Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa

2 Kansantalouden kehitys

3 Kokonaistuotannon volyymi (Tilastokeskus ) 3

4 Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Tilanne nyt Yleisessä suhdannekuvassa on merkittävää epävarmuutta Raamin pohjana Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos Työttömyys- aste % Aktia lokakuu 1,4% 7,6% VM lokakuu 1,8% 7,6% PTT syyskuu -1,5% 7,7% ETLA syyskuu 2,0% 8,3% Suomen Pankki syyskuu Ei ennustetta Ei ennustetta Sampo-Pankki syyskuu 1,2% 7,9% VM syyskuu 1,8% 7,6% PT elokuu 2,1% 8,0% OP-Pohjola elokuu 2,3% 7,6% VM kesäkuu 2,8% 7,2% Suomen Pankki kesäkuu 2,6% 7,4% Nordea toukokuu 3,0% 6,9% PT maaliskuu 3,1% 7,1% ETLA maaliskuu 3,0% 6,5% Suomen Pankki maaliskuu 2,7% 7,2% VM maaliskuu 2,7% 7,2% Sampo-Pankki maaliskuu 2,5% 7,0% Nordea tammikuu 3,4% 7,1% VM joulukuu 2,7% 7,4%

5 Työttömät työnhakijat ja TE-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat kuukauden lopussa Helsingissä Lukumäärä Työttömät työnhakijat Avoimet työpaikat Työttömät vuosikeskiarvo Avoimet työpaikat vuosikeskiarvo Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot Työllisyys kehittynyt vuoden ajan hyvin

6 Valtion velkasuhde on nousussa (Lähde: VM ) Hallitusohjelmassa edellytetään valtion velkasuhteen kasvun taittumista Vaikutukset kunnille?

7 Helsingin talouden tasapaino

8 Helsingin toimintamenojen kasvu viime vuosina (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia Toimintamenojen kasvu, % ,6 7,9 7,2 7,3 6,5 5,8 6,0 5,3 4,95,1 5,2 5,2 5,0 4,5 4,6 5,0 4,5 3,84,0 3,2-1,1-3, * Helsinki Koko maa Ennuste *

9 Lainakanta asukasta kohden Koko maa ja pääkaupunkiseudun kaupungit

10 Helsingin talous on rahoituksellisessa epätasapainossa Tilanteen tasapainottamista on jatkettava: 1) Toimintamenojen kasvun oltava maltillista lähivuosina 2) Investointitaso mitoitettava kestävälle pohjalle Taataan investoinnit uusissa aluerakentamiskohteissa, jotta niistä alkaa kertyä verotuloja 2010-luvun lopulta alkaen 10

11 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma

12 Talousarvion laadinnan perusteet Veroprosentti 18,5 % Prosenttiyksikön tuotto = 124 milj. euroa Yhteisöveron tuotto 270 milj. euroa Kiinteistöveroprosentit - asuinrakennukset 0,32 % - yleinen vero 0,8 % -rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,8 % (Kiinteistöveron tuotto 194 milj. euroa) 12

13 Näin vuoden 2009 yhteisöveron veropohjan ennuste kehittyi Maksettava yhteisövero 2009, Koko maa, Milj. euroa Helsinki päätti veroennusteensa

14 Verotulot (milj. euroa) TP 2010 TA 2011 Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Kunnallisvero 2 064, , , , , ,0 Muutos ed. vuodesta 1,8 8,4 2,3 3,9 3,9 Yhteisövero 257,1 260,0 310,0 270,0 275,0 240,0 Muutos ed. vuodesta 17,2 20,6-12,9 1,9-11,1 Kiinteistövero 184,5 194,0 189,0 194,0 199,0 204,0 Muutos ed. vuodesta 18,5 2,4 2,6 2,6 2,5 Koiravero 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 Verotulot yhteensä 2 506, , , , , ,8 Muutos ed. vuodesta 4,3 9,2 0,6 3,6 2,2

15 Helsingin lainakanta, (ml. liikelaitokset)

16 Helsingin vuosikate Euroa Vuosikate ml. liikelaitokset Vuosikate ilman liikelaitoksia

17 Talousarvion tunnuslukuja

18 Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) 1 TP 2010 TA 2011 Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä ) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen

19 Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) 1 TP 2010 TA 2011Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä ) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen

20 Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) 1 TP 2010 TA 2011 Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen ) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen

21 Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisältäen liiketoiminnan ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) Käyttö 2010 milj. Ennuste 2011 milj. TA 2012 milj. Vuosikate Poistot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Investoinnit Lainakanta Vuosikate % poistoista 115 % 138 % 86 % Investointien tulorahoitus-% 45 % 68 % 48 % 21

22 Investoinnit

23 Investoinnit pidetään rahoituksellisesti kestävällä tasolla Investointien kokonaistaso on hieman vuoden 2011 talousarviota alhaisempi (-17 milj. euroa, -2,5 %) Erityisesti joukkoliikenteen perusinvestoinnit kasvattaneet liikelaitosinvestointimenoja (+16 milj. euroa) Kaupungin muiden investointien (ei sis. liikelaitoksia) tasoa alennettu (-34 milj. euroa) Kansantaloutta elvyttävät investointien lisäykset eivät ole rahoituksen kestävyyden kannalta nyt mahdollisia

24 Suurimmat investointihankkeet 2012 milj. euroa rak./inv.aika TA 2012 Metron kulunvalvonta 115, ,0 Länsisataman esirakentaminen 117, ,4 Kalasataman maaperän puhdistus ja esirakentaminen 128, ,7 Jokeri 2 (pääosin HKL:n investointi) 44, ,5 Malmin sairaala 65, ,0 Metrovarikko 57, ,2 Uudet metrovaunut 105, ,5 24

25