Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Sivu 1 / / / Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Petri Vainio, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan seurantaraportin 04/2014, 2) päättää kunnallistekniikan toimintasuunnitelman muutokset 1/2014, 3) päättää lisätä käyttösuunnitelman ulkoisten tulojen määrää 1,090 milj. euroa ja vähentää valmistus omaan käyttöön erää 1,090 milj. euroa ja 4) esittää kaupunginhallitukselle, että tehtäväalueelle 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen lisätään 8,0 milj. euroa toimintasuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen ja lautakunnan tuloarviota lisätään vastaavasti tehtäväalueelle 413 Katu- ja viherpalvelut 8,0 milj. euroa. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 1 TYT-toimialan tulostavoitteiden seurantaraportti Teknisen lautakunnan seurantaraportti huhtikuu / Kunnallisteknisten investointien toteutuminen / huhtikuu Kunnallisteknisten invetointien toimintasuunnitelman tarkistus 2014 / huhtikuu 5 Sopimusrahojen käyttö (tasetili 2581) - Teknisen lautakunnan kirjanpidon raportti huhtikuu / Toimintasuunnitelman tarkistus, diaesitys kokouksessa

2 Tekninen lautakunta Sivu 2 / 2 Selostus Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Sitovia ovat Espootarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2014 tulostavoitteet, määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet ja erityisperustelut. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien lähes kuukausittain kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumiskatsauksen. Lokakuun kuukausiraportin perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat valtuuston käsiteltäväksi. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit ja tilanteesta osana kaupungin kuukausiraporttia kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös. Teknisen lautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 41 Tekninen lautakunta. 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut osalta toimintakate on sitova. Investointiosan pääsitovuustaso on kaksinumeroinen omaisuuslaji. Koneiden ja kaluston osalta sitova määräraha on 9541 Koneet ja kalusto, Tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2014 käyttötalouden ja investointien osalta on hyväksytty lautakunnassa Lausunto TATU -ohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja vuoden 2014 talousarvion määrärahojen ja tuloarvion tarkistaminen on käsitelty lautakunnassa Kaupunginhallitus käsittelee huhtikuun seurantaraporttia Teknisessä keskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja kuukausiraportti tuodaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti.

3 Tekninen lautakunta Sivu 3 / 3 Teknisen keskuksen toiminnan kehittäminen ja tuottavuusohjelman mukaiset tavoitteet Valtuuston TATU -linjauksia koskevan päätöksen yhteydessä tarkistettiin vuoden 2014 talousarvion määrärahoja. Teknisen lautakunnan määrärahaa vähennettiin 1,129 milj. euroaja tulotavoitetta lisättiin 0,5 milj. euroa. Tekninen lautakunta päätti käyttösuunnitelman määrärahojen tarkistamisesta ja TATU -ohjelman mukaisista toimenpiteistä Samassa kokouksessa lautakunta päätti maamassojen vastaanotosta perittävien maksujen korottamisesta keskimäärin 40 %. Korotetut maksut ovat vastaavalla tasolla naapurikuntien kanssa. Maksutulojen arvioidaan nousevan 2,2 milj. eurosta noin 3,2 milj. euroon (tulot saa EKA-liikelaitos). Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tulostavoitteiden toteutuminen Tekninen keskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan Targetor Pro -järjestelmässä. Yhteenveto TYT/Toimialan tulostavoitteiden toteutumisesta huhtikuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta on liitteenä. Teknisen lautakunnan huhtikuun 2014 seurantaraportti Määrärahamuutokset käyttötalouden osalta vuonna 2014 Käyttötalous, määrärahamuutokset vuosi 2014 Menot Tulot Päätös euroa kh kv TATU-hanke, säästövelvoitteen toteuttaminen, tuloarvion korotus , , ,5 milj. euroa, määrärahan vähennys 1,129 milj. euroa Käyttötalous yhteensä , ,00 Määrärahamuutokset investointien osalta vuonna 2014 Investoinnit, määrärahamuutokset vuosi 2014 Menot Tulot Päätös Päätös euroa kh kv Tela 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahasiirto vuodelta Vuonna 2014 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet 941 Liikenneväylät 3,429 milj. euroa , Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen 5,727 milj. euroa ,00 Investoinnit yhteensä ,00 0,00 Kaupunginhallitus ei ole vielä käsitellyt teknisen lautakunnan tekemää määrärahansiirtoesitystä vuonna 2014 jatkuvien kunnallistekniikkahankkeiden osalta.

4 Tekninen lautakunta Sivu 4 / 4 Varsinaisen toiminnan tulojen ja menojen toteutuminen 41 Tekninen lautakunta ilman nettoyksiköitä ( pl. 415 Ulkopuoliset työt, 418 Rakentamisen sisäiset palvelut) euroa Ennuste Poikkeama Toteuma Toteuma TP 2013 TA 2014 Muutos Korotus MTA /2014 % Tulot ,0 Valmistus omaan käyttöön ,0 Tulot yhteensä ,2 Menot ,4 Toimintakate ,4 Suunnitelmapoistot ,3 Tilikauden tulos ,3 Tulot Muutettu tuloarvio on 21,631 milj. euroa. Tuloennuste 29,631 milj. euroa. Tekninen lautakunta päättää käyttösuunnitelman ulkoisten tulojen lisäämisestä 1,090 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön -erän vähentämisestä 1,090 milj. euroa. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle tehtäväalueen 413 Katu- ja viherpalvelut tuloarvion nostamista 8,0 milj. eurolla. 411 Hallinnon tuloja on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 2,3 milj. euroa. Pysäköintivirhemaksujen osuus tuloarviosta on 2,1 milj. euroa, kertymä 0,556 milj. euroa. Kaikkiaan tuloja on kertynyt 0,629 milj. euroa, 27,8 %. Tulojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. 413 Katu- ja viherpalveluiden osalta ulkoisia tuloja on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 14,773 milj. euroa. Maankäyttö- ja kehittämiskorvausten osuus tuloarviosta on 12,0 milj. euroa ja tuloja arvioidaan kertyvän 20,3 milj. euroa. Tulot ylittyvät 7,7 milj. euroa budjetoidusta. Sisäisten toimintatulojen arvioidaan ylittyvän 0,180 milj. euroa budjetoidusta. Tulojen arvioidaan kaikkiaan ylittyvän 8,0 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Lautakunta esittää tuloarvion nostamista vastaavasti. Lautakunnan käyttösuunnitelman ulkoisten tulojen määrää esitetään lisättäväksi 1,090 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön - erää vähennettäväksi 1,090 milj. euroa tuloennusteen perusteella. 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden muutettu tuloarvio on 2,9 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 0,6 milj. euroa, 22,2 %. Tulojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

5 Tekninen lautakunta Sivu 5 / 5 Menot Teknisen lautakunnan muutettu menoarvio on 46,9 milj. euroa. Menoja on kertynyt 14,3 milj. euroa, 30,4 %. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoja on kertynyt 4,3 milj. euroa, 32,2 %. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 4,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstömäärä on kasvanut 12 työtekijällä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muutos selittyy pysäköinnintarkastajien määrän lisäyksellä viidellä sekä tehdyillä vakanssien muutoksilla. 411 Hallinnon menoja on kertynyt 0,8 milj. euroa, 29,8 %. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. 413 Katu- ja viherpalveluiden menoihin on budjetoitu 37,1 milj. euroa. Toteuma on 11,3 milj. euroa, 30,5 %. Henkilöstömenoja on kertynyt 2,2 milj. euroa, 33,6 %. Ulkoisten palveluiden ostoon on käytetty 1,3 milj. euroa, toteuma 20,6 %. Sisäisiä palveluita on ostettu 6,9 milj. eurolla, toteuma 31,1 %. Aineita, tarvikkeita ja tavaroita on ostettu 0,8 milj. eurolla, 43,1 %, menoista sähkömaksujen osuus on 0,7 milj. euroa. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden muutettu menoarvio on 6,9 milj. euroa. Menoja on kertynyt 2,1 milj. euroa, 30,5 %. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Teknisen keskuksen nettobudjetoidut yksiköt 415 Ulkopuolisille tehtävät työt on nettobudjetoitu ja toimintakate on sitova. Tuloja ja menoja on budjetoitu 14,0 milj. euroa. Suurin ulkopuolisille tehtävien töiden tilaaja on HSY Vesi. Työt laskutetaan toteutuneen mukaan jälkikäteen. Tulo- ja menoennuste 14,0 milj. euroa. Sitova toimintakate toteutuu. 418 Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja toimintakate on sitova. Rakentamisen sisäisiin palveluihin on budjetoitu 50,96 milj. euroa. Menot kertyvät kunnallistekniikkainvestointeihin kohdistuvista ostoista Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitokselta sekä teknisen keskuksen Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden kunnallistekniikkainvestoineille tekemistä töistä. Meno- ja tuloennuste on 47,2 milj. euroa. Sitova toimintakate toteutuu. Teknisen lautakunnan seurantaraportti 04/2014 on liitteenä.

6 Tekninen lautakunta Sivu 6 / 6 Investoinnit 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet - pl. 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen TELA 94 Investoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet, pl.949 Alkuperäinen Muutokset Korotukset Muutettu Toteuma Jäljellä Ennuste TA 2014 TA KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Liiikenneväylät Alueellinen kunnallistekniikka Liikuntarakenteet Kunnallistekninen huolto Kunnallistekniikan suunnittelu Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen Kunnallistekniikan käyttösuunnitelmaan vuodelle 2014 esitetään muutoksia laaditun raportin perusteella. Investointimenoihin (94) on talousarviossa varattu 92,75 milj. euroa. Toteuma on 26,3 milj. euroa, 28,4 %. Menoennuste 109,906 milj. euroa. Kunnallistekniikan sopimusrakentamiseen (HA) on budjetoitu 12,0 milj. euroa. Toteuma huhtikuun lopussa 4,4 milj. euroa, 36,3 %. Käyttöennuste 20,0 milj. euroa. Suurimmat menokohteet Turvesolmu, Suomenlahdentie ja Kaitaantien ja Finnoonsillan jatke. Tehtäväalueen 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen määrärahaa esitetään lisättäväksi 8,0 milj. euroa toimintasuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen. Kaupunginvaltuusto, hyväksyessään vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman, oikeutti teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2013 erikseen nimettyjen keskeneräiseksi jääneiden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa ja totesi, että hankkeiden viivästymisistä johtuvat niille vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahavarausten aiheuttamat vaikutukset vuoden 2014 talousarvioon käsitellään erikseen talousarvion muutoksina keväällä Vuonna 2014 jatkuvien kunnallistekniikkahankkeiden osalta tekninen lautakunta on helmikuussa esittänyt kaupunginhallitukselle, että kiinteiden rakenteiden ja laitteiden nimettyjen hankkeiden käyttämättä jääneet määrärahat 941 Liikenneväylien osalta 3,429 milj. euroa ja 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentamisen osalta 5,727 milj. euroa, lisätään vuoden 2014 jatkuvien työkohteiden määrärahoihin. Lautakunnan esitystä ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa. Investointituloja on budjetoitu 0,45 milj. euroa 942 Alueellisen kunnallistekniikan osalta. Kunnallistekniikan projektirakentamisen rahoitusosuuksia (HC) on kertynyt 0,17 milj. euroa. Koneiden ja kaluston (9541) hankintaan on varattu 0,254 milj. euroa. Määrärahaa ei ole vielä käytetty. Kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 1 / 2014 ja tasetilin 2581 saldo- ja toteutusyhteenveto on liitteenä.

7 Tekninen lautakunta Sivu 7 / 7 Tiedoksi Tekninen ja ympäristötoimi; Olavi Louko Konserniesikunta; Pekka Heikkinen, Samuli Skyttä, Jukka Kupiainen, Maria Jyrkkä Tiedoksi

8 Tekninen lautakunta Sivu 8 / 8