Kaupunginhallitus 199 23.05.2016 Osavuosikatsaus 1-4 / 2016 2072/02.02.02/2016 KHALL 23.05.2016 199 RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE Valtuustolle raportoidaan taloudellis ten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosit tain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas 1-12 (tp). Liitteenä olevassa 1-4-/2016 osavuosikatsauksessa selvitetään verorahoitteisten toimintojen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen valtuuston hyväksy mäl lä si to vuus ta solla ja liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen. YLEISTÄ Uudenkaupungin asukasmäärä oli maaliskuun lopussa 15.496. Se laski 41 henkilöllä vuodesta 2015. Työttömyys pysyi alkuvuonna edellisen vuoden tasolla. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli maaliskuussa 13,0 % ja koko maan työttömyysaste 13,3 %. Uu den kau pungin työttömyysaste oli 10,0 %. Vuosi 2015 oli Suomen taloudelle vaikea. BKT kasvoi vain 0,5 % ja tällä vuodelle odotetaan noin prosentin kasvua. Valtionosuuksia kasvattaa kuluvana vuonna valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus sekä tehtyjen veroperustemuutosten kompensaatio kunnille. Valtionosuuksien kasvua hidastaa puolestaan hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet, mukaan lukien valtionosuusindeksin jäädytys vuosina 2016. Kuntien verotulot eivät kasva vuonna 2016, ja kuntata lous on tiukka. Euroopan heikko talouskehitys ja euromaiden pitkittynyt talouskriisi ovat pitäneet lyhyet korot alhaalla, jopa negatiivisina. Euroopan maiden taloudessa on kuitenkin nyt pitkästä aikaa näkyvissä piristymistä, joka toivottavasti heijastuu myös Suomeen. Kaupunki ei ole alkuvuonna ottanut uutta pitkäaikaista luottoa, vaan se on käyttänyt lyhyitä kuntatodistusluottoja. Niiden korko on ollut nollan tuntumassa.
Toiminnallisesti alkuvuosi on mennyt Uudessakau pungissa en nakoidusti.
TALOUDEN TOTEUTUMINEN Verotulot Kaupungille tilitetyn kunnallisveron tuotto on noussut 3,1 %, 588.000 eu roa vuo desta 2015. Yhteisöveron tuotto on pysynyt ennallaan. Viimeisimmän verotuloennusteen mukaan kaupungin koko vuoden verotulot jäävät 1,7 miljoonaa (2,8 %) viime vuotta pienemmäksi, mutta talousarvio ylittyisi 250.000 eurolla. Uudenkaupungin verotulot olisivat yhteensä 60,4 miljoonaa euroa. Valtionosuudet Uudenkaupun gin kaupun gin vuoden 2016 valtionosuudet ovat 24,3 miljoonaa euroa, samalla tasolla kuin vuonna 2015. Talousarvio ylittyy noin 140.000 eurolla. Tuloslaskelma / kaupunki Kaupungin vuosi kate on 3,5 miljoonaa eu roa (2,7 mil joo naa euroa v. 2015) ja tilikau den tu los 2,1 miljoo naa euroa (1,4 eu roa v. 2015). Toteutuma-arviossa on otettu huomioon verotulojen ja valtionosuuksien ennakkotiedot, arvio vuoden 2016 henkilöstömenojen toteutumisesta ja rahoitustuottojen pieneneminen
(alhainen korkotaso ja heikko sijoitusten tuotto). Tilikauden tulos olisi noin 0,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Käyttötalous / kaupunki Käyttötalouden toteutumisprosentti 4/2016 Palvelukeskusten toimintakulujen ja -tuottojen toteutumisaste on samalla tasolla kuin vuonna 2015. Tasaisen käytön mukainen toteutumisaste on 33,3 %, mutta alkuvuoden käyttö on aina tätä pienempi, koska 0,7 kuukauden palkkaa vastaava lomaraha maksetaan kesäkuun lopussa ja tuotot kertyvät osin takapainotteisesti. Käyttötalouden toimintakate on puolisen miljoonaa edellisvuotta parempi. Se oli -25,6 mil joo naa eu roa ja käyttö 31,5 % (31,9 % v. 2015). Kaupungin toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet koh tuul li ses ti. Käyttötalouden sitovuustason määrärahojen riittävyyttä on pyritty havainnoimaan liikennevaloilla.vihreä väri kertoo, että talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisena tai alittumassa. Keltainen väri kertoo, että talousarvion menojen käyttöaste on korkea tai tulojen käyttöaste pieni, mutta talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisena. Monessa yksikössä menot kertyvät etupainotteisesti ja/tai tulot kertyvät loppuvuonna. Punainen väri osoittaa, että talousarvio on ylittymässä. Liikennevalot eivät ole millään tulosalueella punaisella. Erikoissairaanhoidon ennakkolaskutukseen perustuva menojen toteutuminen on 35,3 %, mutta palvelujen todellinen käyttö on 30,7 % arviosta. Kaupungin käyttö on -8 % suhteessa tasaerälaskutukseen. Kaupungin käyttötalouteen ei tässä vaiheessa esitetä mää rä ra hamuu tok sia.
Hallinto- ja kehittämiskeskus Hallinto- ja kehittämiskeskuksen tulosalueiden kulut ja tuotot ovat kokonaisuutena toteutumassa ennakoidusti. Toimintakulut ovat edellisen vuoden tasolla ja tuotot hieman viime vuotta isommat. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen tulosalueiden kulut ja tuotot ovat toteutumassa ennakoidusti. Toimintakulut ovat 0,5 miljoonaa ja toimintakate 0,4 noin miljoona euroa viime vuotta pienemmät. Palvelukeskuksen talous on tiukka, mutta se näyttää alkuvuoden perusteella kokonaisuudessaan toteutuvan budjetin mukaisena. Erikoissairaanhoidon käyttö on ollut laskutusta pienempi, joten määrärahaan ei esitetä korotusta. Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen talousarvio on kokonaisuutena to teu tumas sa ennakoidusti. Toimintakulut ja toimintakate ovat vuoden 2015 tasolla. Investoinnit/kaupunki Investointien toteutumisaste on vain 8,9 %, 1.166.220 eu roa. In vestoin ti me no jen käyt tö aste vaihtelee vuosittain hankkei den to teu tusaika tau lu jen ja mak supos tien takia. Liikelaitokset Liikelaitosten osalta voidaan todeta, että Uudenkaupungin Veden ja Vakka-Suomen Veden toiminta on ollut kannattavaa ja tavoitteiden mukaista. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Liikelaitoksen liikevaihto nousi yli 70.000 eurolla, lähes 6 %:lla vuodesta 2015. Liikevaihto oli 1.364.000 euroa. Liikelaitoksen liikeylijäämä (käyttö ta louden tu lojen ja me nojen erotus) on 85.000 euroa positiivinen. Se on 55.000 euroa edellis vuot ta heikompi. Lii ke lai tok sen tu los las kel ma on ennen va rauk sia 84.000 euroa ylijäämäinen (135.000 euroa vuonna 2015). Tuloslaskelman alkuvuoden ylijäämä oli noin 104.000 euroa (157.000 euroa vuonna 2015).
Tilikauden ylijäämä on tässä vaiheessa pieni, koska tuloista puuttuvat huhtikuun pienasiakastulot, mutta menoissa ovat mukana tammi-huhtikuun menot. Alkuvuoden toteutuman perusteella vuoden 2016 tilikauden ylijämästä olisi tulossa 100.000-200.000 euroa talousarviota parempi. Liikelaitoksen ylijäämä olisi silloin 0,5 miljoonaa euroa. Investointimäärärahoista käytettiin alkuvuonna 16,1 %, noin 227.000 euroa. Eniten rahaa käytettiin keskustan vesiverkoston saneeraukseen. Koko vuoden investointeihin on varattu noin 1,4 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen maksuvalmius oli hyvä ja taloustilanne vakaa. Liikelaitos rahoittaa investoinnit tulorahoituksella, ja se ei ota uutta lainaa vuonna 2016. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet erinomaisesti. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Uu den kau pungin Vesi ja Laitilan kaupunki os tavat jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suomen Vedeltä. Käsitellyn jäteveden määrä oli alkuvuonna vuoden 2015 tasolla. Varovaisen arvion mukaan liikelaitoksen liikevaihto olisi noin 2,1 milj. euroa, ja tilikauden ylijäämä nousisi noin 0,9 milj. euroon. Ne pysyisivät siten vuoden 2015 tasolla. Liikelaitoksen liikeylijäämä oli alkuvuonna 410.0002 euroa, 53,2 % (v. 2015/462.000 euroa) ta lousarviosta ja tilikauden ylijäämä 410.000 eu roa, 56,6 % (v. 2015 / 458.000 euroa) ta lous ar vios ta. Liikelaitoksen pääomakustan nuk set ovat isot, lähes 30 % lii ke vaihdosta. Lisäksi liikelaitokselle on lähivuosina edessään miljoonainvestoinnit. Tavoitteena onkin pitää liikelaitoksen talous vahvana; vahvistaa kassaa ja pienentää lainakantaa. Liikelaitoksen tavoitteena on rahoittaa noin puolet jätevedenpuhdistamon laajennuksesta omin varoin. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut erinomainen. Liikelaitos ei ote uutta lainaa vuonna 2016 ja sen lainakanta pienenee. Tuloslaskelma / kaupunki ja liikelaitokset
Kaupungin ja liikelaitosten yhteinen vuosikate oli 4,3 miljoonaa eu roa (3,5 mil joo naa euroa v. 2015) ja tilikauden tulos 2,5 miljoo naa eu roa (1,9 mil joo naa euroa v. 2015). Tämänhetkisen arvion mukaan vuo sika te ja tilikauden tulos ylittävät talousarvion 0,8-1,0 miljoonalla, koska liikelaitosten liikevaihto ja kaupungin verotulot ylittyvät jonkin verran henkilöstömenot alittuvat. Määrärahoihin ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy osavuosikatsauksen 1-4/2016 ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että talousjohtaja Anne Takala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.30. Merkittiin, että seuraavaksi käsiteltiin asia nro 4 "Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus".