Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Transkriptio

1 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

2 Tuloslaskelma , ulkoinen koko kunta osa I kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,3 % Muut toimintatulot ,2 % ,5 % Valmistus omaan käyttöön ,6 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,5 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Avustukset ,6 % Muut toimintamenot ,1 % ,3 % Toimintakate ,6 % Verotulot ,2 % Valtionosuudet ,6 %

3 Tuloslaskelma , ulkoinen koko kunta osa II kasvu % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot ,2 % Muut rahoitustuotot ,6 % Korkokulut ,0 % Muut rahoitusmenot ,6 % ,3 % Vuosikate ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % Satunnaiset erät ,3 % ,7 % Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,6 % ,9 % Tilikauden yli- tai alijäämä ,5 %

4 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2012 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet

5 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2012 osa II Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli- tai alijäämä

6 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2012 osa I Kunta ilman liikelaitosta, sisältää sisäiset erät Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet

7 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2012 osa II Kunta ilman liikelaitosta, sisältää sisäiset erät Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli- tai alijäämä

8 Verotulot ja valtionosuudet 2012 Kunnan verotulot verolajeittain vuonna euroa TA 2012 TA 2012 muutos TA 2012 muutettu Toteutuma Poikkeama Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verotulot yhteensä Käyttötalouden valtionosuudet vuonna euroa TA 2012 TA 2012 muutos TA 2012 muutettu Toteutuma Poikkeama Järjestelmämuutoksen tasaus Peruspalvelujen valtionosuus Verotuloihin perustuva valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä

9 Tuloksen käsittely vuosina Tuloksen käsittely vuosina euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Edellisten kausien ylijäämä Tilinpäätös Talousarvio/taloussuunnitelma Ylijäämä vuoden lopussa

10 Talouden kehitys vuosina Verotulot Valtionos Toimintakate

11 Talouden tunnusluvut 2012 tasapainotusohjelman vuodet Tuloslaskelma Toimintatuotot / Toimintakulut, % 40,3 39,9 39,5 14,1 13,8 15,1 Toimintakatteen kasvu % (ed.v.) 7,6 6,0 4,2 5,9 12,7 7,6 Vuosikate / Poistot, % -39,6 120,1 188,8 96,0 115,5 151,8 Vuosikate, eroa/asukas Tase Omavaraisuusaste, % 52,1 55,5 59,5 57,8 61,1 65,6 Suhteellinen velkaantuneisus, % 43,1 41,1 34,4 52,5 48,1 42,5 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä Rahoituslaskelma Investointien tulorahoitus, % -27,2 49,2 83,2 43,8 38,8 99,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % -14,8 33,1 60,6 28,9 29,1 54,5 Lainanhoitokate -0,1 1,0 1,7 1,3 1,2 1,2 Kassan riittävyys, pv

12 Investointiosan toteutumisvertailu 2012 osa I Talousarvio 2012 Muutos- TA 2012 Tilinpäätös 2012 Poikkeama KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto KOULULAUTAKUNTA YHTEENSÄ Kulut Netto VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto

13 Investointiosan toteutumisvertailu 2012 osa II Talousarvio Muutos Tilinpäätös Poikkeama 2012 TA PERUSKUNTA Tuotot Kulut Netto LIIKELAITOS SIILISET- PERUSPALVELUKESKUS Tuotot Kulut Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto

14 Nettoinvestointien toteuma 2012 Nettoinvestoinnit, euroa TP 2012 Maa- ja vesialueet Atk-laitteet Osakkeet ja osuudet Elinkeinoelämän kehittäminen Koneet ja kalusteet / koululautakunta Liikuntapaikat Koneet ja kalusteet / vapaa-aikalautakunta Rakennukset Maa- ja vesirakenteet Vesihuoltolaitos Peruskunta yhteensä Siiliset-peruspalvelukeskus Nettoinvestoinnit yhteensä

15 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2012 osa I Sisältää liikelaitoksen Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Peruspääoman lisäykset Toiminnan ja investointien rahavirta

16 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2012 osa II Sisältää liikelaitoksen Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 7 7 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

17 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2012 osa I Kunta ilman liikelaitosta Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio m uutokset yhteensä Toteum a Poikkeam a Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Peruspääoman lisäykset Toiminnan ja investointien rahavirta

18 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2012 osa II Kunta ilman liikelaitosta Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 7 7 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

19 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit nettoinvestoinnit vuosikate poistot

20 Lainamäärä euroa/asukas

21 Konsernituloslaskelma 2011 ja 2012 osa I Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

22 Konsernituloslaskelma 2011 ja 2012 osa II Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot 0 0 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % 52,6 52,0 Vuosikate / Poistot % 7,8 116,4 Vuosikate, /as Asukasmäärä

23 Konsernirahoituslaskelma 2011 ja 2012 osa I Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos

24 Konsernirahoituslaskelma 2011 ja 2012 osa II Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 4,6 56,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 2,9 39,0 Lainanhoitokate 0,3 1,2 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä