Talousarvion toteuma kk = 50%

Transkriptio

1 Talousarvion toteuma kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot ,3 Kiinteistöverot ,8 Yhteisöverot ,5 Yhteensä ,3 Kunnallisveroprosentti: 21,5 % Kiinteistöveroprosentit: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % vakituinen asuinrakennus 0,65 % muu asuinrakennus 1,15 % yleishyödylliset yhteisöt 0 % rakentamattomat rakennuspaikat 0 % Evijärven kunta Talousarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän koko vuodelta toteutumaan verrattuna verotulot ovat pienemmät. Valtionosuudet Yhteensä ,9 Talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin koko vuodelta kertyvän tilanteeseen verrattuna valtionosuudet ovat suuremmat. Verotulot ja valtionosuudet yhteensä verrattuna vuoden 2017 vastaavaan aikaan ovat pienemmät.

2 Toimintatuotot (ulkoiset erät) Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,2 Muut tuotot ,6 Yhteensä ,4 Talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja arvioitiin koko vuodelta 2018 kertyvän Toimintatuotot ovat euroa suuremmat tilanteeseen verrattuna. Toimintamenot (ulkoiset erät) Henkilöstömenot ,0 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarv., tav ,4 Avustukset ,0 Muut menot ,0 Yhteensä ,8 Ulkoisia toimintamenoja yhteensä talousarviossa arvioitiin Toimintamenot ovat euroa suuremmat tilanteeseen verrattuna. 2

3 Toteutuma toimialoittain (ulkoiset erät) Yleishallinto Menot ,8 *) Tulot ,2 Netto ,3 Terveydenhuolto Menot ,0 **) Tulot Netto ,0 Perusturva Menot ,0 **) Tulot Netto ,5 Sivistystoimi Menot ,2 Tulot ,2 Netto ,5 Yhdyskuntapalvelut Menot ,3 Tulot ,4 Netto ,1 Vesihuoltolaitos Menot ,8 Tulot ,2 Netto ,2 Muut palvelut Menot ,0 Tulot ,1 Netto ,3 Yhteensä Menot ,8 Tulot ,4 Netto ,4 *) Yleishallinnon menoissa myöhemmin hallintokunnille jaettavat KuEL-eläkemenoperusteiset ja varhemaksut n **) Tässä toteutumaluvut ovat arvioita. Ennakkoja maksettu, joten toteutuma näkyy Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta saadusta raportissa alla olevassa taulukossa. 3

4 TOTEUTUMA Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Sosiaalipalvelut ,0 - Eskoo ,3 Vanhuspalvelut ,0 Terveyspalvelut ,7 Palveluliikenne , ,3 Erikoissairaanhoito 52,2 -E-P:n sairaanhoitopiiri muut palveluntuottajat Yhteensä ,2 Seinäjoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto ,8 Palo- ja pelastustoimi ,0 Investoinnit Investointeihin talousarviossa on varattu , josta on toteutunut ,15. Talousarviolainat Talousarviolainojen määrä on 0 ( oli 0 ). Kassalainat Kassalainaa oli ( ). Kassavarat kassassa oli rahaa ( ). Liitteet: Tuloslaskelma Rahoituslaskelma

5 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Toteutuma Talousarvio Toteutuma TULOSLASKELMA Tot. % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,6 Toimintatuotot yhteensä ,4 Toimintakulut Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut yhteensä ,8 Toimintakate ,4 Verotulot ,3 Valtionosuudet ,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,3 Muut rahoitustuotot ,4 Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut ,1 Rahoitustuotot ja -kulut yht ,6 Vuosikate ,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,6 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht. Tilikauden tulos ,4 5

6 RAHOITUSLASKELMA Toteutuma Talousarvio Toteutuma RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödyk keiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennyks Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähen Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen rahavirta (tot.)/ Vaikutus maksuvalmiuteen (ta) Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos