160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

Transkriptio

1 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan oma tulos- ja rahoituslaskelma. Joensuun Tilakeskus, vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja omistajaetu. Tilakeskus on aktiivinen ja tehokas, alan toimijoiden kanssa verkottunut ammattiosaaja. Organisaatio on osaava, kehitysmyönteinen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut. Tilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja tilapalvelut. Tilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, sen arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. Toiminnassaan tilakeskus noudattaa liiketaloudellista periaatetta. Toimitilat ovat henkilöstökustannusten jälkeen suurin kiinteä kustannuserä. Peruskaupungin tilojen vuokra- ja käyttökustannukset ovat noin 32 milj. euroa vuositasolla, henkilöstökustannukset vastaavasti noin 189 milj. euroa. Toimitiloja on käytössä n h-m² eli 4,7 h-m² jokaista asukasta kohden. Tilakeskus vuokraa toimitilat sisäisellä vuokrasopimuksella hallintokunnille ja liikelaitoksille. Vuokrien korotukset on sidottu elinkustannusindeksiin, ei Tilakeskuksen kustannuksiin. Tavoitteena on optimoida tilamäärää mm. eri hallintokuntien toimintojen sijoittamisella samoihin tiloihin, millä voidaan parantaa tilatehokkuutta, henkilöstön yhteiskäyttöä ja asiakaspalvelua. Optimointia edistetään myös parantamalla tilojen käyttöastetta. Tilojen vähentäminen vähentää hallintokuntien tilakustannuksia (vuokrat, siivous, jne.). Tyhjien tilojen kustannuksia ei vyörytetä käytössä olevien tilojen vuokriin. Tilakeskus vastaa tyhjien tilojen kustannuksista ja pyrkii vuokraamaan tai myymään ne. Toimitilojen luokittelussa (2011) rakennukset (355 kpl) on jaettu viiteen luokkaan: A. Strategisesti tärkeät omistettavat rakennukset, 36 % rakennuksista B. Kehitettävät rakennukset (odottavat lopullista toimenpidettä eli pidettävä tai realisointi), 25 % C. Realisoitavat rakennukset (ei investoida enää vaan odottavat myyntiä/purkua), 33 % D. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset (omistaminen katsotaan yhteiskunnallisesti tärkeäksi), 4 % E. Käytön kannalta tärkeät, ei omistettavat rakennukset, 2 %.

2 Korjausvelan kokonaismäärä on noin 50 milj. euroa. Vuonna 2012 tehtiin selvitys toimitilainvestointeihin liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon erityyppiset toimitilat (kysyntäperusteinen salkutus). Toimenpiteiksi esitettiin seuraavia: kaupungin tai kaupungin omistaman yhtiön investointi omaan taseeseen kiinteistöleasing elinkaarimalli investoinnin toteutus, myynti ja takaisinvuokraus kiinteistön myynti kohteen kehittäminen (esim. kaavoitustoimenpitein) kysyntätilanteen muutoksen odottaminen Salkutusehdotuksen mukaan seuraavan 15 vuoden investointitarvetta voidaan alentaa 125 milj. euroa. Lähivuosille tämä tarkoittaa noin 7 milj. euron investointipaineen purkamista vuosittain. Toimitilajärjestelyjen perustana on 5 20 vuoden päähän ulottuva jatkuva suunnittelu. Vuosittaisessa talousarviossa esitetään merkittävimmät tilajärjestelyt kunakin vuonna. Mikäli muita merkittäviä tilajärjestelyjä on vuoden mittaan tarpeen tehdä, tuodaan ne erikseen päätettäväksi. Tavoitteena on vähentää ja tiivistää toimitilojen määrää 10 %:lla (n m²) ja kustannuksia noin 4 milj. eurolla vuosina Tilakeskuksen strategiset tavoitteet vuosina Kaupungin käytössä olevat toimitilat ovat kilpailukykyisiä 2. Tilakeskuksen palvelu on asiakaslähtöistä ja tehokasta 3. Tilojen käyttöaste on mahdollisimman korkea 4. Kaupungin tilaomaisuus pysyy tuottavana Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014 Tarpeettomien tai heikosti tuottavien kiinteistöjen kehittämis- ja realisointivaihtoehdot selvitetään yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa. Kiinteistöomaisuuden salkutuksen avulla kehitetään rakennusvarallisuuden hallintaa ja tuotetaan toimenpide-ehdotuksia eri rakennuksille sekä suunnataan investointi- ja kunnossapitoresursseja järkevästi. Korjausvelan suuruus päivitetään vuosittain.

3 Yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistöille jatketaan selvittämällä mahdolliset siirrot kiinteistökohtaisesti. Kuntalain voimaantulleen muutoksen vaikutukset Tilakeskuksen toimintaan selvitetään. Tilakeskus pyrkii solmimaan ensimmäisen energiasäästöön tähtäävän ESCO-hankkeen toimintavuoden alkupuolella. Toimitilainvestoinneissa hankesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. Ennen hankesuunnittelun käynnistämistä käyttäjiltä edellytetään tarveselvityksen laatimista, jossa selvitetään toiminnan ja tilankäytön kannalta kokonaistaloudellisesti paras tilavaihtoehto. Suurissa uudis- ja peruskorjaus-hankkeissa edellytetään käyttäjien pitkäaikaista sitoutumista tilojen käyttöön. Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuonna 2014 Kaupunginhallituksen päättämän Joensuun Tilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on 1,734 milj. euroa ja peruspääomasta maksetaan 6 % (5,56 milj. ) korvaus. Ylijäämällä rahoitetaan se osa peruskorjauksista, joihin kirjanpidolliset poistot eivät riitä, samoin kuin aikaisemmin syntyneen korjausvelan poistamiseen. Rakennusten myyntivoittotavoite vuonna 2014 on TP 2012 TA 2013 TA 2014 Liikevaihto, milj. 37,5 37,6 39,5 Investoinnit, milj. (brutto) 10,5 13,2 23,4 Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala h-m² Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala h-m² Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala h-m² Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen vuokra /h-m²/kk 8,93 9,16 9,31 Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra /h-m²/kk 5,42 6,48 6,66 Tilojen vuokrausaste (%) Henkilöstö Talonrakennuksen investointiohjelma vuosille Investointiohjelmaa tulee noudattaa hankkeiden järjestyksen ja aloittamisvuoden osalta. Suunnitelmassa yksilöidään kaikki yli 0,3 milj. euron hankkeet. Valtion viranomaisille annettavien investointisuunnitelmien tulee olla yhdenmukaisia tässä esitettävän ohjelman kanssa. Mikäli investointiohjelmaan merkityn kohteen kustannusarvio ylittyy tai uhkaa ylittyä vähintään 10 %:lla tai ulkopuolinen rahoitus uhkaa jäädä olennaisesti (vähintään 20 %) ohjelmaan merkittyä pienemmäksi, hanke on tuotava kaupunginhallituksen käsittelyyn.

4 Hanke Kust. arvio Tot TA2013 TA2014 TS2015 TS2016 Tikkarinne, peruskorjaus ja muutostyö Uimaharjun koulu, peruskorjaus valtionosuus Papinkatu 3, laajennus ja muutos lukioksi Nepenmäen koulu, pkor ja laajennus HS 500 Siilaisen terveysasema, peruskorjaus ja laajennus Niinivaaran uusi päiväkoti Pienet hankkeet Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Nettoinvestoinnit

5 TULOSBUDJETTI 2014, suunnitelma , euroa TP2012 TA 2013 TA2014 TS2015 TS2016 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot (sisäiset) Korkomenot (sisäiset) Korvaus peruspääomasta Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut lisäpoistot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Tilikauden ylijäämä RAHOITUSBUDJETTI 2014, suunnitelma , euroa TP2012 TA 2013 TA2014 TS2015 TS2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle 0 Antolainasaamisten lisäykset muilta 0 Antolainasaamisten vähennykset kunnalta 0 Antolainasaamisten vähennykset muilta 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0 Oman pääoman muutokset 0 Peruspääoma lisäys/palautus 0 Vaikutus maksuvalmiuteen