Talousarviomuutos 2015

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarviomuutos 2015"

Joel Nieminen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kunnanhallitus Valtuusto Talousarviomuutos / /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuuden kasvuun varautumiseen, tiedossa oleviin lautakuntien talousarvion muutostarpeisiin, verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen tarkistukseen sekä investointi- ja rahoitusosan päivitykseen. KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMAOSA Kunnanhallitus ja valtuusto: Työllistäminen Palkkatukitulojen toteutuma jää euroa alle arvion.te-toimiston palkkatukimäärärahat ovat pienentyneet, mistä johtuen myös kunnan saamat palkkatukitulot jäävät alle arvion. Arvioitu tulojen alitus katetaan arvioidusta verotulojen lisäyksestä. Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuuden arvioidaan ylittyvän euroa. Ennuste perustuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuusennusteeseen. Arvioitu menojen lisäys katetaan arvioidusta valtionosuuksien lisäyksestä. Tekninen lautakunta: Tekninen toimi Puun myyntituottoja kertyy euroa alle arvion. Arvioitu tulojen alitus katetaan metsänhoitotöiden menojen alituksella (metsänhoitotöiden menoja jää toteutumatta euroa) sekä kiinteistöjen myyntivoittojen lisäyksellä (myyntivoittoja kertyy euroa yli arvion). Vesihuoltolaitos Vesihuollon maksuja kertyy euroa alle arvion. Summaan sisältyy liittymismaksuja euroa. Arvioitu tulojen alitus katetaan arvioidusta valtionosuuksien lisäyksestä. Vesihuoltolaitos on alkaen muutettu kirjanpidolliseksi taseyksiköksi ja sille on vahvistettu peruspääoma. Vesihuoltolaitoksen taseyksikön kunnalle maksama peruspääoman korko on euroa

2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksuosuuden kasvuun varautumiseen, tiedossa oleviin lautakuntien talousarvion

2 suurempi kuin arvioitu aiemman laskennallisesti eriytetyn vesihuollon jäännöspääoman korko. Korko on sisäinen rahoitustulo ja -meno, jolla ei ole vaikutusta kunnan vuosikatteeseen. Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja arvioidaan saatavan tänä vuonna euroa eli euroa enemmän kuin on aiemmin arvioitu. Tästä summasta on yhteisöveron lisäystä euroa ja kunnan tuloveron lisäystä euroa. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan euroa eli euroa yli arvion. Siitä peruspalvelujen valtionosuuden lisäys on euroa sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden lisäys euroa. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottojen lisäys on euroa. Savon Energiaholding Oy:ltä saatu osinkotulo oli ennakoitua suurempi. Poistot ja arvonalentumiset Sonkajärven kunnalla on merkittävä määrä omistusta osakkuusyhtiö Omatalo Oy:n osakkeissa, joiden arvo on taseessa. Kunnan sijoitus yhtiöön oli osakepääomana 1,1 milj. euroa. Mikäli yhtiön oma pääoma alenee, tulee kyseinen oman pääoman vähennys alaskirjata omistuksen suhteessa kunnan tilinpäätöksessä. Omatalo Oy:n osakkeiden arvoa joudutaan tilinpäätöksessä alentamaan arviolta eurolla yhtiölle vuodelta 2015 syntyvän tappiollisen tuloksen vuoksi. Edellä mainitusta syystä arvioitu arvonalennus huomioidaan talousarviomuutoksessa. Alaskirjauksesta aiheutuva menojen lisäys katetaan rahoitustuottojen, verotulojen ja valtionosuuksien arvioidulla lisäyksellä. INVESTOINTIOSA Kiinteistöjen myyntituloja kertyy euroa yli arvion. Tästä summasta euroa on myyntivoittojen lisäystä, joka budjetoidaan sekä käyttötalous- että investointiosaan. Suurin osa myyntituloista kertyi vuonna 2015 toteutetusta Jyrkän kiinteistökaupasta. Teknisen lautakunnan esittämät investointihankkeiden menojen lisäykset ovat yhteensä euroa. Lisäykset katetaan investointiosan sisällä vähentämällä toteutumatta jäävien hankkeiden menoja euroa. Puotilan lämmitysjärjestelmän rakentamisen määrärahan lisäys on euroa, joka kohdentuu pääosin lisätyönä tehtävään lämmitysverkoston uusimiseen. Koulukeskuksen kameravalvonnan määrärahan lisäys on euroa.

Tästä summasta on yhteisöveron lisäystä 115 000 euroa ja kunnan tuloveron lisäystä 100 000 euroa. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 14 700 000 euroa eli 510 000 euroa yli arvion.

3 Kirjaston autotallin julkisivun korjausmäärärahan lisäys on euroa. Uutena investointihankkeena esitetään Jyrkän Ruukin alueen ja oheistilojen peruskorjauksen suunnittelu vuonna Hankkeen määrärahaesitys on euroa. Määrärahojen lisäykset katetaan investointisuunnitelman sisällä: Vanhan kirjaston julkisivumuutos ei toteudu vuonna 2015 ja määrärahaa jää käyttämättä euroa. Sukevan yhteispalvelun julkisivuremontti jää myös toteutumatta ja määrärahaa jää käyttämättä euroa. Taksitalon julkisivun saneeraushankkeen kustannukset ovat alittuneet ja sille varattua määrärahaa vähennetään euroa. Sonkajärven liikenneturvallisuustyöt -hankkeelle varattua määrärahaa vähennetään euroa, koska kustannukset ovat alittuneet. Myös Sukevan kyläkeskuksen ikkunat -hankkeen kustannukset alittuvat ja määrärahaa vähennetään euroa. Taitotalon koneelliseen ilmanvaihtoon varattua määrärahaa vähennetään euroa. Hankesuunnitelmaan on tullut muutos ja koneellinen iv-korjaus jää tekemättä tässä vaiheessa. Hankkeelle on tehty kuntoarvio, rakennustekninen riskiarvio ja sisäilmaselvitys. Niiden pohjalta on tehty vaihtoehtoiset kustannusarviot. Sonkajärven taajaman sadevesiviemärin korjaukseen tarkoitetun määrärahan lisäys on euroa. Lisäys katetaan vesihuollon investointisuunnitelman sisällä siten, että Sonkalahden jätevedenpumppaamon uusiminen ei toteudu vuonna 2015 ja määrärahaa jää käyttämättä euroa. Lisäksi Jyrkän vedenottamon aitaamiskustannukset alittuvat ja määrärahaa vähennetään euroa. RAHOITUSOSA Palautuskelpoisista liittymismaksuista kertynyt antolainasaamisten lisäys on euroa arvioitua suurempi. Antolainasaamisten vähennys jää euroa alle arvion, koska Sonkakoti Oy:lle myönnettyjen tertiäärilainojen lyhennyksiä lykättiin tältä vuodelta ensi vuodelle. Lyhytaikaisen lainan lisäyksen arvioidaan jäävän euroa pienemmäksi kuin on arvioitu. Rahoitusosa on päivitetty vastaamaan kunnan rahoitustilannetta talousarviomuutosten jälkeen. Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnahallitus esittää valtuustolle, että talousarvioon 2015 tehdään seuraavat muutokset: KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA Kunnanhallitus ja valtuusto, työllistämisen tulosalue, kustannuspaikka: työpaja:

Määrärahojen lisäykset katetaan investointisuunnitelman sisällä: Vanhan kirjaston julkisivumuutos ei toteudu vuonna 2015 ja määrärahaa jää käyttämättä 35 000 euroa.

4 3300 Työllistämistuet tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Kunnanhallitus ja valtuusto, sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalue, kustannuspaikka: Sote kuntayhtymä: 4303 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä määräraha lisäys määräraha yhteensä Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: maa- ja metsätilat: 3060 Muut liiketoiminnan tuotot tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut määräraha vähennys määräraha yhteensä Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: kiinteistöjen kunnossapito ja rakentaminen: 3510 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä Tekninen lautakunta, liikelaitosten tulosalue, kustannuspaikka: vesilaitos: 3001 Vesi- ja jätevesimaksut tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Vesihuollon liittymismaksut tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Tekninen lautakunta, liikelaitosten tulosalue, kustannuspaikka: viemärilaitos: 3001 Vesi- ja jätevesimaksut tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä

Muut liiketoiminnan tuotot tuloarvio 50 000 vähennys -25 000 tuloarvio yhteensä 25 000 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut määräraha -20 000 vähennys 5 000 määräraha yhteensä -15 000

5 3001 Vesihuollon liittymismaksut tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Kunnanhallitus ja valtuusto, rahoitus, verotulot ja valtionosuudet: 5000 Kunnan tulovero tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä Osuus yhteisöveron tuotosta tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä Kunnan peruspalvelujen valtionosuus tuloarvio lisäys tuloarvio yheensä Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Kunnanhallitus ja valtuusto, rahoitustuotot ja -kulut: 6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä Korvaus jäännöspääomasta vesihuoltolaitokselta tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Korvaus peruspääomasta taseyksiköltä tuloarvio lisäys Tekninen lautakunta, vesihuoltolaitos, rahoitustuotot ja -kulut: 6305 Korvaus jäännöspääomasta kunnalle määräraha vähennys määräraha yhteensä Korvaus taseyksikön peruspääomasta kunnalle määrärahan lisäys

303 000 lisäys 260 000 tuloarvio yheensä 11 563 000 5701 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet tuloarvio -600 000 vähennys 250 000 tuloarvio yhteensä -350 000 Kunnanhallitus ja valtuusto,

6 Kunnanhallitus ja valtuusto, yleishallinnon tulosalue, rahoituksen kustannuspaikka: 7230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumiset määrärahan lisäys INVESTOINTIOSA Tekninen lautakunta, investointitulot: 5990 Kiinteistöjen osto ja myynti tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä Tekninen lautakunta, investointimenot: INVESTOINTIHANKE: TA 2015 MUUTOS MUUTETTU TA Sonkajärven liikenneturvallisuustyöt 5309 Koulukeskuksen kameravalvonta 5502 Sukevan yht.palvelun julkisivurem 5503 Puotilan lämmitysjärjestelmä Vanhan kirjaston julkisivumuutos 5508 Sukevan kyläkeskuksen ikkunat 5520 Taksitalon julkisivun saneeraus 5523 Kirjaston autotallin julkisivu Taitotalon koneellinen ilmanvaihto 5529 Jyrkän Ruukintuvan peruskorjaus 6205 Sonkalahden jvp:n uusiminen Jyrkän vedenottamon aitaaminen 6301 Sonkaj. taajaman sadevesiviemäri RAHOITUSOSA: TA 2015 MUUTOS MUUTETTU TA 2015 Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutos Päätös Kunnanhallitus:

MUUTETTU TA 2015 4007 Sonkajärven -15 000 5 000-10 000 liikenneturvallisuustyöt 5309 Koulukeskuksen -20 000-15 000-35 000 kameravalvonta 5502 Sukevan yht.

7 Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Valtuusto Päätösesitys Päätös Kunnanhallitus: Valtuusto päättää, että talousarvioon 2015 tehdään edellä mainitut kunnanhallituksen esittämät muutokset. Valtuusto: Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

talousarvioon 2015 tehdään edellä mainitut kunnanhallituksen esittämät

Samankaltaiset tiedostot

Talousarviomuutos 3/2013

Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion