Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) merkitsee tiedoksi Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätöksen vuodelta 2016 liitteineen 2) esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto lisää vuoden 2017 talousarvion investointimenoihin varattuja määrärahoja vuonna 2017 jatkuvien kunnallistekniikan hankkeiden osalta 13,6 milj. euroa liitteen Vuonna 2017 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet mukaisesti. Käsittely Esittelijä jakoi kokouksessa lisämateriaalia, joka koski vuoden 2016 kadunrakennusurakoiden muutostöitä. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 2 Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2016 3 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankekohtainen tilanneraportti 4 Kaupunkitekniikan talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelman toteutuminen 5 Vuonna 2017 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet 6 Kaupunkitekniikan keskuksen vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen - Yhteenveto vuoden 2016 urakoista - Kadunrakennusurakat 2016 / muutostyöt Valtuuston 2.12.2015 hyväksymä vuoden 2016 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttävät, että joulukuun lopun tilanteesta tuodaan ennakkotilinpäätös kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.
Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 2 / 2 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta sisältää katsauksen poikkeamista vuoden 2016 talousarvion toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta ja sitovien määrärahojen toteumasta. Ennakkotilinpäätöksen liitteenä on kunnallistekniikan raportteja sekä tuloskortti. Talousarvion sitovuus ja sitovien tulostavoitteiden toteutuminen Teknisen lautakunnan talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on yksiköiden 411 Hallinto, 413 Infrapalvelut, 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden, 419 Investoinnit (Tekninen lautakunta (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut)) yhteenlasketut tulot sekä menot erikseen. Teknisen lautakunnan yksiköiden 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut käyttötalouden sitovuustaso on tulojen ja menojen yhteenlaskettu netto, joka on 0 euroa. Talousarvion investointiosan 94 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (pl. 949 liikuntapaikkojen perusparantaminen) määräraha on hankekohtaisesti sitova valtuuston päättämien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankkeissa Turuntie, Kauklahdenväylä, Vihdintie, Kehä II, Espoonväylä, Nöykkiönkatu, Säterinpuisto, Bassenkyläntie ja Puolarintie sekä taseyksiköiden investoinnit. Muutoin investointiosan 94 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (pl. 949 liikuntapaikkojen perusparantaminen) määräraha on valtuustoon nähden sitova kokonaissumman osalta. Teknisen lautakunnan investointien määräraha koneisiin ja kalustoon 9541 Tekninen lautakunta, on valtuustoon nähden sitova kokonaissumman osalta. Teknisen lautakunnan käyttötalouden sitovien määrärahojen noudattaminen on selostettu liitteessä Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016. Tulostavoitteiden toteumatiedot on selostettu liitteessä Teknisen lautakunnan vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen. Teknisen lautakunnan tuottojen ja kulujen toteutuminen Teknisen lautakunnan (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut) toimintatulojen on muutetussa talousarviossa vuodelle 2016 arvioitu olevan 27,5 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 5,5 milj. euroa, toimintamenojen 56,9 milj. euroa, vuosikate -23,9 milj. euroa, suunnitelman mukaisten poistojen 57,6 milj. euroa ja tilikauden alijäämän - 81,6 milj. euroa. Ennakkotilinpäätöksessä toteutuneet toimintatulot ovat 32,1 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 3,6 milj. euroa, toimintamenot 62 milj. euroa, toimintakate -26,3 milj. euroa, suunnitelman mukaiset poistot 53,7 milj. euroa ja tilikauden alijäämän -80,1 milj. euroa.
Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 3 / 3 Tulot ja menot ylittivät sitovat tasot. Menojen ylitys selittyy kertaluonteisella pilaantuneiden maiden puhdistusmenojen 6,5 milj. euron pakollisen varauksen kirjauksella. Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 on liitteenä. Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien on muutetussa talousarviossa vuodelle 2016 arvioitu olevan 85,5 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot ovat 84,5 milj. euroa. Kunnallistekniikkainvestoinnit saatiin toteutettua hyvällä tarkkuudella. Liitteissä Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2016 ja Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankekohtainen tilanneraportti on laajemmin kerrottu investoinneista. Teknisen lautakunnan kone ja kalustoinvestointien on muutetussa talousarviossa vuodelle 2016 arvioitu olevan 0,9 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit ovat 0,9 milj. euroa, kone ja kalustoinvestoinnit toteutuivat talousarvion mukaisesti. Talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelma Kaupunginhallituksen 24.8.2015 päätöksen mukaisesti Espoo kaupunkitekniikka -liikelaitos ja tekninen keskus ovat yhdistyneet 1.1.2016 alkaen kaupunkitekniikan keskukseksi. Yhdeksi yhdistymisen tavoitteeksi asetettiin tuottavuuden 5 milj. euron kasvu vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuoden 2016 lopussa tavoitteesta on toteutunut 3,4 milj. euroa. Liitteessä Kaupunkitekniikan talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelma on tarkemmin selostettu asiasta. Jatkuvien hankkeiden määrärahasiirrot Valtuusto hyväksyi 7.12.2016 vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman. Samalla valtuusto päätti oikeuttaa teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2016 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa. Tekninen lautakunta toteuttaa Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden investoinnit kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin. Teknisen lautakunnan hankkeet, jotka toteutetaan peruskaupungin taseeseen ja Tapiolan taseyksikön hankkeet, jotka toteutetaan taseyksikön taseeseen ja jotka jatkuvat vuonna 2017 ja joiden määrärahavarausta jäi käyttämättä vuonna 2016, on esitetty liitteessä Vuonna 2017 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet.
Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 4 / 4 Esitetään kaupunginhallitukselle, että valtuusto lisää vuoden 2017 talousarvion investointimenoihin varattuja määrärahoja vuonna 2017 jatkuvien kunnallistekniikan hankkeiden osalta 13,6 milj. euroa liitteen Vuonna 2017 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet mukaisesti. Tiedoksi
Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 5 / 5