Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1"

Esa-Pekka Parviainen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tekninen lautakunta Sivu 1 / / / Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94) osalta (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) Petri Vainio, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi 1) käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin 09/2013 ja ennusteen , 2) kunnallistekniikan investointien hankekohtaisen tilanteen ja ennusteen ja 3) esittää kaupunginhallitukselle, että tehtäväalueen 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen osalta siirretään kustannuspaikalta Kunnallistekniikan projektirakentaminen, kohteelta Kylänraitti, 1,0 milj. euroa kustannuspaikalle Metroasemien vaatiman kunnallistekniikan suunnittelu, kohteelle Piispansilta 1,0 milj. euroa. Käsittely Esittelijä jakoi kokouksessa korjatut liitteet (kiinteät rakenteet ja laitteet, hankeraportti syyskuu / 2013 sekä sopimusrahojen käyttö), jotka liitetään pöytäkirjaan. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 2 Teknisen lautakunnan käyttötalouden seurantaraportti syyskuu / Teknisen lautakunnan investointien seurantaraportti syyskuu / Kiinteät rakenteet ja laitteet, hankeraportti syyskuu/ Sopimusrahojen käyttö (tasetili 2581)

2 Tekninen lautakunta Sivu 2 / 2 Selostus Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-strategian tavoitteisiin perustuvat tulostavoitteet, määrärahat, tuloarviot ja erityisperustelut. Poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa, ja toiminnallisissa tavoitteissa käsitellään valtuustossa. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan mikäli nimetyn hankkeen kustannusarvio alittuu, säästyvän määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus. Mikäli hankkeen kustannusarvio ylittää taloussuunnitelmassa olevan määrärahan hankkeen kustannusarvion nousun takia, voi kaupunginhallitus siirtää kohteelle määrärahaa sellaisilta hankkeilta, joiden rakentamiskustannuksissa syntyy vastaavasti kokonaissäästöä verrattuna voimassa olevaan investointiohjelmaan. Tekninen lautakunta on käsitellyt heinäkuun lopun tilanteesta laaditun Seurantaraportti I/2013. Määrärahoja koskevat päätökset Toimintavuoden aikana Teknisen lautakunnan (41) käyttötalouden määrärahoja ja tuloarviota on tarkistettu seuraavasti: Käyttötalous Menot Tulot Päätös euroa kh kv 415 Ulkopuolisille tehtävät työt 6,0 milj.euroa, Tela Katu- ja viherpalvelut , Hallinto , Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut , Katu- ja viherpalveut , Rakentamisen sisäiset palvelut , , Käyttötalous yhteensä , ,00 Valtuusto on korottanut teknisen lautakunnan tuloarviota 0,8 milj. euroa myynti- ja maksutulojen ja pysäköinninvalvonnan tulojen osalta. Katu- ja viherpalveluiden (413) määrärahaa on lisätty 2,7 milj. euroa Ylläpidon T38 määrärahojen osalta. Rakentamisen sisäisten palveluiden (418) määrärahaa ja tuloarviota on laskettu 8,6 milj. euroa hankkeiden toteutumistilanteen mukaisesti. Selvitys tehdyistä päätöksistä on esitetty taulukossa.

3 Tekninen lautakunta Sivu 3 / 3 Investoinnit, määrärahamuutokset vuosi 2013 Menot Tulot Päätös euroa kh kv 91 Aineettomat hyödykkeet 9141 Tekninen ltk, Kaupunkimittauspalvelu , Sähköisten palvelujen laajentaminen 95 Koneet ja kalusto 9541 Tekninen ltk , Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahasiirto vuodelta Vuonna 2013 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet 941 Liikenneväylät ,83 euroa , Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen ,94 euroa , Liikuntarakenteet ,57 euroa , HA kunnallistekniikan sopimusrakentaminen , Investoinnit yhteensä ,34 0,00 Kaupunginhallitus on korottanut Koneisiin ja kalustoon (95) varattua määrärahaa euroa. Teknisen lautakunnan syyskuun kuukausiraportti Toimintatulojen ja -menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta Ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. Teknisen lautakunnan muutettu tuloarvio on 51,768 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön 27,688 milj. euroa. Tuloja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 17,866 milj. euroa, 34,5 %. Valmistus omaan käyttöön on 19,389 milj. euroa, 70 %. Menojen ja tulojen arvioidaan ylittyvän 3,7 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Ylitys aiheutuu nettositovista yksiköistä. Varsinaisen toiminnan tulojen ja menojen toteutuminen 41 Tekninen lautakunta ilman nettoyksiköitä ( 415 Ulkopuoliset työt, 418 Rakentamisen sisäiset palvelut) euroa MTA 2013 Ennuste Poikkeama Toteuma Käyttö-% Tulot ,2 Valmistus omaan käyttöön ,9 Tulot yhteensä ,9 Menot ,1 Toimintakate ,4 Suunnitelmapoistot ,3 Tilikauden tulos ,3 Ilman nettobudjetoituja yksiköitä muutettu tuloarvio on 26,348 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 4,0 milj. euroa, 15,2 %. Tulojen arvioidaan

4 Tekninen lautakunta Sivu 4 / 4 ylittyvän euroa budjetoidusta maksutulojen ja vuokratulojen osalta. Valmistus omaan käyttöön on budjetissa 3,688 milj. euroa. Kertymä on 1,066 milj. euroa, 28,9 %. Maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 19,249 milj. euroa. Tasetililtä kunnalliset sopimustulot tehdään kirjaus maksutuloihin toteutuneiden hankkeiden mukaan jälkikäteen. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä muutettu menoarvio on 49,254 milj. euroa. Menoja on kertynyt 36,475 milj. euroa, 74,1 %. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Nettositovien 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut euroa MTA 2013 Ennuste Poikkeama Toteuma Käyttö-% Tulot ,5 Valmistus omaan käyttöön ,3 Tulot yhteensä ,1 Menot ,6 Toimintakate ,0 415 Ulkopuolisille tehtävät työt on nettobudjetoitu ja toimintakate on sitova. Tuloja ja menoja on budjetoitu 8,0 milj. euroa. Suurin ulkopuolisille tehtävien töiden tilaaja on HSY Vesi. Työt laskutetaan toteutuneen mukaan jälkikäteen. Tulo- ja menoennuste on tarkentunut 14,0 milj. euroon. Sitova toimintakate toteutuu. 418 Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja toimintakate on sitova. Rakentamisen sisäisiin palveluihin on budjetoitu Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitoksen sekä Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden tulot ja menot 41,420 milj. euroa. Tapiolan taseyksikön tulojen ja menojen arvioidaan alittuvan 2,3 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulo- ja menoennuste on 39,120 milj. euroa. Sitova toimintakate toteutuu. Teknisen lautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 09/2013 on liitteenä.

5 Tekninen lautakunta Sivu 5 / 5 Investoinnit 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet - pl. 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen alkuperäinen TA 2013 Muutokset TA Korotukset Muutettu TA TA 2013 Toteuma 30.9./2013 Jäljellä Ennuste 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET LIIKENNEVÄYLÄT ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIIKUNTARAKENTEET KUNNALLISTEKNINEN HUOLTO KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU KUNNALLISTEKNIIKAN SOPIMUSRAKENT LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSPARANTAMIN Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenoihin on voimassa olevan talousarvion mukaan varattu 91,933 milj. euroa. Toteuma on 56,096 milj. euroa, 61,0 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investointituloja on budjetoitu 0,45 milj. euroa 942 Alueellisen kunnallistekniikan osalta. Tuloja on kertynyt 0,504 milj. euroa. Alueellisen kunnallistekniikan tuloja on kertynyt 0,422 milj. euroa ja kunnallistekniikan sopimusrakentamisen tuloja 0,082 milj. euroa. Määrärahasiirtoesitys kunnallistekniikan sopimusrakentamisen osalta Kunnallistekniikan käyttösuunnitelmaan esitetään muutoksia laaditun raportin perusteella. Määrärahaa esitetään siirrettäväksi Espoon keskuksen hankkeista metroasemien vaatimiin projektikohteisiin 1 milj. euroa. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että tehtäväalueen 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen osalta siirretään kustannuspaikalta Kunnallistekniikan projektirakentaminen, kohteelta Kylänraitti, 1,0 milj. euroa kustannuspaikalle Metroasemien vaatiman kunnallistekniikan suunnittelu, kohteelle Piispansilta 1,0 milj. euroa. Kiinteät rakenteet ja laitteet hankeraportti on liitteenä Aineettomat hyödykkeet ja 9541 Koneet ja kalusto Aineettomien hyödykkeiden hankintaan, on voimassa olevan talousarvion mukaan varattu euroa. Määräraha on käytetty kaupunkimittausyksikön sähköisten palvelujen laajentamiseen. Koneiden ja kaluston hankintaan on varattu voimassa olevan talousarvion mukaan 0,226 milj. euroa. Määräraha on käytetty.

6 Tekninen lautakunta Sivu 6 / 6 Tiedoksi Tekninen ja ympäristötoimi, Olavi Louko, Tanja Paananen Konserniesikunta, Suunnittelu- ja rahoitusryhmä Pekka Heikkinen, Maria Jyrkkä, Jukka Kupiainen, Samuli Skyttä

7 Tekninen lautakunta Sivu 7 / 7

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/ 10 Teknisen lautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös ja tilinpäätösraportti vuodelta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050