Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö Johtokunta merkitsee liikelaitoksen seurantaraportin tilanteesta tiedoksi. Päätös Liite Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 5 Tuloslaskelma Selostus Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä kaupunkitason, toimialatason ja liikelaitos- sekä taseyksikkötason seurantaraporttien, kuukausiraporttien ja ennakkotilinpäätöksen perusteella. Seurantaraportti annetaan heinäkuun lopun tilanteesta ja ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta. Liikelaitosten seurantaraportit yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raporttiin, joka viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osana koko kaupungin raportointia. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin tilanteesta ja valtuustolle asia viedään Taloustilanteen kehitystä seurataan tarvittaessa seurantaraportin ja ennakkotilinpäätöksen välillä annettujen talouden tilannekatsausten avulla. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan liikelaitoksissa kuukausittain.

2 Sivu 2 / 2 1. Toimintakatsaus Liikelaitoksen tavoitteena on sopeuttaa toimintaa niin, että talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) mukaiset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Painopalveluissa taloudellista riskiä aiheuttaa valtuuston esityslistojen muuttuminen sähköiseksi, mikä tarkoittaa painotöiden vähenemistä noin eurolla vuositasolla. Painopalveluihin on hankittu sähköinen verkkojulkaisuohjelma. Auto- ja konepalveluiden liikevaihdon toteuma on talousarvion mukainen, vaikka Kaupunkitekniikka -liikelaitos palautti seitsemän työkonetta Logistiikka -liikelaitokselle ilman korvausinvestointeja. Palautettujen koneiden aiheuttama vuoden 2014 tulonmenetys saadaan katettua koneiden myynnillä. Auto- ja konepalveluissa on käyty neuvotteluja korjaamon toimitilojen osittaisesta siirrosta Kaupunkitekniikka - liikelaitokselle edellyttäen, että Kaupunkitekniikka -liikelaitos luopuu Soukan tukikohdasta. Kuljetus- ja materiaalipalvelut valmistelevat Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen kanssa siivousaineiden ja -tarvikkeiden siirtämistä yksikön kautta hankittavaksi. Myös kaupungin kopiopaperit aletaan ostaa yksikön kautta syksyllä Toimistotarvikesopimusten kilpailutus aloitetaan elokuussa. Kaupungin toimistotarvikkeet siirtyvät ostettavaksi kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikön kautta maaliskuussa Materiaalilogistiikan uutta toimintamallia on valmisteltu alkuvuosi ja pilotointi Itellan kanssa alkaa syyskuussa, varsinainen toiminta käynnistyy Kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikön rakennetta on kehitetty vastaamaa paremmin asiakkaiden tarpeita ja uutta toimintamallia, jonka mukaan suurin osa palveluista ostetaan markkinoilta. Uuteen rakenteeseen siirrytään Yksikössä on tutustuttu Kaupunkitekniikka ja Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksessa käyttöön otettavaan uuteen toiminnan ohjausjärjestelmään, jolle olisi tarvetta myös kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikössä. 2. Talous Liikelaitoksen tuloksen osalta arvioidaan saavutettavan valtuuston hyväksymä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tuloksenparannustavoite. Logistiikka -liikelaitoksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että tuloksen pitää olla 0,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Investointien arvioidaan toteutuvan 2,6 milj. euron suuruisena. 2.1 Tuotot Liikevaihdon toteuma 1-7/2014 on 16,8 milj. euroa. Alkuvuoden toteuman perusteella liikevaihdon arvioidaan alittavan talousarvion 1,0 milj. euroa johtuen uusista koulu- ja varhaiskasvatuksen halvemmista tilauskuljetussopimuksista. Todellista tilauskuljetusten euromääräistä volyymia on vaikea arvioida, koska aiemmin toimialalla on käytetty muitakin kuin halvimpia toimittajia. Liiketoiminnan muut tuotot jakaantuvat

3 Sivu 3 / 3 epätasaisesti kuukausitta sen mukaan, miten poistetun irtaimiston myynnit vuoden aikana tapahtuvat. 2.2 Kulut Materiaalien ja palvelujen ostojen toteuma 1 7/2014 on 10,5 milj. euroa. Ennusteessa asiakaskuljetusten ostoista on siirretty 9 milj. euroa avustuksiin. Nämä vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset pitää käsitellä avustuksina, jotta kaupungin kirjanpidosta saadaan selville avustusten määrä tilastointia varten. Liikelaitoksen ennusteessa kokonaismenoihin tällä ei ole vaikutusta. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koko vuoden poistojen määrä arvioidaan olevan 2,6 milj. euroa. Talousarvion mukainen poistojen määrä on 2,8 milj. euroa. Logistiikka -liikelaitoksen rakennuksen siirto Tilakeskus -liikelaitokselle on käsitelty sekä sisäisenä avustuksena, että poistoeron muutoksena, jolloin tulosvaikutusta ei ole. Kirjattu summa on ,04 euroa. Tämä on huomioitu ennusteessa. 2.3 Tulos Tilikauden tulos heinäkuun lopussa on 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. Koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. Arvioitu tuloksen parannus talousarvioon verrattuna johtuu Auto- ja konepalvelujen pienentyneestä polttoaineen kulutuksesta ja vähentyneestä kalustotarpeesta sekä alkuperäistä talousarviota pienemmistä poistoista. 2.4 Investoinnit Investointien toteuma 1-7/2014 on 1,5 milj. euroa. Koko vuoden investointien toteuman arvellaan olevan 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempi. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat ovat varovaisia investoimaan uuteen kalustoon. Kalustotarpeen epävarmuus johtuu Teknisen keskuksen linjauksesta siirtää alueurakoita ostopalveluun. Auto- ja konepalvelut -palveluyksikkö on määritellyt hankinnoissa noudatettavat investointiperiaatteet. Harmaan talouden torjuntamalli on käytössä. Hankinnoissa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet. 3. Henkilöstö Liikelaitoksen vakituisen henkilöstön määrä oli 50 heinäkuun lopussa. Auto- ja konepalveluihin palkattiin kolme kesätyöntekijää sekä yksi erityismäärärahalla työllistetty. Kuljetus- ja materiaalipalveluissa on painetta lisätyövoiman saamiseksi. Syksyllä käydäänkin keskustelu liikelaitoksen sisällä yhden työntekijän siirtämisestä yksikköön. 4. Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 %. Tavoite toteutuu. 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoite toteutuu. 3. Liikelaitoksen investoinnit ovat maksimissaan 2,8 milj. euroa. Tavoite toteutuu.

4 Sivu 4 / 4 5. Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet 1. Kuljetusten uuden toimintamallin käyttöönotto Sivistystoimen kuljetukset siirtyivät Kuljetus- ja materiaalipalvelujen vastuulle 1.1. alkaen ja sosiaali- ja terveystoimen kuljetukset 1.2. alkaen. Materiaalikuljetukset (muutot) siirtyivät myös yksikön vastuulle ajallaan. Alkuvuoden aikana on hiottu prosesseja ja sovittu kehittämistoimenpiteistä, joilla sähköistetään tilausprosessia. Optimointijärjestelmästä on järjestetty koulutus henkilöstölle ja ensimmäinen optimointi tehdään syksyn 2014 aikana. 2. Käyttötarvikelogistiikan uuden toimintamallin käyttöönotto Operaattori käyttöönotto on edennyt ajallaan. Kaupungin käyttämien toimisto- ja siivoustarvikkeiden logistiikka on sovittu siirtyvän yksikön vastuulle vaiheissa syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana. Kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikkö käy toimialojen ja liikelaitosten kanssa kehityskokouksia uusista tuoteryhmistä ja palveluista. 3. Puhepalvelujen (PuhTi) muutoksen vaikutuksen huomioiminen vaihdepalvelujen toiminnassa PuhTi muutokset ovat vaikuttaneet kaupungin vaihteeseen tulevien sisäisten puheluiden puhelumääriin vähenevästi. Tästä johtuen eläkkeelle siirtyneiden tilalle ei ole tarvinnut palkata uusia vaihteenhoitajia. Välitysjärjestelmän kehitystyötä ja ongelmien ratkaisua on toteutettu yhdessä TDC:n tietotekniikkapalveluiden kanssa. Puhelinjärjestelmän käyttäjiä on neuvottu uuden järjestelmän käytössä. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5