ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talous- ja hallinto-osasto

2 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä ovat yhteensä 50,7 milj. euroa ja toimintatulot 6,3 milj. euroa. Toimintamenojen toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 64,5 % ja toimintatulojen 51,6 %. Vuonna 2016 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 64,5 % ja tulojen 52,7 %. Elokuun lopussa toimintamenot olivat 2,8 % pienemmät ja toimintatulot 12,1 % pienemmät kuin vuonna 2016 vastaavana ajankohtana. Toimintamenot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 1,4 milj. euroa. Kaupungin toimintajäämä elokuun lopussa oli 44,4 milj. euroa, mikä on 66,8 % talousarviosta ja 1,3 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2016 elokuun lopun toimintajäämä oli 45,0 milj. euroa, toteutumisprosentti 66,9 % koko vuoden toteumasta. Kaupungin palkkasumma oli elokuun lopussa 10,4 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 13,6 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 4,1 % ja 0,6 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2016 elokuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 65,6 %. Vuonna 2016 vastaavan ajankohdan toteutuma palkkasumman osalta oli 10,8 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 14,2 milj. euroa. Toteumaprosentti oli 68,3 %. Elokuun toteumatietojen perusteella olennaisimmat poikkeama-arviot talousarvioon nähden ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden 0,5 milj. euron, työllistämisvarausten 0,3 milj. euron ja perusopetuksen 0,3 milj. euroa menoylitykset. Elinkeino ja elinvoima -tulosalueella tulot jäävät arviolta 0,3 milj. euroa talousarvioon nähden. Verotulojen määrä heinäkuun lopussa oli 34,6 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa ja 0,3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 72,4 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2016 vastaavan ajankohdan verotulototeuma oli 71,5 %. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 14,0 milj. euroa 0,5 milj. euroa ja 4,1 % enemmän kuin vuonna 2016 elokuun lopussa. Talousarvion toteutumisaste on 67,3 %. Valtionosuudet ylittyvät arviolta noin 0,2 milj. eurolla. Yhteensä verorahoituksen määrä (verotulot + valtionosuudet) on 48,6 milj. euroa on 4,4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate on 4,2 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa ja 43,7 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna Investointimenojen yhteissumma oli 3,3 milj., mikä on 69,05 % talousarviosta. Kaupungin lainamäärä oli 18,6 milj. euroa eli 1,6 milj. euroa enemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli elokuun lopussa euroa. Ulvilan asukasluku Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan elokuun lopussa oli yhteensä Vuoden 2016 lopussa asukasluku oli eli 114 asukasta enemmän. Ulvilan työttömyysaste oli elokuun lopussa 10,5 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 10,9 % ja koko maassa 11,0 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 641. Vuotta aikaisemmin työttömiä työnhakijoita oli 832. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 234, alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 91 ja yli 50-vuotiaita 293. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta oli euroa (vuonna 2016 vastaava summa oli euroa).

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset KÄYTTÖTALOUS Tuotot muutos,% TP 2016 Tot. 1-8 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-8 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta ,00 0,00 Tarkastuslautakunta ,00 0,00 Kaupunginhallitus , ,70-38,95 Sivistyslautakunta , ,58 14,31 Ympäristölautakunta , ,35 81,71 Tekninen lautakunta , ,75-1,70 Toimintatuotot yhteensä , ,56-12,12 Kulut Keskusvaalilautakunta , , ,50 Tarkastuslautakunta , ,32 20,33 Kaupunginhallitus , ,79-3,25 Sivistyslautakunta , ,31-6,16 Ympäristölautakunta , ,49 174,86 Tekninen lautakunta , ,92 7,32 Toimintakulut yhteensä , ,48-2,75 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta , , ,50 Tarkastuslautakunta , ,32 20,33 Kaupunginhallitus , ,51-0,14 Sivistyslautakunta , ,12-7,48 Ympäristölautakunta , ,02 202,06 Tekninen lautakunta , ,80 40,27 Toimintakate/jäämä , ,85-1,26

4 TOIMINTATUOTOT TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos,% TP 2016 Tot. 1-8 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-8 kk Tot. %2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 222,00 #JAKO/0! #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 0 0 0,00 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto , ,45-94,49 Talous ja hallinto , ,27-90,14 Henkilöstöhallinto , ,00-100,00 Työllistämisvaraukset , ,46-14,81 Tietohallinto , ,80-3,84 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,17 9,76 Ympäristöterveydenhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Palo ja pelastus , ,05 0,78 Elinvoima ja elinkeino , ,68-11,47 EU -hankkeet #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus , ,70-38,58 Koulutuspalvelut, hallinto ,0 0 0 #JAKO/0! -100,00 Peruskoulutus , , ,75 Lukio , ,67 #JAKO/0! Kansalaisopisto , ,00 0,00 Varhaiskasvatus , ,36-8,55 Liikunta , ,33 25,73 Nuoriso , ,78-7,49 Kirjasto , ,62 29,23 Kulttuuri , ,51 97,70 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,58 14,31 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,04-25,90 Hallinto, lautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Rakennusvalvonta , ,86 19,17 Ympäristönsuojelu , , ,00 Ympäristölautakunta , ,35 18,25 Kunnallistekninen hallinto , ,66-35,60 Liikennealueet , ,98 930,69 Puistot ja muut yleiset alueet , ,70-16,78 Jätehuolto , ,84 864,94 Maa- ja metsätilat , ,00 45,89 Kiinteistöt , ,04-6,38 Vesilaitos , ,88 2,60 Varasto , ,56 157,31 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,45-6,87 Tekninen lautakunta , ,75-1,70 ULVILAN KAUPUNKI , ,56-12,12

5 TOIMINTAMENOT TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT muutos,% TP 2016 Tot. 1-8 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-8 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta , , ,50 Tarkastuslautakunta , ,32 20,33 Kaupunginhallitus, hallinto , ,62-12,40 Talous ja hallinto , ,88-7,94 Henkilöstöhallinto , ,67-12,89 Työllistämisvaraukset , ,13 7,80 Tietohallinto , ,75 15,79 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,42-3,15 Ympäristöterveydenhoito , ,65 0,02 Erikoissairaanhoito , ,10 0,29 Palo ja pelastus , ,96-1,25 Elinvoima ja elinkeino , ,69-15,67 Eu -hankkeet , #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus , ,79-2,22 Koulutuspalvelut, hallinto , ,29-27,66 Peruskoulutus , ,79-6,41 Lukio , ,85-3,75 Kansalaisopisto , ,65-16,68 Varhaiskasvatus , ,11-7,78 Liikunta , ,65-0,43 Nuoriso , ,47 1,78 Kirjasto , ,69 14,25 Kulttuuri , ,41 7,98 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,31-6,16 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,48-31,97 Hallinto, lautakunta , ,82-25,08 Rakennusvalvonta , ,64 3,97 Ympäristönsuojelu , ,41-23,69 Ympäristölautakunta , ,49-24,61 Kunnallistekninen hallinto , ,39 32,69 Liikennealueet , ,04 22,50 Puistot ja muut yleiset alueet , ,69 32,55 Jätehuolto , ,16 25,36 Maa- ja metsätilat , ,40 378,46 Kiinteistöt , ,17 7,12 Vesilaitos , ,26 4,06 Varasto , ,94 47,50 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,76-0,58 Tekninen lautakunta , ,92 7,32 ULVILAN KAUPUNKI , ,48-2,75

6 TULOSALUETASO NETTOMENOT muutos,% TP 2016 Tot. 1-8 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-8 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta , , ,50 Tarkastuslautakunta , ,32 20,33 0 Kaupunginhallitus, hallinto , ,75-744,72 Talous ja hallinto , ,44 90,33 Henkilöstöhallinto , ,34 39,28 Työllistämisvaraukset , ,64 10,48 Tietohallinto * , ,98-33,77 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * , ,14-3,40 Ympäristöterveydenhoito , ,65 0,02 Erikoissairaanhoito , ,10 0,29 Palo ja pelastus , ,56-2,00 Elinvoima ja elinkeino , ,95-22,95 Eu -hankkeet , #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus , ,51 0,97 Koulutuspalvelut, hallinto , ,29-196,42 Peruskoulutus , ,38-12,10 Lukio , ,63-5,45 Kansalaisopisto , ,13-16,68 Varhaiskasvatus , ,89-7,71 Liikunta , ,74-6,15 Nuoriso , ,04 3,82 Kirjasto , ,22 13,58 Kulttuuri , ,44 6,35 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,12-7,48 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , Hallinto, lautakunta , ,82-25,08 Rakennusvalvonta , ,91-3,70 Ympäristönsuojelu , ,05-42,32 Ympäristölautakunta , ,02-29,12 Kunnallistekninen hallinto , ,01 35,67 Liikennealueet , ,95 17,37 Puistot ja muut yleiset alueet , ,68 33,20 Jätehuolto , ,44 5,07 Maa- ja metsätilat , ,61 17,74 Kiinteistöt , ,13 39,34 Vesilaitos , ,15-6,98 Varasto , ,71 35,06 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,71 51,45 Tekninen lautakunta , ,80 40,27 ULVILAN KAUPUNKI , ,85-1,26

7 Tuloslaskelma TA 2017 Toteutumisvertailu Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat muutos,% TP 2016 Tot. 1-8 tot. % TA 2017 Tot. 1-8 tot. % 2017 / 2016 Myyntituotot , ,5-7,4 Maksutuotot , ,9-5,7 Tuet ja avustukset , ,1-32,9 Vuokratuotot , ,0-2,5 Muut toimintatuotot , ,9-79,6 Toimintatuotot/Tulot , ,6-12,1 Palkat ja palkkiot , ,9-3,5 Henkilöstösivukulut , ,6-4,9 Henkilöstökorvaukset , ,5 16,0 Henkilöstökulut , ,6-4,1 Asiakaspalvelujen ostot , ,2-0,3 Muiden palvelujen ostot , ,2-9,4 Palvelujen ostot , ,3-2,0 Ostot tilikauden aikana , ,4 0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 0,5 Avustukset , ,7-1,9 Muut toimintakulut , ,6-12,8 Toimintakulut/Menot , ,5-2,8 Toimintakate/Jäämä , ,8-1,3 Verotulot , ,4 0,3 Valtionosuudet , ,3 4,1 Korkotuotot , ,9-5,5 Muut rahoitustuotot , ,0 137,2 Korkokulut , ,8 4,4 Muut rahoituskulut , ,1 579,7 Rahoitustuotot ja kulut , ,9 1379,3 Vuosikate , ,4 43,7 Suunn. mukaiset poistot , ,1 0,9 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset , ,1 0,9 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos , ,1 126,3 Vyörytystuotot ,6 Vyörytyskulut ,6 Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys 0 Tilik.Yli/Alijäämä , ,1 126,3

8 Vuosikatteen kehitys 1 8 kk, vuodet Toimintakate / verotulot ja valtionosuudet 1-8 kk toimintakate verorahoitus Talouskehitys 1-8 kk, vuodet Toimintakate/Jäämä Vuosikate

9 RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA 2017 Tot. 1-8 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos TP 2016 TA 2017 Tot. 1-8 kk Lainakanta , lainakanta, /as asukasluku