Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Transkriptio

1 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1

2 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot Menot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos 1 Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijääm

3 Rahoituslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus Edellinen Enn. enn. 3/12 ennuste muutos Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot ) Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen ) Kun edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt ylitysoikeudet (18 milj. euroa) sekä alkuvuonna myönnetyt ylitykset huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 527 milj. euroa 3

4 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus enn. 3/12 Tulot Menot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

5 Rahoituslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus enn. 3/12 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot ) Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset 12 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen ) Kun edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt ylitysoikeudet (18 milj. euroa) sekä alkuvuonna myönnetyt ylitykset huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 774 milj. euroa 5

6 Käyttötalousosan menot toimialoittain, milj. euroa TP 211 TA 212 TA 212 Erotus Ylitys- Ed. Enn. enn. 3/12 oik. enn. muutos Kaupunginjohtajan toimiala Rakennus- ja ympäristötoimi Sosiaali- ja terveystoimi Sivistys- ja henkilöstötoimi Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi Käyttötalousosa yhteensä Tuet, talous- ja suunnittelukeskuksen käyt Toimintamenot yhteensä

7 Investoinnit, milj. euroa ennuste 3/212 MENOT milj. euroa TP 211 TA 212 Ylitysoik. TA +ylit. Ennuste Tot. % Kiinteä omaisuus Talonrakennus Kadut, liikenneväylät ja radat Väestönsuojat Puistorakentaminen Liikuntapaikat Korkeasaaren eläintarha Irtaimen omaisuuden perushankinta Helsingin kaupungin tukkutori Kuntayhtymät, Tasken käytettäväksi 1 Arvopaperit Muu pääomatalous YHTEENSÄ ,3 418,8 18,1 7

8 Verot ja valtionosuudet, milj. euroa TP 211 TA 212 TA 212 Edellinen Enn. enn. 3/12 ennuste muutos Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Koiravero Verotulot yhteensä Käyttötalouden valtionosuudet Verotulot ja valtionosuudet yhteensä

9 Helsingin vuosikate, /as. /as Vuosikate; /as. Vuosikate, ilman liikelaitoksia; /as. *ennuste 2/212 9

10 Helsingin Energia, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.3/12 Erotus Liikevaihto 758,4 779,5 753,1-26,4 Liikeylijäämä/alijäämä 241,6 194,3 211,8 17,5 Ylijäämä ennen varauksia 241,8 194,9 211,8 16,9 Tilikauden yli-/alijäämä 196,8 15, 167,1 17,1 Rahoituskehitys Kassavarojen muutos -13,3 14,1-18,8-212,9 1

11 Helsingin Satama, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.3/12 Erotus Liikevaihto 86,5 86,6 86,5 -,1 Valmistus omaan käyttöön,8,7,8,1 Liiketoiminnan muut tuotot,1,,, Varsinaiset kulut -38, -4,7-39, 1,7 Poistot -31,1-32,1-31,8,3 Liikeylijäämä/alijäämä 18,4 14,6 16,5 1,9 Rahoitustuotot,7,7,5 -,2 Rahoituskulut -9,8-11,5-8,8 2,7 Satunnaiset erät,,, Ylijäämä ennen varauksia 9,2 3,8 8,2 4,4 Poistoeron muutos 11,9 11,9 11,9, Varausten muutos,,, Tilikauden yli-/alijäämä 21,1 15,7 2,1 4,4 11

12 HKL, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.3/12 Erotus Liikevaihto 135,4 147,6 142,1-5,4 Valmistus omaan käyttöön 5,1 5,2 5, -,1 Liiketoiminnan muut tuotot 19,2 14,5 15,3,8 Varsinaiset kulut -12,1-17,2-15,1 2,1 Poistot -29,6-32,5-31,1 1,4 Liikeylijäämä/alijäämä 28,1 27,5 26,3-1,2 Rahoitustuotot,4,,1,1 Rahoituskulut -21,2-24,7-22,4 2,3 Ylijäämä ennen varauksia 7,2 2,7 4, 1,3 Poistoeron muutos 1,4 2, 1,9 -,1 Varausten muutos -6,8-4,7-4,,7 Tilikauden yli-/alijäämä 1,8, 1,9 1,9 12

13 Palmia, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.3/12 Erotus Liikevaihto 155,7 152,8 155,6 2,8 Liiketoiminnan muut tuotot 2,4 2,2 2,2, Varsinaiset kulut -151, -151,6-153,1-1,5 Poistot -1,2-1,2-1,5 -,4 Liikeylijäämä/alijäämä 6, 2,3 3,2,9 Rahoitustuotot,2,, Rahoituskulut -,2 -,2 -,2, Ylijäämä ennen varauksia 6, 2,1 3,,9 Varausten muutos,,, Tilikauden yli-/alijäämä 6, 2,1 3,,9 13