Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko"

Jere Pakarinen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola

2 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Käyttöom. Myyntivoitot Maankäyttösop.korv Vuosikate II poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

3 Tuloslaskelma 6,00 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT ERO TOT 6/2015 TOT 6/2016 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 TOT 6/2016 TOT 6/2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Käyttöom. Myyntivoitot Maankäyttösop.korv Vuosikate II poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

4 Ennuste epävarmuustekijät Verotulojen toteutuminen, näyttäisi siltä, että talousarvioluvusta jäädään noin 2 milj. euroa verotulojen talousarviolukua tulee tarkistaa toisaalta valtionosuudet saattavat toteutua 0,5 miljoonaa parempana Ennusteen mukaan vuoden 2016 toimintakate tulee jäämään budjetista noin euroa talouden seuranta toimialoilla on saatava kuntoon, jotta ennustetta voidaan seurata johdonmukaisesti oikeilla tiedoilla Tässä ennusteessa on otettu huomioon kaikki tulot ja menot tammikesäkuun ajalta (myös kirjanpitoon kirjaamattomat) *Toimialojen ylityspaineet (oman ilmoituksen mukaan): Perusturva (tilannekatsaus 17.6.): ylityspaine oma toiminta 2,7 milj. euroa ja HUS 2,6 milj. euroa (HUS hyvitys 1,34 milj. euroa sisältyy omaan toimintaan) Sivistystoimi: perusopetus euroa

5 Tuloslaskelma Tuotot ja kulut sisältävät sisäisiä eriä Tammi-kesäkuu Kirkkonummen kunta (sis. Vesilaitoksen) KS2016 TOT 6/2016 TOT-% KS TOT 6/2015 TOT 2015 kesäkuu 50,0 % TOT 6/16 / TP15 Toimintatuotot % % Myyntituotot % % Maksutuotot % % Tuet ja avustukset % % Muut toimintatuotot % % Toimintakulut % % Henkilöstökulut % % Palkat ja palkkiot % % Henkilösivukulut % % Palvelujen ostot % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % % Avustukset % % Muut toimintakulut % % Toimintakate ,8 % % Verotulot % % Valtionosuudet % % Rahoitustuotot ja -kulut % % Vuosikate I % % Käyttöom. myyntivoitot Maankäyttösop.korv Vuosikate II % % Poistot ja arvonalentumiset % % Satunnaiset tulot Tilikauden tulos % Tilikauden ylijäämä (alij.) % Tilikauden yli-/alijäämään lisätään vielä poistoeron ja rahastojen muutokset, jonka jälkeen saadaan lopullinen yli-/alijäämä)

6 Talousarvion toteuma koko kunta Toimintakate toukokuun lopussa ei ihan saavuta talousarvion mukaista toteumaa (toteuma 52,8 %) Suurin epävarmuustekijä on menojen kurissa pysyminen (palkkakustannukset, HUS ja HSL) ja tulojen toteutuminen (vuonna 2015 jäätiin talousarviosta käyttötalouden tulojen toteutumisessa). Verotulojen tämän hetkisen ennusteen mukaan koko vuoden talousarvio on liian positiivinen noin 2 milj. euroa. Maankäyttösopimusten ja myyntitulojen ennusteita on tarkistettu; maankäyttösopimustuloja saataneen noin euroa budjetoitua enemmän.

7 Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Lautakunnat - Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot (ei sisälly kesäkuun raportointiin)

8 Toimielin: Tuotot Kulut = netto Tuotot/kulut Tammikuu-kesäkuu 2016 Tuotot ja kulut sisältävät sisäiset erät 50,0 % KS 2016 TOT 6/2016 TOT-% KS 2016 TOT 6/2015 TP 2015 TOT 6/16 / TP15 ERO TOT 6/16- TOT 6/ Tarkastuslautakunta Tuotot % 0 Kulut % % Netto % % Kunnanhallitus Tuotot % % Kulut % % Netto % % Perusturvalautakunta Tuotot % % Erikoissairaanhoidon kulut % % Muut kulut % % Netto % % Sivistyslautakunta Tuotot % % Kulut % % Netto % % Kesäkuun toteumaprosentti 50 %. Perusturvan hyvitys 1,342 milj. euroa on kohdistettu muihin kuluihin, jotta vuoden 2016 HUS-kust. Vastaavat totuutta.

9 Toimielin: Tuotot Kulut = netto KS 2016 TOT 6/2016 TOT-% KS 2016 TOT 6/2015 TP 2015 TOT 6/16 / TP15 ERO TOT 6/16- TOT 6/ S varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot % % Kulut % % Netto % % R varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot % % Kulut % % Netto % % Liikuntalautakunta Tuotot % % Kulut % % Netto % % Nuorisolautakunta Tuotot % % Kulut % % Netto % %

10 Toimielin: Tuotot Kulut = netto KS 2016 TOT 6/2016 TOT-% KS 2016 TOT 6/2015 TP 2015 TOT 6/16 / TP15 ERO TOT 6/16- TOT 6/ Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tuotot % % HSL kulut % % Muut kulut % % Netto % % Rakennus- ja ympäristölautakunta Tuotot % % Kulut % % Netto % % Palvelutuotannon lautakunta Tuotot % % Palo- ja pelastustoimi kulut % % Muut kulut % % Netto % % Eerikinkartano Tuotot % % Kulut % % Netto % % RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot % % Kulut % % Netto % %

Samankaltaiset tiedostot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)