Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 merkitsee toukokuun kuukausiraportin tiedoksi 2 päättää siirtää omaisuuslajilta 91 aineettomat hyödykkeet - 400 000 e kustannuspaikalle 90090 Muut tekniset ja ja ympäristöpalvelut katu- ja viherpalveluiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän käyttöönottoon - 60 000 e kustannuspaikalle 90055 Kulttuurilautakunta kulttuuripalveluiden avustushakujärjestelmän kehittämiseen, - 30 000 e kustannuspaikalle 90056 Liikuntalautakunta liikuntapalveluiden avustushakujärjestelmän kehittämiseen, - 40 000 e kustannuspaikalle 90050 Kaupunginkirjasto kirjastojärjestelmän kehittämiseen, - 385 000 e kustannuspaikalle 90010 Sosiaali- ja terveystoimi, hankenumero 0852, palvelusetelien ja ostopalvelujen edellyttämän tietojärjestelmäratkaisun kehittämiseen, - 110 400 e kustannuspaikalle 90090 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut huoltokirjajärjestelmän käyttöönottoon, - 27 000 e kustannuspaikalle 90090 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut rakennuslautakunnan sähköisten työtapojen kehittämiseen, - 31 000 e kustannuspaikalle 90090 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut pohjavesi- ja kallioperätietoja käsittelevän tietojärjestelmän kehittämiseen. 3 korottaa tehtäväalueen 948-HA kunnallistekniikan sopimusrakentaminen, määrärahaa 9,0 milj. euroa ja korottaa talousarviokohdan 413 katu- ja viherpalvelut tuloarviota 9,0 milj. euroa Päätös Liite Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti 2 Tuottavuusohjelma 2009-2012 tiivistelmä
Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 2 / 2 Selostus Toukokuun kuukausiraportti Toukokuun lopun tilanne on toimialojen ennusteiden mukaan heikentynyt ja toimintakate on muodostumassa 15 milj. euroa heikommaksi kuin huhtikuussa. Merkittävä osa katteen heikennyksestä johtuu tuottoarvioiden alenemisesta, vaikka tuotot tulevatkin ennusteen mukaan ylittämään muutetun talousarvion. Ulkoisten tuottojen ylitysennusteista merkittävä osa tulee aiheuttamaan edelleen vastaavan menojen ylityksen investointipuolella, joten kokonaisuuden kannalta tuottoylitykset eivät paranna kaupungin taloudellista tilannetta. Toimialojen ulkoisten menojen ylitysennusteet ovat n. 8 milj. euroa, mutta tilanne toimialojen välillä vaihtelee. Sosiaali- ja terveystoimessa ylityspaineet ovat n. 15 milj. euroa ja ylitysennuste on kasvanut kuukaudessa 3,5 milj. eurolla. Ylitysuhat kohdistuvat edelleen mm. toimeentulotukeen ja työmarkkinatukeen, katujen ylläpitoon ja lastensuojeluun sekä erikoissairaanhoitoon, jossa Espoo on budjetoinut 7 milj. euroa vähemmän kuin HUS:n budjetissa on vahvistettu. Ulkoisten menojen kasvu on 3,9 % edellisvuoteen verrattuna, mutta suhteessa negatiiviseen verotulokehitykseen, on taloudellinen tilanne kestämätön. Vuoden 2013 talousarvion verotuloarvio on yhteensä 1 302 milj. euroa, mutta verotulojen kehityksessä ei ole tapahtunut muutosta parempaan ja verotulojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion 26,6 milj. eurolla. Toukokuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 571,8 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa (-0,4 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kuluvan vuoden investointien kokonaismääräksi arvioidaan noin 240-250 milj. euroa. Toimialojen ennusteiden toteutuessa vuosikate tulee olemaan ainoastaan 65 milj. euroa ja tilikauden tulos yli 42 milj. euroa alijäämäinen. Taso on erittäin alhainen ja poikkeaa yli 31 milj. euroa muutetusta talousarviosta. Investointitaso huomioiden vuosikatteen tulisi olla n. 180 milj. euroa. Taloudellisen tilanteen johdosta toimialojen tulee pidättäytyä lisäylityksistä ja pyrkiä kaikin tavoin parantamaan toimintakatteen tasoa, jotta vuosikate ja tilikauden tulos saataisiin kohtuullisemmalle tasolle. Huomioiden alkuvuoden kulukehitys ja kuluvan vuoden runsas talousarvio on toimialoilla edelleen mahdollisuus tuloksen parantamiseen. Tämä on myös edellytys vuoden 2014 realistiseen talousarviovalmisteluun.
Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 3 / 3 Seurantaraportti I:n yhteydessä annetaan kuukausiraportteja kattavampi selostus toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio loppuvuoden toteutumisesta. ICT-määrärahojen kohdentaminen Talousarvion investointiosaan omaisuuslajille 91 on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon 5,5 miljoonaa euroa ICT-investointeihin. Määrärahat kohdennetaan tietohallinnon johtoryhmän päätöksillä projekteille toteutuskelpoisuuden perusteella. Määrärahan siirroista yleishallinnosta toimialoille päättää kaupunginhallitus. Tietohallinnon johtoryhmä on 5.2.2013 esittänyt määrärahan kohdentamista katu- ja viherpalveluiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän käyttöönottoon. Kokouksessa 17.5.2013 tietohallinnon johtoryhmä on esittänyt määrärahojen kohdentamista kulttuuri- ja liikuntapalveluiden avustushakujärjestelmien kehittämiseen, kirjastojärjestelmän kehittämiseen, palvelusetelien ja ostopalvelujen edellyttämän tietojärjestelmäratkaisun toteuttamiseen, huoltokirjajärjestelmän hankintaan, rakennuslautakunnan sähköisten työtapojen kehittämiseen sekä pohjavesi- ja kallioperätietoja käsittelevän tietojärjestelmän kehittämiseen. Katu- ja viherpalveluiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän avulla hallitaan katujen ja puistojen uudisrakentamisen sekä ylläpidon tilaajatuottajamallin mukainen tarjouspyyntö-tarjous-tilaus-lisätyötilaus-laskutusmaksatus -kokonaisprosessi. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden avustushakujärjestelmät mahdollistavat asiakkaille avustushakemusten tekemisen ajasta ja paikasta riippumattomasti ja hallinnolle hakemuskäsittelyn prosessien tehostamisen. Kirjaston Millenium-ympäristön järjestelmiä kehitetään seudullisena yhteistyönä. Palveluseteliprojektissa toteutetaan yhteistyössä Kouvolan, Oulun, Tampereen ja Turun kanssa hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi tietojärjestelmäratkaisu, joka mahdollistaa yksityisiltä palveluntuottajilta joko palvelusetelillä tai ostopalveluna hankittavien palvelujen järjestämisprosessin sähköistämisen ja osittaisen automatisoinnin. Yhteistyöhankkeelle on myönnetty valtionavustusta sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmasta 60% kokonaiskustannuksista. Huoltokirjajärjestelmällä hallinnoidaan kaupungin kiinteistömassan teknisiä huoltotoimenpiteitä, kunnossapitoa, kiinteistönhoitoa sekä PTS:a. Rakennuslautakunnan sähköisiä työskentelytapoja kehitetään toteuttamalla lupajärjestelmän ja päätöksentekojärjestelmän välille automaattiset yhteydet. Tekla Civil järjestelmän kehittämisen tuloksena tallentuvat automaattisesti mitatut pohjavesihavainnot suoraan pohjavesirekisteriin ja kallioperästä vuosien kuluessa kerätyt havainnot saadaan yhteiseen tietokantaan.
Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 4 / 4 Tiedoksi Kunnallistekniikan määrärahojen ja tuloarvion muutokset Talousarvion sitovuusmäärärahojen mukaan kaupunginhallitus voi lisätä tehtäväalueen 948-HA kunnallistekniikan sopimusrakentaminen, määrärahaa, mikäli toiminnasta aiheutuvat tulot ylittyvät vastaavasti. Tekninen lautakunta on 22.5.2013 päättänyt esittää, että kunnallistekniikan sopimusrakentamisen (HA-948) määrärahaa lisätään 9,0 milj. euroa toimintasuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen.
Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 5 / 5