Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit"

Pentti Laaksonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

2 Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta muutosta muutokset: jälkeen jälkeen ala Tulosalue Tiliryhmä Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Huomautus Yleishallinto Hallintopalvelut Tuet ja avustukset Työllistämistuen pienentäminen, ei toteudu Muut tulot Osakkeiden myyntivoitot Henkilöstökulut Työllistettyjen henkilöstökulut ja eläkelöitymiset. Avustusmenot Tuet yhdistyksille Hallintopalvelut Vaikutus valtuustotasolla Elinkeinoelämän Myyntitulot Puunmyyntitulojen pienennys. edistäminen Muut tulot Eläkemenoperusteisten laskutus (lomituspalvelut) Henkilöstökulut Työllistettyjen palkkausrahoista Palveluiden ostot Joukkoliikenne lisäys. Elinkeinoelämän edistäminen Vaikutus valtuustotasolla Sote omatoiminta Tuet ja avustukset Toimeentulotuen valtionosuus Muut tulot Eläkemenoperusteisten laskutus (PSHP) Henkilöstökulut Eläkemenoperusteinen KEVA-maksu SOTE omatoiminta Vaikutus valtuustotasolla Sote ostopalvelut Palveluiden ostot Keuruun maksuosuuden lisäys SOTE ostopalvelut Vaikutus valtuustotasolla Yleishallinto yhteensä Sivistystoimi Varhaiskasvatus Maksutuotot Henkilöstökulut Määräaikaiset työsopimukset Palveluiden ostot Ostopalveluiden vähennys Avustukset Lastenkotihoidon tuki Varhaiskasvatus Vaikutus valtuustotasolla Yhtenäiskoulu Tuet ja avustukset Yhtenäiskoulu Vaikutus valtuustotasolla

730-151 700 551 030 Työllistettyjen henkilöstökulut ja eläkelöitymiset.

3 2 Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta muutosta muutokset: jälkeen jälkeen ala Tulosalue Tiliryhmä Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Huomautus Elämänlaatupalvelut Tuet ja avustukset Hankerahoitus Henkilöstökulut Siirto Työllisyydenhoidosta ja määräaikaiset Palveluiden ostot Ostopalveluiden vähennys Elämänlaatupalvelut Vaikutus valtuustotasolla Sivistystoimi yhteensä Tekninen toimi Kaavoitus- ja maankäyttö Vuokratuotot Henkilöstökulut Työllistettyjen palkkausrahoista Palveluiden ostot Liikenneväylät, yleiset alueet ja puistot Kaavoitus- ja maankäyttö Vaikutus valtuustotasolla Kiinteistötoimi Vuokratuotot Muut tulot Suutolan myyntivoitto Henkilöstökulut Työllistettyjen palkkausrahoista kp:lta 1304 Aineet tarvikk. ja tavarat Lämmityskulut, siirto kustannuspaikalle 5313 Vuokramenot Väistötilaa ei vuokrata terveysasemalle Kiinteistötoimi Vaikutus valtuustotasolla Laitostoiminta Myyntituotot Aineet tarvikk. Ja tavarat Laitostoiminta Vaikutus valtuustotasolla Rakennuslautakunta Henkilöstökulut Rakennusvalvonta Palveluiden ostot Ostopalvelut Padasjoki Rakennusvalvonta Vaikutus valtuustotasolla Tekninen toimi yhteensä Tuloslaskelma Henkilöstökulut Sairauspäivärahat Tuloslaskelma Verotulot Ennuste 9/2015 Tuloslaskelma Korkotuotot Sijoitusten korkotuotot Käyttötalous ja tuloslaskelma yhteensä Vaikutus tulokseen

123 370 Ostopalveluiden vähennys Elämänlaatupalvelut 10 700 6 000 Vaikutus valtuustotasolla Sivistystoimi yhteensä -26 300 41 000 Tekninen toimi Kaavoitus- ja maankäyttö Vuokratuotot 13 400-6 000 7

4 3 Talousarvio + aikaisem- Talousarvion Talousarvio muumat muutokset 2015 muutokset (uudet) tosten jälkeen TULOSLASKELMA (ulkoinen) Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS

287 200-4 592 110 Palvelujen ostot -12 076 600-30 000-12 106 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 537 790 23 000-1 514 790 Avustukset -285 600 45 000-240 600 Vuokrat -171 150 60 000-111 150 Muut

5 4 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio + aikaisemmat Talousarvion Talousarvio muumuutokset 2015 muutokset (uudet) tosten jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnit Pysyvien vastaavien hyödykk. myyntivoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos

myyntivoitot 1 000 114 000 115 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 226 700 293 310-933 390 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten

6 5 INVESTOINNIT V Alkuperäinen Kunnanvaltuustossa aikaisemmin Nyt tehtävät määrärahamuutokset Investointien määrärahat Talousarvio tehdyt määrärahamuutokset muutosten jälkeen Investointihanke Hanke Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Selite Asunto-osakkeiden myynti Myytyjen osakkeiden tasearvot Asunto Oy Kokonrannan lainaosuus Maksettu taloyhtiölle As.Oy Kuhmoisten Jussinhovin osakkeiden osto Kaupat tehty Kiinteän omaisuuden myynti/suutola Suutolan tasearvot Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy Osakepääoma yhtiölle Investoinnit kiinteistöihin: Orivedentie 3 ja 5 saneeraus Päijännekodin korjaukset ja suunnittelu Koulukeskuksen lukot Muut kunnan kiinteistöt Investoinnit kiinteistöihin yhteensä Valtuuston sitovuustaso Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin: 24-hallin muutostyöt pienteollisuustiloiksi tarvittaessa. Pajatie 3:n (Tekstiilihalli) lastauslaiturin saneeraus. Pajatie 5:n (Puulon) vesikatteen ja yläpohjan eristyksen uusiminen. Toimintakeskuksen sähköturvallisuuden parantaminen ja energiatehokkuusinvestointien kartoittaminen. Sahanrannan lämmitysjärjestelmän suunnittelu ja kartoitus. Hanke poistetaan Rahat siirretään Päijännekodin korjauksiin Rahat siirretään Päijännekodin Hanke poistetaan korjauksiin Rahat siirretään Päijännekodin Hanke poistetaan korjauksiin Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht Valtuuston sitovuustaso

Menot Tulot Menot Tulot Selite Asunto-osakkeiden myynti 45 667 45 667 Myytyjen osakkeiden tasearvot Asunto Oy Kokonrannan lainaosuus -6 620-6 620 Maksettu taloyhtiölle As.

7 6 INVESTOINNIT V Alkuperäinen Kunnanvaltuustossa aikaisemmin Nyt tehtävät määrärahamuutokset Investointien määrärahat Talousarvio tehdyt määrärahamuutokset muutosten jälkeen Investointihanke Hanke Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Selite Investoinnit vesihuoltolaitokseen: Vesiverkoston linjaventtiilien uusinta. Vanhantien vesi- ja viemäriverkoston saneeraus. Saneeraus tehdään Peippokujalle. Kohde muuttuu. Saneeraus tehdään Peippokujalle. Kohde muuttuu. Asiantuntijaselvitys Tehinkärjen ja Papinsaaren puhdistamoiden toiminnasta ja uuden ympäristöluvan hakeminen. Vedenottamon prosessin uudistaminen ja uuden vedenottamon/pohjavesikaivon rakentaminen. Hanke muutetaan Mällykäisen vedenottamon kemikaalinsyöttöprosessin uusimiseksi. Hanke muutetaan Mällykäisen vedenottamon kemikaalinsyöttöprosessin uusimiseksi. Investoinnit vesihuoltolaitokseen yhteensä Valtuuston sitovuustaso Yleiset alueet ja liikenneväylät: Kirjaston viereisen kevyenliikenteen väylän korjaus, kirjaston katon ja pihan sadevesien johtaminen putkella uuteen hulevesialtaaseen. Hulevesialtaan pinnan Nämä investoinnit toteutetaan vuonna Vuodelle 2015 varatut rahat käytetään Toritien loppukustannuksiin. Nämä investoinnit toteutetaan vuonna Vuodelle 2015 varatut rahat käytetään Toritien kunnostuksen loppukustannuksiin. säätely kaivo/pato. Kaavateiden valaistus (Päijälänraitti). Kaavateiden 2 kpl peruskorjaus. Toritien kunnostus (ELY) Toritien yleiset-alueet ja valaistus Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä Valtuuston sitovuustaso Teknisen toimen auton uusinta sekä muut koneet ja laitteet Kalusto yhteensä Valtuuston sitovuustaso Investoinnit yhteensä

Menot Tulot Menot Tulot Selite Investoinnit vesihuoltolaitokseen: Vesiverkoston linjaventtiilien uusinta. Vanhantien vesi- ja viemäriverkoston saneeraus. Saneeraus tehdään Peippokujalle.

Samankaltaiset tiedostot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000