Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus 154/331/2012 KH 268 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Samalla valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman suunnittelukaudelle, joka käsittää talousarviovuoden ja kaksi seuraavaa vuotta. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupunginhallitus antoi kesäkuussa lautakunnille talousarvion laadintaohjeet Lautakunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä pääasiassa elokuun aikana. Lautakuntien talousarviokäsittelyn asiakirjat ovat nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Talousarvion tasapainottamiseksi lautakuntien ehdotuksista on karsittu käyttömenoista noin 0,9 milj. euroa ja esitetyistä investoinneista 2,5 miljoonaa euroa. Tasapainotetussa talousarvioehdotuksessa kaupungin ulkoiset käyttömenot kasvavat 4 % ja käyttötulot alenevat 2 % verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Käyttötulojen aleneminen johtuu pienenevistä tuloista maaomaisuuden myynneistä ja maankäyttösopimuksista. Käyttötalouden alijäämä (toimintakate) kasvaa 1,5 miljoonaa euroa 53,6 miljoonaan euroon. Verotulojen arvioidaan nousevan 54,7 miljoonaan euroon, valtionosuudet alenevat 0,4 milj. euroa hallituksen leikkausten sekä kaupungilta perittävän verotuloihin perustuvan tasausvähennysten johdosta. Talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on alijäämäinen 1,7 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuosista myös 2014 on alijäämäinen, 2 milj. euroa, Vuonna 2015 on arvioitu maaomaisuuden myyntitulojen nousevan siten että tilikauden tulos olisi 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarvioehdotukseen sisältyy muutos määrärahojen sitovuudessa siten, että tehtävän toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus on valtuustoon nähden sitova. Sitovalla toimintakatteella edistetään tulosalueiden kokonaistaloudellista tarkastelua. Tulosalueiden vastuu tuloista kasvaa samalla kuin niiden mahdollisuudet sopeuttaa toimintaa sitovien määrärahojen puitteissa lisääntyvät. Nettositovuus lisää myös tulosyksiköiden mahdollisuutta toteuttaa toimintoja ja hankkeita ulkopuolisella rahoituksella. Tällaiset kokonaan tai osittain ulkopuolelta rahoitetut hankkeet ovat viime vuosina yleistyneet varsinkin koulutoimissa. Määrärahojen nettositovuus on käytössä useimmissa Kauniaisten kaupungin kokoisissa ja sitä suuremmissa kunnissa. Sitovalla toimintakatteella on luontevaa edellyttää että tulosalueet sopeuttavat toimintansa sen puitteissa. Samalla kaupunki voisi luopua nykyisestä vakanssien ja sijaisuuksien täyttölupamenettelystä.
Talousarvio tai suunnitelma ei sisällä muita henkilöstönlisäyksiä uuden vuoden 2013 aloittavan sivistystoimen johtajan lisäksi. Talousarvioasetelma on muutettu vastaamaan elokuussa 2012 päätettyä organisaation muutosta. Varhaiskasvatuksen määrärahat on siirretty sosiaali- ja terveystoimesta sivistystoimen toimialaan (bruttomenot 7,7 miljoonaa euroa, toimintakate 6,7 miljoonaa euroa). Kannettavat tietokoneet, ns. tabletit sekä yksittäiset työasemat käsitellään kirjanpidossa käyttömenoina. Tämä aiheuttaa koulutoimen osalta 240 000 euron lisäyksen käyttömenoihin. Investointiosassa menot vähenevät vastaavasti. Investointimenot suunnittelukaudella 2013-2017 ovat 52,6 miljoonaa euroa. Kauden merkittävimmät talonrakennushankkeet ovat Villa Bredan laajennus (16,3 milj. euroa) sekä Sansinpellon uusi päiväkoti (4,1 milj. euroa). Merkittäviä muita hankkeita ovat kaupunkiradan rakentaminen (4,9 milj. euroa) sekä keskustan infrastruktuuri (3,1 milj. euroa). Vuonna 2013 toteutettavat investointimenot ovat 8,7 milj. euroa. Suunnittelukauden investointimenot voidaan pääosin toteuttaa tulorahoituksella maaomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien. Osa investoinneista joudutaan kuitenkin todennäköisesti rahoittamaan velkarahalla. Rahoituslaskelmaan on merkitty lainoja vuosille 2013 ja 2014 maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kaupungin lainakanta olisi korkeimmillaan vuoden 2014 lopussa 11 miljoonaa euroa (n.1 200 euroa/asukas) Talousarvioehdotus jaetaan oheismateriaalina KH:n jäsenille ja se on luettavissa sähköisesti osoitteessa http://www.kauniainen.fi/files/5533/ta2013.pdf Yleisosan kappaleen 3 tekstit (tulos- ja rahoituslaskelma, verorahoitus, talousarvion sitovuus) jaetaan kokouksessa. KJ: KH esittää, että KV hyväksyy talousarvion vuodelle 2013, taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelman.... Merkittiin, että KH:lle oli jaettu talousarviokirjan uudet täydennetyt sivut 12-18. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja selostivat talousarvioehdotusta, strategisia tavoitteita, päätösehdotusta suhteessa toimialojen esityksiin, käyttötalousmenojen muutoksia vuoteen 2012 verrattuna, verotuloja ja valtionosuuksia sekä talousarvioehdotukseen sisältyvää muutosta määrärahojen nettositovuudessa. KH kävi yleiskeskustelua ja päätti asian jättämisestä pöydälle 23.10.pidettävään kokoukseen. KH 280 Asia jätettiin pöydälle. Oheisena jaetaan talousarviokirjan korjattu ja täydennetty henkilöstöosio (sivut 113 122). Päivitetyssä muodossa talousarvioehdotus on luettavissa sähköisesti yllä olevassa osoitteessa.
KJ: KH esittää, että KV hyväksyy talousarvion vuodelle 2013, taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelman.... Merkittiin, että KH:lle oli jaettu talousarviokirjan korjatut käyttötalouden sivut 51-93. Jäsen Stenbergin kannatettu (Rehn-Kivi) ehdotus asian jättämisestä pöydälle, hyväksyttiin yksimielisesti. KH kävi kuitenkin yleiskeskustelua talousarvioehdotuksesta ja lähinnä käyttötalousosasta ja päätti kokoontua käsittelemään asiaa maanantaina 29.10.2012 klo 18.00. Asia jätettiin pöydälle maanantaina 29.10.2012 klo 18.00 pidettävään kokoukseen. KH 282 Päivitetty talousarvioehdotus jaetaan oheismateriaalina KH:n jäsenille ja se on luettavissa sähköises ti yllä olevassa osoitteessa. Päivitetyssä talousarviossa tilikauden tuloksen alijäämä supistuu 1,7 miljoonasta eurosta 1,56 miljoonaan euroon, mikä johtuu sosiaali- ja terveystoimessa olleesta teknisestä virheestä. Oheismateriaalina jaetaan myös koulurakennustyöryhmän 9.9.2011 päiväämä koulujen rakennus- ja saneerausohjelma. KJ: KH esittää, että KV hyväksyy talousarvion vuodelle 2013, taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelman.... Kaupunginjohtaja muutti talousarvioehdotustaan päätökseksi tulleella tavalla siten, että sosiaali- ja terveystoimen toiminta-avustuksiin (hallinto) lisättiin 10.000 euroa Grani Lähiavun toiminta-avustuksen korottamiseksi ja, että Klost ret myydään ja sen myyntituloksi merkitään 2,5 milj.eu roa. Käsittelyn aikana KH teki seuraavat muutokset ja lisäksi annettiin valmistelulle tehtäväksi tarkistaa eräitä tekstiosuuksia. KÄYTTÖTALOUS YHDYSKUNTALAUTAKUNTA/MAANKÄYTTÖ Todettiin, että Klostretin myyntitulo lisää maaomaisuuden toimintatuottoja 1,0 milj.euroa (s. 58, 121). SIVISTYSTOIMI/KOULUTOIMI Puheenjohtaja Ala-Reinikan ehdotus, että koulutoimen vuoden 2013 käyttömenoihin lisätään 60.000 euroa/koulutoimi, hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsen Stenbergin kannatettu (Ant-Wuorinen) ehdotus, että koulutoimet jatkavat käyttömenojen so peutusta vuoden 2014 budjetin valmistelun yhtey-
dessä, hyväksyttiin myös yksimielisesti. INVESTOINNIT 2013-2017 KIINTEÄ OMAISUUS Todettiin, että Klostretin myyntitulo merkitsee 1,5 miljoonan euron lisäystä kiinteän omaisuuden myyntiin (s. 119). TALONRAKENNUS, s. 119 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Puheenjohtaja Ala-Reinikan ehdotus, että rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointimäärärahan perustelutaulukkoon lisätään Kasavuoren koulukeskuksen oppilaiden sani teettitilojen kunnostus ja keskusradion uusiminen vuonna 2014 kokonais määrärahaa tarkistamatta, hyväksyttiin yksimielisesti (s. 125). Jäsen Ant-Wuorisen ehdotus, että rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointimäärärahan perustelu taulukkoon lisätään vuodelle 2015 kirjaston julkisivun tiilipintojen siistimi nen kokonaismäärärahaa tarkistamatta, hyväksyttiin yksimielisesti (s. 125). KOULUTOIMI/ Mäntymäen koulu Puheenjohtaja Ala-Reinikan ehdotus, että Mäntymäen koulun - ruokalan laajennuksen suunnittelu aikaistetaan, eli suunnitte lumääräraha siirretään vuodelta 2015 vuodelle 2014 ja, että - pääsisäänkäynnin piha-alueen kunnostuksen suunnittelu ai kaistetaan ja että suunnittelumää räraha alenne taan 10.000 euroon ja siir retään vuodelle 2013, hyväksyttiin yksimielisesti (s. 127). KOULUTOIMI/Kasavuoren koulukeskus Kaupunginjohtajan lisäys päätösehdotukseen, että Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käytävien ta lotekniikan ja tilojen ajanmukaistamisen suunnitteluun osoitetaan 20 000 euroa vuodelle 2013 seuraavalle vuodelle esitetyn 200.000 euron lisäksi, hyväksyttiin yksimielisesti (s. 127). Puheenjohtaja Ala-Reinikan ehdotus, että Kasavuoren koulukeskuksen - opettajien työhuoneiden kunnostukseen esitetty 50 000 eu ron suunnittelu määräraha poistetaan ja, että - metalli- ja puuverstaan rakentamiseen varataan 80.000 eu roa vuodelle 2013, hyväksyttiin yksimielisesti (s. 127-128). JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, s. 120 LIIKUNTATOIMI Jäsen Rehn-Kivi ehdotti jäsenten Ant-Wuorisen ja Limnellin kannattamina keskusurheilukentän teko nurmetukseen ja valaistuksen uusimiseen vuodelle 2013 osoitetun määrä rahan (565 000) poistamista ja, että vuodelle 2014 varataan 50 000 euron suunnittelumääräraha siten, että toteutus olisi vuonna 2015 (s.137). Suoritetussa äänestyksessä Rehn-Kiven ehdotus voitti äänin 6-1 (Rintamäki-Ovaska). TULOSLASKELMA JA RAHOITUS
Tulos- ja rahoituslaskelma hyväksyttiin edellä selostetuista muutoksista aiheutuvin korjauksin. KH päätti edellä selostetuin muutoksin korjattuna esittää, että KV hyväksyy vuoden 2013 talousarvion, taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelman.