TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA

Transkriptio

1 TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon toimiala Kainuun soten maksuosuus Ympäristötekninen toimiala Hulevesituotot Poistot, koko kaupungin tasolla Poistot KÄYTTÖTALOUS MUUTOS YHTEENSÄ TULOSLASKELMAOSA Verotulot Verotulot Valtionosuus Valtionosuus Muut rahoitustuotot Loiste Lämpö Oy:n osinkotuotto Varausten muutos Kainuun Voima turbiinirevisio VAIKUTUS TULOKSEEN INVESTOINTIOSA Ympäristötekninen toimiala Harjoitusjäähalli Kätönlahden koulu Lyseon peruskorjaus Ratamon päiväkoti Muut talonrakennushankkeet Matkakeskus Valt INVESTOINTIOSA MUUTOS YHTEENSÄ

2 Tuloslaskelmaosa TA 2018, TA 2048 MUUTOS, MUUTETTU TA 2018 KAJAANIN PERUSKAUPUNKI TA 2018 TA 2018 MUUTOS MUUTETTU TA 2018 Myyntituotot , ,14 Maksutuotot , , ,00 Tuet ja avustukset , ,00 Vuokratuotot , ,08 Muut toimintatuotot , ,00 Toimintatuotot , , ,22 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Henkilöstökulut , ,45 Palvelujen ostot , , ,53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,69 Avustukset , ,00 Vuokrakulut , ,14 Muut toimintakulut , ,09 Toimintakulut , , ,90 TOIMINTAKATE , , ,68 Verotulot , ,00 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,34 Muut rahoitustuotot , ,00 Korkokulut , ,00 Muut rahoituskulut , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,34 VUOSIKATE , ,66 Poistot, arvonal., satunn.erät yht , ,45 TILIKAUDEN TULOS , ,79 Poistoeron, var. ja rahast. lis(-)/väh(+)yht , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,79

3 Investointiosa Investointisuunnitelma on sitova hankkeittain, joille valtuusto hyväksyy määrärahan ja tuloarvion. Määrärahat euroina - investointiraja euroa Hankeryhmä/hanke TA 2018 TA Muutos TA 2018 Muutettu MAA- JA VESIALUEET Tulot Menot Nettomenot RAKENNUKSET Talonrakennus, peruskorjaus ja uudisrakentaminen,sitovuutaso hankekohtainen > t Hauhola - Lehtikangas-monitoimikeskus -valtionavut Nakertajan koulun laajennus Kätönlahden koulu erillinen liikuntasali Kajaanin Lyseon peruskorjaus Vanamon päiväkodin peruskorjaushanke 1 Uusi harjoitusjäähalli ja vanhan hallin osa- korja valtionosuus Ratamon päiväkoti Päiväkotien peruskorjaukset Talonrakennus, peruskorjaus, sitovuustaso tulosa valtionavut MUUT RAKENNUSHANKKEET Investointihankkeiden suunnittelu Pihatyöt ja pintavesitekniikka Sisäilma- ja vesikattokorjaukset Kiinteistöjen sähkölaitteet ja energiatalous Käyttötarkoituksen muutokset Keittiölaitteiden uusiminen Rakennusautomaatio Myydyt rakennukset Ostetut rakennukset TULOT Valtionavut Myynnit RAKENNUKSET YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot

4 Hankeryhmä/hanke TA 2018 TA Muutos TA 2018 Muutettu KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu ja tutkimus myyntituotot Kunnallistekniikan rakentaminen -tulot Urheilu- ja ulkoilualueet, satamat -valtionavut Kunnallistekniikan rakentaminen Uudisrakentaminen Korjausvelkakohteet Matkakeskus Urheilu- ja ulkoilualueet Kaupunkikeskusta ja muut kehittämiskohteet Muut kohteet Asfaltoinnit Kaivokuja, Yrjöntie Kuurnantie Yläkatu Sahurintie, Nikkarinpolku, Pakkaajankatu Oravantie, Revontie Tilhitie, Pyykuja Hiidentie Lukkarinpolku Maahisentie Kajaanihallin liikennejärj. ja monitoimitkenttä Raatihuoneentorin esiintymislava Liikenneturvallisuushankkeet Pienet katumuutostyöt Pienet puistomuutostyöt Hulevesijärjestelyt Kevyen liikenteen verkon kehittäminen Liikennevalot Katuvalaistuksen uusiminen Linja-autopysäkit Leikkipuistot; Kauppatori, Sammonpuisto, Kanervatie, Ahtelanpuisto, Lohtajan LLA Muut hankkeet KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ Tulot 0 0 Menot Nettomenot

5 Hankeryhmä/hanke TA 2018 TA Muutos TA 2018 Muutettu IRTAIN OMAISUUS KAUPUNGINHALLITUS 0 0 Kaupunginhallitus 0 0 SIVISTYSTOIMIALA Varhaiskasvatus Perusopetus Kirjasto Kongressikeskus Musiikkiopisto Kaukametsä Museot YMPÄRISTÖTEKNIEN TOIMIALA Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaist Kunnallistekniikka ja liikunta Tilakeskus KAINUUN PELASTUSLAITOS Kainuun pelastuslaitos IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot

6 Rahoitusosa Kajaanin kaupungin rahoituslaskelma 2018 RAHOITUSOSA 1000 TA 2018 TA 2018 MUUTOS MUUTETTU TA 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät 0 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen