VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Vakka-Suomen Veden johtokunta

2

3 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Myyntituotot Rahoituslaskelma Tavoitteet Toiminta-ajatus... 5 Resurssit... 5 Tilivelvolliset... 5 Suoritteet... 5 Käyttötalous Investoinnit... 8 Pääomakulut... 8

4 2 Tuloslaskelma TP 2013 Arvio Muutos % Liikevaihto , Liiketoiminnan muut tuotot 802 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Varaston lisäys (-) tai vähennys (-) Palvelujen ostot , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut , Liikeylijäämä (-alijäämä) , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 879 Muut rahoitustuotot Muille maksetut korkokulut , Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn.eriä , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , Vapaaeht.varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,

5 3 Myyntituotot TA 2014 Laskutettava jätevesi m3 Korotus /m3 á-hinta TA 2014 Myyntituotot TA 2014 Uusikaupunki , Laitila , Yhteensä TA 2015 Laskutettava jätevesi m3 Korotus /m3 á-hinta TA 2015 Myyntituotot TA 2015 Uusikaupunki ,036 0, Laitila ,036 0, Yhteensä TS 2016 Laskutettava jätevesi m3 Korotus /m3 á-hinta TS 2016 Myyntituotot TS 2016 Uusikaupunki , Laitila , Yhteensä TS 2017 Laskutettava jätevesi m3 Korotus /m3 á-hinta TS 2017 Myyntituotot TS 2017 Uusikaupunki ,062 0, Laitila ,062 0, Yhteensä

6 4 Rahoituslaskelma TP 2013 Arvio Muutos % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , Poistot ja arvonalentumiset , Rahoitustuotot ja -kulut , Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot , Rahoitusosuudet inv.menoihin Toiminnan ja invest.rahavirta , Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut. 3 Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta 116 Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos ,

7 5 Tavoitteet 2015 Toiminta-ajatus Jäteveden käsittelypalvelujen tuottaminen. Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Puhdistamon toiminta täyttää voimassa olevan ympäristöluvan vaatimukset poikkeamien lkm <1 Puhdistamon tehostamistoimien suunnitelma valmis vuoden 2015 aikana Suunnitelma ja aineistot valmiit kilpailuttamista varten Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä <1 Uudella ilmastuskompressorilla saavutettava sähkönkulutuksen säästö. Häpönniemen puhdistamon sähköenergia kwh / vuosi vähennys > 8% Resurssit TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Henkilöstö 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa liikelaitosjohtajan ja toimistonhoitajan palkkakuluista 15 %. Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja Suoritteet Vesimäärät 1000m3 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Yhteensä Uudenkaupungin Vesi Laitilan kaupunki

8 6 Käyttötalous Kustannuspaikat KÄYTTÖ ARVIO ESITYS ESITYS ESITYS Hallinto ja suunnittelu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Jätevedenpuhdistamot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Viemäriverkostot ja pumppaamot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Volkswagen BHG-857 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VAKKA-SUOMEN VESI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

9 KÄYTTÖ ARVIO MUUTOS ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS VAKKA-SUOMEN VESI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituoto Myyntituotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 802 Muut toimintatuotot 802 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkki Jaksotetut palkat 901 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Muut toimintakulut Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

10 8 Investoinnit Kustan -nuspaikka Investointihankkeet Häpönniemen puhdistamo TA 2014 määrärahat yht. Siirto vuodelta 2014 TA ESITYS 2015 TA 2015 Yht. TS 2016 TS 2017 Yht Uusi ympäristölupa Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, DN- Venttiilit UUSI Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus Puhdistamon laajennus/suunn UUSI Puhdistamon laajennus Uusi lietelinko Katos lietelavoille Yht Häpönniemen puhdistamo Viemäriverkosto Niiniojan pumppaamo Siirtoviemäri saneeraus Pietolan pumppaamo, pumppu + generaattori Pietolan pumppaamon UUSI kiinteistön saneeraus Yht Viemäriverkosto Yht. Vakka-Suomen Vesi Pääomakulut TP 2013 Toteutuma arvio 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 LYHENNYKSET KOROT PÄÄOMAKULUT LIIKEVAIHTO PO-KULUT % LV:STA 31,6 35,7 30,9 30,4 37,6 LAINAN NOSTO LAINAKANTA