Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,

Transkriptio

1 Sivu 1 / 20 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, Jäljessä on listattu korjatut kohdat (ei alkuperäistä esitystä), ellei muuta ole mainittu. Yleiset lähtökohdat s. 3-4) Esipuhe Talousarviossa vuosikate on 89,0 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 28,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ulkoiset nettoinvestoinnit ovat 192,9 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristön kehittämisen perusinvestoinnit ovat taloussuunnitelmakaudella vuosittain noin 51 miljoonaa euroa. s. 9-10) Tampereen kaupungin organisaatio, poistetaan teksti ja päivitetään organisaatiokaavio: Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittämistä ja Tampereen Infra Oy:n perustamista käsitellään kaupunginvaltuustossa Mikäli kaupunginvaltuusto tekee asiaan liittyvät päätökset, Tampereen kaupunki myy Tampereen Infra Oy:lle Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan s ) Kaupungin talous Talousarviossa kaupungin nettomenot kasvavat vuoden 2018 tilinpäätösennusteeseen verrattuna 13,4 milj. euroa (1,1 %). Vuoden 2019 talousarvion vuosikate on 89,0 milj. euroa ja tilikausi 28,6 milj. euroa alijäämäinen.

2 Sivu 2 / 20 Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut ulkoiset nettoinvestointimenot ovat 192,9 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on 95,4 milj. euroa negatiivinen. Investointien tulorahoitusprosentti on talousarviossa 46. Tampereen kaupungin toimintakatteen ja verorahoituksen muutos Suurimmat investointimenot ovat Asunto- ja kiinteistölautakunnan 49,8 milj. euron talonrakennusinvestoinnit, Yhdyskuntalautakunnan 48,8 milj. euron perusinvestoinnit ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen 30,0 milj. euron investoinnit. s ) Talousarvion sitovuus, muutetaan Sivistys- ja kulttuurilautakunnan, Yhdyskuntalautakunnan (pl. erikseen sitovat erät), Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvion sitovat erät. Lisätään Tampereen Infra Liikelaitoksen korjausperuspääomasta -tavoite.

3 Sivu 3 / 20

4 Sivu 4 / 20 s. 22) Henkilöstö Vuoden 2019 talousarviossa henkilöstömenot ovat 629,7 milj. euroa. Vuoden 2018 tilinpäätösennusteeseen nähden henkilöstömenot vähenevät 3,1 milj. euroa (-0,5 %) pääosin organisatoristen muutosten sekä talousarvioon sisältyvien talousohjelman mukaisten tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi. Työnantajamaksujen yhteensä 1,2 prosenttiyksikön lasku vähentää kaupungin henkilöstömenoja noin 5,2 milj. euroa vuonna Tampereen Voimia Liikelaitos yhtiöitetään liikkeenluovutuksella Yhtiöittäminen vähentää henkilötyövuosia noin 550:llä. Vuonna 2019 suunniteltu henkilöstön määrä laskee henkilötyövuoteen pääosin organisatoristen muutosten vuoksi. Ilman edellä mainittujen organisatoristen muutosten vaikutusta ja ilman työnantajamaksujen laskua, henkilöstömenot kasvavat noin 27,4 milj. euroa (4,7 %).

5 Strategiset painopisteen, valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet Sivu 5 / 20

6 Sivu 6 / 20 s. 35) Korjattu tavoitteet 41, 43 ja 44: s. 46) Hankintojen osuus talousarvion menoista

7 Sivu 7 / 20 Käyttötalousosa ja investoinnit yksiköittäin s. 50) Hyvinvoinnin palvelualue s. 52) Sivistys- ja kulttuurilautakunta

8 Sivu 8 / 20 s. 55) Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut s. 92) Kaupunkiympäristön palvelualue

9 s ) Yhdyskuntalautakunta Sivu 9 / 20

10 Sivu 10 / 20 s. 96) Kaupunkiympäristön suunnittelu s ) Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito s. 104) Konsernihallinto, korjattu tavoitteet 41, 43, ja 44: s. 106) Yhteiset erät: Työttömyysvakuutusmaksu alenee 0,55 prosenttiyksikköä vuonna Vaikutus talousarvioon on noin 2,4 milj. euroa. Alennus on talousarviossa kohdistettu konsernihallinnon yhteisiin eriin ja se kohdennetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmissa kaikille toimintayksiköille.

11 s. 111) Liikelaitokset Sivu 11 / 20

12 s. 113) Tampereen Vesi Liikelaitos Sivu 12 / 20

13 S Tampereen Infra Liikelaitos Sivu 13 / 20

14 Sivu 14 / 20 Laskelmaosa s ) Tuloslaskelma Vuoden 2019 talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 1,2 miljardia euroa negatiivinen. Toimintakate kasvaa vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna 1,1 %, joka on viime vuosien kasvuun nähden maltillinen. Toimintakatteen jälkeen tuloslaskelmassa esitetään verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Näiden jälkeen muodostuva vuosikate on 89,0 milj. euroa. Vuoden 2019 poistojen määräksi arvioidaan 117,6 milj. euroa. Korkean investointitason vuoksi poistojen määrä on vuosittain kasvamassa. Vuosikate kattaa poistoista 75,7 prosenttia. Tilikauden tulos on 28,6 milj. euroa alijäämäinen.

15 Sivu 15 / 20

16 Sivu 16 / 20

17 Sivu 17 / 20 s. 126) Muut rahoitustulot ja -menot s ) Investoinnit Kaupungin nettoinvestoinnit vuoden 2019 talousarviossa ovat 192,9 milj. euroa. Investointien yhteenlaskettu rahavirta (nettoinvestoinnit vähennettynä pysyvien vastaavien myyntituloilla) on 150,8 milj. euroa. Investointien ja vuosikatteen välistä suhdetta kuvaava investointien tulorahoitusprosentti on 46. Vuonna 2019 yhdyskuntalautakunnan alaiset nettoinvestoinnit ovat 48,8 milj. euroa. Suurin osa lautakunnan alaisesta budjetista käytetään olemassa olevan yhdyskuntarakenteen peruskorjaamiseen sekä uuden rakentamiseen, jotka ovat yhteensä noin 32 milj. euroa. Talonrakennushankkeet ja yhdyskuntarakentaminen ovat yhteensä 95,5 milj. euroa eli puolet kaupungin kokonaisinvestoinneista. Vuonna 2019 kolmanneksi suurin investointitoimija on Tampereen Vesi, jonka investointibudjetti on 30 milj. euroa. Tampereen Veden lisäksi muita isoja investointeja tekeviä toimijoita on asunto- ja kiinteistölautakunnan maan esirakentaminen sekä tonttimaan hankinta 19,3 milj. eurolla sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta 11,6 milj. eurolla. Vuonna 2021 tulorahoitusprosentti on 57 ja 65 vuonna 2022, joka on jo huomattavan lähellä strategista 70 %:n tavoitetta.

18 Sivu 18 / 20 s ) Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyvä tulorahoitus on talousarviovuonna 57,4 milj. euroa. Investointien aiheuttama rahoitustarve eli investoinnit vähennettynä niihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja myyntituloilla on 152,8 milj. euroa. Tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen, ja toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu yhteensä 95,4 milj. euroa negatiiviseksi. Kaikkiaan talousarvion vaikutus kaupungin rahavaroihin on 26,9 milj. euroa negatiivinen.

19 Sivu 19 / 20

20 Sivu 20 / 20 Liitteet s. 136) s. 151) Tampereen Infra Oy, tavoitteet vuodelle taulukko poistetaan s. 154) Täydentäviä tietoja, korjataan em. muutosten osalta s. 155) Investoinnit talousarvio 2019, taloussuunnitelma , alustavat arviot , korjataan em. muutosten osalta