Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016"

Juho-Matti Jääskeläinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kaupunginhallitus Liite Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH

2 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Syyskuun Syyskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Syys tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/ Syys TOTEUTUMISENNUSTE TA 2016 TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,2 % 98,9 % 100,9 % Maksutuotot ,9 % 98,5 % 102,5 % Tuet ja avustukset ,0 % 90,7 % 86,1 % Muut toimintatuotot ,0 % 105,9 % 110,3 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % 99,8 % 102,1 % Valmistus omaan käyttöön ,4 % 81,2 % 57,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % 100,1 % 100,3 % Palkat ja palkkiot ,4 % 99,9 % 99,6 % Henkilöstösivukulut ,0 % 100,6 % 102,6 % Eläkekulut ,9 % 100,8 % 100,0 % Muut henkilöstösivukulut ,4 % 100,1 % 114,6 % Palvelujen ostot ,8 % 101,0 % 102,9 % josta ulkoiset ,6 % josta sisäiset ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 97,0 % 99,2 % Avustukset ,6 % 100,3 % 102,5 % Muut toimintakulut ,5 % 102,7 % 105,8 % Toimintakulut yhteensä ,6 % 100,6 % 102,0 % Toimintakate ,4 % 101,0 % 102,0 % Ok

3 Tulosennuste 9/ 2016 Toimintakate ,4 % 101,0 % 102,0 % Verotulot ,0 % 100,3 % 101,0 % Valtionosuudet ,8 % 108,2 % 108,7 % Arvonlisäveron takaisinperintä 0 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot ,9 % 92,2 % 97,5 % Muut rahoitustulot ,0 % 43,8 % 85,9 % Korkokulut ,8 % 151,1 % 97,5 % Muut rahoituskulut ,4 % 37,2 % 106,8 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä ,5 % 57,6 % 73,2 % Vuosikate ,8 % 139,8 % 110,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % 102,2 % 102,0 % Arvonalentumiset 0 Poistot ja arvonalentumiset yht ,4 % 102,2 % 102,0 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht Tilikauden tulos ,8 % Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,2 %

4 Hankintojen toteutuminen, koko kaupungin tasolla 9/ 2016 Aineet- ja tarvikkeet tot. 9/ 2015 vrs. 9/ ,1 milj. (9/2015) 13, 0 milj. (9/2016) -> Kokonaisuutena talousarviossa pysytään Palveluiden ostot tot. 9/ 2015 vrs. 9/ ,1 milj. (9/2015) -> 142,2 milj. (9/ 2016) -> ylitystä noin 7 milj. (SOTE) SOTE:n loppuvuoden hankintoja pyydetty rajoittamaan erityisesti Essoteen siirtymisen vuoksi -> SOTEssa ilmennyt varautumista vuoden vaihteeseen (JORY )

5 Hankintojen toteutuminen, SOTE 9/ 2016 tilanne: Vammais- ja vanhuspalveluissa lmr myönnetty asumispalveluihin yhteensä euroa ja määrärahojen arvioidaan riittävän. Ikäihmisten ja vammaispalveluiden kotihoito kilpailutettiin ja ostot vuositasolla ovat noin euroa, vaikeavammaisille euroa (käytetään korvaamaan omaa tuotantoa). Kauppapalvelut kilpailutettiin 1.9. alkaen ja vuositasolla kustannus on euroa. Kilpailutuksien vaikutus näkyy henkilöstösäästöinä sijaisuusmäärärahoissa. Lastensuojelun laitoshoitoon myönnettiin 1,5 milj. euron lisämääräraha. Jos sijoituksien määrä jatkuu samana ylitysriskiä loppuvuonna on vielä 0,5 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kasvu 9/2015 9/2016 on 5,4 milj. euroa. Lmr haettiin 5 milj. euroa. Palautuksia tulossa 2,2 milj. euroa. Loppuvuodesta voidaan arvioida riittävätkö haetut lisämäärärahat. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kasvua 9/2015 9/2016 n euroa. Hoitotarvikkeet ja lääkkeet on ostettava, vaikka rajoitukset hankinnoissa voimassa sillä asiakkaiden hoito ei saa vaarantua. Muita hankintoja on rajoitettu

6 Hankintojen toteutuminen, SIVI 9/ 2016 tilanne: Sivistystoimessa pysytään talousarviossa sekä palveluiden että tarvikkeiden ostoissa. Koha hankkeesta tulee ylitystä asiantuntijapalveluihin, mutta säästöä taas muista palveluiden ostoista

7 Hankintojen toteutuminen, TEVI 9/ 2016 tilanne: Kokonaisuutena teknisessä toimessa pysytään talousarviossa tilakeskus ostopalvelujen ylitys 0,2 milj. euroa Saksalan toimintakeskuksen purku

8 Hankintojen tot. konsernipalvelut 9/ 2016 tilanne: Konsernipalvelut pysyy kokonaisuutena talousarviossa Lisämäärärahaa haettu Miksei Oy:n avustuksiin euroa Taitoa Oy:n palveluveloitus ylittää talousarvion euroa

9 Hankintojen tot. ympäristöpalvelut 9/ 2016 tilanne: Hankintoihin on varattu rahaa vuodelle ja sitä on käytetty noin puolet Ei ole tulossa pakollisia hankintoja, joiden takia määräraha ylittyisi

10 Hankintojen tot. Vesiliikelaitos 9/ 2016 tilanne: Toimintakate pyysyy raamissa Palveluiden ostot pysyy talousarviossa tai alittaa hieman talousarvion Aineet ja tarvikkeet ylittää talousarvion hieman Toimintatuotoilla kyetään kattamaan menojen ylitykset

11 Hankintojen tot. Otavan Opisto 09/2016 tilanne: toteuman pohjalta arvioidaan, että hankinnat tulevat alittumaan 0,2 milj.euroa talousarviosta. Otavan Opiston taloutta on ohjattu vuoden 2016 aikana niin, että hankintoja on pyritty toteuttamaan mahdollisimman maltillisesti. Opistolla on käyty mm. keväällä 2016 keskustelut tiiminvetäjien kanssa, joissa on pohdittu säästökohteita talousarvioon

12 Hankintojen toteutuminen, PELA 9/ 2016 tilanne: Aineet- ja tarvikkeet toteuma 0,7 milj. (9/2015) 0,76 milj. (9/2016) Palveluiden ostot toteuma 0,97 milj. (9/2015) -> 0,97 milj. (9/ 2016) Kokonaisuutena talousarviossa pysytään

Samankaltaiset tiedostot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260