Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

2 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun KHO:n ratkaisu, tulo-odote kokonaisuudessaan noussut 2,5 milj. euroon. Tämä vielä epävarma-erä, KHO:n päätös tulematta. Toimintakulut ylittyvät budjetoidusta noin 2,0 m Huomattavimmat ylitykset perusturvalautakunnassa sosiaalipalvelut +1,5 m terveyskeskuspalvelut +0,8 m ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut +0,1 m Muut lautakunnat pysyvät menobudjetissa tai alittavat sen Palkkaratkaisun tammikuussa 2019 maksettavan erän kirjanpidollinen käsittely vuoden 2018 puolella +0,5 m 2

3 Tilinpäätösennuste Kuntaliiton verotuloennuste 9/18 ennakoi edelleen verotulokertymän laskevan Vähennys heinäkuun osavuosikatsauksen luvuista n. 1 m Valtionosuudet ylittävät budjetoidun 0,4 m Rahoitustuottoennuste sisältää PSHP:n ylijäämien palautusta 0,9 m Tilikauden ylijäämä 4,2 m Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1,8 m, mikäli lastensuojelun kuntakorvaustulo- odote ei toteudu Huom! tulos sisältää huomattavia kertaluonteisia eriä. Mikäli tuloksesta putsataan pois budj. suurempi maanmyynti, Elokaaren myyntivoitto, sekä PSHP:n palautus olisi tilikausi alijäämäinen 3

4 Tuloslaskelma Tammikuu- Syyskuu 2018 TA Tp 2018 Ennuste Ero TA/Ennuste Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) Tilikauden ylijäämä mikäli KHO:n päätös lastensuojelun kuntakorvausasiassa ei ehdi vuodelle 2018 tai se ei ole Ylöjärvelle myönteinen

5 Tavoitteiden toteutuma ja tilinpäätösennuste lautakunnittain 5

6 Kaupunginhallitus sisältää myös keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan sekä asukaslautakunnan tiedot Hallinto- ja talousosasto yhteensä 2017 Ta Ta-Tot TA-% Tp 2018 ennuste Ero Ta 2018 /Ennuste Tuotot , Kulut , Netto , Poikkeamat: Maanmyyntitulot tulevat ylittymään arviolta eur Varhe-maksut tulevat ylittymään eur Työntekijöille hyvästä tilinpäätöksestä 2017 jaetut kulttuurisetelit lisäävät kustannuksia eur Verotuksen hoidosta verottajalle maksettavat maksut jäävät alle budjetoidun eur Työllisyyden hoidon kustannukset alittavat budjetoidun eur 6

7 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta yhteensä Ero 2017 Ta+muutos 1-9 Ta-Tot TA-% Tp 2018 ennuste Ta 2018 /Ennuste Tuotot , Kulut , Netto , Poikkeamat: Sairaanhoitopiirin laskutus säilynyt edelleen maltillisena. Tämän hetkisen arvion mukaan kulut alitetaan muutamalla sadalla tuhannella eurolla. Sosiaalityön palveluissa ylityspaineita eur hallintoriidan alaisiin kuluihin liittyvä tulo-odote epävarmuustekijä raskaammin resursoitujen ja laitospalveluiden tarve edelleen kasvanut lastensuojelussa. Myös jälkihuollon palveluiden tarve kasvanut. Kehitysvammahuollossa määrärahat ylittyvät mm. kasvaneen sijaistarpeen vuoksi. Myös palveluasumisen ostot ovat lisääntyneet. Perusturvaosasto selvittää sosiaalityön vastuualueen toimintaa ja prosesseja määrähaylitysten johdosta. 7

8 Perusturvalautakunta Poikkeamat (jatkuu): Terveyskeskuspalveluissa menot budjetoitu niukasti vuoden 2017 tasoon nähden. Nettomäärärahan ylitysarvio eur päihdehuollon palvelut hoitotarvikkeet ja lääkkeet avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon asiakaspalveluiden ostot Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut ylitysennuste eur mielenterveyspotilaiden asumispalvelut nuorisopsykiatrian ostopalvelut 8

9 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta yhteensä 2017 Ta Ta-Tot TA-% Tp 2018 ennuste Ero Ta 2018 /Ennuste Tuotot , Kulut , Netto , Poikkeamat: Peruskoulutuksen tulot ja menot ovat kertyneet arvioitua suurempina viime vuodelta siirtyneiden hanketulojen takia. Varhaiskasvatuksen tulojen ennustetaan jäävän euroa alle talousarvion. Menojen ennustetaan jäävän euroa alle talousarvion; yksityisille päiväkodille myönnetty budjetoitua vähemmän palveluseteleitä 9

10 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta yhteensä Ero 2017 Ta Ta-Tot TA-% Tp 2018 ennuste Ta 2018 /Ennuste Tuotot , Kulut , Netto , Poikkeamat: Ei raportoitavia poikkeuksia 10

11 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta yhteensä 2017 Ta Ta-Tot TA-% Tp 2018 ennuste Ero Ta 2018 /Ennuste Tuotot , Kulut , Netto , Poikkeamat: Talousarvion alitusennusteen perustuu lähinnä tilapalveluiden toimintakulujen alitukseen, esimerkiksi sähkön osalta. 11

12 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta yhteensä 2017 Ta Ta-Tot TA-% Tp 2018 ennuste Ero Ta 2018 /Ennuste Tuotot , Kulut , Netto , Poikkeamat: - ei raportoitavia poikkeuksia 12

13 Investoinnit Nettototeuma-aste 64,7 % - investoinneista erillinen raportti liitteenä 13

14 Juha Liinavuori talousjohtaja p