Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talouden seurantaraportti 2/2017/talousarviomuutos

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talouden seurantaraportti 2/2017/talousarviomuutos Khall (valm. ma. talousjohtaja) Esityslistan liitteenä on talouden seurantaraportti II/2017. Koko kaupungin osalta ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet 68,8 %, henkilöstökulut 65,2 % ja palvelujen ostot (sis. erikoissairaanhoidon) 67,5 %. Tässä vaiheessa erikoissairaanhoidon toteuma on 63,1 % ja perhe- ja sosiaalipalvelujen toteuma 73,4 %. Verotuloja arvioidaan saatavan tänä vuonna euroa, mikä on n euroa budjetoitua vähemmän. Alkuvuonna verotilitykset ovat tippuneet edellisvuoden tasosta. Koko vuoden verotilityksiä kuitenkin oikaistaan marras-joulukuussa edellisen vuoden verotuksen valmistuttua. Valtionosuudet on vahvistettu hieman ennakoitua suuremmiksi. Työttömyysprosentti oli Haapavedellä elokuussa 9,6 %, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on puolittunut. Haapaveden konserniyhtiöiden osalta elokuun lopun tulostilanne näyttää seuraavalta: - Haapaveden Energia Oy eur - Haapaveden Pesula Oy(syyskuu) eur - Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy eur - Haapaveden Teknologiakylä Oy eur Koy Haapa-asunnot ovat luvanneet toimittaa raporttinsa kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä. Haapaveden Vesi Oy:n ensimmäinen tilikausi päättyy Vuoden 2017 talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset: - Työllisyyspalveluihin esitetään myönnettäväksi euron lisämääräraha siitä syystä, että työllistettyjen palkkatukiosuudet ovat ennakoitua pienemmät, myöskään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti aloitetun työpajatoiminnan kustannuksille ei ole ollut määrärahaa - Elinkeinotoimeen esitetään myönnettäväksi euron lisämääräraha elinkeinojen kehittämiseen.

2 - Kaupunginhallituksen investointeihin esitetään myönnettäväksi euron lisämääräraha Monetran talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottoon. Käyttöönottoon on varattu euron määräraha käyttötalouspuolelle, mutta käyttöönottokustannukset ovat taseeseen aktivoitava investointi. Käyttöönottokustannukset näyttävät ylittyvän euroa ennakoidusta. - Perusturvalautakunnan osalta esitetään tehtäväksi talousarviomuutokset, menojen lisäyksenä perhe- ja sosiaalipalveluihin yhteensä euroa - Tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin esitetään tehtäväksi talousarviomuutos vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisen vuoksi. Yhtiöittämisestä syntyy kaupungille ,43 euron suuruinen myyntivoitto. Tätä ei ole alkuperäisessä talousarviossa. Samalla esitetään tehtäväksi menoja vastaavat muutokset talousarvion lainanottovaltuuksiin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus katsoo talousraportin II/2017 tietoonsa saatetuksi ja päättää saattaa sen kaupunginvaltuuston tietoon. Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, 1. että se tekee seuraavat muutokset talousarvion käyttötalousosaan: Sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten huolto (KP 2311) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha Päihdehuollon asumispalvelut (KP 2313) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha Vammaispalvelut (KP 2314) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha , tili 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut lisämääräraha , tili 4727 Vammaisten henkilökohtaiset avustajat lisämääräraha MTN (KP 2315) tili 4320 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä lisämääräraha Perhepalvelut

3 Perheneuvola (KP 2335) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha Työllistämispalvelut (KP 3370) lisämääräraha henkilöstökuluihin Elinkeinotoimi (KP 1325) lisämääräraha tili 4341 Asiantuntijapalvelut että se tekee seuraavan muutoksen talousarvion tuloslaskelmaosaan: Satunnaiset tuotot (tili 3530 muut tuotot) määrärahamuutoksen ,43 3. että se tekee seuraavan muutokset talousarvion investointiosaan KP 9000 Kaupunginhallituksen investoinnit lisämääräraha Monetran talous- ja henkilöstöhallinnon käyttöönottoprojektiin että kaupunginvaltuusto päättää kattaa em. menolisäykset lainanotolla ja tekee vastaavat muutokset talousarvion rahoitusosaan. Päätös: Hyväksyttiin. Merk: Outi Pekkala poistui esteellisenä (intressijääviys) klo Maria Sorvisto esitteli talouden seurantaraporttia. Kvalt Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto katsoo asiat tietoonsa saatetuksi ja tekee seuraavat muutokset: 1. talousarvion käyttötalousosaan: Sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten huolto (KP 2311) tili 4330 Asiakaspalvelujen

4 osto muilta lisämääräraha Päihdehuollon asumispalvelut (KP 2313) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha Vammaispalvelut (KP 2314) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha , tili 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut lisämääräraha , tili 4727 Vammaisten henkilökohtaiset avustajat lisämääräraha MTN (KP 2315) tili 4320 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä lisämääräraha Perhepalvelut Perheneuvola (KP 2335) tili 4330 Asiakaspalvelujen osto muilta lisämääräraha Työllistämispalvelut (KP 3370) lisämääräraha henkilöstökuluihin Elinkeinotoimi (KP 1325) lisämääräraha tili 4341 Asiantuntijapalvelut talousarvion tuloslaskelmaosaan: Satunnaiset tuotot (tili 3530 muut tuotot) määrärahamuutoksen ,43 3. talousarvion investointiosaan KP 9000 Kaupunginhallituksen investoinnit lisämääräraha Monetran talous- ja henkilöstöhallinnon käyttöönottoprojektiin kaupunginvaltuusto päättää kattaa em. menolisäykset lainanotolla ja tekee vastaavat muutokset talousarvion rahoitusosaan. Päätös: Hyväksyttiin. Merk. Outi Pekkala poistui esteellisenä (intressijäävi) klo Aulis Aakko saapui Outi Pekkalan varajäseneksi klo Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto esitteli talouden seurantaraporttia ja lisämäärärahatarvetta.

5