Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Transkriptio

1 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

2 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit (1000 euroa) nettoinvestoinnit vuosikate poistot

3 Kokonaistulojen jakauma 2014 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,0% Muut rahoitustuotot 2,0 % Investoinnit 0,1 % Myyntituotot 10,1% Valtionosuudet 16,4 % Verotulot 51,2 % Vuokra- ja muut tuotot 7,4 % Maksutuotot 3,5 % Tuet ja avustukset 1,2 %

4 Kokonaismenojen jakauma 2014 Talous- ja tukipalvelut; 8,1 % Tekniset palvelut; 6,0 % Korko- ja rahoituskulut; 2,2 % Sosiaali-ja terveyspalvelut; 41,2 % Sivistyspalvelut; 27,9 % Konserni-ja maankäyttöpalvelut; 3,4 % Lainojen lyhennys; 5,1 % Investoinnit; 6,1 %

5 Tuloslaskelma osa I euroa TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos TS 2015 TS 2016 muutos % TOIMINTATULOT , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot , Valmistus omaan käyttöön , TOIMINTAMENOT , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , TOIMINTAKATE ,

6 Tuloslaskelma osa II euroa TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos TS 2015 TS 2016 muutos % Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelmanmukaiset poistot , Satunnaiset erät , TILIKAUDEN TULOS , Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,

7 Verotuloennuste, milj. euroa TP 2012 TA 2013 MB 2013 TA 2014 Muutos-% Kunnan tulovero 66,1 70,3 70,4 74,3 5,5 Yhteisövero 2,0 3,5 3,0 4,8 60,0 Kiinteistövero 3,2 3,3 3,4 4,8 41,2 Yhteensä 71,3 77,1 76,8 83,9 9,3

8 Valtionosuudet TP 2012 MB 2013 TA 2014 Muutos % Sosiaali- ja terveydenhuolto laskennalliset kustannukset ,8 Opetus- ja kulttuuritoimi laskennalliset kustannukset ,5 Laskennalliset kustannukset yhteensä ,5 Kunnan rahoitusosuus ,86 euroa/asukas ,1 Yleinen osa ,0 Verotulotasaus ,4 Ylläpitäjän valtionosuus ,6 Järjestelmämuutoksen tasaus Valtionos. tehtävät vähenn. ja lisäykset ,8 VALTIONOSUUS YHTEENSÄ ,2

9 Ali- ja ylijäämän määrä Tilinpäätös 2012 TA 2013 ennuste Talousarvio 2014 TS 2015 TS 2016 Edellisten kausien ali-/ylijäämä Tilinpäätös Talousarvio Taloussuunnitelma Ali-/ylijäämä vuoden lopussa

10 Rahoituslaskelma TP 2012 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -890 Tulorahoitus Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Investoinnit Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten vähennys 450 Antolainauksen muutos 450 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 803 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Rahavarat Rahavarat

11 Lainamäärän ja lainanhoitokustannusten kehitys vuosina Lainanotto Lyhennykset Nettolainanotto Lainakanta Lainat euroa/asukas

12 Lainakannan kehitys ,0 65,7 60,0 58,5 60,7 53,7 50,0 milj.euroa 40,0 30,0 31,9 28,4 35,9 40,3 35,5 42,1 43,3 20,0 10,0 0,

13 Lainamäärä/asukas (euroa)

14 Vakinainen henkilöstö (htv) Vakinaiset Muutokset / Konserni- ja maankäyttöpalvelut 24,0-1,0 Talous- ja tukipalvelut 161,0-2,0 Sivistyspalvelut 536,0 0,5 Tekniset palvelut 69,0-1,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut 347,0 10,0 Yhteensä 1 137,0 6,5

15 Nettoinvestoinnit TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kunnanhallituksen alaiset Maa-alueet Koneet ja kalusto Elinkeinoelämän kehittäminen Ympäristöterveyslautakunnan alaiset Sivistyslautakunnan alaiset Liikuntapaikat Koneet ja kalusteet vapaa-aika Koneet ja kalusteet opetustoimi Teknisen lautakunnan alaiset Pienet toimitilainvestoinnit Suuret toimitilainvestoinnit Kuntatekniikka Koneet ja kalusto Vesihuoltolaitos Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Vuosikate Vuosikate investoinneista 52 % 71 % 42 % Investoinnit euroa per asukas

16 Keskeiset tunnusluvut talousarviossa TP 2012 TA 2013 TA 2014 Tuloveroprosentti 20,25 20,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,50 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen 0,95 0,95 1,25 Veden käyttömaksu, ilman alv 1,35 1,39 1,53 Jäteveden käyttömaksu, ilman alv 2,12 2,25 2,56 Toimintatuotot, milj. euroa 66,2 19,3 18,9 Toimintamenot, milj. euroa -164,4-123,1-124,4 Toimintakate, milj. euroa -98,1-103,6-105,4 Verotulot, milj. euroa 71,3 76,8 83,9 Valtionosuudet, milj. euroa 25,0 25,8 26,9 Vuosikate, milj. euroa -1,9-1,2 5,2 Vuosikate, euroa/asukas Investoinnit, milj. euroa 7,0 9,2 9,9 Investoinnit, euroa/asukas Lainakanta, milj. euroa 43,2 53,7 58,5 Lainat, euroa/asukas Poistot, milj. euroa 4,9 5,1 7,6

17 Tunnuslukuja Tuloslaskelma TA2014 TA Toimintatuotot / Toimintakulut, % 15,2 15,7 40,3 39,9 39,5 14,1 Toimintakatteen kasvu % (ed.v.) 1,7 5,7 7,6 6,0 4,2 5,9 Vuosikate / Poistot, % 100,5 24,0-39,6 120,1 188,8 96 Vuosikate, eroa/asukas Tase Omavaraisuusaste, % ,1 55,5 59,5 57,8 Suhteellinen velkaantuneisus, % ,1 41,1 34,4 52,5 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä Rahoituslaskelma Investointien tulorahoitus, % ,2 49,2 83,2 43,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 28,2-7,7-14,8 33,1 60,6 28,9 Lainanhoitokate 0,7 0-0,1 1,0 1,7 1,3 Kassan riittävyys, pv