Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Puhtaan veden tekijät

2

3 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / Rahoituslaskelma 1-8 / Tavoitteet Toiminta-ajatus... 3 Tavoitteiden toteutuminen... 3 Resurssit... 3 Tilivelvolliset... 3 Suoritteet... 3 Käyttötalous 1-8 / Investoinnit 1-8 /

4

5 1 Tuloslaskelma 1-8 / 2017 Käyttö 1-8/2016 Arvio 2017 Käyttö 1-8/2017 Poikkeama Käytön % Tot.arvio 2017 Liikevaihto , Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Palvelujen ostot , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Liiketoiminnan muut kulut , Liikeylijäämä (-alijäämä) , Rahoitustuotot ja -kulut 0 Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot 85 0 Muille maksetut korkokulut , Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Yli- /alijäämä ennen satunnaisia eriä , Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli- /alijäämä ennen varauksia , Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , Vapaaehtoisten varausten lis(-) tai väh(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,

6 2 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017 Käyttö 1-8/2016 Arvio 2017 Käyttö 1-8/2017 Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,5 Rahoitusosuudet investointeihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta ,5 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muu Lyhytaikaisten saamisten muuutos ,0 Korottomien velkojen muutos ,0 Rahoituksen rahavirta ,0 Rahavarojen muutos ,8

7 3 Tavoitteet 2017 Toiminta-ajatus Vakka-Suomen Veden toiminta-ajatuksena on tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Vakka-Suomen Vesi on alueensa merkittävin ympäristötoimija, joka saavuttaa kaikki sille asetetut tavoitteet ja pyrkii aktiivisesti parantamaan toimintaansa Tavoitteiden toteutuminen Talousarvion 2017 tavoitteet Puhdistamon toiminta täyttää voimassa olevan ympäristöluvan vaatimukset Puhdistamon tehostamisurakasta toteutettu 50 % Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja Tapaturmien määrä Resurssit Talousarvio 2017, mittarit Poikkeamien lukumäärä a) Toteutusurakka aloitettu b) Toteutus % Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä kpl Talousarvio 2017, tavoitetaso kpl / kk a) kyllä b) 50 % Toteutuma 2017 / 1-8 a) ei b) urakka on laskennassa ja tarjousten jättö TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot Henkilöstö 3,0 3,0 3,0 3,0 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-.Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista. Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja Suoritteet Vesimäärät 1000m3 tot tot TA 2017 tot Tot % Yhteensä ,3 Uudenkaupungin Vesi ,8 Laitilan kaupunki ,2

8 4 Käsitelty vesimäärä 2017, m3/kuukausi Laitilan vesimäärä/ kk Ugin vesimäärä/ kk Yhteensä/ kuukausi Käsitelty vesimäärä 2017, m3/vuosi Laitilan vesimäärä yhteensä/ Ugin vesimäärä yhteensä/ Yhteensä/ vuosi Laitilan vesimäärä/ kk Ugin vesimäärä/ kk Yhteensä/ kuukausi Laitilan vesimäärä yhteensä/ vuosi Ugin vesimäärä yhteensä/ vuosi Yhteensä/ vuosi TA 2017 vesimäärät tot.1-8/2017 % Uki ,8 Laitila , ,3

9 5 Käyttötalous 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden liikevaihto on edellistä vuotta pienempi, johtuen vähäisemmistä vesimääristä sekä laskutuksen aikataulusta. Toimintakulut ovat olleet kutakuinkin talousarvion mukaisia. Tulos tulee todennäköisesti jäämään arvioidun alapuolelle. Henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia ja liikelaitoksen toimintatavoitteet ovat puhdistustuloksia lukuun ottamatta toteutuneet odotetun mukaisesti. Muutokset Käyttö Poikkeama Käytön Tiliryhmä TA 2017 TA 2017 TA 2017 yht 1-8/2017 % Liiketoiminnan myyntituotot ,2 TOIMINTATUOTOT ,2 Palkat ja palkkiot ,8 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,6 Muiden palvelujen ostot ,5 Ostot tilikauden aikana ,2 Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,6 Suunnitelman mukaiset poistot ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS ,7

10 6 Investoinnit 1-8 / 2017 Liikelaitoksen investoinnit ensimmäisellä vuosikolmanneksella ovat olleet euroa eli 8,5 % talousarvion mukaisista investointisuunnitelmista. Koko vuoden investointeihin on varattu euroa, josta 3,5 miljoonaa euroa oli tarkoitus käyttää Häpönniemen jätevedenpuhdistamon tehostamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Urakka alkaa vasta loppuvuonna, joten todellinen investointitaso jää muutamaan sataan tuhanteen euroon. Puhdistamon tehostamisurakka Suunnittelijana kohteessa toimii Ramboll. Suunnittelu on valmis ja meneillään on urakan kilpailuttaminen. Tarjousten jättöpäivä on Kaupalliset asiakirjat on laatinut Hankintajuristit ja heidän avullaan pyritään välttämään mahdolliset valitukset ja rakentamaan päästäisiin mahdollisimman nopeasti. Jätevedenpuhdistamon urakkaan on perusteltua ottaa myös ulkopuolinen valvoja ja valvonta kilpailutetaan Hankintajuristien avulla. Tällä pyritään varmistamaan rakentamisen laatua niiltä osin kuin omat resurssit loppuvat kesken. Uudistettu ja laajennettu puhdistamo tulee olemaan käytössä keväällä tai kesällä Muut investoinnit Vakka-Suomen kadulla oleva pääviemäri on tarkoitus saneerata vielä loppuvuodesta. Työstä on pyydetty tarjoukset yhdessä Uudenkaupungin Veden viemärisaneerauskohteiden kanssa. Kustp Investointihankkeet TA 2017 Muutokset TA 2017 TA 2017 yht Käyttö 1-8/2017 Poikkeama Käytön % 9700 Häpöniemen puhd. uusi ympäristölupa ,0 Häpönniemen puhd. puhdistamon 9701 laajennus suun , Pietolan pumppaamo , Siirtoviemärin saneeraus ,0 Prosessin parannus, vesimäärän 9704 mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus , Häpöniemen tehostamisen toteutus , Hiekkapesuri , Lietteen vastaanotto , Pumppaamoiden saneeraus ,1 INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS ,5