Kuukausiraportti. Tammi-marraskuu 2016

Transkriptio

1 Kuukausiraportti Tammi-marraskuu

2 Espoon väestö kasvoi tammi-lokakuussa asukkaalla. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä (41 %). Espoon vuoden väestönkasvuksi ennakoidaan asukasta

3 Lokakuussa oli työttömiä Kasvu Espoossa pysähtyi syyskuussa, lokakuussa työttömiä oli 199 vuodentakaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömiä oli eli 4,1 % (237 henkeä) vuodentakaista enemmän, kasvu hidastunut syksyn aikana huomattavasti. Nuorisotyöttömien (15-24 v.) määrä samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin

4 Tammi-lokakuun työttömyysaste oli 10,6 %,nousua vuodentakaisesta 0,3 %-yksikköä. Nousu on hidastunut kuluvana vuonna. Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste oli 24,9 %, nousua vuodentakaisesta 0,2 %-yksikköä

5 Tammi-lokakuussa nuorten työttömyysaste 11,0 %, sama kuin vuotta aiemmin. Selkeä nousujakso taittui vuoden 2015 lopulla

6 Tuhannet Työmarkkinatuen kuntaosuus- ja toimeentulotukimenojen kehitys Työmarkkinatuen kuntaosuus Tuhannet Toimeentulotuki E E Työmarkkinatuen lakimuutos vuoden 2015 alusta: kunnan korvausvelvollisuus 500 pv jälkeen muuttui 300 pv. Toimeentulotuen maksatus siirtyy Kelalle 2017; vähentää kunnan menoja sekä valtionosuuksia

7 1000 Eur Verotulojen kuukausitilitysten kehitys tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kunn.vero tilitetty TA mukainen kunn.vero tilitysennuste Yhteisövero tilitetty Yhteisövero tilitysennuste Espoon muita kuntia paremmasta ansiotulokehityksestä vuonna 2015 johtuen Espoon kunnallisveron jako-osuutta korjataan, verotulon oikaisu vuodelle M ja vuodelle + 22 M. Verotuloja ennustetaan tilitettävän vuonna yht M ( TA M ). Talousarvio ylittyy 35 M

8 Henkilöstö Henkilöstökustannukset ovat tammi-marraskuun välisenä aikana nousseet 3,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuokratyövoiman hankinta on kasvanut vuoden aikana selvästi (+ 14,2 %), pientä tasaantumista kasvussa on marraskuussa nähtävissä lokakuuhun verrattuna. Marraskuun lopussa kaupungin palveluksessa oli Vertailukelpoinen henkilöstömäärän kehitys on ollut kasvava (+ 264), koska perhe- ja sosiaalipalveluihin, vanhusten palveluihin varhaiskasvatukseen ja opetukseen on palkattu paljon uutta henkilöstöä. Lisäyksestä merkittävä osa on määräaikaista henkilöstöä. Kasvu on tasaantunut syksyn kuluessa

9 Kaupungin tulosennuste Tulot alittuvat mm. maanmyynti- ja käyttökorvauksissa, metron siirtymisen aiheuttamasta HSL infrakorvausten vähenemisestä sekä asiakasmaksutuloissa Toimintamenot alittuvat mm. Länsimetron liikennöinnin aloituksen siirtymisestä 23 M ja HUS ylijäämäpalautuksesta johtuen 11 M, henkilöstömenoissa ja turvapaikanhakija-varauksessa Toimintakate 27 M talousarviota parempi em. syistä. Kunnallisveron vuoden 2015 jako-osuuden oikaisutilitys nostaa verotuloja 35 M Kiky sopimuksen lomarahaleikkauksesta johtuen lomapalkkavelka pienenee, joka parantanee tulosta vielä arviolta 5 M ; tulosennuste 55 M tasolla. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista sopimuskorvaustuottojen kirjanpidollisen käsittelyn muutosta, joka kasvattaisi vuoden tuloja huomattavasti

10 Tuloslaskelmaerittely Muutettu TA Poikkeama Toteuma Toteuma Toteuma-% Kasvu-% Tilinimi TP 2015 Ennuste 11/ / Myyntituotot, ulkoiset ,1 % 30,3 % Maksutuotot, ulkoiset ,6 % 11,8 % Tuet ja avustukset, ulkoiset ,5 % -8,5 % Vuokratuotot, ulkoiset ,3 % 12,9 % Muut tuotot, ulkoiset ,5 % 97,2 % TOIMINTATULOT, ULKOISET ,1 % 23,9 % Valmistus omaan käyttöön ,4 % -29,5 % Henkilöstökulut ,3 % 3,2 % Palvelujen ostot, ulkoiset ,9 % 2,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,0 % 14,2 % Avustukset, ulkoiset ,1 % 2,7 % Vuokrat, ulkoiset ,5 % 16,5 % Muut kulut, ulkoiset ,0 % -8,0 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET ,7 % 3,6 % Toimintatulot, sisäiset ,1 % -14,4 % Toimintamenot, sisäiset ,6 % -20,2 % Tulot yhteensä ,2 % -3,7 % Menot yhteensä ,5 % -2,0 % TOIMINTAKATE ,6 % -1,0 % Verotulot ,4 % 2,1 % Valtionosuudet ,0 % 58,3 % KÄYTTÖKATE ,2 % 74,2 % Korkotuotot, ulkoiset ,2 % 0,7 % Muut rahoitustuotot, ulkoiset ,1 % -57,6 % Korkokulut, ulkoiset ,0 % 73,1 % Muut rahoituskulut, ulkoiset ,1 % -25,0 % VUOSIKATE ,8 % 21,8 % Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista ,0 % 9,0 % Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,5 % 114,9 %

11 Yleishallinto (ilman konsernipalveluja) TP 2015 Muutettu TA Toteuma 11/ Ennuste Poikkeama Tulot Menot TOIMINTAKATE Konserniesikunnan 6Aika hankkeen tulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Suurimmat menojen alitukset syntyvät ulkoisten palvelujen ostoissa mm. verotustoimessa, EUhankkeissa, markkinointikuluissa ja konserniesikunnan asiantuntijapalveluissa. Toimintakate on ylijäämäinen ja yleishallinnolle asetettu 0,5 milj. euron toimintakatteen parantaminen toteutuu

12 Konsernipalvelut TP 2015 Muutettu TA Toteuma 11/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot TOIMINTAKATE Talousarviota laadittaessa Ruokapalveluiden tulot ja menot arvioitiin noin 3 miljoonaa liian suureksi. Toimintatulot ylittyvät mm. Talouspalveluissa ja Logistiikassa volyymikasvuista ja perinnästä saatavista tuloista johtuen. Toimintamenojen osalta ennustetaan säästöjä mm. henkilöstökuluissa, aineet ja tarvikkeiden ostoissa sekä ulkoisissa vuokrissa Toimintakate on lokakuun ennusteista parantunut n. 0,4 milj.. Selittäviä tekijöitä mm. ETT:n lisenssikustannuksien tarkennus, pienkehittämisen lykkääntymiset ja useimmissa yksiköissä on arvioitua suuremmat säästöt toimintamenoissa. Toimintakate ennustetaan jäävän 0,4 milj. muutetusta talousarviosta

13 Sosiaali- ja terveystoimi TP 2015 Muutettu TA Toteuma 11/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot TOIMINTAKATE Toimialan talous on tasapainossa ja toimintakate ylijäämäinen 11,7 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. Toimialan toimintatulot alittavat talousarvion 2,9 milj. euroa. Asiakasmaksutulot alittavat talousarvion -1,6 milj. eurolla; asiakasmaksuja korotettiin talousarviossa suunniteltua vähemmän. Toimintamenojen alitus, ilman teknistä valmistus omaan käyttöön -erää, arvioidaan olevan 14,5 milj. euroa. HUS:n erikoissairaanhoidon menot alittuvat 10,6 milj. eurolla johtuen erikoissairaanhoidon vuotta 2015 koskevasta 8,9 M vuotta koskevasta 8 M ylijäämän palautuksesta. Pitkäaikaistyöttömyyden taittuminen hillitsee työmarkkinatuen menokasvua

14 Sivistystoimi TP 2015 Muutettu TA Toteuma 11/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot TOIMINTAKATE Tulot ylittävät talousarvion perusopetuksen valtiolta saamista avustuksista ja osuuksista sekä nettobudjetoidusta kulttuurin yksiköstä johtuen. Menoennuste alittaa budjetin noin 3,2 M. Säästöä on syntynyt henkilöstömenoissa liittyen turvapaikanhakijarahana ja suomenkieliseen varhaiskasvatukseen sekä ruotsinkieliseen yksikköön. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 4,6 M talousarviota parempana

15 Tekninen ja ympäristötoimi TP 2015 Muutettu TA Toteuma 11/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot TOIMINTAKATE Maanmyyntivoitot alittavat talousarvion - 1 M ja maanvuokratuotot ylittävät +2,7 M Metron liikennöinnin siirryttyä HSL infra-korvaustulot alittuvat -10,9 M Toimintamenot alittuvat Metron liikennöinnin aloituksen siirtymisestä johtuen 23 M Länsimetro Oy:lle maksettavan hoito- ja rahoitusvastikkeen korko-osuus 14,3 M siirtyy maksettavaksi tulevina vuosina. HSL:lle maksettava infrakorvaus vuodelle pienenee 8,8 M Kaupunkitekniikan keskus tekee tilinpäätöksessä mahdollisesti varauksen Finnoon alueen kunnostuskustannuksista, joiden tämänhetkinen kokonaisarvio on 13 M

16 Tilapalvelut-liikelaitos TP 2015 Muutettu TA Toteuma 11/ Ennuste Poikkeama Tulot Menot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Liikelaitoksen tulot toteutuvat 4,2 milj. euroa talousarviota suurempana, koska liikelaitos on laskuttanut maksamiaan keskuskeittiön suunnittelu ja rakennusurakoita hankkeen toteuttajalta Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiöltä. Toimintamenot ylittyvät keskuskeittiö-hankkeen kustannuksista johtuen. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 1,9 milj. euroa alle talousarvon. Vuosikorjausten on ennustettu toteutuvan 1,3 milj. euroa yli talousarvion. Suviniityn päiväkoti sekä Matinraitin päiväkoti ja asukaspuisto eivät toteudu aiemmin laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Aktivoiduista suunnitelmista on tehty kertapoisto euroa

17 Taseyksiköt Suurpelto Investointimenojen ennustetaan toteutuvan noin 1 milj. euroa talousarviota pienempinä hankkeiden ajoitussyistä. Kaava-alue III kaava vahvistettiin valtuustossa. Tapiola Maanmyyntitulojen arvioidaan alittavan talousarvion 1,4 milj. euroa. Kunnallistekniikkamäärärahasta arvioidaan säästyvän 0,8 milj. euroa. Säästyvä määräraha esitetään siirrettäväksi taseyksikön Aineettoman omaisuuden omaisuuslajille kattamaan Keskusväestönsuojan kaupungin osuuden menoja Menoon on varauduttu talousarviossa, mutta varattu määräraha ei täysin riitä kattamaan menoa

18 Investoinnit Alkuperäinen TA Muutokset Korotukset Muutettu Toteuma Ennuste TA 11/ 11/ 91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET TILAPALVELUT YHTEENSÄ Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos Suurpellon taseyksikkö Tapiolan taseyksikkö INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 310 M. Aineettomiin hyödykkeisiin on budjetoitu Metron valtionosuustulot ja -menot sekä ICT investoinnit. Metron I ja II vaiheen valtionosuuden arvioidaan alittavan talousarvion n. 35 M. Lopulliset summat tarkentuvat vuodenvaihteessa. Kiinteät rakenteet ja laitteet alittuvat 5 M. Sopimusrakentamisen hankkeita on siirtynyt toteutettavaksi seuraavina vuosina. Kone- ja kalustoinvestoinnit alittuvat noin 10 M. Hankinnoista säästyy ja osa siirtyy vuoden 2017 puolelle. Espoon sairaalan kalustohankintoja tehdään enemmän leasingmuodossa ja ostopalveluna. Osakkeet ja osuudet alittuvat 2 M. Metron lainanlyhennyksiin kohdistuva metroyhtiön perimä rahoitusvastike toteutuu budjetoitua pienempänä. Tilapalvelujen uudisrakennusinvestoinnit alittuvat n. 20 M johtuen hankkeiden siirtymisestä, myöhentymisestä sekä uudelleen suunnittelusta ja kilpailutuksista

19 Investoinnit (1 000 ) MAA- JA 94 KIINTEÄT 95 KONEET JA96 OSAKKEETILAPALVELUT AINEETTOMATVESIALUEET RAKENTEET KALUSTO JA OSUUDET YHTEENSÄ HYÖDYKKEET JA LAITTEET YHT. Muutettu TA Ennuste 11/ Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos - liikelaitos Suurpellon taseyksikkö Tapiolan taseyksikkö

20 Rahoitus Vuodelle budjetoiduista 344 milj. euron talousarviolainoista on nostettu marraskuun loppuun mennessä 200 milj. euroa. Lisäksi 50 milj. euron lainannostosta on sovittu joulukuun alkuun

21 Kassan saldo Kassan alijäämä on tammi- marraskuussa kasvanut ja on ennusteen mukaan vuoden lopussa jopa 150 milj. euroa ilman lainanottoa Alijäämää on katettu pitkä- ja lyhytaikaisella lainanotolla