*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

Transkriptio

1 Sisäisten palvelujen johtokunta Sisäisten palvelujen johtokunta Sisäisten palvelujen johtokunta Sisäisten palvelujen johtokunta Sisäisten palvelujen johtokunta Sisäisten palvelujen johtokunta Sisäisten palvelujen johtokunta Sisäisten palvelujen johtokunta Talousarvion seuranta 2016; Sisäisten palvelujen yksikkö 862/13/2015 SPIS Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Yksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat: 2401 Ruokahuolto 6301 Hallinto 6302 Siivous 6303 Kiinteistöhuolto 6304 Rakennus- ja korjauspalvelut Yksikkö on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha. Sitovassa netossa on huomioitu käyttöomaisuuden myyntivoittoa , vaikka voittoa ei huomioida vahvistetussa netossa. Yksikön talousarvio vuodelle 2016: Menot Tulot Valmistus omaan käyttöön Netto (sitova sis. myyntivoittoa) Yksikön taloutta seurataan jokaisessa kokouksessa. Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Lisätiedot Sisäisten palveluiden päällikkö Bengt Lindholm, SPIS Raportti per Yhteenveto kahdesta ensimmäisestä kuukaudesta 2016

2 Menot noudattavat tällä hetkellä talousarviota paitsi kiinteistönhoidon osalta. Kiinteistönhoidon kustannusnousu johtuu ostopalveluista, kuten konsulttikustannuksista ja rakennusten kunnossapidosta sekä koneiden ja laitteiden vuokrista. Kustannukset liittyvät sisäilmaongelmiin. Tulot vaikuttavat tällä hetkellä noudattavan talousarviota. Seuraavaan kokouksen laaditaan ennuste tälle vuodelle. Taloudellinen tilanne merkittiin tiedoksi. Lisäksi johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteistöjen myyntiin liittyvät tulot ja menot tulisi siirtää omalle kustannuspaikalle suoraan kaupunginhallituksen alaisuuteen. SPIS */* - Liitteinä raportit per Yhteenveto neljästä ensimmäisestä kuukaudesta 2016 Yksikön menot tulevat ylittämään talousarvion noin :lla, mikäli tilanne jatkuu tällaisenaan. Kustannusnousu johtuu kiinteistöhoidosta. Konsulttikustannukset, rakennusten ylläpito, sekä koneiden ja laitteiden vuokrat näyttävät selvästi ylittävän talousarvion. Kustannukset liittyvät sisäilmaongelmiin. Tulot vaikuttavat tällä hetkellä noudattavan talousarviota; mahdollinen ylitys noin Netto tulee tällä hetkellä olemaan noin heikompi, kuin talousarvio tälle vuodelle. Terveyskeskuksen tilanteen kehitys vaikuttaa oleellisesti arvioituihin kustannuksiin, joten tällä hetkellä ei vielä ole aihetta pyytää ylitysoikeutta. Taloudellinen tilanne käsitellään uudestaan seuraavassa kokouksessa. SPIS */* - Liitteinä raportit per yhteenveto seitsemästä ensimmäisestä kuukaudesta 2016 Tilanne on parantunut. Yksikön menot tulevat ylittämään talousarvion noin :lla. Kustannusnousu johtuu kiinteistöhoidosta. Vuokralaitteiden määrää on pystytty vähentämään, mikä vaikuttaa määrärahan käyttöön. Tulot vaikuttavat tällä hetkellä noudattavan talousarviota; mahdollinen ylitys noin

3 Netto tulee tällä hetkellä olemaan noin heikompi kuin talousarvio tälle vuodelle. Taloudellinen tilanne käsitellään uudestaan seuraavassa kokouksessa syyskuussa. SPIS */* Liitteinä raportit per ja yhteenveto kahdeksasta ensimmäisestä kuukaudesta Loppuvuoden ennuste on muuttunut. Yksikön menot näyttävät ennusteen mukaan noudattavan talousarviota. Syksyn lämmityskustannukset ja mahdolliset sisäilmaongelmista aiheutuvat lisäkustannukset voivat aiheuttaa sen, että talousarvio ylittyy :lla. Tulot alittavat mahdollisesti talousarvion noin , kun kiinteistömyyntiä ei huomioida. Mitään kiinteistöä ei ole saatu myytyä vielä tänä vuonna ja tuskin saadaan myytyäkään. Netto tulee olemaan noin heikompi kuin talousarvio, kun kiinteistömyyntiä ei huomioida. Tarkempia tietoja annetaan kokouksessa. Asian käsittely Sisäisten palvelujen johtokunta päättää merkitä taloudellisen tilanteen tiedoksi ja ilmoittaa kaupunginhallitukselle, että kiinteistömyynti ei tule toteutumaan tänä vuonna. Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sisäisten palvelujen johtokunta merkitsee taloudellisen tilanteen tiedoksi. Sisäisten palvelujen johtokunta päättää muutetun ehdotuksen mukaan merkitä taloudellisen tilanteen tiedoksi. Lisätiedot Sisäisten palveluiden päällikkö Bengt Lindholm, SPIS */* Liitteenä raportit per ja päivitetty yhteenveto yhdeksästä ensimmäisestä kuukaudesta Yksikön tulot ja menot näyttävät ennusteen mukaan noudattavan talousarviota, kun kiinteistöjen myyntiä ei huomoida. Lämmitystarve ja sisäilmaongelmat saattavat aiheuttaa sen, että talousarvio ylittyy eurolla.

4 Sisäisten palvelujen johtokunta päättää merkitä taloudellisen tilanteen tiedoksi. SPIS raportit per päivitetty yhteenveto kymmenestä ensimmäisestä kuukaudesta Yksikön tulot alittavat talousarvion noin ja menot noin Netto tulee olemaan noin heikompi kuin talousarvio, kun kiinteistömyyntiä ei huomioida. On käynyt ilmi, että osa vuokratuloista jää saamatta. Tämä aiheuttaa luottotappioita noin euroa tilanteesta riippuen. Lisäksi lämmitystarve ja sisäilmaongelmat saattavat aiheuttaa sen, että talousarvio voi ylittyä euroa lisää. Sisäisten palvelujen johtokunta päättää ilmoittaa kaupunginhallitukselle, että yksikön netto tulee olemaan noin euroa heikompi kuin talousarvion, kun kiinteistömyyntiä ei ole otettu huomioon. Lisäksi mahdollinen vuokratuloista johtuva luottotappio huonontaa nettotulosta noin euroa. Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että luottotappiot on selvitettävä tarkemmin. SPIS */* Liitteinä raportit per ja päivitetty yhteenveto vuodesta 2016 Yksikön tulot alittavat talousarvion noin ja menot ylittyvät noin Netto tulee olemaan noin heikompi kuin muutettu talousarvio, kun kiinteistömyyntiä ei huomioida. Jaksotetut palkat aiheuttavat muutoksia kustannuspaikkojen menoihin, joten ennusteet per kustannuspaikka eivät pitäneet paikkaansa. Yksikkötasolla vaikutus oli noin Hallinnon osalta tulot olivat noin suuremmat kuin talousarviossa, kun käyttöomaisuuden myyntiä ei huomioida. Menot ylittyivät noin jaksotuksesta johtuen. Netto Siivoustoimen tulot olivat ja menot suuremmat kuin talousarvio. Menojen ylitys johtuu henkilöstömenoista, jotka ylittyivät noin Netto 300.

5 Kiinteistöhuollon tulot alittuivat noin Menot ylittyivät yhteensä noin Sisäilmaongelmat aiheuttivat sen, että asiantuntijapalvelut ylittyivät noin ja rakennusten- ja laitteiden vuokrat noin , kun lisämäärärahakin on huomioitu. Rakennusten- ja alueiden kunnossapito ylittyi noin , sekä lämmitys ja sähkö yhteensä Sähkö oli budjetoitu halventuneen sähkön hinnalla, mutta siirtokustannuksien nousu ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Netto Rakennusyksikön tulot ylittyivät noin Tämä johtuu pääosin valmistuksesta omaan käyttöön yhteensä noin Menot ovat alittuneet noin Summa jakautuu melkein kaikille tileille. Netto Ruokapalvelun tulot pienenivät noin Tämä johtuu siitä, että liiketoiminnan myyntituotot laskivat noin Sisäiset myyntituotot kasvoivat noin Menot alittuivat yhteensä noin joten netto on Syy siihen, että kustannusarvio ei pitänyt lienee osittain selitettävissä sillä, että lämmityskustannukset olivat suuremmat marras-joulukuussa 2016, kun vertailuvuonna Sähkökustannukset olivat vastaavasti suuremmat. Sisäisten palvelujen johtokunta päättää ilmoittaa kaupunginhallitukselle, että talousarvion netto heikkenee arviota enemmän, yhteensä noin saadun lisämäärärahan lisäksi. Kiinteistömyyntiä ei ole huomioitu. Ehdotus hyväksyttiin.