TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014"

Erkki Heikkinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto

2 Katsaus on laadittu tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen - verorahoituksella katettava alijäämä - toteumaprosentin ollessa 61 %. Mitään merkittävää raportoitavaa poikkeamaa ei tuloslaskelmassa ole nähtävissä. Talouskatsaukseen mennessä on Asunto Oy Kauniaisten Klostretin osakkeista saatu luovutustuloa yhteensä miljoona euroa. Tulo on hieman parantanut kaupungin rahoituksellista asemaa. Joskin kesäheinäkuun vaihteessa on kaupunki joutunut turvautumaan kolmen ja puolen miljoonan euron lyhytaikaiseen lainanottoon kassavarojen turvaamiseksi. Verotulot Verotulojen toteumaprosentti on 62,6 ja kasvu edellisestä vuodesta 3,5 %. Kunnallisveron ennustetta on nostettu 0,9 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon verohallinnon kesäkuussa julkaiseman tulokehitystilaston ja kuntaliiton toukokuussa julkaiseman ennusteen perusteella. Kauniaisten suhteellisen positiivinen tulokehitys tuottaa positiivisen oikaisun marraskuun tilityksessä. Lisäksi marraskuussa veronpalautuksiin perittävä määrä pienenee tämän tulokehityksen myötä. Kiinteistöveron ennuste on korotettu 0,1 miljoonaa euroa verohallinnon maaliskuussa julkaistujen ennakkotietojen perusteella. Verotulojen varovainen ennuste on noin 1 miljoonaa suurempi kuin talousarviossa. Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot (1 000 ) TA Toteuma Toteutuma Muutos % Ennuste Verohallinnon Kuntaliiton + lmr 07/2014 % 07/13-07/ arvio (06/14) ennuste (05/14) Kunnallisvero ,8 % 3,5 % Yhteisövero ,6 % 15,0 % Kiinteistövero ,3 % -40,1 % Yhteensä ,6 % 3,5 %

3 Vuonna 2013 muutetulla verontilityskäytännöllä oli vaikutusta vuodenvaihteen tilityksiin yhteisöveron sekä ansio- ja pääomatuloverojen osalta. Joulukuun 2013 ansio- ja pääomatuloverojen tilitettävä määrä oli tavanomaista suurempi. Määrän kasvu johtui verovuoden 2012 jäännösverojen nopeutetusta tilittämisestä. Ansio- ja pääomatuloverojen tammikuun 2014 tilitys oli tämän takia vastaavasti pienempi. Tammikuussa perinteisesti kertynyt jäännösveron ensimmäinen erä tilitettiin jo joulukuussa 2013 ja aikaisemmin maaliskuussa tilitetty jäännösveron toinen erä tilitettiin jo helmikuussa. Lisäksi helmikuussa VM vahvisti kuluvan vuoden ryhmäosuudet ja kuntien jako-osuudet laskentaperusteet sekä oikaisi tuloveroa kuluvan vuoden alustavilla jako-osuuksilla Kunnallisvero Yhteisöveron verovuoden 2012 ennakonpalautusten nopeutetun tilittämisen vuoksi joulukuun 2013 yhteisöverojen tilitys oli tavanomaista pienempi. Tammikuussa 2014 yhteisöveroa tilitettävä määrä oli taas suurempi kuin vuotta aiemmin, sillä verovuoden 2012 ennakonpalautukset eivät ole vähentämässä tilitettävää määrää Yhteisövero

4 Kertymisjaksojen muutoksesta johtuen kiinteistöveron ensimmäisen erän maksut tilitetään kunnille vuodesta 2013 lähtien lokakuun sijasta jo syyskuussa Kiinteistövero

5 TALOUSKATSAUS (1 000 ) Tuloslaskelma TA Toteuma Toteutuma Muutos % Ulkoinen + lmr 07/2014 % 07/13-07/14 Toimintatuotot % 6 % Tomintakulut % 2 % Toimintakate % 1 % Verotulot % 4 % Valtionosuudet % -24 % Rahoitustuotot- ja kulut % Vuosikate % Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset erät Tulos Erittely ulkoisista toimintamenoista TA Toteuma Toteutuma Muutos % + lmr 07/2014 % 07/13-07/14 Henkilöstökulut % 2 % Palvelujen ostot % 6 % Aineet ja tarvikkeet % -11 % Avustukset % 3 % Muut toimintakulut % -3 % Yhteensä % 6 % Investoinnit (netto) % Kassavarat % KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN (1 000 ) Ulkoiset ja sisäiset TA Toteuma Toteutuma Muutos % + lmr 07/2014 % 07/13-07/14 Yleishallinto Toimintatuotot % 2 % Toimintakulut % 1 % Toimintakate % Sosiaali- ja terveystoimi Toimintatuotot % 4 % Toimintakulut % 4 % Toimintakate % 4 % Yhdyskuntatoimi Toimintatuotot % 13 % Toimintakulut % 2 % Toimintakate % 97 % Sivistystoimi Toimintatuotot % -4 % Toimintakulut % 3 % Toimintakate % 2 % YHTEENSÄ Toimintatuotot % 6 % Toimintakulut % 3 % Toimintakate % 1 % 4

6 INVESTOINNIT (1 000 ) TA Toteuma Toteutuma + lmr 07/2014 % Kiinteä omaisuus (netto) % Talonrakennus Kaupungintalon saneeraus % Keskuskeittön saneeraus % Villa Breda % Rakennusten yllä- ja kunnossapitohankkeet % Sansinpellon uusi päiväkoti % Kasavuoren kk., talotekniikan ja tilojen ajan.muk % Sv.skolcentrum, talotekniikan ja tilojen ajan.muk % muut talonrakennuksen kohteet yht % Julkinen omaisuus Liikenneväylät % Liityntäpysäköintipuisto % Turunväylän melueste % Keskustan infrakstuktuuri % Viheralueet % Pujottelumäen kehittäminen, nto (uusi hiihtohiss % Keskusurheilukentän tekonurmi (netto) % muut julkisen omaisuuden kohteet yht % Irtain omaisuus IT-hankinnat % Konekalusto (netto) % Sansinpellon päiväkodin ensikertainen kalustam 115 muut irtaimen omaisuuden kohteet yht % Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO) % 5

Samankaltaiset tiedostot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen