Mitä tasapainottaminen on käytännössä? Case Vantaan kaupunki. KuntaPro-päivät 5.- Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki
Vantaa ja kriisikunnan kriteerit Suhteellinen velkaantuneisuus väh. 50 % TÄYTTYY (TP 2012: 89,3 %; TP 2011: 84,7 %; TP 2010: 79,3 %) Omavaraisuusaste alle 50 % TÄYTTYY (TP 2012: 41,6 %; TP 2011: 43,6 %; TP 2010: 46,2 %) Asukaskohtainen lainamäärä väh. 50 % yli keskiarvon TÄYTTYY (TP 2012: 4642,4 eur/asukas; ka TP 2011: 1912 eur/asukas) Kunnallisveroprosentti väh. 0,5 %-yksikköä yli painotetun keskiarvon EI TÄYTY (v. 2013: Vantaa 19,00; koko maa 19,38) Kuitenkin investointien tulorahoituksessa v. 2013 yli kahden kunnallisveroprosenttiyksikön vaje Vuosikate negatiivinen EI TÄYTY (TP 2012: 64,7 milj e; TP 2011: 78,1 milj. e; TP 2010: 77,5 milj. e) Tulevina vuosina vuosikate uhkaa pienentyä olennaisesti ilman talouden tasapainottamista Taseessa kertynyttä alijäämää EI TÄYTY (TP 2012: 336,5; TP 2011: 331,6 milj. e; TP 2010: 340 milj. e) Ylijäämästä 201,6 milj. e muodostunut kirjanpidollisista myyntivoitoista Ilman talouden tasapainottamista myös taseen ylijäämä pienenee nopeasti Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 2
Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2012: Investointien tulorahoitusprosentti (lähde: Heikki Helin, Helsingin kaupunki) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 3
Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2012: Verotulojen muutos, % (lähde: Heikki Helin, Helsingin kaupunki) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 4
Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2012: Lainat euroa/asukas (lähde: Heikki Helin, Helsingin kaupunki) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 5
Vantaan investointien omahankintameno vuosina 2004-2013 180 160 160 179,3 173,7 177,8 140 120 121,4 116,3 129,4 117,5 Milj.eur 100 80 86,5 92,4 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TA2013 Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 6
Kunnallistekniset investoinnit 120 000 100 000 80 000 1 000 eur 60 000 40 000 20 000 0 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 K2014 Liikennealueet Urheilualueet Virkistysalueet Ympäristörakentaminen Kehä III Kehärata Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 7
Toimitilainvestoinnit 1 000 eur 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 K2014 Uudisrakentaminen Perusparannukset Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 8
Vuosikate ja investointien omahankintameno Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 9
Vantaan talouden haasteita valtuustokaudella 2013 2016 Yleinen talouskehitys: verotulojen kasvu maltillista Valtionosuusleikkaukset: vuonna 2014 jo 1,1 mrd. euroa Korkea velkaantuneisuus: lainamäärä vuoden 2012 lopussa 925 milj. euroa Investointipaineet Kehärata ja Kehä III Toimitilojen rakentaminen ja kunnossapito Tuottavuutta lisäävät tietojärjestelmät Kivistön rakentaminen Ennustettu väestönkasvu noin 2 300 asukasta per vuosi Vieraskielisen väestön osuus kasvaa nopeasti Väestön ikääntyminen Uudet lakisääteiset velvoitteet (esim. vanhuspalvelut) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 10
Arviointia käyttötaloudesta Suurten kaupunkien vertailuissa Vantaan keskeiset palvelut kustannustehokkaita Vantaan palvelutaso monin paikoin muita PKS-kaupunkeja alempi => Käyttötalousmenojen sopeuttamisvara verrattain vähäinen Johtamisen ja esimiestyön, henkilöstösuunnittelun, palveluverkkosuunnittelun, uusien palvelujen järjestämistapojen ja sähköisten palvelujen kehittäminen keskeistä. Suurin ongelma paikallisesti suhteutettuna ja paikallisiin haasteisiin nähden liian alhainen tulopohja => Maapolitiikan linjausten uudistaminen, elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laatiminen, Kivistön alueen ja Kehäradan vaikutukset Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 11
Talouden tasapainottamistyön toimeksianto (TA 2012) TA-tavoite nro 30: Laaditaan kevään 2012 valtuustoseminaariin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma, joka sisältää suunnitelman investointitasosta 10 vuodelle sekä investointien priorisoinnin. Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 12
Ohjelman tavoitekiteytys Kaupunki tavoittelee kohdennetuilla toimenpiteillä ja nopeassa aikataulussa kaupungin talouden tasapainottamista ja velkaantumiskehityksen saamista hallintaan. Investointien tulorahoituskyky maksimoitava (käyttötalous) Investointitaso sopeutettava lähemmäs kaupungin tulorahoituskykyä Talousraamit seuraavalle TS-kaudelle ja investointien taso 10-vuotiskaudelle Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 13
TVO:n valmistelufoorumit Kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä Kaupungin johtoryhmä Poliittinen ohjausryhmä Lisäksi talouden tasapainottamisohjelman lähtökohtia ja valmistelua esitelty valtuuston infotilaisuudessa, kaupungin YT-ryhmässä jne. Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 14
TVO-valmistelun eteneminen Työryhmä kokoontui helmikuun 2012 alusta lähtien kaikkiaan 6 kertaa Lähtökohtia ja valmistelutilannetta esiteltiin kaupungin johtoryhmässä, YTR:ssä jne. Konsultin talousanalyysi Vantaasta esiteltiin 15.3.2012 valtuustoinfossa Johtoryhmäkäsittely 16.4., 23.4. ja 3.5.2012 Ohjausryhmäkäsittely 23.4., 2.5. ja 4.5.2012 Ohjelman esittely valtuustoseminaarissa 10.-11.5.2012 Kaupunginhallituksessa TVO ja kehys 4.6.2012 Ohjelma päätösasiana valtuustoon 18.6.2012 (+ kehys tiedoksi) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 15
Valmistelutyöryhmän työskentely Kaupunginjohtajan nimeämä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman työryhmä vastasi ohjelman valmistelusta kaupunginjohtajan ja kaupungin johtoryhmän ohjauksessa. Konsultti sparrauskumppanina. Työryhmän tehtävänä oli valmistella esitys tavoitteellisesta käyttötalouden kehityksestä seuraavalle taloussuunnitelmakaudelle sekä tavoitteellisesta investointitasosta kymmenelle vuodelle. Lisäksi työryhmä teki esitykset toimenpiteistä taloustavoitteisiin pääsemiseksi. Taloutta ja toimenpiteitä koskevien esitysten valmistelu perustui kiinteään yhteistyöhön toimialojen kanssa. Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 16
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman rakenne Johdanto (toimeksianto, valmistelu) Ohjelman keskeiset linjaukset Kaupungin taloudellisen tilanteen arviointi Ohjelman taloustavoitteiden määrittely Henkilöstölinjaukset Toimialoittaiset toimenpiteet Investointien sopeuttaminen ja priorisointi Muut linjaukset ja erityisasiat Ohjelman seuranta Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 17
Toimenpiteiden valmistelu Toimialoittain pyydettiin valmistelu esityksistä koskien: palveluverkkoa palvelutasoa tuottavuutta tulojen lisäämistä uusia palvelujen järjestämistapoja investointien karsintaa Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 18
Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma, keskeisiä viestejä Palvelurakenteita uudistetaan ja toimintaa kehitetään Lakisääteiset peruspalvelut turvataan Kaupungin kehittämiseen investoidaan Ympäristö pidetään turvallisena Henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia vahvistetaan Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 19
Keskeiset linjaukset toiminnan kehittäminen Kaupunkia kehitetään monituottajamallin suuntaan Selvitetään ulkoistamisen, palvelujen ostamisen ja kumppanuuksien käytön laajentamisen mahdollisuudet Selvitetään palvelusetelien käytön laajentaminen Selvitetään rutiiniluonteisten tukipalvelujen keskittämismahdollisuudet ja organisointi Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelemaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien Yhtiöittämis- ja liikelaitostamisselvitykset käyntiin Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 20
Keskeiset linjaukset - henkilöstö Ei lomautuksia tai irtisanomisia taloudellisista syistä Lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen henkilöstösuunnittelun avulla Huomio suorituksen johtamiseen Kaupungin taloustavoitteita edistetään henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kautta Rekrytointeja viivästytetään Vapaaehtoisten säästövapaiden käytäntöä jatketaan Työaikaratkaisujen talousvaikutukset arvioidaan Henkilöstön uudelleensijoittamiseen kaupunkitasoinen toimintamalli Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 21
Keskeiset linjaukset - tulopohjan vahvistaminen Kunnallisveropohjaa vahvistetaan vetovoimaisten asuinympäristöjen ja riittävän palvelutason avulla Kaavoitusta keskitetään kaupungin omille maille Kaikki maapoliittiset keinot otetaan käyttöön maanhankinnassa Tarpeettomat rakennukset ja kiinteistöt myydään suunnitelmallisesti Maksuja ja taksoja korotetaan kautta linjan Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 22
Keskeiset linjaukset - investointitason karsinta Uusien alueiden avaamista siirretään Investointisuunnittelua ja palveluverkkoja kehitetään Toimitilainvestointeja ja kuntatekniikan investointeja karsitaan ja siirretään priorisoimalla Rakentamiskustannuksissa säästetään (riittävä laatu huomioiden) Kattavista perusparannuksista kohdennettuihin korjaustöihin Sisäilmaongelmien selvitys- ja korjausmäärärahat turvataan Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 23
Käynnistettyjä selvityksiä mm. Kaupungin tytäryhtiöiden fuusioimismahdollisuudet Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen yhtiöittäminen Vantaan työterveys liikelaitoksen yhtiöittäminen Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun toimintamallit Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Toimialojen tukipalvelujen keskittäminen Tietohallinnon tukipalvelujen organisoiminen Kaupungin varikkotoiminnan ulkoistaminen Kauniala-kokonaisuus Kaupungin logistiikkatoimintojen kokonaisuus Kaupunkitason palveluverkkosuunnittelu taloussuunnittelun tulosalueelle Uusiin toimitiloihin hankittavat tilapalvelut Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 24
Toimialoittaiset TVO-toimenpiteet Sisältyvät taloussuunnitelmaan 2013-2016, jatkovuosien toimenpiteiden läpikäynti ja niistä sopiminen vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä Toimialoittaiset ja tulosalueittaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan kehyksen toteutuminen Esimerkkejä toimenpiteistä v. 2013: Henkilöstösuunnitelmien esitysten karsiminen, henkilöstömäärän kasvun pysäyttäminen Vantaa-lisän kriteerien tiukentaminen (toisaalta hoitopaikkatakuu, kevyet palvelut) Opetustuntimäärien vähentäminen, kieliryhmien kokojen kasvattaminen (toisaalta erityisvaltionosuudella Vantaan opetusryhmien koot paremmassa tilanteessa kuin aiemmin) Kirjaston lakkauttaminen (palveluverkko -> muuttaminen nuorisotilaksi) Katujen ylläpidon priorisointi Taitelijatiloista ja eräistä ulkoa vuokratuista järjestötiloista luopuminen Kaupungin omistamien asuntojen ja virkistysalueiden myyminen Laitehankintakriteerien tiukennukset jne. jne. Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 25
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden edistäminen Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteet ja tavoitteet on sisällytetty olennaisilta osin vuoden 2013 talousarvioon TVO:ssa linjatut selvitykset on vastuutettu ja ne ovat pääosin jo käynnistyneet, osin jo valmistuneet TVO:n selvitysten ja toimenpiteiden edistymistä seurataan säännöllisesti toimialoilla ja kaupungin johtoryhmässä, myös osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöksissä Tulopohjaan liittyvien riskien ja lähivuosien suurten investointipaineiden johdosta talouden tasapainottamisen merkitys korostuu entisestään Talouden tasapainottaminen on keskeisessä roolissa myös tulevina vuosina Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 26
Talouden tasapainottamisohjelman arviointia onnistumisia valmistelussa Poliittisen ohjausryhmän sitouttaminen ennen päätöksentekovaihetta, kaikkien valtuustoryhmien johto edustettuna Ulkopuolinen konsultti käynnistämisvaiheessa arvioimassa Vantaan taloudellista asemaa ja tulevia näkymiä sekä sparrausapuna valmistelussa Ohjelman sisältö tuotettiin omana työnä (valmistelutyöryhmä) ja työtä ohjasi kaupungin johtoryhmä Ohjelman avoin esittely toimialojen esimiestilaisuuksissa, kahdessa suuressa talousaiheisessa asukastilaisuudessa, kaupungin YTR:ssä, internet-sivuilla jne. Linjaukset henkilöstö aseman turvaamisesta sitouttivat henkilöstöjärjestöjä Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 27
Talouden tasapainottamisohjelman arviointia kehitettävää valmistelussa Valmistelu tehtiin hyvin nopealla aikataululla, joten jouduttiin keskittymään sopeuttamistoimenpiteisiin, kehittämistoimenpiteitä käynnistäviin linjauksiin, ylätasoisiin taloustavoitteisiin Toimialojen konkreettisiin sopeuttamistoimenpiteisiin jäi vaihtelevuutta esittämistason, aikataulun sekä tarkkuuden suhteen Aikataulusyistä pitkän aikavälin kaupunkitasoista palveluverkkosuunnitelmaa ei ollut mahdollista valmistella ohjelman osaksi Investoinneille asetettiin katto, lähivuosien investointeja karsittiin ja siirrettiin parhaan käytettävissä olleen tiedon perusteella Valmisteluajankohtana kunnallisvaalivuosi haastava, myös uuden valtuuston koulutus ja sitoutuminen huolehdittava Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 28
Arviointia investoinneista 1 Investointivalmistelua saatu kehitettyä monelta suunnalta Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnittelu Workshop- ja hankejohtoryhmätyöskentely Johtosääntömuutokset: mm. tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien käsittely Konserninäkökulma ja konsernihankkeiden valmistelun kehittäminen Selkeän investointikaton asettaminen Pakottaa priorisoimaan eri tyyppisten investointien valmistelua Hankkeiden sisältöön entistä enemmän huomiota, karsintoja tehty Pakottaa edistämään myös tilojen monikäyttöisyyttä, tilatehokkuutta jne. Suurten yksittäisten hankkeiden viivästysten yms. vaikutukset yksittäisten vuosien kehyksiin haasteena Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 29
Arviointia investoinneista 2 Kehä III ja Kehärata rahoitushaasteena erittäin tiukassa taloudellisessa tilanteessa Vielä vuonna 2014 em. hankkeiden kaupungin rahoittama osuus n. 70-80 milj. euroa Lisäksi Kivistön alue sitoo kunnallistekniikan investointibudjetista suuren osan Uusien alueiden avaamiseen perusteellisempaa kokonaistaloudellista arviointia Kattavista peruskorjauksista kohdennettuihin korjauksiin Palveluverkon kehittämisen myötä myös toimitiloista luopumisia ja kiinteistöjen jatkojalostamista Myös uudishankkeita jouduttu siirtämään Tietojärjestelmäinvestointien taso: tarpeet ja tuottavuuden kehittäminen vs. kokonaisinvestointitason ja velkaantumisen hallinta Myytävän maaomaisuuden hankinta myös tulevaisuutta varten Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 30
Tiukka mutta realistinen talouden tasapainottamisohjelma turvaa kaupungin tulevaisuuden. Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 31
Kiitos. Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 32