TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012"

Leena Jokinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto

2 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun loppuun mennessä käytetty 36,2 miljoonaa euroa eli 58 % budjetissa myönnetyistä määrärahoista. Investointeihin oli käytetty vajaa puolet myönnetyistä määrärahoista 4,7 miljoonaa euroa. Verotuloista kunnallisveron tilitykset ovat kehittyneet suotuisasti. Budjetoidusta tulosta oli heinäkuun loppuun mennessä kertynyt 68 % eli 32,7 miljoonaa euroa. Yhteisöveroa on kertynyt vain puolet talousarvioon merkitystä määrästä. Vuoden 2012 kiinteistövero kertyy vasta loka- ja marraskuussa. Valtionosuudet kertyvät tasaerin 0,3 miljoonaa euroa kuukaudessa ja lopullinen kertymä tulee ylittämään budjetin. Kaupungin maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Käyttötalouden toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia viime vuoteen nähden silloin esiintyneen sisäisten erien kirjausviiveen vuoksi. Yhdyskuntatoimen toimintatuottojen alhainen toteumataso johtuu vielä toteutumattomista maaomaisuuden luovutuksista. Luovutukset ovat käynnistymässä lähiaikoina jonka jälkeen toteumataso tulee oikenemaan mikäli luovutukset toteutuvat suunnitellusti. Luovutuksista koituvat myyntivoitot kirjataan tuolloin yhdyskuntatoimen toimintatuottoihin. Tämän hetkisen arvion mukaan myyntivoittoja kertynee tänä vuonna yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. 2

3 TALOUSKATSAUS Tuloslaskelma TA Toteuma Toteutuma M uutos % Ulkoinen Toimintatulot % -29 % Tomintamenot % 3 % Toimintakate % 10 % Verotulot % 6 % Valtionosuudet % 24 % Rahoitustuotot- ja kulut % Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tulos Investoinnit (netto) % Kassavarat % Erittely ulkoisista toimintamenoista TA Toteuma Toteutuma M uutos % Henkilöstömenot % 7 % Palvelujen ostot % -4 % Aineet ja tarvikkeet % -1 % Avustukset % 14 % Muut toimintakulut % 8 % Yhteensä % 3 % Erittely verotuloista TA Toteuma Toteutuma M uutos % Kunnallisvero % 6 % Yhteisövero % -19 % Kiinteistövero % Yhteensä % 6 % 3

4 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Suhteellinen toteuma 58 % Ulkoiset ja sisäiset TA Toteuma Toteutuma M uutos Yleishallinto Toimintatuotot % 3 % Toimintakulut % 5 % Toimintakate % -3 % Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimintatuotot % -3 % Toimintakulut % -9 % Toimintakate % -10 % Yhdyskuntalautakunta Toimintatuotot % 65 % Toimintakulut % 2 % Toimintakate % -3 % Rakennuslautakunta Toimintatuotot % -2 % Toimintakulut % 11 % Toimintakate % Suomenkielinen koululautakunta Toimintatuotot % 16 % Toimintakulut % 23 % Toimintakate % 57 % Ruotsinkielinen koululautakunta Toimintatuotot % 51 % Toimintakulut % 26 % Toimintakate % 56 % Sivistystoimen taloushallinto Toimintatuotot Toimintakulut % 82 % Toimintakate % Sivistyslautakunta Toimintatuotot % 1 % Toimintakulut % 46 % Toimintakate % 16 % Nuorisolautakunta Toimintatuotot % 50 % Toimintakulut % 54 % Toimintakate % -1 % Liikuntalautakunta Toimintatuotot % -7 % Toimintakulut % 72 % Toimintakate % -5 % YHTEENSÄ Toimintatuotot % 0 % Toimintakulut % 4 % Toimintakate % 5 % 4

5 INVESTOINNIT Kiinteä omaisuus (netto) TA Toteuma Toteutuma Keskeneräinen + lmr 07/2012 % TP 2011 Talonrakennus Kasavuoren pk, uusi päärakennus % Klostret, palovahinkokunnostus Eläkeläistalot, palovahinkokunnostus 57 Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinv % -395 Sv. skolcentrum, B ja D osat % -1 Sv.skolcentrum, A-osan kunnostaminen % -32 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus % -44 muut talonrakennuksen kohteet yhteensä % Julkinen omaisuus Liityntäpysäköintipuisto % Kadunrakennuskohteet % Viheralueet % Keskustan infrastuktuuri % Gallträrsk % muut julkisen omaisuuden kohteet yhteensä % Irtain omaisuus IT-hankinnat, KH % IT-hankinnat, koulutoimet yhteensä % Kasavuoren päiväkodin ensikertainen kalustaminen % Konekalusto (netto, sis. vaihtohyvityksen) % Bio Granin digitalisoiminen ja vanhan kaluston osto % muut irtaimen omaisuuden kohteet yhteensä % Osakkeet ja osuudet % INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO) % 5

Samankaltaiset tiedostot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen