TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA"

Johannes Hukkanen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Käyttösuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja maakuntahallituksessa TOIMINTATUOTOT Maakunnan toimintatuotot ovat vuodelle 211 arvioitu yhteensä 295 milj. euron suuruisiksi. Tuloja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 167,3 M, joka on 56,7 prosenttia koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Vuoden 21 ennakkoverotietojen mukaan kuntien maksuosuus kuluvalle vuodelle tulisi olemaan 237,5 M 236,7M :n sijasta. Maksuosuuden lopullinen määrä selviää syksyllä kun vuoden 21 verotus valmistuu. Näillä näkymin maksutuotot jäävät alle talousarvion n,,4 M, koska toiminnan muutoksista johtuva maksutulojen kasvu ei toteudu oletetulla tavalla. Kokonaisuutena toimintatuotot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan,6 M talousarviota suurempina. TOIMINTAKULUT Henkilöstökuluja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 9,8 M. Tämä on 58,4 prosenttia koko vuodelle varatusta käyttösuunnitelmasta, joka on 155,5 M. Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuu kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat toteutumaan 1,7 M käyttösuunnitelmaa suurempana. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on htv2. Heinäkuun lopussa kumulatiivinen toteutuma oli htv2. Sosiaali- ja terveystoimessa ylitystä on tällä hetkellä 68 htv:tä ja muut ylittävät tavoitteensa yhteensä 9 htv:llä. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä yhteensä 26,9 M. Tämä on 61,2 prosenttia käyttösuunnitelmaan varatusta määrärahasta. Summasta puuttuu ostoja yhteensä noin,8 M. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät näillä näkymin käyttösuunnitelman - 3,6 M. Tämä johtuu OYS:in ostojen liian pienestä määrärahavarauksesta verrattuna muuttuneeseen kustannusrakenteeseen, joka toteutui vuonna 21 laskutusperusteiden muutoksen myötä. Lisäksi asumispalvelut ylittyvät,4 milj. euroa koska ostopalvelupaikkoja on jouduttu lisäämään kaikkiaan 1 paikan verran. Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 53, prosenttia budjetoidusta eli 2,2 M. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1, M. Heinäkuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostot jäävät 1,8 M alle käyttösuunnitelmaan varatun määrärahan. Tämä johtuu talousarvion kohdentamattomista eristä, jotka on budjetoitu muiden palvelujen ostoiksi. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet heinäkuun loppuun mennessä 58,4 prosenttia budjetoidusta eli 13,7 M. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 57,7 %. Heinäkuun ennusteen perusteella tarvikemenojen ennustetaan pysyvän talousarviossa.. Avustukset ovat toteutuneet 56,5 prosenttia budjetoidusta eli 9,7 M. Vastaava luku viime vuonna oli 9,4 Me, joka oli 58,3 prosenttia koko vuoden toteumasta. Avustuksiin kirjattava omaishoidontukien maksatus on jäljessä ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten ennustetaan jäävän,4 M alle budjetoidun määrän. Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 58,2 prosenttia budjetoidusta eli 7,6 M. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 6,9 M eli 58,1 prosenttia toteumasta. Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan talousarviossa suunnitellulla tavalla.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Käyttöomaisuuden poistot: Poistot tulevat ylittämään budjetoidun määrärahan -,5 M.

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Käyttöomaisuuden poistot: Poistot tulevat ylittämään budjetoidun määrärahan -,5 M. TULOSENNUSTE Kuluvan vuoden tilikauden tulos tulee olemaan noin 3, milj. euroa alijäämäinen. Alijäämää tulee henkilöstökuluista ja asiakaspalveluiden ostoista. Koko vuoden tuottojen kasvu tulee olemaan n. 3,5 % ja menojen kasvu tämän hetken arvion mukaan n. 5,6 %. Muualla maassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenojen kasvu on arvioitu olevan tänä vuonna n. 5 %.

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 3

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 4

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 5 HTV 2 vertailu / ennuste 3 5 21 211 3 45 3 4 3 35 3 3 TAVOITE = 3 365 3 25 3 2 3 15 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Vuoden

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 5 HTV 2 vertailu / ennuste TAVOITE = Vuoden kumulatiivinen keskiarvo 12 kk liukuva keskiarvo OSTOT Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 6 Toimeentulotukimenojen kehitys yhteensä v:na Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 211 (viivadiagrammi) Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu v. 26 v. 27 v. 28 v. 29 v. 21 v. 211 Kotitaloudet Maakunnan kassavarat / viikkosaldo

Samankaltaiset tiedostot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma