Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset"

Lotta Ketonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kunnanhallitus Valtuusto Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta lous palve luis sa toimialojen ennusteisiin perustuen. Toimintakate Toimintakate-ennuste vuodelle 2016 on 197 milj. euroa, mikä on noin 3 milj. euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa (OVK II:n yhtey des sä päätetyt muutokset). Verorahoitus Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) odotetaan toteutuvan noin 1 milj. euroa muutettua talousarviota paremmin verotulojen osalta. Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennusteisiin, jotka ovat paran tu neet vuoden mittaan koskien kuluvaa vuotta. Sen sijaan vuo sia koskevat kuntaliiton ennusteet ovat Nurmijärven osal ta heikentyneet. Korkomenot Korkomenot toteutunevat muutetun talousarvion mukaisesti. Vuosikate Vuosikatteen ennustetaan olevan 14,6 milj. euroa, mikä on 4 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Poistot Poistojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti, 14,7 milj. euroa. Tilikauden tulos Tilikauden ennustetaan olevan noin 0,3 milj. euroa alijäämäinen, kun muu tet tu talousarvio oli vielä 4,3 milj. euroa alijäämäinen. Merkittävimmät vuosikatteeseen ja tulokseen vaikuttavat tekijät ovat muut tu neet OVK II:n (tammi-elokuu) tilanteesta seuraavasti: Ylin päätöksenteko tapaturmavakuutuksen tasausmaksu 0,4 milj. euroa.

2 Sosiaali- ja terveystoimiala tuotot ylittyvät 0,5 milj. euroa (asiakasmaksujen korotus) kulut alittuvat 1,1 milj. euroa henkilöstökulut alittuvat 0,85 milj. euroa (va kans si jar ru tukset ja vakanssien täyttämättä jättämiset sekä työl li syys palkat) erikoissairaanhoidon menot alittunevat 0,5 milj. euroa (HUS:n ennuste) avustusmenot ylittyvät 0,3 milj. euroa toimintakate toteutumassa yhteensä 1,6 milj. euroa pienempänä kuin muutetussa talousarviossa. Ympäristötoimiala toimintakate on arviolta 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pa rem pi kaikkien tulosalueiden kate toteutuu käyttösuunnitelmaa pa rempa na suurimmat määrärahasäästöt tulevat teknisestä keskuksesta ja tila kes kuk ses ta tuottopuolella joukkoliikenteen tuki toteutuu arvioitua suu rem pana. Verotulot verotuloja kertynee noin 1 milj. euroa enemmän kuin muutetussa ta lous ar vios sa. Lomarahojen 30 prosentin leikkauksesta aiheutuva kirjaus vuodelle 2016 lomarahojen leikkaus on euromääräisesti 0,97 milj. euroa, joka kir ja taan kokonaisuudessaan vuodelle Investoinnit ja lainakanta Investoinnit toteutuvat noin 1,15 milj.euroa talousarviota pienempinä. Kun nal lis tek nii kan rakentamisesta 1 milj. euroa lähinnä hankkeiden aloi tus ajan koh tien siirtymisestä johtuen (mm. Viirinlaakso, Kylänpää, Hei no ja, valtion ja kunnan yhteishankkeet). Talonrakennuksessa jää käyt tä mät tä noin euroa (monitoimitalo ja pienet ta lo hankkeet). Lainakannan ennustetaan olevan 131 milj. euroa vuoden 2016 lo pussa.

3 Kuluvan vuoden vaikutukset vuoden 2017 talousarvioon arvioidaan toi min ta ker to muk ses sa vuodelta Vuosien 2018 ja 2019 tu lo arvioi den osalta voidaan tässä vaiheessa todeta, että kuntaliiton en nuste sekä vuoden 2018 että vuoden 2019 verotuloiksi on noin 4 milj. euroa pienempi kumpanakin vuonna kuin mitä ta lo us sun ni tel mavuosil le on budjetoitu. Esitys: Kunnanhallitus 1. merkitsee johdon raportin ajalta tammi lokakuu 2016 tiedoksi, 2. esittää, että valtuusto päättää hyväksyä johdon kuu kau si ra port tiin ajalta tammi lokakuu perustuvat seuraavat vuoden 2016 ta lousar vion muutokset: 2a. Käyttötalousosa Tuloarvioiden lisäys Sosiaali- ja terveyslautakunta: Perhe- ja sosiaalipalvelut-tulosalue euroa. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta: Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu-tulosalue, joukkoliikenteen tu ki euroa. Tekninen lautakunta: Tekninen keskus, jätehuoltotuotot euroa Tilakeskus, vuokratuotot euroa. Tuloarvioiden lisäykset yhteensä euroa. Määrärahojen lisäys Ylin päätöksenteko: tapaturmavakuutuksen tasausmaksu euroa. Määrärahojen vähennys Sosiaali- ja terveyslautakunta: Terveyspalvelut-tulosalue, henkilöstökulut euroa. Tekninen lautakunta: Tekninen keskus, teiden kunnossapito euroa Tilakeskus, mm. jätehuolto- ja energiakulut euroa. Määrärahojen lisäykset ja vähennykset yhteensä euroa.

4 Tuloarvioiden lisäysten ja määrärahojen muutosten vaikutus toi minta kat tee seen on euroa. Lisäksi käyttötalousmenoja vähentää lomarahoihin tehtävä 30 prosen tin leikkaus, joka koko kunnan tasolla on 0,97 milj. euroa ja joka kir ja taan vuodelle Kirjaus vaikuttaa kaikkiin niihin kus tan nuspaik koi hin, joilla on palkkakuluja.erikoissairaanhoidon ennustettua 0,65 milj. euron alitusta ei esitetä talousarvion muutoksena, koska eri kois sai raan hoi don palveluiden käytössä ei ole tapahtunut vas taavaa muutosta. 2b. Tuloslaskelmaosa (euroa) Verotuloarviota lisätään euroa. 2c. Investointiosa Keskushallinnon toimiala, tietotekniikka euroa. Talonrakennus, Monitoimitalo ja pienet talohankkeet euroa. Kiinteät rakenteet ja laitteet, Kunnallistekniikan rakentaminen euroa. 2d. Rahoitusosa Pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi korjataan euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutokseksi korjataan 0,00 euroa. Lisätietoja: talousjohtaja Pekka Kivilevo, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 337 jälkeen. Päätökseen kuuluu liite nro 11. Lisäksi kunnanhallitus esittää mukaisesti val tuustol le, että se myöntää euron lisätoiminta-avustuksen Ra jamäen Uimahalli Oy:lle vuodelle 2016 liitteessä mainituin perustein. KV 117 Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen mukaan lukien Ra ja-

5 mäen Uimahalli Oy:lle myönnetty euron lisätoiminta-avustus vuo del le Päätökseen kuuluu liite nro 5.

Samankaltaiset tiedostot

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.