Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178"

Sami Korhonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä ta lous ar vios sa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kun nan hal li tus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päät tä mäs sä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava kunnanhallitukselle sitovien toiminta- ja tu los ta voit tei den toteutumisesta määräajoin siten, että raportti an netaan kesäkuun lopun tilanteen mukaan sekä vuoden lopun tilanteen mu kaan. Vuoden lopun tilanteen kuvaamiseen soveltuu val mis te lussa oleva tilinpäätösasiakirja. Vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosan kaikilla tulosalueilla si tovuus ta so on valtuuston sille myöntämät määrärahat ja arvio toi minnas ta saatavista tuloista (bruttoperiaate). Talouden toteutuma tu losalueit tain : Valtuusto: VALTUUSTO Menot yht ,89 34, Netto ennen poistoja ,89 34, Netto ,89 34, Kunnanhallitus: Erot vuoden 2016 toteumaan joh tu vat budjetointimuutoksesta vuonna 2017: Kelan työ mark ki natuen kuntaosuus siirtyi sosiaalipalveluista ja vuokra-asuminen ra kennus- ja ympäristötoimesta. KUNNANHALLITUS Tulot yht ,66 44, Menot yht ,07 48, Netto ennen poistoja ,41 51, Poistot yht ,12 49,

2 Netto ,53 51, Yleis- ja taloushallinto: YLEIS-JA TALOUSHALLINTO Tulot yht ,71 34, Menot yht ,34 44, Netto ennen poistoja ,63 46, Netto ,63 46, Sivistystoimi: SIVISTYSTOIMI Tulot yht ,97 56, Menot yht ,91 47, Netto ennen poistoja ,94 45, Poistot yht ,88 47, Netto ,82 45, Terveydenhuoltopalvelut Tulosalueelle ei vuodelle ollut kustannuksia, koska kunta siirsi toimin nan Attendolle. Sosteri laskutti kuntaa kuitenkin toukokuussa 2017 vuoden 2016 osalta. TERVEYDENHUOLTOPALVELUT Menot yht , Netto ennen poistoja , Poistot yht. 0 0, Netto , Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut / Attendo Budjetointi perustuu Attendon kanssa tehtyyn palvelusopimukseen. Toteutumassa on noin euron poikkeama. Tämä johtuu sii tä, että vuoden 2017 talousarvioon ei budjetoitu sosiaali- ja ter vey denhuol lon eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat vuositasolla noin euroa. Selvityksessä on kuuluuko kyseinen kus tan nus vastuu Attendo Oy:lle vai Sulkavan kunnalle.

3 SOS.-JA TERV./ATTENDO Tulot yht ,93 160,73 0 Menot yht ,48 54,36 0 Netto ennen poistoja ,55 48,41 0 Poistot yht ,60 26,92 0 Netto ,15 48,16 0 Rakennus- ja ympäristötoimi Talousarvio Toteutuma Tot Toteuma % RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖTOIMI Tulot yht ,30 49, Menot yht ,59 53, Netto ennen poistoja ,29 54, Poistot yht ,32 396, Netto ,61 54, Kunnan tuloslaskelma Kunnan ylijäämä tilanteessa on euroa, joka euroa parempi kuin vuonna 2016, jolloin välitilinpäätös oli ali jää mäi nen vastaavana ajankohtana euroa. Käyttötalous on kokonaisuutena on toteutunut talousarvion mu kaises ti. Valtionosuudet ovat euroa, ja kunnan tuloverot eu roa, pienemmät kuin vuonna Yhteisöverotuotto on kasvanut vuo teen 2016 verrattuna euroa. TA Toteutuma Toteutum Toteutuma Muutos a % Toimintatuotot , ,57 74, , ,02 Myyntituotot , ,84 149, , ,60 Maksutuotot , ,38 40, , ,16 Tuet ja avustukset , ,42 46, , ,66 Muut toimintatuotot , ,93 36, , ,24 Toimintamenot , ,95 52, , ,08 Henkilöstömenot , ,16 48, , ,98 Palvelujen ostot , ,48 51, , ,61 Aineet, tarvik.tavar , ,29 110, , ,92 Avustukset , ,60 65, , ,12

4 Muut toimintakulut , ,42 53, , ,49 Toimintakate , ,38 48, , ,10 parantunut Verotulot , ,00 52, , ,10 Valtionosuudet , ,00 50, , ,00 pienentyneet Rah.tuotot ja menot , ,57 200, , ,20 Vuosikate , ,19 96, , ,40 parantunut Poistot ja arvonal , ,92 43, , ,44 Tilikauden tulos , ,27 129, , ,84 Tilikauden yli/ali , ,55 129, , ,84 jäämä 0,00 0,00 Erittely verotuloista 0,00 Kunnan tulovero , ,55 57, , ,37 pienentyneet Kiinteistövero , ,33 2, , ,92 Yhteisövero , ,12 73, , ,39 kasvaneet Asian valmistelija: Juho Järvenpää, talous- ja hallintojohtaja puh s-posti juho.jarvenpaa@sulkava.fi Välitilinpäätös Yhteenveto hankkeista ja yhdistyksistä, joissa kunta on mukana Tuloslaskelma tilitasolla kustannuspaikoittain TA toteuma kustannuspaikoittain Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi välitilinpäätöksen ja saattaa sen edel leen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus toteaa, että eläkemenoperusteisten maksujen kustan nus vas tuun selvittämistä jatketaan, eikä lisämäärärahaa tältä osin toistaiseksi haeta. Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään vä lin tilin pää tök seen tarvittavat tekniset korjaukset. Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi välitilinpäätöksen ja saattaa sen edel leen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus edellyttää, että pe ruspal ve lu lau ta kun ta hakee terveydenhuoltopalveluiden tulosalueen ylityk seen tarvittavan ,85 euron lisämäärärahan valtuustolta syksyn 2017 aikana. Kunnanhallitus toteaa, että eläkemenoperusteisten maksujen kustan nus vas tuun selvittämistä jatketaan, eikä lisämäärärahaa tältä osin toistaiseksi haeta.

5 Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään vä lin tilin pää tök seen tarvittavat tekniset korjaukset. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Samankaltaiset tiedostot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot