TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/ Kh:n käsittely

2 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Palvelualueiden selostus taloudesta tarkastustoimi 22 - keskushallintopalvelut 23 - hyvinvointipalvelut 26 - sivistyspalvelut 30 - tekniset palvelut 36 Tuloslaskelma ja tase Rahoituslaskelma Taloustyöryhmän toimintakertomus 7-9/

3 3 TALOUSKATSAUS Toimintatuloja on kertynyt 14,0 milj. euroa (78,8 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 1,2 milj. eurolla ja on euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintamenoja on aiheutunut yhteensä 101,3 milj. euroa (76,6 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon eurolla ja on 3,4 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Syyskuun lopussa toimintakate on -87,2 milj. euroa (76,2 %), mikä on euroa talousarvion odotusarvoa huonompi ja 2,5 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat syyskuun lopun tilanteessa 21,6 milj. euroa (81,3 %), mikä on euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 1,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituloja on syyskuun loppuun mennessä saatu 0,74 milj. euroa. Talousarviossa myyntituottoja on budjetoitu 1,0 milj. euroa.

4 4 Verotulot Tornion kunnallisveron tilitykset ovat yhdeksän kuukauden aikana olleet 58,1 milj. euroa, mikä on euroa edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulot kertyvät alkuvuosipainotteisesti, sillä marraskuussa toteutettava takaisinperintä vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen. Verovuosi 2014 valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Tornion kaupungin kunnallisverotulot toteutuisivat kuntaliiton lokakuun ennakkotiedon mukaan 71,8 milj. euroa. Marraskuussa tehtävä takaisinperinnän on arvioitu olevan 4,76 milj. euroa. Joulukuun oikaisu ei ole vielä tiedossa. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhdeksän kuukauden yhteisöverokertymä on 2,3 milj. euroa, mikä on euroa edellisvuotta enemmän. Vuoden 2015 talousarviotavoite 2,4 milj. euroa arvioidaan toteutuvan.

5 5

6 6 Kiinteistöveroja on kertynyt yhdeksän kuukauden aikana 1,8 milj. euroa. Viime vuoden vastaavana ajankohtana kiinteistöveroja oli kertynyt 2,8 milj. euroa. Lokakuun alussa verottajan ennakkotietojen perusteella Tornion kaupungin vuodelta 2015 saama kiinteistövero olisi 6,3 milj. euroa, mikä on euroa talousarviota pienempi ja noin euroa edellisvuotta enemmän. Kiinteistöverojen toteutumaan vaikuttaa verohallinnon keväällä tekemä oikaisu. Valtionosuudet ovat toteutuneet 28,1 milj. euroa (74,6 %). Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,6 milj. euroa (63,7 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli syyskuun lopussa 22,0 milj. euroa. Pitkäaikainen talousarviolaina 10,0 milj. euroa on nostettu lokakuussa. Syyskuun lopussa vuosikate on 2,8 milj. euroa positiivinen ja 1,6 milj. euroa talousarvion odotusarvoa huonompi. Edellisvuoden syyskuun tilanteeseen verrattuna vuosikate on 2,9 milj. euroa huonompi. Laskennallisten poistojen jälkeen yhdeksän kuukauden alijäämä on 1,17 milj. euroa. KOKO VUODEN 2015 ENNUSTE Palvelualueet eivät ole muuttaneet kesäkuussa tehtyä koko vuoden ennustettaan. Ennusteessa kiinteistöverojen osalta on huomioitu Verohallinnon lokakuun arvio koko vuodelle jolloin tilikauden tulos näyttäisi kesäkuuhun verrattuna hiukan paremmalta eli ennusteen mukaan 7,61 milj. euroa alijäämäiseltä. Toimintakatetason palvelualuekohtaiset ennusteet ovat seuraavat: Ennuste vs. TA 2015 Toimintakate Toimintakate Toimintakate e TA 2015 Ennuste 2015 Ero enn-ta Tarkastuslautakunta Keskushallintopalvelut Hyvinvointipalvelut Terveyspalvelut Vanhus- ja hoitopalvelut Sos.työ ja vammaispalvelut Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Kulttuuri- ja nuorisoltk Aineen Taidemuseon johtokunta Tekniset palvelut Teknisten palvelujen ltk Liikuntalautakunta Yhteislautakunnat Ympäristölautakunta Yhteensä

7 7

8 8 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU Ero TA (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP enn. Ulkoinen tuloslaskelma /15 e 9/15 e tot. 9/15 9/15 9/14 e 14/15 e Toimintatulot , ,20 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintamenot , ,06 Palkat ja palkkiot , ,66 Henkilösivukulut , ,11 Palvelujen ostot , ,97 Erikoissairaanhoito , ,65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Ostot tilikauden aikana , ,82 Avustukset , ,10 Muut toimintakulut , ,75 Toimintakate , ,87 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot , ,21 Toimintakulut , ,21 Toimintakate Toimintatuotot yht , ,41 Toimintakulut yht , ,41 Toimintakate , ,87 Verotulot yhteensä , ,50 Kunnallisvero , ,80 Kiinteistövero , ,30 Yhteisövero , ,40 Valtionosuudet , ,48 Rahoitustulot ja -menot , ,32 Korkotulot konserniyhtiöiltä , ,08 Korkot.kons. pääomalaina , ,30 Korkotulot , ,02 Muut rahoitustulot , ,16 Korkomenot , ,85 Muut rahoitusmenot , ,03 Vuosikate , ,2 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista , ,40 Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos , ,61 Tilikauden yli- alijäämä , ,61 Tunnusluvut ta 2015 tot poikkeama m. /15/14 tot Toimintatuotot/Toimintakulut 13,5 % 13,9 % -0,4 % 0,4 % 16,47 % Verotulot/e/asukas Vuosikate/poistot 50,1 % 71,0 % -21 % 28 % 32 % Vuosikate/e/asukas 120,8 129,4-8,6 78,7 76,2 Kertynyt ylijäämä e/asukas 644,1 609,4 34,7-283,65 817,0 Asukasmäärä

9 9 Osavuosikatsaus Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e TARKASTUSTOIMI PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT 673, , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, ,0 14, , MUUT MENOT 0, , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Sisäiset MENOT PALVELUJEN OSTOT 2 470, , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, ,85 100, MUUT MENOT 2 287, , , , Menot YHT * 4 758, , , , , Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0, , ,00 2 Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT , , , , , PALKAT , , , , , TYÖLLISYYSPALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , ,

10 10 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e Sisäiset TULOT , , , , , PALKAT 5 104, , ,00 PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 015, , , , AVUSTUKSET 3 551, , ,00 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , HYVINVOINTIPALVELUT TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , ERIKOISSAIRAANHOITO , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , ,

11 11 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , SIVITYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , AVUSTUKSET 0, , ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLTK. TULOT , , , , PALKAT , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , ,

12 12 Ero Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , AVUSTUKSET , , , , MUUT MENOT , , , , Menot YHT * , , , , , netto , , , , , Sisäiset TULOT 2 087,84 0, ,16 53, PALVELUJEN OSTOT , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 802, , , AVUSTUKSET 0,00 0, MUUT MENOT , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET 0, ,00 0 0, ,00 0 MUUT MENOT 1 811, , , , , Menot YHT * , , , , , netto , , , , , Sisäiset TULOT 942,62 0, ,50 62, , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 387, ,14 83, ,00-887

13 13

14 14 Ero Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e AVUSTUKSET 0,00 0 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , AVUSTUKSET 0, , ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , ,

15 15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e TEKNISET PALVELUT TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , AVUSTUKSET 0, , ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , ,

16 16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 344, , ,50 64, , AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , , TEKNISET PALVELUT Jätelautakunta TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT 3 474, , , , ,00-4 PALVELUJEN OSTOT 1 189, ,3 880, , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 11,84 0, ,1 0, ,00 12 MUUT MENOT 4 430, , , , , Menot YHT * , , , , , Netto 0, , , , Sisäiset TULOT 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 PALVELUJEN OSTOT 98,80 0, ,54 34, ,00-40 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0,00 0, ,00 0 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT 0,00 0,00 0, ,00 0 Menot YHT * 98,80 0, , , ,00-40 Sisäiset Netto -98, , , ,00 40

17 17 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Toimintakate -98, , ,00 TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 345,97 192, ,12 77, , AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate -185, , ,00-185

18 18 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto , , , , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , ,

19 19 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. / / tot. 12/ /14/15 e Yhteensä TULOT , , , , , PALKAT , , , , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , , PALVELUJEN OSTOT , , , , , ERIKOISSAIRAANHOITO , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Netto , , , , , Sisäiset TULOT , , , , , PALKAT 5 104, , ,00 0 PALVELUJEN OSTOT , , , , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 619, , , , AVUSTUKSET , , , , , MUUT MENOT , , , , , Menot YHT * , , , , , Sisäiset Netto 0, , , Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , , Toimintakulut , , , , , Toimintakate , , , , ,

20 20 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Maanhankintaan käytetty e, tonttien myyntituloja on kertynyt e. Aineeton käyttöomaisuus LSV Oy:n, Tornion Golf Oy:n osakepääoman lisäys e Irtain omaisuus ATK-hankinnat e

21 21 INVESTOINTIOSA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Hyvinvointipalvelujen investoinnit olivat mennessä lähes kokonaan toteutumatta. Saarenhampaan instrumenttikaapistot tilattu, uusimiseen liittyviä kustannuksia e. Hammashuollon koneyksikkö lisälaitteineen tilattu. Karungin palvelukotiin kalusteita 672 e INVESTOINTIOSA KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Koulutuslautakunnan investoinnit koostuvat lähes kokonaan Putaan peruskorjatun koulurakennuksen kaluste- ja laitehankinnoista. Lautakunnalle myönnetty määräraha ei riitä kaikkien vuodelle 2015 suunniteltujen kaluste- ja laitehankintojen kattamiseen.

22 22 INVESTOINTIOSA KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan investoinnit koostuvat lähinnä maakuntamuseon perusnäyttelyn rakentamiseen liittyvistä hankinnoista. Näyttelyn rakentaminen ja investoinnit tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. INVESTOINTIOSA AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Aineen taidemuseolle on hankittu teoksia talousarvion mukaisesti. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama YHTEENSÄ e e e Investoinnit yhteensä Tulot Menot Nettomeno

23 23

24 24 INVESTOINTIOSA TEKNISET PALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Talonrakennus Tulot Menot Nettomeno Kivirannan koulu Tulot Menot Nettomeno Putaan koulun peruskorjaus Tulot Menot/ KV ,00 e Nettomeno Putaan koulukeskus, pihan kunnostus Tulot Menot Nettomeno Näätsaaren koulu Tulot Menot Nettomeno Pirkkiön koulu Tulot Menot Nettomeno Seminaarin koulu Tulot Menot Nettomeno Suensaaren palvelukeskus Tulot Menot Nettomeno

25 25

26 26 TEKNISET PALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Porthanin koulu Tulot Menot Nettomeno Raatihuone Tulot Menot Nettomeno Uimahallin peruskorjaus Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöomaisuus Lisämääräraha e kv 22 Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöom. / Yhteistyöhankkeet Tulot Menot Nettomeno Julkinen käyttöomaisuus / PGR Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT: Kiinteä omaisuus: Maahankinta kuluja Irtain omaisuus: Traktorin ja murskaimen hankinta Talonrakennus: Kesken, maalausurakat valmiit Kivirannan koulu: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Putaan koulun peruskorjaus: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Putaan koulukeskus, pihan kunnostus: Kesken: Frisbee-korit 10/2015 Näätsaaren koulu: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Pirkkiön koulu: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Seminaarin koulu: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Suensaaren palvelukeskus: Pihatyöt kesken Porthanin koulu: Koulu maalattu, käyttämättä olevia varoja siirretään Kivirannan koulun remontin käyttöön. Raatihuone: Valmis, käyttämättä olevia varoja siirretään Kivirannan koulun remontin käyttöön.

27 27 Uimahallin peruskorjaus: Suunnittelu aloitettu Julkinen käyttöomaisuus: Kesken: Rakennustyöt jatkuu loppu vuoteen. Julkinen käyttöomaisuus / yhteistyöhankkeet: Moottorikelkkareitin loppukuluja. Julkinen käyttöomaisuus/pgr: Ei avustusta, ei toteuteta INVESTOINTIOSA LIIKUNTALAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Julkinen käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Karungin kaukalon valot: Valmis Puuluodon kumiruohetekonurmi: Pohjatyöt menossa, valmistuu pääosin 10/2015 Suensaaren tenniskentän kunnostus: Aita ja pohjat tehty, tekonurmi 10/2015 Kokkokankaan frisbee-golf Raivaustyöt käynnissä, tavarahankinnat 10/2015 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Investoinnit yhteensä Tulot Menot, lisämääräraha Nettomeno

28 28 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio e e Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos. inv.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0 luovutustulot Investointien nettomeno Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Muiden pitk.aik.saamisten lisäys -/ vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Lyhytaik.lainojen muutos - / Vaikutus maksuvalmiuteen Tunnusluvut Kassalainat Pitkäaikainen lainakanta Lainakanta Pitkäaikaiset lainat/asukas Lainat/asukas Asukasmäärä

29 29 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset sisäiset yht. Palkat ,06 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot ,61 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot ulkoiset ,62 sisäiset ,08 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,28 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset 350 0,00 sisäiset Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,00 Avustukset ulkoiset sisäiset yht. 0 0 Muut menot ulkoiset 0 0 sisäiset ,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,00 Menot yhteensä ulkoiset ,81 sisäiset ,95 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,78 Nettomeno ulkoiset ,81 sisäiset ,95 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,78 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Ei merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden; talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

30 30 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Palvelualue Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,00 91,80 sisäiset ,09 84,42 yht ,99 Palkat ,67 Muut henkilöstömenot ,03 Palvelujen ostot ulkoiset ,71 sisäiset ,11 yht ,44 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,11 sisäiset yht ,40 Avustukset ulkoiset ,39 sisäiset yht ,95 Muut menot ulkoiset ,84 sisäiset ,03 yht ,06 Menot yhteensä ulkoiset ,63 sisäiset ,16 yht ,01 Nettomeno ulkoiset ,20 sisäiset ,45 yht ,52 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Käyttöomaisuuden myyntivoitot toteutuneet n e TA paremmin. Ks. Hallinto- ja kehittämispalvelut Toteuma n e odotusarvoa pienempi. Toteuma n e odotusarvoa pienempi Toteuma n e odotusarvoa pienempi. Toteuma n e odotusarvoa pienempi Toteuma n e odotusarvoa pienempi Hallintopäällikön virka haettavana saakka. Tornion kaupungin väkiluku as. (31.8.), muutos 1-8: -96 as. Työttömyysaste 8/2015: 15,1 %, 1539 työnhakijaa (2014: 15,3 %, 1563 työnhakijaa). Taloustyöryhmän loppuraportti valmistuu 10/2015

31 31 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,17 sisäiset ,88 yht ,38 Ulkoinen tulokertymä toteutunut jo 9/2015 lähes talousarvion mukaisena. Palkat ,58 Määräraha ylittynee. Työllisyyspalkkoja e (104,7 %). Muut henkilöstömenot ,62 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostot ulkoiset ,17 sisäiset ,35 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,05 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,41 sisäiset Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,89 Avustukset ulkoiset ,39 sisäiset yht ,95 Muut menot ulkoiset ,66 sisäiset ,04 yht ,83 Menot yhteensä ulkoiset ,48 sisäiset ,03 yht ,36 Nettomeno ulkoiset ,95 sisäiset ,86 yht ,95 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Avustukset maksetaan pääosin loppuvuodesta. Sisäisissä menoissa on avustukset työttömille kansalaisopiston maksuihin. Sisältää sporttipassikulut. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Valtuusto päätti :ssä 83 palkita henkilöstöä vuoden 2013 hyvästä tuloksesta korottamalla vuodelle 2015 sporttipassin määrän 200 eurosta 300 euroon, josta työntekijän omavastuuosuus on 150 euroa.

32 32 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Talouspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,27 sisäiset ,11 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,43 Palkat ,52 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot ,03 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot 0,00 ulkoiset ,90 sisäiset ,48 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,12 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0,00 ulkoiset ,72 sisäiset 0 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,72 Avustukset 0,00 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,00 Muut menot 0,00 ulkoiset ,23 sisäiset ,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,10 Menot yhteensä 0,00 ulkoiset ,44 sisäiset ,47 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,72 Nettomeno 0,00 ulkoiset ,67 sisäiset ,71 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,09 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Laskentasihteeri on aloittanut rahatoimistossa työnsä

33 33 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Hyvinvointipalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset ,81 sisäiset ,85 yht ,14 Palkat ,29 Muut henkilöstömenot ,40 Erikoissairaanhoito ,28 Palvelujen ostot ulkoiset ,42 sisäiset ,89 yht ,84 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset ,17 sisäiset yht ,53 Avustukset ulkoiset ,20 sisäiset ,33 yht ,35 Muut menot ulkoiset ,47 sisäiset ,12 yht ,07 Menot yhteensä ulkoiset ,58 sisäiset ,13 yht ,62 Nettomeno ulkoiset ,68 sisäiset ,80 yht ,97 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Merkittävät poikkeamat +/- / Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulot ylittyvät e Lääkärien palkoista säästöä arviolta e. Lääkärien henkilöstömenoista säästöä arviolta e Ylitysennuste 3,1 ME, vastaavaan aikaan 9/2014 verrattuna kustannukset suuremmat ME Terveyspalvelujen ylitysarvio e Sosiaalityö- ja vammaispalvelut ylitysarvio e Sosiaalityö- ja vammaispalvelut säästö e Ylitysennuste 4,635 ME Ylitysennuste ME Vanhus- ja hoitopalvelujen toiminta talousarvion puitteissa, terveyspalvelujen ylitys 3,655 ME, sosiaali- ja vammaispalvelut: nettoylitysennuste e. Vuonna 2014 erikoissairaanhoidon menojen toteuma oli e, TA 2015 budjetoitu e.