikkien kuntien koko vuoden tilitysarvio on 0,5 %, Raision -1,4 %. Arvion mukaan kunnallisverotilitysten kasvu tulee olemaan negatiivista vuonna 2016 verrattuna vuoteen Raision osalta -0,1 %:n kunnan tuloverojen lasku tarkoittaisi 84,8 miljoonan euron verotilityksiä vuonna Talousarviosta jäätäisiin noin 1,4 miljoonaa euroa. Verotulojen tilitykset ovat toteutuneet tammi-kesäkuussa koko vuoden ennustetta parempi. Kunnallisverotilitykset ovat olleet 1,2 % edellisvuotta suuremmat. Arvion mukaan tilitykset tulevat kuitenkin pienenemään loppuvuodesta,

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) kun kunnallisverotilitykset tasataan. Marraskuun verotilityksen suuruus ratkaisee lopullisesti kunnallisveron kasvuprosentin. Yhteisöverojen toteuma kesäkuun lopussa on edellisvuotta -10,6 % alhaisempi. Yhteisöverojen voimakkaaseen laskuun vuonna 2016 vaikuttaa pääosin kuntien jako-osuuden määräaikaisen 5 prosenttiyksikön korotuksen päättyminen. Tämän hetkisen ennusteen mukaan yhteisöverotuotot tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. Kiinteistöverot tilitetään kunnille pääosin syys- ja marraskuussa. Kiinteistöverotuottojen ennustetaan jäävän talousarviosta noin 0,3 miljoonaa euroa. Kesäkuun verotuloennusteen mukaan talousarvion verotulotavoitteesta tullaan jäämään tänä vuonna noin 1,7 miljoonaa euroa. Valtionosuudet Vuoden 2016 päätöksen mukaan valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 30,4 miljoonan euron suuruisena eli 0,2 miljoonaa euroa pienempinä kuin talousarviossa. Konsernihallinto Konsernihallinnon toimintatuotot ovat vähentyneet 18,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 31,4 %. Maanmyynnistä on toteutunut 0,1 miljoonaa euroa, tavoitteen ollessa 1,0 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan myyntituloista tullaan jäämään alle talousarvion. Konsernihallinnon toimintakulut ovat vähentyneet 6,0 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 54,9 %. Konsernihallinnon talousarvioon sisältyy 0,8 miljoonan euron kohdentamaton säästötavoite. Konsernihallinnosta maksetaan keskitetysti koko kaupungin jäsenmaksuja ja työllisyysvaraukseen liittyviä kustannuksia, jotka vaikuttavat menojen kohdentumiseen vuoden aikana. Sosiaali- ja terveys Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 6,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 48,8 %. Maksutuotot ovat kasvaneet edellisvuodesta. Toimintakulut ovat kasvaneet 0,3 % edellisen vuoteen verrattuna ja ovat 49,3 % talousarviosta. Toimintakulut ovat alle laskennallisen toteuman. Toimintakate on 49,5 % talousarviosta ja se on 0,7 miljoonaa euroa parempi verrattuna edelliseen vuoteen.

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Sivistyskeskus (sis.vapaa-aika) Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet etupainotteisesti valtion tukien ja avustusten johdosta. Tulojen vähennys on edelliseen vuoteen verrattuna 18,0 % ja on 62,8 % talousarviosta. Tulojen väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna johtuu hankerahoituksen vähenemisestä vuodelle Sivistyslautakunnan toimintakulujen kasvu on 0,9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja toteuma on 52,5 % talousarviosta. Päivähoidon kustannukset ovat lisääntyneet lapsimäärän kasvaessa verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintakate on heikentynyt 0,5 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaa-aikalautakunta on kerännyt 5,4 % vähemmän tuottoja kuin viime vuonna ja on 50,4 % talousarviosta. Toimintakulujen kasvu on 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja toteuma on 51,9 % talousarviosta. Tekninen keskus (sis. ympäristö) Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat vähentyneet 1,6 % edellisvuoteen verrattuna ja ovat 57,4 % talousarviosta. Toimintakulut ovat kasvaneet 3,8 % ja ovat 46,1 % talousarviosta. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 % ja ylittävät laskennallisen toteuman. Toimintakulut ovat kasvaneet 7,0 % ja ovat laskennallisen toteuman suuruiset. Alkuvuonna on toteutunut arvioitua enemmän kustannuksia mm. työnantajamaksuihin, sähkön kulutukseen ja sähkön siirtohinnan nousuun liittyen. Toimintakate on 46,2 % talousarviosta. Investoinnit Investoinneista on toteutunut 13,0 % eli 2,5 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri julkaisee kuukausittain jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat tasaerälaskutuksesta-kaavion. Erikoissairaanhoito on budjetoitu yhtenevästi sairaanhoitopiirin kanssa. Tämä tarkoittaa, että ennakkosuunnitelman mukainen tasaerälaskutus on toteutunut talousarvion mukaan. Kesäkuussa tilanne näyttää jäsenkuntalaskutuksen poikkeamaa Raision osalta 3,8 % ja Ruskon käyttö ylittyi 12,3 %. Raision osalta tilanne on vastaava kuin viime vuonna, Ruskon ylitys on jo merkittävän suuri. Sairaanhoitopiirin

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) palvelujen käyttö ei kuitenkaan ole tasainen kuukausittain. Viimeisin julkaistu kaavio on heinäkuun lopun tilanne ja näyttää jäsenkuntalaskutuksen poikkeamaa Raision osalta -0,6 % ja Ruskon osalta 4,8 %. Heinäkuun luvuissa näkyy jo sairaanhoitopiirin kesäsulkujen vaikutus. Tämän hetken ennuste on, että Raision osalta pysytään talousarviossa. Ruskon osalta on olemassa ylitysuhka. Ennuste loppuvuodelle Kesäkuussa ilmestyneen kuntaliiton verotuloennusteen mukaan verotulotavoitteesta jäädään noin 1,7 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan noin 0,2 miljoonaa euroa pienempänä kuin talousarviossa. Kaupunki on saanut kevään aikana osinkotuottoja 0,7 miljoonaa euroa, jotka ovat parantaneet tulosennustetta talousarvioon verrattuna. Konsernihallinnon osalta arvioidaan, että maanmyyntitulot eivät toteudu tavoitteen mukaisesti vaan 0,2 miljoonaa euroa alhaisempina. Huomioon tulee ottaa myös, että konsernihallinnon talousarviossa on jakamaton 0,8 miljoonan euron erillinen henkilöstösäästö. Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi, että talousarvion nettoalitus tulot ja menot huomioiden olisi noin 1,6 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunnan arvioidaan ylittävän talousarvion nettokulut noin 0,3 miljoonaa euroa. Muiden lautakuntien arvioidaan pysyvän talousarviossa. Talousarviossa 2016 tulos muodostuu pääosin vesilaitostoiminnan yhtiöittämisestä ja on ennuste huomioiden 12,3 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena kaupungin talouden ennuste on, että talous toteutuu noin 1,0 miljoonaa heikompana suhteessa talousarvioon, mutta loppuvuoden toteumaan liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä. Henkilöstö Talousarvion, henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien toteutumisesta laaditaan raportit lautakunnittain maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta. Raportit tuodaan valtuuston tietoon. Liitteenä ovat henkilöstön lukumäärä konsernihallinnon ja lautakuntien osalta Henkilötyövuosien raportoiminen vuoden aikana ei ole mahdollista nykyisellä palkkajärjestelmällä. Henkilöstön lukumäärät löytyvät sivulta 2. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä asian tiedokseen. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Oheismateriaali 1 Tilausten toteutuminen pdf Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä asian tiedokseen. Päätös Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6)