TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012"

Hilja Hämäläinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto

2 Katsaus on laadittu tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen ja verotulojen osalta. Ulkoisista toimintatuloista on toteutunut 81 % ja toimintamenoista 90 %. Toimintatulojen alhainen toteutumaprosentti johtuu pääosin raportointihetkellä toteutumattomista maankäyttösopimuskorvaustuloista sekä maaomaisuuden myynnistä. Kasavuorentie 11 tontin myynti siirtyy vuodelle Toimintamenojen korkea toteutumaprosentti on merkki siitä että joissakin toiminnoissa ylitetään talousarviossa myönnetyt määrärahat. Verotulojen toteutumaprosentti on 94 %. Marraskuun tilitys oli merkittävästi pienempi kuin vuosi sitten. Ennakkotietojen mukaan joulukuun tilitys kuitenkin on samaa tasoa kuin vuosi sitten ja verotulojen kokonaiskertymä näin ollen 54,2 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tilitykset ovat pienentyneet, kiinteistöveron tilitykset ovat samansuuruisia kuin edellisenä vuonna. Ennusteen mukaan vuosikate pysyy budjetoidulla tasolla ja tilikauden tulos on satunnaisien tulojen johdosta ylijäämäinen noin 0,7 milj. euroa. Investointimenojen toteutuma oli 8,7 milj. euroa marraskuun lopussa. Investointihankkeet toteutetaan pääosin määrärahojen puitteissa. KV hyväksyi rakennusten ylläja kunnossapitoinvestointien menokohtaan euron lisämäärärahan. Menojen jako hankkeisiin Svenska skolcentrumin B- ja D osien sekä A-osan välillä on vielä keskeneräinen. Osahankkeiden menot pysynevät määrärahojen puitteissa. Jäähallin kentän alusrakenteen peruskorjauksen menoista osa rahoitetaan valtion avustuksella. Kassavarat olivat lokakuun lopussa 3,1 milj. euroa. Kaupunki joutui joulukuussa nostamaan 1 milj. euroa lyhtyaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. 2

3 TALOUSKATSAUS Tuloslaskelma TA Toteuma Toteutuma Muutos % Ennuste Ulkoinen + lmr 11/2012 % 11/11-11/12 TP Toimintatulot % -8 % Tomintamenot % 7 % Toimintakate % 10 % Verotulot % 4 % Valtionosuudet % 29 % Rahoitustuotot- ja kulut % 411 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tulos Investoinnit (netto) % Kassavarat % Erittely ulkoisista toimintamenoista TA Toteuma Toteutuma Muutos % Ennuste + lmr 11/2012 % 11/11-11/12 TP Henkilöstömenot % 6 % Palvelujen ostot % 0 % Aineet ja tarvikkeet % 2 % Avustukset % 3 % Muut toimintakulut % 3 % 872 Yhteensä % 3 % Erittely verotuloista TA Toteuma Toteutuma Muutos % Ennuste + lmr 11/2012 % 11/11-11/12 TP Kunnallisvero % 5 % Yhteisövero % -31 % 920 Kiinteistövero % 2 % Yhteensä % 4 %

4 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Suhteellinen toteuma 83 % Ulkoiset ja sisäiset TA Toteuma Toteutuma Muutos % Yleishallinto + lmr 11/2012 % 11/11-11/12 Toimintatuotot % 2 % Toimintakulut % 2 % Toimintakate % 2 % Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimintatuotot % 7 % Toimintakulut % 3 % Toimintakate % 3 % Yhdyskuntalautakunta Toimintatuotot % -19 % Toimintakulut % 2 % Toimintakate % -62 % Rakennuslautakunta Toimintatuotot % 39 % Toimintakulut % 8 % Toimintakate % Suomenkielinen koululautakunta Toimintatuotot % 11 % Toimintakulut % 5 % Toimintakate % 4 % Ruotsinkielinen koululautakunta Toimintatuotot % 7 % Toimintakulut % 5 % Toimintakate % 5 % Sivistystoimen taloushallinto Toimintakulut % 161 % Toimintakate % Sivistyslautakunta Toimintatuotot % 8 % Toimintakulut % 5 % Toimintakate % 5 % Nuorisolautakunta Toimintatuotot % -32 % Toimintakulut % 1 % Toimintakate % 5 % Liikuntalautakunta Toimintatuotot % 9 % Toimintakulut % 8 % Toimintakate % 8 % YHTEENSÄ Toimintatuotot % -8 % Toimintakulut % 4 % Toimintakate % 10 % 4

5 INVESTOINNIT TA Toteuma Toteutuma + lmr 11/2012 % Kiinteä omaisuus (netto) Talonrakennus Kasavuoren pk, uusi päärakennus % Klostret, palovahinkokunnostus Eläkeläistalot, palovahinkokunnostus 68 Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinv % Sv. skolcentrum, B ja D osat % Sv.skolcentrum, A-osan kunnostaminen % Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus % muut talonrakennuksen kohteet yhteensä % Julkinen omaisuus Liityntäpysäköintipuisto % Kadunrakennuskohteet % Viheralueet % Keskustan infrastuktuuri % Gallträrsk % muut julkisen omaisuuden kohteet yhteensä % Irtain omaisuus IT-hankinnat, KH % IT-hankinnat, koulutoimet yhteensä % Kasavuoren päiväkodin ensikertainen kalustaminen % Konekalusto (netto, sis. vaihtohyvityksen) % Bio Granin digitalisoiminen ja vanhan kaluston osto % muut irtaimen omaisuuden kohteet yhteensä % Osakkeet ja osuudet % INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO) % 5

Samankaltaiset tiedostot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun