Kuukausiraportti. Tammi-helmikuu 2017

Transkriptio

1 Kuukausiraportti Tammi-helmikuu

2 Asukasta Espoon väestönkasvu kuukausittain Vuonna tammikuussa Espoon väestö kasvoi ennakkotietojen mukaan 150 asukkaalla ja oli tammikuun lopussa asukasta. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä (73 %)

3 Tammikuussa oli työttömiä eli 516 vuodentakaista vähemmän. Työttömyyden kasvu Espoossa taittui syksyllä Pitkäaikaistyöttömiä oli 5986 eli 1,1 % (66 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu taittui viime joulukuussa. Nuorisotyöttömiä (15-24 v.) oli 6,5 % (91 henkeä) vähemmän kuin vuotta aiemmin

4 Työttömyyden laskusuunta jatkui tammikuussa Työttömyysaste oli 10,2 % eli 0,4 %-yksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Kuitenkin ulkomaan kansalaisten työttömyysaste oli 24,6 % eli 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin

5 Tammikuussa nuorten työttömyysaste oli 9,8 %, eli 0,6 %-yksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Neljä vuotta jatkunut nuorisotyöttömyyden kasvujakso taittui viime vuonna

6 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Verotulojen kehitys vs. talousarvion mukaiset kuukausitilitykset Kunnallisvero tot Yhteisövero tot Kunnallisvero TA Yhteisövero TA Tammikuussa ansio- ja pääomatulojen tilitykset olivat pienemmät kuin vuotta aiemmin verohallinnon työruuhkasta johtuen. Tammikuussa tilittämättä jääneet verot on tilitetty helmikuun tilityksen yhteydessä. Kunnallisveroja tilitetty tammi-helmikuussa 234,6 M, kasvua 0,6 % ja yhteisöveroa 21 M, laskua -6,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavan aikaan. Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

7 Henkilöstö Henkilöstökustannukset ovat tammi-helmikuussa laskeneet 1,3 prosenttia ja vuokratyövoiman hankinta kasvanut 4,7 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kokonaiskustannukset ovat laskeneet 1,1%. Helmikuun lopussa kaupungin palveluksessa oli henkilöä, joka on 62 enemmän kuin edellisvuonna Henkilöstömäärän lisäys on ollut suurinta sivistystoimessa ja sosiaali- ja terveystoimen ja teknisen ympäristötoimen henkilöstömäärät ovat hieman vähentyneet. Tili Tot 2/2016 Tot 2/ Muutos (%) 400 Henkilöstökulut ,3 % 4344 Työvoimanvuokrauspalvelut ,7 % Yhteensä ,1 %

8 Kaupungin tulosennuste TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Menot ilman valmistusta omaan käyttöön TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Talousarvion mukaiset tulot alittuvat Länsimetron liikennöinnin aloituksen siirryttyä elokuulle 6,3 M (talousarviovaiheessa kesäkuu), sekä sivistystoimen liian korkeista tulo-odotuksista talousarviossa. Ennustetta tarkennetaan maaliskuussa mm. perustoimentulotuen, Espoon uuden sairaalan ja Länsi-metroon liittyvien tulojen ja menojen selvittyä. Tulosennuste talousarvion mukainen

9 Tuloslaskelmaerittely Muutettu TA Poikkeama Toteuma Toteuma Toteuma-% Kasvu-% Tilinimi TP 2016 Ennuste 2/2016 2/ Myyntituotot, ulkoiset ,2 % 49,4 % Maksutuotot, ulkoiset ,6 % 9,8 % Tuet ja avustukset, ulkoiset ,4 % -73,0 % Vuokratuotot, ulkoiset ,3 % 0,7 % Muut tuotot, ulkoiset ,2 % -72,5 % TOIMINTATULOT, ULKOISET ,3 % -18,4 % Valmistus omaan käyttöön ,3 % -81,3 % Henkilöstökulut ,4 % -1,3 % Palvelujen ostot, ulkoiset ,6 % 1,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,1 % -2,6 % Avustukset, ulkoiset ,7 % -26,9 % Vuokrat, ulkoiset ,2 % 18,8 % Muut kulut, ulkoiset ,7 % -16,6 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET ,1 % -1,7 % Toimintatulot, sisäiset ,5 % 10,6 % Toimintamenot, sisäiset ,5 % 10,6 % Tulot yhteensä ,9 % -4,0 % Menot yhteensä ,0 % 0,3 % TOIMINTAKATE ,9 % 2,1 % Verotulot ,0 % -0,2 % Valtionosuudet ,3 % -39,3 % KÄYTTÖKATE ,7 % -18,2 % Korkotuotot, ulkoiset ,5 % 66,8 % Muut rahoitustuotot, ulkoiset ,6 % 154,1 % Korkokulut, ulkoiset ,2 % 25,0 % Muut rahoituskulut, ulkoiset ,6 % -35,1 % VUOSIKATE ,3 % -13,3 % Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista ,0 % Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,4 % -13,3 %

10 Yleishallinto (ilman konsernipalveluja) TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot Menot TOIMINTAKATE Ennuste on talousarvion mukainen. Jäsenmaksujen ja verotustoimen kustannusten ennustetaan ylittyvän n. 0,3 milj. euroa, joka katetaan muualta yleishallinnosta Menojen kasvu edellisvuoden toteumaan nähden johtuu yleishallintoon keskitetysti varatuista palkka- ja rekrytointituista sekä työllisyyttä edistävien hankkeiden määrärahoista, jotka tullaan siirtämään vuoden aikana toimialoille. Kunnallisvaalien järjestämiseen on varattu 1,1 milj. euroa

11 Konsernipalvelut TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot TOIMINTAKATE Ennuste talousarvion mukainen Espoo tietotekniikan sisäinen laskutus on tammi-helmikuun osalta osittain jäänyt toteutumatta (noin 6,6 milj. euroa). Alkuvuoden laskutuksen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan maaliskuun aikana. Espoo logistiikan kustannuksia jäänyt siirtämättä toimialoille n. 0,9 milj. euroa, korjautuu maaliskuun aikana. Konsernipalveluissa on valmisteltu sisäisten erien seurannan työkalu, jonka avulla halutaan talousseurannan painopisteen siirtyvään ennusteisiin, sekä tietojen välittyvän sujuvammin Kopan ja toimialojen välillä

12 Sosiaali- ja terveystoimi TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot TOIMINTAKATE Sosiaali- ja terveystoimen menoennuste on talousarvion mukainen. Toimeentulotuen osalta ennustetta tarkennetaan huhtikuussa. Tuloissa on alituspaineita, jotka täsmentyvät myös huhtikuussa Perustoimeentulotuen maksatus on siirtynyt Kelalle ennakoitua nopeammin. Vuodelle tehdystä 8,4 milj. euron menovarauksesta on Espoon maksamana toteutunut tähän mennessä vain 0,5 milj. euroa. Tilanne tarkentuu täydentävän ja ehkäisevän ttt:n osalta, kun Kelan maksuruuhkat on purettu. Espoon uuden sairaalan toiminta Jorvin kampuksella alkoi Sairaala tuottaa sairaalapalvelut myös Kirkkonummen ja Kauniaisten asukkaille. Talousarviossa sairaalan toiminta on käsitelty niin tulojen kuin menojenkin osalta kokovuotisena

13 Sivistystoimi TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot TOIMINTAKATE Muun sivistystoimen tulo-arvion ennustetaan alittavan talousarvion noin 3,2 milj. eurolla johtuen liian suuresta tulo-odotteesta sekä siitä, että turvapaikanhakijoiden valtionosuutta ei makseta sivistystoimelle vaan osana kaupungin valtionosuustilitystä. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tuli voimaan Asiakasmaksuperusteet on uudistettu lain mukaiseksi ja kaikille asiakkaille tehdään uusi maksupäätös maaliskuun alusta lukien. Uusien maksuperusteiden arvioidaan pienentävän asiakasmaksutuloja. Tapiolan uimahallin remontti alkoi ja käyttöönotto siirtyy vuodelle Toimitilavuokria säästyy talousarvioon verrattuna 1,1 milj. euroa, josta euroa, 0,4 milj. euroa käytetään korvaavaan toimintaan. Tapiolan uimahallin tuloja jää kertymättä n. 0,2 milj. euroa. Nuorisopalvelujen projektien tuloja menoylitykseksi arvioidaan n. 0,1 milj. euroa

14 Tekninen ja ympäristötoimi TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot TOIMINTAKATE HSL infra-korvaustulot alittuvat -6,3 M, koska metron liikennöinnin aloitusajankohta on muuttunut talousarvion laadinnan jälkeen. Aloitusajankohdan muutoksen vaikutusta joukkoliikenteen menoihin arvioidaan vuoden mittaan. Helmikuun tilanteessa menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa. Muilta osin menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

15 Tilapalvelut-liikelaitos TP 2016 Muutettu TA Toteuma 2/ Ennuste Poikkeama Tulot Menot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Ensimmäisen toimintavuoden kokemuksen perusteella on yhdessä henkilöstön kanssa aloitettu toiminnan kehittäminen Keväällä toteutetaan organisaatiomuutos, jossa huomioidaan toiminnan kehittäminen ja taloudelliset vaikutukset. Toiminta etenee talousarvion puitteissa

16 Taseyksiköt Valmistus omaan käyttöön kirjaustapaa muutettiin vuoden vaihteessa. Taseyksikön investointeihin liittyvät palvelu- ja tavaraostot kirjataan vuoden alusta alkaen suoraan taseyksiköiden investoinneiksi. Suurpelto Kunnallistekniikasta siirrettiin 1 milj. euroa osakkeisiin Suurpellon jätehuolto Oy:n rahoitusrakenteen kehittämiseksi. Tapiola Kehä I: rakentaminen on monivuotinen hanke. Hankkeen ajoituksesta johtuen määrärahoja jäi merkittävästi käyttämättä vuonna Myös muutamien muiden hankkeiden ajoitus siirtyi vuodelta 2016 vuodelle. Määrärahat esitetään lisättäväksi vuoden talousarvioon

17 Investoinnit Alkuperäinen TA Muutokset Korotukset Muutettu Toteuma Ennuste TA 2/ 2/ 91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET TILAPALVELUT YHTEENSÄ Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos Suurpellon taseyksikkö Tapiolan taseyksikkö INVESTOINNIT YHTEENSÄ Ennuste maanhankintaan tarvittavasta määrärahasta on kaikkiaan 12 M. Maankäyttösopimuksiin liittyviä maanhankintoja toteutuu tänä vuonna ennakoitua enemmän. Lisäksi on vireillä neuvotteluja useista kehitettävistä tonteista. Lisämäärärahan tarve 4 M. Vuoden vaihteessa keskeneräiset kunnallistekniikkahankkeet jatkuvat. Tapiolan taseyksikön lisämäärärahatarpeeksi arvioidaan 12 M. Vastaava summa jäi käyttämättä vuonna Tilapalvelujen investointien ennustetaan toteutuvan 7 milj. alle talousarvion. Uudisrakentaminen toteutuu arviolta 5 milj. budjetoitua alhaisempana. Osakeinvestointien arvioidaan toteutuvan 4,3 milj. euroa pienempänä. Kiinteistöyhtiöiden lainanhoitomenot ovat ennakoitua alhaisemmat ja Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinniltä hankittavat 62 pysäköintipaikkaa maksetaan rahoitusvastikkeina useiden vuosien aikana, ei kertasijoituksena vuonna

18 Investoinnit (1 000 ) AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 92 MAA- JA VESIALUEET 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT. 95 KONEET JA KALUSTO 96 OSAKKEET JA OSUUDET TILAPALVELUT YHTEENSÄ Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos - liikelaitos Suurpellon taseyksikkö Tapiolan taseyksikkö Muutettu TA Ennuste 2/