TALOUSARVION SEURANTA

Transkriptio

1 TALOUSARVION SEURANTA

2 Tuloslaskelma Tuloslaskelma ulkoinen TP /2017 TA /2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,6 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,6 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Avustukset ,4 % Muut toimintamenot ,9 % Toimintakulut yhteensä ,3 % TOIMINTAKATE ,4 % Verotulot ,2 % Valtionosuudet ,5 % Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot ,0 % 304 Muut rahoitustulot ,0 % Korkomenot ,7 % Muut rahoitusmenot ,2 % VUOSIKATE ,1 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,7 % Lisäpoistot Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot 0 Tilikauden tulos Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Rahastojen lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä Sekä toimintatuotot että toimintakulut sisältävät kertaluonteisia eriä johtuen toteutetusta vuokraasuntojen apporttiluovutuksesta Kiinteistö Oy Limingan Limmintaloihin. Apporttiluovutuksen nettovaikutus kunnan tuloslaskelmaan on ,02 euroa.

3 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma TP / TA 1-8/ Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödyk keiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat ja po.n muut Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Toimintakulut menolajeittain, toimintatuotot, toimintakate sekä verorahoitus Toteumat ja talousarvio / / TA Tot. aste % Ylitys/alitus Muutos % Toimintakulut, Henkilöstömenot ,6 % ,9 % Palvelujen ostot ,4 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % ,5 % Avustukset ,4 % ,0 % Muut toimintamenot ,9 % ,7 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,5 % Toimintatuotot, ,6 % ,5 % Toimintakate, ,4 % ,6 % Verotulot, ,2 % ,0 % Valtionosuudet, ,5 % ,4 % Verorahoitus yhteensä, ,2 % ,6 %

4 Toimintakate ja verorahoitus Verorahoitus Toimintakate ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Toimintakatteen ja verorahoituksen muutos % Toimintakate 4,8 2,2 1,6 7,6 0,5 0,6 Verorahoitus 6,1 1,1 2,2 3,2 1,4 2,6

5 Talousarvion toteutuminen palvelualueittain Konsernipalvelut 1-8/ /2018 TA 2018 Tot.aste Ylitys/alitus tulot ,8 % menot ,0 % netto ,2 % Elinvoimapalvelut 1-8/ /2018 TA 2018 Tot.aste Ylitys/alitus tulot ,0 % menot ,0 % netto ,5 % Perusturvapalvelut 1-8/ /2018 TA 2018 Tot.aste Ylitys/alitus tulot ,9 % menot ,4 % netto ,0 % Sivistyspalvelut 1-8/ /2018 TA 2018 Tot.aste Ylitys/alitus tulot ,4 % menot ,9 % netto ,3 % Kunnallistekniikka 1-8/ /2018 TA 2018 Tot.aste Ylitys/alitus tulot ,6 % menot ,7 % netto ,4 % Ruoka-, puhtaus- ja 1-8/ /2018 Ta 2018 Tot.aste Ylitys/alitus kiint.palv. liikelaitos tulot ,4 % menot ,1 % netto ,5 %

6 Tase Limingan kunta liikelaitoksin Tase Avaava Toteuma Tase Tase Avaava Toteuma Tase tase tase VASTAAVAA VASTATTAVAA Pysyvät vastaavat Oma pääoma Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineelliset hyödykkeet Edell tilikaus yli- /alijäämä Sijoitukset Tilikauden yli-/alijäämä Toimeksiantojen varat Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Vaihtuvat vastaavat Pakolliset varaukset Vaihto-omaisuus Toimeksiantojen pääomat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Vieras pääoma Lyhytaikaiset saamiset Pitkäaikainen Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikainen VASTAAVAA VASTATTAVAA Investointien toteutuminen Toimielin/ TA 2018 Muutos TA + muutos Toteuma Poikkeama Käyttö investointiryhmä % Konsernipalvelut Kiinteä omaisuus menot % tulot % netto % Irtain omaisuus menot % netto % Atk-ohjelmat menot netto Arvopaperit menot % tulot % netto %

7 Muut pitkävaikutteiset menot menot netto Pienet peruskorjaushankkeet menot % netto % Ojanperän koulu menot % netto % Ojanperän koulun piha menot % netto % Linnukan koulu menot % netto % Kirkonkylän liikuntahalli menot % tulot % netto % Hannu Krankan koulu menot % netto % Lukio menot % netto % Liminka-areena menot % netto % Abrahamin kulttuuripuisto menot % tulot % netto % Teiden ja alueiden rakentaminen menot %

8 netto % * Saunaranta menot % tulot % netto % * Kirkonranta menot % netto % * Liminganportti 2 menot % tulot % netto % Pysäkit (Malpe) menot % tulot % netto % Liikuntapaikat menot % tulot % netto % Elinvoimapalvelut Muut pitkävaikutteiset menot menot % netto % Perusturva Irtain ja aineeton kom menot % netto % Sivistyspalvelut Irtain ja aineeton kom/ojanperän koulun kalustus menot % netto % Linnukan koulun kalustus menot netto

9 Hyvinvointipalvelut menot % tulot % netto % Investoinnit yhteensä menot ,0 % tulot ,9 % netto ,6 % Investointiosa sisältää kirjaukset toteutetusta vuokra-asuntojen apporttiluovutuksesta Kiinteistö Oy Limingan Limmintaloihin apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteen 1 mukaisesti. Kohtaan Arvopaperit on kirjattu investointimenoksi nettoapportin määrä ,94 euroa ja investointituloksi luovutetut osakkuusyhteisöosakkeet sekä asunto-osakkeet. Kohtaan Kiinteä omaisuus on kirjattu asuinrakennusten luovutus investointituloksi.