Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus"

Jyrki Katajakoski
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta Asianro 183/ / Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta Hallintopäällikkö Anne Rantala : Teknisen lautakunnan tilinpäätös käsitellään lautakunnan kokouksessa Tilinpäätöksen käsittelyaikataulusta johtuen määrärahojen ylistysoikeuspyynnöt tulee tuoda toimielinkäsittelyyn etukäteen. Vuoden 2012 talousarvion toimintamenojen sitovuus on asetettu lautakuntatasolle. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, voi lautakunta päätöksellään suorittaa määrärahasiirtoja palvelujen kesken ylitysten kattamiseksi. Mikäli lautakunnalle talousarviossa asetetut toimintakulut ylittyvät, tulee lautakunnan hakea ylitysoikeutta määrärahoihin kaupunginhallitukselta ja edelleen valtuustolta. Teknisen lautakunnan talousarviovastuu koostuu 6 palvelusta: talous- ja hallintopalvelut, tietohallintopalvelut, tilapalvelut, maankäyttöpalvelut, kaukolämpöpalvelut ja vesihuoltopalvelut. Osa teknisen lautakunnan palvelujen toimintamenojen ylityksistä voidaan kattaa lautakunnan sisäisin siirroin palvelulta toiselle. Teknisen lautakunnan toimintatulot ylittyivät 2 milj. eurolla ja toimintamenot 4,3 milj. eurolla. Toimintamenot ylittyvät tilapalveluissa, kunnallisteknisissä palveluissa, kaukolämpöpalveluissa ja vesihuoltopalveluissa. Tilapalvelut Tilapalvelujen toimintakulut ylittyvät eurolla. Tilapalvelujen toimintamenojen ylitys on 0,98 % talousarviossa arvioidusta. Ylitys johtuu henkilöstökuluista, lähinnä eläkekuluista. Lisäksi ylitys kohdentuu palvelujen ostoihin, vuokriin ja muihin toimintakuluihin. Kunnallistekniset palvelut Kunnallisteknisten palvelujen toimintakulut ylittyvät eurolla. Ylitys johtuu osaltaan joukkoliikenteen toimintakulujen kasvusta eurolla. Seutulippujen käyttö on kasvanut poikkeuksellisen paljon. Vastaavasti myös valtion tuki oli euroa ennakoitua suurempi.

Vuoden 2012 talousarvion toimintamenojen sitovuus on asetettu lautakuntatasolle.

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Patojen kunnossapito ja valvonta ( ) siirtyi kaupungin vastuulle. Vaativat talviolosuhteet nostivat talvikunnossapidon kustannuksia n eurolla kunnossapito ja -hoito -yksikössä. Vaikeat talviolosuhteet kasvattivat tuotanto ja logistiikka -yksikön toimintakuluja ja vastaavasti myös myyntituloja. Yksikön henkilöstökuluja nostivat myös lomapalkkajaksotukset sekä pitkät sairauslomat, joiden vuoksi palvelujen hankintaa jouduttiin lisäämään. Materiaalipalvelujen käyttö tarvikehankinnoissa lisäsi yksikön toimintamenoja ja -tuloja. Kaukolämpöpalvelut Kaukolämpöpalvelut yhtiöitettiin vuoden 2012 alusta lukien seudulliselle yhtiölle, joten varsinaista kaukolämpöpalvelua kaupungilla ei enää ole. Kaupunki on vuokrannut verkostonsa yhtiölle. Seudullisen yhtiön toimialaan kuuluu lämpöenergian tuotannon lisäksi sähkön tuotanto. Yhtiön perustamisen yhteydessä tarkoituksena oli tulouttaa kaupungille sähkön myynnistä saatavat nettotulot. Talousarvio toteutui kuitenkin siten, että yhtiö peri kaupungilta sen osuuden sähkön tuotantokustannuksista ja vastaavasti kaupungille tuloutui sen osuus myyntituloista. Poikkeuksellisista sähkön hinnan vaihteluista johtuen talousarviorakenne oikaistaan toteutumien perusteella. Talousarviorakenteen oikaisemiseksi kaukolämpöpalvelujen toimintatuloihin pyydetään euron ja menoihin euron ylitysoikeus. Vuonna 2013 sähkökauppaa ei ole teknisen lautakunnan talousarviossa, vaan se on sisällytetty konsernihallinnon budjettiin. Vesihuoltopalvelut Vesihuoltopalvelujen myyntitulot ylittyvät euroa ja toimintamenot euroa. Toimintamenojen ylitys johtuu veden hankintaa ja jäteveden puhdistusta koskevien toimintakulujen ylittymisestä. Veden hankinta Veden hankintaa koskevat toimintamenot ylittyvät euroa. TSV Oy:n tukkuveden hinta määräytyy veden valmistuksen ja toimittamisen todellisista käyttökustannuksista sekä investointien hankintamenoihin perustuvista pääomakustannuksista, poistoista ja koroista. Pääomakustannukset olivat yli euroa arvioitua suuremmat. Talousarviossa 2012 on varauduttu tukkuveden 1 /m 3 hintaan. Tukkuvedenhinta oli noin 20 % korkeampi.

Yksikön henkilöstökuluja nostivat myös lomapalkkajaksotukset sekä pitkät sairauslomat, joiden vuoksi palvelujen hankintaa jouduttiin lisäämään.

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Jäteveden puhdistus Jäteveden puhdistusta koskevat toimintamenot ylittyvät euroa. Jäteveden puhdistus hankitaan ostopalveluna TSP Oy:ltä. Yhtiö toimitti kaupungille keväällä edellistä vuotta koskevan tasauslaskun, joka oli huomattavasti arvioitua suurempi. Mittauksia on tarkistettu kuluvan vuoden aikana, joten tarkistusten vaikutus pitäisi näkyä kuluvan vuoden tasauslaskun yhteydessä. Tasauslaskua ei todennäköisesti ehditä saamaan vuoden 2012 tilinpäätökseen, vaan se kohdentuu kuluvaan vuoteen. Tasauslaskun perusteella kaupunki tulee saamaan palautusta vuoden 2012 jätevesimaksuista. Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta 1. siirtää tilapalvelujen euron toimintakulujen ylityksen kattamiseksi talous- ja hallintopalveluilta euroa, maankäyttöpalveluilta euroa ja tietohallintopalveluilta euroa 2. pyytää kaupunginhallitukselta ja edelleen valtuustolta ylitysoikeutta vuoden 2012 talousarvioon - kunnallisteknisten palvelujen toimintatuloihin euroa ja toimintamenoihin euroa - kaukolämpöpalvelujen toimintatuloihin euroa ja toimintamenoihin euroa - vesihuoltopalvelujen toimintatuloihin euroa ja toimintamenoihin euroa. Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Myös teknisen lautakunnan osalta lomapalkkavarauksen korotuksella on vaikutusta, etenkin henkilötyövaltaisten palvelujen määrärahaylitykseen. Yhteensä teknisen lautakunnan alaisiin palveluihin lomapalkkavarauksen korotusta kohdistuu euroa. Oheismateriaali 1 Teknisen lautakunnan toteutuma palveluittain

Mittauksia on tarkistettu kuluvan vuoden aikana, joten tarkistusten vaikutus pitäisi näkyä kuluvan vuoden tasauslaskun yhteydessä.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2012 talousarvioon myönnetään ylitysoikeudet toimintatuloihin euroa sekä toimintamenoihin euroa, ja ne kohdistuvat palveluille seuraavasti: - kunnallisteknisten palvelujen toimintatuloihin euroa ja toimintamenoihin euroa - kaukolämpöpalvelujen toimintatuloihin euroa ja toimintamenoihin euroa - vesihuoltopalvelujen toimintatuloihin euroa ja toimintamenoihin euroa. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

000 euroa, ja ne kohdistuvat palveluille seuraavasti: - kunnallisteknisten palvelujen toimintatuloihin 246.000 euroa ja toimintamenoihin 632.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)

Samankaltaiset tiedostot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu